2021年茂名市交通运输局（本级）部门决算.pdf
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2021 年茂名市交通运输局（本级） 部门决算 1 目 录 第一部分：茂名市交通运输局（本级） 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：茂名市交通运输局（本级）2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：茂名市交通运输局（本级）2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：茂名市交通运输局（本级） 概况 一、单位 主要职责 茂名市交通运输局的主要职责是：主管全市交通运输行业发 展规划、交通基础设施建设和管理、运输行业管理、交通综合行 政执法和港口航道设施建设管理等工作。同时还负责组织协调国 家、省在茂名的海事、航道邮政、铁路部门的工作关系。 二、单位 机构设置 局机关内设 19 个科室，分别是办公室、政策法规科、财务 科、综合规划科、道路运输管理科（交通战备科）、公交和地方 铁路管理科、基建管理科、路政管理科、港航管理科、审批服务 科、工程质量监督科、安全监督科（交通应急办公室）、执法监 督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队） 、执法 三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）、执法五科（执法 五支队） 、人事科。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：茂名市交通运输局（本级）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,653.74 一、一般公共服务支出 31 7.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 13,717.29 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 647.91 八、社会保障和就业支出 38 572.84 9 九、卫生健康支出 39 122.70 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 3,364.17 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 8,426.24 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 784.28 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 28,077.82 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 41,355.25 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 45,018.95 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 67,928.25 年末结转和结余 59 71,591.95 总计 30 112,947.20 总计 60 112,947.20 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 45,018.95 44,371.03 0.00 0.00 0.00 0.00 647.91 201 一般公共服务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 544.51 544.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 524.87 524.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 86.83 86.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 292.03 292.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 146.01 146.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 45,018.95 44,371.03 0.00 0.00 0.00 0.00 647.91 2080801 死亡抚恤 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 13,700.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 13,700.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 13,700.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 29,218.60 29,192.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.41 21401 公路水路运输 29,161.31 29,134.90 0.00 0.00 0.00 0.00 26.41 2140101 行政运行 3,503.58 3,503.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 45,018.95 44,371.03 0.00 0.00 0.00 0.00 647.91 2140106 公路养护 265.02 265.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140122 港口设施 1,241.15 1,241.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140139 取消政府还贷二级 公路收费专项支出 428.58 428.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 23,707.99 23,681.57 0.00 0.00 0.00 0.00 26.41 21463 港口建设费安排的 支出 17.29 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2146302 航道建设和维护 17.29 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 784.28 784.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 45,018.95 44,371.03 0.00 0.00 0.00 0.00 647.91 22102 住房改革支出 288.92 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 288.92 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 495.36 495.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 495.36 495.36 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 641.65 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.50 22999 其他支出 641.65 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.50 2299999 其他支出 641.65 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.50 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 41,355.25 5,033.42 36,321.83 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 572.84 572.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 532.14 532.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 86.83 86.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 292.03 292.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 153.27 153.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.70 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 41,355.25 5,033.42 36,321.83 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 40.70 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3,364.17 0.00 3,364.17 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3,364.17 0.00 3,364.17 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 249.58 0.00 249.58 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 3,114.59 0.00 3,114.59 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8,426.24 3,546.40 4,879.84 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 7,866.41 3,546.40 4,320.01 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 3,546.40 3,546.40 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 41,355.25 5,033.42 36,321.83 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2140106 公路养护 265.02 0.00 265.02 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2140122 港口设施 1,241.15 0.00 1,241.15 0.00 0.00 0.00 2140139 取消政府还贷二级公 路收费专项支出 523.39 0.00 523.39 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 2,275.45 0.00 2,275.45 0.00 0.00 0.00 21463 港口建设费安排的支 出 17.29 0.00 17.29 0.00 0.00 0.00 2146302 航道建设和维护 17.29 0.00 17.29 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 542.54 0.00 542.54 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 542.54 0.00 542.54 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 784.28 784.28 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 41,355.25 5,033.42 36,321.83 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 288.92 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 288.92 288.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 495.36 495.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 495.36 495.36 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 28,077.82 0.00 28,077.82 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 641.65 0.00 641.65 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 641.65 0.00 641.65 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 30,653.74 二、政府性基金预算财政拨 款 2 13,717.29 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 7.20 7.20 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 572.84 572.84 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 122.70 122.70 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 3,364.17 3,364.17 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 7,884.66 7,867.37 17.29 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 784.28 784.28 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 27,456.32 20.15 27,436.17 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 44,371.03 本年支出合计 59 40,192.17 12,738.71 27,453.46 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 43,887.05 年末财政拨款结转和结 余 60 48,065.92 33,406.26 14,659.66 0.00 一般公共预算财政拨款 29 15,491.22 61 30 28,395.83 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 88,258.09 88,258.09 46,144.96 42,113.12 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,738.71 5,020.79 7,717.92 201 一般公共服务支出 7.20 7.20 0.00 20132 组织事务 7.20 7.20 0.00 2013299 其他组织事务支出 7.20 7.20 0.00 208 社会保障和就业支出 572.84 572.84 0.00 20805 行政事业单位养老支出 532.14 532.14 0.00 2080501 行政单位离退休 86.83 86.83 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.03 292.03 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 153.27 153.27 0.00 20808 抚恤 40.70 40.70 0.00 2080801 死亡抚恤 40.70 40.70 0.00 210 卫生健康支出 122.70 122.70 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,738.71 5,020.79 7,717.92 21011 行政事业单位医疗 122.70 122.70 0.00 2101101 行政单位医疗 122.70 122.70 0.00 212 城乡社区支出 3,364.17 0.00 3,364.17 21203 城乡社区公共设施 3,364.17 0.00 3,364.17 2120303 小城镇基础设施建设 249.58 0.00 249.58 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,114.59 0.00 3,114.59 214 交通运输支出 7,867.37 3,533.77 4,333.60 21401 公路水路运输 7,827.37 3,533.77 4,293.60 2140101 行政运行 3,533.77 3,533.77 0.00 2140106 公路养护 265.02 0.00 265.02 2140112 公路运输管理 15.00 0.00 15.00 2140122 港口设施 1,241.15 0.00 1,241.15 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,738.71 5,020.79 7,717.92 523.39 0.00 523.39 2,249.04 0.00 2,249.04 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2140199 其他公路水路运输支出 21499 其他交通运输支出 40.00 0.00 40.00 2149999 其他交通运输支出 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 784.28 784.28 0.00 22102 住房改革支出 288.92 288.92 0.00 2210201 住房公积金 288.92 288.92 0.00 22103 城乡社区住宅 495.36 495.36 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 495.36 495.36 0.00 229 其他支出 20.15 0.00 20.15 22999 其他支出 20.15 0.00 20.15 2299999 其他支出 20.15 0.00 20.15 21 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 4,537.40 302 商品和服务支出 353.71 30101 基本工资 1,557.17 30201 办公费 14.62 30102 津贴补贴 831.82 30202 印刷费 2.16 30103 奖金 1,292.56 30203 咨询费 0.98 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 292.03 30206 电费 12.56 30109 职业年金缴费 146.01 30207 邮电费 19.52 30110 职工基本医疗保险缴费 122.70 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 19.86 30112 其他社会保障缴费 2.03 30211 差旅费 34.23 30113 住房公积金 293.08 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.11 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 129.14 30215 会议费 0.45 30301 离休费 29.66 30216 培训费 0.30 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.83 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 40.70 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 58.77 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.16 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.50 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 88.79 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 40.91 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 87.39 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 17.35 307 债务利息及费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.54 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.54 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 4,666.54 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 354.25 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 217.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 180.00 37.00 52.09 180.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 48.61 0.00 48.61 公务接待 费 12 3.47 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 28,395.83 13,717.29 27,453.46 0.00 27,453.46 14,659.66 212 城乡社区支出 0.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 214 交通运输支出 959.66 17.29 17.29 0.00 17.29 959.66 21463 港口建设费安排的支出 959.66 17.29 17.29 0.00 17.29 959.66 2146301 港口设施 959.66 0.00 0.00 0.00 0.00 959.66 2146302 航道建设和维护 0.00 17.29 17.29 0.00 17.29 0.00 229 其他支出 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 2290402 单位：万元 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 2 合计 28,395.83 13,717.29 27,453.46 0.00 27,453.46 14,659.66 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 27,436.17 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市交通运输局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：茂名市交通运输局（本级）2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 茂名市交通运输局（本级）2021 年度总收入 112,947.2 万元， 其中本年收入 45,018.95 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 30,653.74 万元，比上年决算 数增加 22,937.84 万元，增长 297.3%。主要变动情况：一是 2021 年茂名港博贺新港码头项目建设资金增加，二是 2021 年公路部 门管理体制改革资产处置收入安排公路部门解决干部职工欠薪 资金增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 13,717.29 万元，比上年决 算数减少 52,593.89 万元，下降 79.3%。主要变动情况：2021 年 财政安排我局的项目建设资金减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 647.91 万元，比上年决算数减少 815.24 万元， 下降 55.7%。主要变动情况：省拨专项资金减少，相应的其他收 31 入减少。 （二）年度支出总体情况 茂名市交通运输局（本级）2021 年度总支出 112,947.2 万元， 其中本年支出 41,355.25 万元。具体情况如下： 1.基本支出 5,033.42 万元，比上年决算数增加 704.08 万元， 增长 16.3%。主要变动情况：在职人员工资福利增加。 2.项目支出 36,321.83 万元，比上年决算数减少 48,701.88 万元，下降 57.3%。主要变动情况：2021 年财政安排我局的项目 建设资金减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 茂名市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 44,371.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,653.74 万 元，比上年决算数增加 22,937.84 万元，增长 297.3%；主要变 动情况：一是 2021 年茂名港博贺新港码头项目建设资金增加， 二是 2021 年公路部门管理体制改革资产处置收入安排公路部门 解决干部职工欠薪资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 13,717.29 万元， 比上年决算数减少 52,593.89 万元， 下降 79.3%； 主要变动情况：2021 年财政安排我局的项目建设资金减少 ；国 32 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持 平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 茂名市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 40,192.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,738.71 万 元，比年初预算数增加 7,030.11 万元，增长 123.1%；主要变动 情况：复兴大道、科创路、滨海旅游公路等市交通项目支出 ； 政府性基金预算财政拨款支出 27,453.46 万元，比年初预算数增 加 27,453.46 万元，增长 100.0%；主要变动情况：滨海旅游公 路、茂名港水东港区航道维护测量等项目支出增加 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市交通运输局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 52.09 万元，完成预算 217 万元的 24.0% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 48.61 万元，完成预算 180 万 元的 27.0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 48.61 万元，完成预 33 算 180 万元的 27.0% ）；公务接待费支出决算为 3.47 万元，完成 预算 37 万元的 9.4% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 48.61 万元， 占 93.3% ；公务接待费支出 3.47 万元，占 6.7% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 48.61 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 48.61 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于执法 人员日常巡查、公务出行和码头安全检查等日常工作运转。 3.公务接待费支出 3.47 万元，主要用于公务接待 ，共接待 国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 47 次， 接待人数共 627 人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心来 访、调研等日常公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 354.25 万元，比年初预算 34 数增加 121.42 万元，增长 52.1%。 主要增减变动情况是：机构 改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销并入我局，交通执法 业务量增加，相应的机关运行经费支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 371.38 万元，其中：政府 采购货物支出 18.48 万元、政府采购工程支出 67.51 万元、政府 采购服务支出 285.39 万元。授予中小企业合同金额 269.82 万元， 占政府采购支出总额的 72.7%，其中：授予小微企业合同金额 225.68 万元，占授予中小企业合同金额的 83.6%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 90.9%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 65.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 29 辆，其中，应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 25 辆、其他用车 2 辆，其他用 车主要是一般公务用车，用于日常公务出行。 单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织开展了 2021 年度项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个， 二级项目 2 个，共涉及资金 18427.41 万元，其中涉及 2021 年度 一般公共预算项目支出 4947.72 万元，占 2021 年度一般公共预 35 算项目支出总额的 64.1%。 共组织对“茂名市复兴大道新建工程”“国道 325 线至森林 公园三级公路（科创路）新建工程”2 个项目开展了绩效自评， 涉及一般公共预算支出 18427.41 万元，其中涉及 2021 年一般公 共预算支出 4947.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价 情况来看，项目总体开展情况良好，总体达到预期目标，并已按 照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了 2 个项目绩效自评报 告。 绩效自评结果。我单位今年开展了“茂名市复兴大道新建工 程” “国道 325 线至森林公园三级公路（科创路）新建工程”项 目绩效自评。 茂名市复兴大道新建工程项目绩效自评综述：项目绩效自评 得分为 95.5 分，具体得分情况如下：一级指标“决策”得分 20 分，其中项目立项得 12 分，资金落实得 8 分；一级指标“管理” 得分 18.5 分，其中资金管理得 10.5 分，事项管理得 8 分；一级 指标“产出”和“权益”得分 57 分，其中经济性得 5 分，效率 性得 17 分，效果性得 31 分，公平性得 4 分。 茂名市复兴大道新建工程总下达 17729.58 万元，其中根据 市政府《公文呈批表》2021-131，调整 1300 万元用于治超非现 场执法监测点建设使用，即实际下达 16429.58 万元。总支出 13469.58 万元，其中 2021 年支出 4082.17 万元，总支出率为 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设规模 4.056 公里，在 2020 年底前完工并建成路面通车。从经济效益、 社会效益、可持续影响等方面综合看绩效情况：复兴大道的建成 36 通车，为市区增加了一个重要的出入口，车辆可由复兴大道来往 于市区和高州、信宜、电白等地，将大大缓解油城路与茂名大道 交叉口处的交通拥堵，满足相关区域日益增长的交通运输需要。 同时，也大大改善露天矿生态公园周边路网，加速周边旅游资源 的开发，完善北组团河西河东片区的内部交通，为河西工业片区 改造提供有力保障。 国道 325 线至森林公园三级公路（科创路）新建工程项目绩 效自评综述：项目绩效自评得分为 92 分，具体得分情况如下： 一级指标“决策”得分 17 分，其中项目立项得 9 分，资金落实 得 8 分；一级指标“管理”得分 20 分，其中资金管理得 12 分， 事项管理得 8 分；一级指标“产出”和“权益”得分 55 分，其 中经济性得 5 分，效率性得 17 分，效果性得 29 分，公平性得 4 分。 国道 325 线至森林公园三级公路（科创路）新建工程总下达 1997.83 万元，总支出 1997.83 万元，其中 2021 年支出 865.55 万元，总支出率为 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要 是：完成建设规模 3.589 公里，在 2021 年底前完工。从经济效 益、社会效益、可持续影响等方面综合看绩效情况：项目完工后， 将进一步优化和完善西城片区路网布局，可有效提升茂名大学城 片区及周边群众的整体交通出行环境及效率，缓解周边道路的交 通压力。同时也将加大西城片区经济辐射作用，有效带动沿线地 区经济发展，对完善西城片区教育基础设施，打造茂名教育民生 高地具有重要意义。 37 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 38 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39