区集管办2020年预算公开.xls

重庆市涪陵区集体商业管理办公室2020年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。主要职能是负责城镇集体所有制商业企业的改革稳定、安全管理和有关遗留问题的处理工作。 （二）单位构成。我单位属差额拨款的事业单位，内设办公室。无其他资金来源，财政实行全额供养。编制4人，现有在职职工4 人， 退休职工4人 （三）本轮机构改革相关情况。我单位不涉及。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2020年年初预算数 68.41万元，其中：一般公共预算拨款68.41 万元。收入较去年减少10.43 万元，主要是我单位 调走职工1人，经费减少。 （二）支出预算：2020年年初预算数 68.41万元，其中：社会保障和就业支出8.64 万元，卫生健康支出5.15 万元，商业服务业支出50.30万元，住房保障4.32 万元。支出较去年减少10.43 万元，主要是调走职工1人，基本支出减少10.17 万元 ，项目支出增减少0.26万元。 三、部门预算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款收入68.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 68.41 万元，比2019年减少10.43 万元。其中： 基本支出66.07 万元，比2019年增加减少10.17 万元，主要原因是2019年调走职工1人；项目支出 2.34 万元，比2019年减少0.26 万元，主要是办公室租赁费减少。 本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2020年“三公”经费预算0.20元。与2019年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年持平；公务接待费 0.2 万元， 与2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平；公务用车购置费 0 万元，与2019年持平。 五、其他重要事项的情况说明 （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。 （二）政府采购情况。本单位2020年无政府采购支出预算。 （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.34万元。 六、专业名词解释 （一）、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （三）、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、部门预算公开联系人 （一）、联系人姓名：李东慧 （二）、联系人电话：72888581 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 68.41 68.41 0 0 二、上年结转 一般公共预算拨款收入结转 政府性基金收入结转 国有资本经营预算拨款结转 0 0 0 0 收入总计 68.41 项目 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 一、本年支出 一般公共服务支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 68.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.30 0.00 4.32 0.00 0.00 二、结转下年 支出总计 68.41 68.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.30 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 0 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 216 21602 2160299 21699 2169999 221 22102 2210201 2020年预算数 科目名称 总计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 68.41 8.64 8.64 5.76 2.88 5.15 5.15 5.15 50.30 47.96 47.96 2.34 2.34 4.32 4.32 4.32 项目支出 66.07 8.64 8.64 5.76 2.88 5.15 5.15 5.15 47.96 47.96 47.96 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30229 30299 2020年基本支出 科目名称 总计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 福利费 其他商品和服务支出 合计 人员经费 66.07 64.90 20.06 1.15 14.77 5.76 2.88 3.06 2.09 4.32 10.81 1.17 0.65 0.52 公用经费 64.90 64.90 20.06 1.15 14.77 5.76 2.88 3.06 2.09 4.32 10.81 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.65 0.52 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位编码 单位名称 公务用车购置及运行费 小计 0 608002 总计 区集管办 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.20 0.20 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 0 此表无数据 科目名称 总计 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能科目 预算数 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 其他收入 68.41 一般公共服务支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 0.00 卫生健康支出 0.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.30 0.00 4.32 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 68.41 本年支出合计 结转下年 68.41 支出总计 68.41 0.00 68.41 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 事业收入 非教育收费收入 教育收费收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 其他收入 总计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 68.41 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 68.41 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101102 216 21602 2160299 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务 支出 5.15 5.15 5.15 50.30 47.96 47.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 5.15 5.15 50.30 47.96 47.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商业服务业等支 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商业服务业等 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 21699 2169999 221 22102 2210201 出 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 用事业基金弥补 收支差额 表八 部门支出总表 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 216 21602 2160299 21699 2169999 221 22102 2210201 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 68.41 8.64 8.64 5.76 2.88 5.15 5.15 5.15 50.30 47.96 47.96 2.34 2.34 4.32 4.32 4.32 项目支出 66.07 8.64 8.64 5.76 2.88 5.15 5.15 5.15 47.96 47.96 47.96 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 上缴上级支出 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 事业单位经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######## 单位：万元 对下级单位补助支出 表九 采购预算 项目 合计 注：此表无数据 合计 上年结转 采购预算明细表 采购预算明细表 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 事业收入预算 非教育收费收入预算 采购预算明细表 采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 教育收费收入预 算 事业单位经营收 入预算 其他收入预算 用事业基金弥补 收支差额