“珠联璧合(1401期10)”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 10)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 17 日发行了“珠联 璧合（1401 期 10）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 17 日，其余期限产品发行时间 为 2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 15 日。该产品风险等级为中 低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 10 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.5-5.6 5.65-5.75 5.8-5.9 6-6.1 6.15-6.25 6.3 5.9 发行量（万元） 115341 63618 44198 85868 30050 17362 31938 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 182 天 364 天 546 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13宁高新PPN001 31390010 7000 14皖北CP001 41462003 2000 12浙兴合MTN1 1282023 1000 14云城投PPN001 31490284 53100 11泰隆次级债 1120006 4000 13云城投PPN003 31390377 9700 14江阴公PPN002 31490299 6800 12高密债01 1280393 1200 30000 固定收益类资产管理计划 1 14协鑫发电PPN001 31490279 7000 13云城投PPN002 31390142 10000 12京住总PPN001 31243001 300 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 10）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天 共 7 个期限，发行量为 388375 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司