7.山东省淄博第七中学：2021年单位预算公开报告.pdf

2021 年 山东省淄博第七中学 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、 主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2021 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、国有资本经营预算支出表 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科 目） 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科 目） 十、项目支出预算表 十一、政府采购预算表 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 — 2 — 一、 主要职能 山东省淄博第七中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策 部署，落实市委、市政府工作要求，主要职能是： 1、承担高中学历教育，促进基础教育发展。 2、承担教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保 证教育教学质量。 3、承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。 4、完成市教育局交办的其他任务。 二、预算单位构成 山东省淄博第七中学单位预算包括：山东省淄博第七中学单位预 算。 纳入山东省淄博第七中学 2021 年单位预算编制范围的预算单位包 括： 1、山东省淄博第七中学。 — 3 — 第二部分 2021 年单位预算表 — 4 — 单位公开表 1 表 1.收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 5,115.98 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 5,115.98 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 二、财政专户管理资金 690.00 5,805.98 5,805.98 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 九、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、预备费 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 5,805.98 5,805.98 0.00 5,805.98 5,805.98 0.00 一般公共预算 三、事业收入、经营收入等其 他收入 0.00 合计 五、教育支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 本 年 收 入 合 计 5,805.98 本 年 支 出 合 计 四、上级补助收入 0.00 五、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、上年结转 0.00 结转下年 5,805.98 支 收 入 总 计 出 总 计 预算数 上年结转 预算数 一、财政拨款 目 出 支出 单位公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 预算数 科目编码 财政专 户管理 资金 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 8 9 10 11 12 13 14 财政拨款 一般公共预算 单位编 码 类 ** 款 ** 单位和科目名 称 小计 ** ** ** 其他 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 淄博市教育局 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208009 山东省淄博第 七中学 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高中教育 5,805.98 5,805.98 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 04 经费拨 款(补 助) 政府 性基 金预 算 208 205 02 小计 项 合计 205 合计 上 年 结 转 208009 — 1 — 单位公开表 3 表 3.支出预算表 单位：万元 预算数 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** 单位和科目名称 ** 合计 04 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 5 淄博市教育局 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 208009 山东省淄博第七中学 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 教育支出 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 普通教育 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 高中教育 5,805.98 5,805.98 5,425.98 380.00 0.00 02 02 上年结转支出 小计 208 205 205 合计 208009 — 2 — 单位公开表 4 表 4.财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 小计 一、一般公共预算 5,115.98 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预 算 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 九、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 5,115.98 5,115.98 0.00 0.00 五、教育支出 本年收入合计 5,115.98 四、上年结转 0.00 收 入 总 计 5,115.98 本年支出合计 二十五、结转下年 支 出 总 — 3 — 计 单位公开表 5 表 5.一般公共预算支出表 单位：万元 预算数 基本支出 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** 单位和科目名称 ** 合计 ** 1 合计 04 日常公用支 出 项目支出 2 3 4 5 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 淄博市教育局 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 208009 山东省淄博第七中学 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 教育支出 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 普通教育 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 高中教育 5,115.98 5,115.98 4,576.33 539.65 0.00 02 02 人员支出 208 205 205 小计 208009 — 4 — 单位公开表 6 表 6.政府性基金支出预算表 单位：万元 预算数 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 单位和科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：山东省淄博第七中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 5 — 单位公开表 7 表 7.国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 合 计 项 项目支出 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 注：山东省淄博第七中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 6 — 单位公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 经济分类科目名称 ** 预算数 ** 合计 金额 其中：一般公共预算安排 1 2 5115.98 5115.98 [208]淄博市教育局 5115.98 5115.98 [208009]山东省淄博第七中 学 5115.98 5115.98 505 对事业单位经常性补助 4967.97 4967.97 50501 工资福利支出 4428.32 4428.32 50502 商品和服务支出 539.65 539.65 509 对个人和家庭的补助 148.01 148.01 50901 社会福利和救助 6.04 6.04 50905 离退休费 141.97 141.97 — 7 — 单位公开表 9 表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 经济分类科目名称 ** 预算数 ** 合计 金额 其中：一般公共预算安排 1 2 5115.98 5115.98 [208]淄博市教育局 5115.98 5115.98 [208009]山东省淄博第七中学 5115.98 5115.98 301 工资福利支出 4428.32 4428.32 30101 基本工资 1983.59 1983.59 30102 津贴补贴 1021.27 1021.27 30103 奖金 244.98 244.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 402.38 402.38 30110 职工基本医疗保险缴费 181.07 181.07 30111 公务员医疗补助缴费 92.17 92.17 30112 其他社会保障缴费 30.18 30.18 30113 住房公积金 352.76 352.76 30199 其他工资福利支出 119.92 119.92 — 8 — 单位公开表 9 表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 经济分类科目名称 ** 预算数 ** 金额 其中：一般公共预算安排 1 2 302 商品和服务支出 539.65 539.65 30201 办公费 70.00 70.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30203 咨询费 20.00 20.00 30204 手续费 10.00 10.00 30205 水费 18.00 18.00 30206 电费 60.00 60.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 12.51 12.51 30211 差旅费 30.00 30.00 30213 维修（护）费 80.00 80.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 3.50 3.50 30216 培训费 11.50 11.50 30217 公务接待费 1.70 1.70 — 9 — 单位公开表 9 表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 经济分类科目名称 ** 预算数 ** 金额 其中：一般公共预算安排 1 2 30218 专用材料费 18.85 18.85 30226 劳务费 34.93 34.93 30228 工会经费 63.69 63.69 30229 福利费 2.93 2.93 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 30239 其他交通费用 7.10 7.10 30299 其他商品和服务支出 57.44 57.44 303 对个人和家庭的补助 148.01 148.01 30301 离休费 6.39 6.39 30302 退休费 135.58 135.58 30305 生活补助 5.94 5.94 30309 奖励金 0.10 0.10 — 10 — 单位公开表 10 表 10.项目支出预算表 单位：万元 本年拨款 科目编码和名称 项目名称 合计 合计 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 [208009]山东省淄博第七中学 资产购置及维修改造 财政专 单位资 金 政府性 国有资 政府性 国有资 户资金 一般公 一般公 基金预 本经营 基金预 本经营 共预算 共预算 算 预算 算 预算 项目单位 [208]淄博市教育局 [2050204]高中教育 财政拨款结余结转 山东省淄博第七中学 — 11 — 单位公开表 11 表 11.政府采购预算表 单位：万元 资金来源 财政拨款 编码和名称 ** 总计 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 金 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 654.26 654.26 92.89 92.89 0.00 0.00 561.37 0.00 0.00 [208]淄博市教育局 654.26 654.26 92.89 92.89 0.00 0.00 561.37 0.00 0.00 654.26 654.26 92.89 92.89 0.00 0.00 561.37 0.00 0.00 资产购置及维修改造 379.98 379.98 0.00 0.00 0.00 0.00 379.98 0.00 0.00 一般公用支出 271.78 271.78 90.39 90.39 0.00 0.00 181.39 0.00 0.00 交通费支出 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [208009]山东省淄博第七中学 — 12 — 单位公开表 12 表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境）费 ** ** 1 2 208 208009 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 公务接待费 6 合计 4.20 0.00 2.50 0.00 2.50 1.70 淄博市教育局 4.20 0.00 2.50 0.00 2.50 1.70 4.20 0.00 2.50 0.00 2.50 1.70 山东省淄博第七中学 — 13 — 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项 说明 — 14 — 一、2021 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，山东省淄博第七中学单位所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、财政专户管理资金；支出包括：教育支出。 2021 年收入预算为 5805.98 万元，其中:财政拨款 5115.98 万元，占 88.12%，财政专户管理资金 690 万元，占 11.88%。 2021 年 支 出 预 算 为 5805.98 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 5425.98 万元，占 93.46%，项目支出 380 万元，占 6.54%。 — 15 — （二）财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 5115.98 万元，其中：一般 公共预算 5115.98 万元，占 100%。 2021 年财政拨款支出预算为 5115.98 万元，其中：教育 支出（类）支出 5115.98 万元，占 100%。 — 16 — （三）一般公共预算收支情况 2021 年一般公共预算当年拨款 5115.98 万元，比上年增 长 1.43%，主要是人员支出增加。 2021 年当年一般公共预算支出预算为 5115.98 万元，比 上年增长 1.43%，其中：教育支出（类）支出 5115.98 万元， 占 100%。 】 — 17 — 具体情况如下： 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 5115.98 万元，比上年增长 1.43%，主要是人员支出增加。 （四）政府性基金预算收支情况 山东省淄博第七中学 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算收支情况 山东省淄博第七中学 2021 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 （六）财政拨款安排的基本支出情况 2021 年财政拨款安排的基本支出预算 5115.98 万元（其 中一般公共预算安排 5115.98 万元），包括： 人员经费 4576.33 万元（其中一般公共预算安排 4576.33 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利 支出、社会福利和救助、离退休费。 公用经费 539.65 万元（其中一般公共预算安排 539.65 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 — 18 — 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支 出经济分类主要包括：商品和服务支出。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2021 年政府采购预算 654.26 万元，其中：财政拨款安排 92.89 万元，财政专户管理资金安排 561.37 万元。其中：政 府采购货物预算 283.23 万元，政府采购工程预算 207.52 万 元，政府采购服务预算 163.51 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待 费 1.7 万元。 2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出 国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、 公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年 持平。 （三）机关运行经费情况 山东省淄博第七中学为事业单位，无机关运行经费。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，山东省淄博第七中学共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 — 19 — 保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务 用车 1 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。 （五）绩效目标设置情况 2021 年山东省淄博第七中学项目支出实现绩效目标管 理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。绩效目标表如下： 绩效目标公开汇总表 部门（单位）名称：山东省淄博第七中学 单位：万元 序号 项目名称 项目金额 1 资产购置及维修改造 380.00 — 20 — 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：[208009]山东省淄博第七中学 项目名称 资产购置及维修改造 主管部门 淄博市教育局 项目类型 延续 2021-01-01 至 2021-10-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） [208009]山东省淄博第七中学 预算执行单位 380 万元 项目绩效年度目标 完成资产购置及维修改造工作，提高教育信息化，改善教学条件。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 校园广播自动播放系统数量 1 台/套 数量指标 农残快检设备数量 2 台 项目产出 数量指标 学校外墙宣传橱窗数量 25 组 产出 项目产出 数量指标 教学楼落水管改造数量 1295 米 产出 项目产出 数量指标 冷凝管改造数量 126 米 产出 项目产出 时效指标 设备购置完成率 100 % 产出 项目产出 时效指标 按计划时间完成 是 — 21 — 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 质量指标 设备合格率 100 % 效益 项目效益 经济效益 提高教育信息化 提高 效益 项目效益 经济效益 提高资金使用效益 是 效益 项目效益 社会效益 是否提高工作效率 提高 效益 项目效益 社会效益 为开展教学提供保障 保障 效益 项目效益 生态效益 创造良好的校园环境 是 效益 项目效益 生态效益 营造良好的办公环境 是 效益 项目效益 可持续影响 持续使用时间（年） ≥5 年 年 效益 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 服务对象满意度 95 % 效益 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 教职工满意度 95 % 其他 说明 三级指标 四级指标 无 — 22 — 第四部分 名词解释 — 23 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费等。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 四、项目支出：指在基本支出之外山东省淄博第七中学 为完成资产购置及维修改造等项目所发生的支出。 五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 24 — 七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 指用于高中教育方面的支出。 — 25 —