梧州市军队离休退休干部休养所2020年单位决算公开.pdf

梧州市军队离休退休干部休养所 2020 年单位决算 —1— 目 录 第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况 一、单位职责 二、机构设置 三、编制现状、人员构成 第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2020 年度单位 决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2020 年度单位 决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 —2— 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明 七、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分： 梧州市军队离休退休干部休养所概况 一、单位职责 梧州市军队离休退休干部休养所主要任务是，坚持政治关 心，生活照顾，服务为先，依法管理的原则，按照国家有关政策 规定，落实军休干部政治待遇，生活待遇，维护军休干部合法权 益，做好相关保障工作。 二、机构设置 梧州市军队离休退休干部休养所是正科级参照公务员法管 理事业单位，根据梧州市编委办文件未分设内设机构。 三、编制现状、人员构成 梧州市军队离休退休干部休养所编制数 9 人，实有在编人员 7 人，其他聘用人员 3 人。 第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2020 年度单位决算报表 （此部分另附表格，挂报告尾部） —4— 第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2020 年度单位决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况 （一）本单位2020年度总收入764.33 万元，其中本年收 入565.81万元, 较2019年度决算数减少1.62万元，下降 0.3%。收入具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入540.03万元，为上级和市 本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加52.19 万 元，增长10.7%，主要原因是一是军休人员调资增加了一般 公共预算财政拨款收入；二是自然减员增加的抚恤支出拨 款。 2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政 当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。 3．上级补助收入25.78万元，为事业单位开展业务活动 取得的收入。较2019年度决算数减少53.81万元，下降67.6%， 主要原因是2019年对军休人员生活待遇进行了调整，并对待 遇进行了补发。 4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。较2019年度决算数无变化。 5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。 6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上 —5— 缴收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变化。 7．使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位 按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收 支缺口资金。较2019年度决算数无变化。 8．上年结转和结余198.52万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金。较2019年度决算数减少6.91万元，下降3.36%， 主要原因是中央、自治区安排的相关项目支出因客观原因结 转到2020年度继续使用。 （二）本单位2020年度总支出764.33万元，其中本年支 出571.2万元, 较2019年度决算数减少3.14万元，下降0.6%。 支出具体情况如下： 1．社会保障和就业支出559.9万元：主要用于本单位在 社会保障与就业方面的支出。较2019年度决算数减少0.11万 元，下降0.1%，主要原因是2020年业务活动支出减少。 2.卫生健康支出4.42万元：主要用于职工基本医疗保险 费支出，军休人员的医疗费补助。较2019年度决算数减少 1.16万元，下降20.8%，主要原因是军休人员自然减员后支 出减少。 3.住房保障支出6.89万元：主要用于按照国家政策规定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。较2019年度决算数减少1.86万元，下降21.3%， 主要原因是机构在编人员（退休）减少，相应支出减少。 4.年末结转和结余193.13万元：主要用于为本年度或以 —6— 前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年 度决算数减少5.39万元，下降2.7%，主要原因是中央、自治 区安排的相关项目支出因客观原因结转到2020年度继续使 用。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 571.2 万 元，较 2019 年度决算数减少 3.14 万元，下降 0.5%。其中： 基本支出 566.61 万元，项目支出 4.59 万元。 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 为 82.92 万元，支出决算为 571.2 万元，完成年初预算的 588.9%。 （一）社会保障和就业支出年初预算为 70.91 万元，支 出决算为 559.9 万元，完成年初预算的 689.6%。主要原因是 2020 年上级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加，主 要用于本单位机构和军休人员在社会保障与就业方面的支 出： 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 万元，主要 用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出。较年初预算 数减少 0.31 万元, 主要是人员变动后相应支出减少。 2.退役安置 550.62 万元，主要用于机构运转和军休人员 待遇落实的支出。较年初预算数增加 490.6 万元, 主要是 2020 年上级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加。 （二）卫生健康支出年初预算为 4.83 万元，支出决算为 —7— 4.42 万元，完成年初预算的 91.5%，较年初预算数减少 0.41 万元，主要原因是人员变动后相应支出减少。主要用于本单 位职工在卫生健康支出方面的支出： 行政单位医疗 4.42 万元，按规定的比例为梧州市退役军 人事务局及所属参公事业单位为职工缴纳职工基本医疗保 险费支出。较年初预算数减少 0.41 万元，主要原因是人员变 动后相应支出减少。 （三）住房保障年初预算为 7.19 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 95.8%，较年初预算数减少 0.3 万元， 主要原因是人员变动后相应支出减少。主要用于本单位在住 房保障支出方面的支出： 住房公积金 6.89 万元，主要用于行政和事业单位按照国 家政策规定帮助职工缴交的住房公积金。较年初预算数减少 0.3 万元，主要原因是人员变动后相应支出减少。 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.61 万元， 比上年增加 31.8 万元，增长 5.9%，主要是军休人员 2019 年 待遇调整后支出增加和开展业务购置设备经费。 其中：人员经费 464.13 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助； 公用经费 102.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 —8— 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培 训费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置等。 支出具体情况如下： （ 一 ） 工 资 福 利 支 出 93.44 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 129.6%。较年初预算增加 21.34 万元，原因是年度预算追加 调整，增加支出。 （二）商品和服务支出 44.64 万元，完成年初预算的 468.9%。较年初预算增加 35.12 万元，原因是年度预算追加 调整，增加支出。 （三）对个人和家庭的补助支出 370.69 万元，年初预算 为 0 万元，原因是对个人和家庭的补助是上级转移支付年度 调整追加资金支出。 （四）资本性支出 57.83 万元，年初预算为 0 万元，原 因是资本性支出是上级转移支付年度调整追加资金支出。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出， 与去年相比无变化，与预算相比无变化。 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比 无变化，与预算相比无变化。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 —9— 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购 置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.27 万 元。 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算总额为 0.27 万元，比预算减少 0.27 万元，低于预算 原因是 2020 年受新冠疫情影响，各级减少公务出行活动， 比去年减少 0.39 万元，下降 59.1%，减少原因主要是严格执 行中央八项规定，落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制 “三公”经费支出。其中，因公出国支出决算与预算 0 万元， 与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出 决算 0 万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务 用车运行维护费支出决算 0 万元，与去年相比无变化，与预 算相比无变化；公务接待费支出决算比预算减少 0.27 万元， 低于预算原因是 2020 年受新冠疫情影响，各级减少公务出 行活动，比去年减少 0.39 万元，下降 59.1%，减少原因主要 是严格执行中央八项规定，落实过紧日子思想，厉行节约， 严格控制“三公”经费支出。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨 款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个， 全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。 （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 —10— 桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车 保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。 （三）公务接待费支出 0.27 万元,国内公务接待批次 4 次，人次 26 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。 其中： 外事接待批次 0 次，人次 0 次。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本单位 2020 年度机关运行经费支出 102.48 万元，比年 初预算数增加 92.96 万元，增长 976.4%。主要原因是上级转 移支付和年度调整追加资金支出。比 2019 年增加 43.85 万元， 增长 74.8%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年本单位政府采购支出总额 57.83 万元，其中：政 府采购货物支出 57.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.83 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 14.53 万元，占政府采购支出总额的 25.1%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 —11— 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。 2020 年本单位未开展预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 —12— 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经 费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —13—