“珠联璧合(1307期保本52)”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1307 期保本 52)”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 26 日发行了“珠联 璧合（1307 期保本 52）”人民币理财产品，该产品风险等级为低 级， 保证收益型理财产品。基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1307 期保本 52 91 天 184 天 364 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 3.9-4.2 4.1-4.3 4.3-4.5 发行量（万元） 12310 1132 1666 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 031267002 12 二滩 PPN002 455 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 031116001 11 振华 PPN001 3417 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 031290014 12 营口港 PPN001 694 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 031279001 12 中色 PPN001 4733 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 1182003 11 鲁黄金 MTN1 29 珠联璧合（1307 期保本 52）91 天 4 同业借款 2300 珠联璧合（1307 期保本 52）184 天 080216 08 国开 16 1000 珠联璧合（1307 期保本 52）364 天 080216 08 国开 16 1550 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1307 期保本 52）”理 财产品，包含 91 天、184 天和 364 天 3 个期限，发行量为 15108 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司