青海省果洛州审计局2018年部门预算：.pdf

附件 1 青海省果洛州审计局 2018 年部门预算 1 目 录 第一部分 果洛州审计局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 果洛州审计局 2018 年度部门预算 表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 果洛州审计局 2018 年部门预算情况 说明第四部分 名词解释 第一部 果洛州审计局概况 一、主要职能 （一）果洛州审计局属行政执法单位，主要承担全州审计监督 和财政财务收支检查监督工作。 （二）加强审计进步工作的宏观管理和统筹协调，优化审计资 源配置，推进全州审计队伍建设。组织实施审计项目，培养审计专 业人才，提高广大审计人员的专业水平和政治文化素质。 （三）督促和检查全州审计质量，服务全州经济建设，提出经 济管理和经济健康运行的合理化建议，促进规范财政财务制度执 行。 （四）研究提出全州审计发展战略，编制全州审计发展中长期 规划和年度计划并组织实施，推进全州审计服务体系建设。 （五）指导全州审计业务的开展，并组织开展业务培训。 （六）合理配置审计经费，负责对全州审计专项经费合理配 置、使用和管理。 （七）会同有关部门推进审计工作，负责组织协调与全县经济 社会发展密切相关的重大审计项目攻关。 （八）协同有关部门完成州委、政府和其他部门的交办的其他 工作任务。 二、部门预算单位构成 果洛州审计局是实行独立预决算的一级预算单位，没有下 属预算单位。 第二部分 果洛州审计局 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 支 2018 年预 项目（按功能分类） 算数 目 一、一般公共预算拨款 150.55 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 150.55 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 出 合计 一般公共 预算 14 1.4 6 141.46 9.0 9 9.09 15 0.5 5 150.55 政府性基金 预算 六.科学技术支出 使用收入 七.文化体育与传媒支 （六）其他收入 出 八.社会保障和就业支 二、政府性基金预算拨款 出 ……… 本 年 收 入 合 计 150.55 本 年 支 出 合 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 2018 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 08 01 科目名称 合计 150.55 4 基本支出 139.55 项目支出 11 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2018 年基本支出 经济分类科目 科目编码 类 款 301 科目名称 合计 合计 139.55 人员经费 公用经费 工资福利支出 113.17 113.17 01 基本工资 40.19 40.19 02 津贴补贴 60.83 60.83 03 奖金 9.18 9.18 利…… 2.97 2.97 商品和服务支出 13.45 13.45 01 办公费 8.13 8.13 07 邮电费 0.32 0.32 31 公务用车维护 费 5 5 …… …… 其他工资福 99… 302 303 对个人和家庭的补助 12.93 12.93 1 购房补贴 9.09 9.09 2 在职职工取暖 费 3.84 3.84 3 退职（役）费 …… …… 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 5 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 0 合计 5 公务用车购置费 公务用车运行费 5 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 2018 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 合计 0 基本支出 0 项目支出 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018 年预算 数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 150.55 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 150.55 二.外交支出 141.46 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2018 年预算数 9.09 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 150.55 八.用事业基金弥补收支差额 150.55 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 支 出 150.55 6 总 计 150.55 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总计 使用 以前 一般 公共 年度 结余 资金 预算 拨款 收入 201 08 01 政府 性基 上 级 金预 算拨 款收 入 补 助 收 入 事业收入 金 额 事业 下级 其 其中： 单位 教育 经营 收费 收入 单位 上缴 收入 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 150.55 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 201 08 01 合计 总计 基本 支出 150.55 139.55 11 150.55 139.55 11 7 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 资金来源 部门 及功 能科 总 类 款 项 目名 称 201 08 合计 11 01 计 使用 一般 以前 年度 结余 资金 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 11 8 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 下级 单位 经营 收入 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 果洛州审计局 2018 年度部门预算情况说 明 一、关于果洛州审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 果洛州审计局 2018 年财政拨款收支总预算 150.55 万元， 比 2017 年 162.59 万元，减少 12.04 万元，主要是职工养老保 险缴费为列入。收入包括：一般公共预算拨款 150.55 万元。支 出包括：一般公共服务支出 150.55 万元，即一般公共服务 141.46 万元和住房保障支出 9.09 万元，具体分为：基本支出 139.55 万元，项目支出 11 万元，即经常性项目支出 11 万元。 基本支出包括： (1)工资福利支出 113.16 万元；(2)商品和服 务支出 13.46 万元;(3)对个人和家庭服务支出 12.93 万元。 二、关于果洛州审计局 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 审计局 2018 年一般公共预算当年拨款 150.55 万元,比 2017 年 162.59 万元，减少 12.04 万元，主要是职工养老保险 缴费为列入。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 150.55 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务 2010801，2018 年预算数为 150.55 万 元，比 2017 年减少 12.04 万元，下降%，主要是职工养老保险 缴费未列入。一般公共服务 150.55 万元具体包括 201 一般公共 服务支出 141.46 万元和 221 住房保障支出 9.09 万元，即 2210203 购房补贴 9.09 万元。 三、关于果洛州审计局 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 果洛州审计局 2018 年，201 一般公共服务预算 139.55 万 元 201 基本支出 139.55 万元，其中：人员经费 113.16 万元， 公用经费 13.45 万元。人员经费 113.16 万元，主要包括： 30101 基本工资 40.19 万元、30102 津贴补贴 60.83 万元， 30103 奖金 9.18 万元，30199 其他工资福利 2.96 万元；公用经 费 13.45 万元，主要包括：30201 办公费 8.13 万元，30207 邮 电费 0.32 万元，30231 公务用车维护费 5 万元。 四、关于果洛州审计局 2018 年“三公”经费预算情况说明 果洛州审计局 2018 年“三公”经费预算数为 3.65 万元， 比 2017 年 62.64 万元，减少 58.99 万元，其中：（1）2017 年 和 2018 年因公出国（境）费 0 万元，无增减；（2）2018 年公 务用车运行费维护费 0.79 万元，2017 年公务用车运行费维护费 0.83 万元，减少 0.04 万元，公务用车购置 2017 年 58.80 万 元，2018 年 0 万元；（3）2018 年公务接待费 2.86 万元，2017 年公务接待费 3.01 万元，减少 0.15 万元。2018 年“三公”经 费预算比 2017 年减少 58.99 万元主要原因是 2018 年在没有购 车的基础上节约“三公经费”开支 5%。 五、关于果洛州审计局 2018 年政府性基金预算支出情况的 说明 果洛州审计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于果洛州审计局 2018 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，果洛州审计局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收 入、上年结余等；支出包括：201 一般公共服务支出和 221 住房 保障支出。果洛州审计局 2018 年收支总预算 150.55 万元。 七、关于果洛州审计局 2018 年部门收入预算情况说明 果洛州审计局 2018 年收入预算 150.55 万元，其中：上年 结余 0 万元，占 00%；一般公共预算拨款收入 150.55 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。 八、关于果洛州审计局 2016 年部门支出预算情况说明 果洛州审计局 2018 年支出预算 150.55 万元，其中：基本 支出 139.55 万元，占 92.69%；项目支出 11 万元，占 7.31%。 九、关于果洛州审计局项目支出预算情况的说明 一般公共服务 2010801，2018 年预算项目数为 11 万元，比 2017 年增加 1 万元，增长 10%。主要是增加了聘用司助人员支 出 1 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2018 年果洛州审计局机关运行经费财政拨款预算 150.55 万元，比 2017 年预算 162.59 万元，减少 12.04 万元，下降 0.93%。主要是养老保险缴费支出没有列入。 （二）政府采购安排情况。 2018 年果洛州审计局政府采购预算总额 7 万元，其中：交 通工具维护保障 5 万元，车辆定点保险 2 万元 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 7 月底，果洛州审计局共有车辆 2 辆，其 中，一般公务用车 1 辆纳入预算，其他用车 1 辆，待报废。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年果洛州审计局专项均未实行绩效目标管理，涉及一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 0 万 元 . 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务 2010801：审计行政单位及参照公务 员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。