嘉善县公路与运输管理服务中心单位2023年单位预算.pdf

嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年单 位预算 目 录 一、单位概况 ................................................. 1 （一）主要职能 ............................................ 1 （二）单位机构设置情况 .................................... 1 二、2023 年单位预算安排情况说明............................... 1 （一）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年收支预算情况 的总体说明 ................................................ 1 （二）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年收入预算情况 说明 ...................................................... 2 （三）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年支出预算情况 说明 ................................................... 2 （四）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 ........................................ 2 （五）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 .......................................... 2 （六）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 .......................................... 3 （七）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年政府性基金预 算支出情况说明 ............................................ 4 （八）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年国有资本经营 预算支出情况说明 .......................................... 4 （九）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 .................................. 4 （十）其他重要事项的情况说明 .............................. 5 三、名词解释 ................................................. 6 四、2023 年单位预算表 ........................................ 8 (一) 2023 年县级单位收支预算总表 (二) 2023 年县级单位收入预算总表 (三) 2023 年县级单位支出预算总表 (四) 2023 年县级单位财政拨款收支预算总表 (五) 2023 年县级单位一般公共预算支出表 (六) 2023 年县级单位一般公共预算基本支出表 01 (七) 2023 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表 (八) 2023 年县级单位政府性基金预算支出表 (九) 2023年县级单位一般公共预算基本支出表02 (十) 2023 年县级单位国有资本经营预算支出表 (十一) 2023 年县级单位项目支出预算表 一、单位概况 （一）主要职能 1. 承担全县公路项目技术审查、交（竣）工验收、决算管 理和路产确权，以及公路养护行业管理、技术审查指导的行政辅 助工作。 2. 承担公路、道路运输行业安全应急、生态环保、交通战 备、信用体系和信息化建设的行政辅助工作。 3. 承担道路客货运输、机动车维修、营运车辆综合性能检 测、机动车驾培行业管理的行政辅助性工作。 4. 负责路网运行监测和服务保障、城乡公交、巡游出租车 与网约车统筹发展的推进工作。 5. 承担行业发展研究，参与交通运输规划编制等有关工作。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看根据单位职责分工，嘉善县公路与运输管 理服务中心内设部机构设置包括：综合股、公路养护股、道路运 输安全股(出租车管理股)、维修驾培股 4 个职能股室。 二、2023 年单位预算安排情况说明 （一）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年收 支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，嘉善县公路与运输管理服务中心所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收 入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、交通运输 1 支出。嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年收支总预算 5792.05 万元。 (二)关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年收入 预算情况说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年收入预算 5792.05 万元，比上年执行数减少 5046.03 万元，下降 46.56%，主要是 上年度年中追加交通防疫资金项目本年度预算未安排。其中：一 般公共预算收入 3292.05 万元，占 56.84%；政府性基金预算收 入 2500 万元，占 43.16%。 （三）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年支 出预算情况说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年支出预算 5792.05 万元。比上年执行数减少 6281.13 万元，下降 52.03%，主要是 上年度年中追加交通防疫资金项目本年度预算未安排。 1.按支出功能分类，包括城乡社区支出 2500 万元、交通运 输支出 3292.05 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 626.85 万元，占 10.82%； 日常公用支出 112.10 万元，占 1.94%；项目支出 5053.10 万元， 占 87.24%。 3.结转下年 0.00 万元。 （四）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预 2 算 5792.05 万元。收入包括：一般公共预算 3292.05 万元、政府 性基金预算 2500 万元；支出包括：城乡社区支出 2500 万元、交 通运输支出 3292.05 万元。 （五）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年一般公共预算收入 3292.05 万元，比 2022 年执行数减少 5909.01 万元，主要是 2022 年中追加了交通防疫资金、2022 年县道公路改造提升等多个项 目,2023 年度未安排。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 交通运输支出（类）3292.05 万元，占 100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 支出（项）3292.05 万元，主要用于人员、公用经费支出、县道 公路一体化数字运营管理及养护维修、道路运输运维经费、出租 车寻呼台补助经费及客货运企业第三方测评。 （六）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本 支出 738.95 万元，其中： 人员经费 626.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 3 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人 和家庭的补助支出； 公用经费 112.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年政 府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年政府性基金预算收 入 2500 万元，比 2022 年执行数增加 1086.9 万元，主要是 2022 年县道公路一体化数字运营管理及养护维修项目未安排政府性 基金预算收入。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）2500 万元，占 100%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2500 万 元，主要用于县道公路一体化数字运营管理及养护维修。 （八）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年国 有资本经营预算支出情况说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。 4 （九）关于嘉善县公路与运输管理服务中心单位 2023 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 嘉善县公路与运输管理服务中心 2023 年“三公”经费预算 数为 3 万元，比上年执行数（0.97 万元）增加 2.03 万元，增长 209.21%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组 费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我县因公出国（境） 经费实行归口管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3 万元，比上 年执行数（0.97 万元）增长 209.21%。主要用于接待业务及上级 单位等支出。增加的主要原因是业务交流及上级单位检查等增 加。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车 制度改革后本单位无保留公务用车，2023 年单位预算也未安排 购置公务用车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 嘉善县公路与运输管理服务中心为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。 2.政府采购情况 2023 年嘉善县公路与运输管理服务中心各单位政府采购预 算总额 4701.95 万元，其中：政府采购货物类预算 0.5 万元、政 府采购工程类预算 4658.1 万元、政府采购服务类预算 43.35 万 5 元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，嘉善县公路与运输管理服务中心 所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 （1）预算绩效目标总体情况。2023 年财政拨款全部项目（一 级项目 3 个，二级项目 5 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算收入安排的支出 2553.10 万元。 （2）重点项目预算绩效目标情况。2023 年重点项目 1 个， 支出预算 17 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 17 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 6 “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之外取得的各 项收入。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 7 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项） ：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。 14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反 映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按 规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土 地有偿使用费的支出。 四、2023 年单位预算表 8 表01 2023年单位收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 当年预算 项 目 出 当年预算 5,792.05 一、基本支出 738.95 二、财政专户管理资金 人员支出 626.85 三、事业收入 公用经费 112.10 四、事业单位经营收入 二、项目支出 5,053.10 五、上级补助收入 其他运转类 48.00 六、附属单位上缴收入 特定目标类 5,005.10 本年支出合计 5,792.05 七、其他收入 本年收入合计 5,792.05 上年结转结余 收 年终结转结余 入 总 计 5,792.05 9 支 出 总 计 5,792.05 表02 2023年单位收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位代码 单位名称 总计 小计 ** 315 315004 ** 上年结转结余 财政拨款 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 6 7 8 9 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 小计 专户资金结 单位资金结 转结余 转结余 1 2 5 合计 5,792.05 5,792.05 5,792.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 嘉善县交通运输局 5,792.05 5,792.05 5,792.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,792.05 5,792.05 5,792.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 嘉善县公路与运输管理服务中心 10 10 11 12 13 14 表03 2023年单位支出预算总表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 ** ** 单位名称（科目） ** 315004 总计 ** 1 项目支出 人员支出 公用经费 2 3 4 合计 5,792.05 626.85 112.10 5,053.10 嘉善县公路与运输管理服务中心 5,792.05 626.85 112.10 5,053.10 626.85 112.10 212 08 315004 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,500.00 214 01 315004 公路水路运输 3,292.05 11 2,500.00 2,553.10 表04 2023年单位财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 出 目 预算数 财政拨款 5792.05 合计 5792.05 一、一般公共预算 3292.05 城乡社区支出 2500.00 二、政府性基金预算 2500.00 三、国有资本经营预算 国有土地使用权出让收入安 排的支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 收入总计 5,792.05 支出总计 12 2500.00 2500.00 3292.05 3292.05 3292.05 5,792.05 表05 2023年单位一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 预算数 ** 1 01 99 公用经费 2 3 项目支出 4 合计 3292.05 626.85 112.10 2553.10 嘉善县交通运输局 3292.05 626.85 112.10 2553.10 3292.05 626.85 112.10 2553.10 3292.05 626.85 112.10 2553.10 嘉善县公路与运输管理服务中心 214 人员支出 其他公路水路运输支出 13 表06 2023年单位一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 科目编码 科目名称 ** ** 基本支出 1 合计 738.95 嘉善县交通运输局 738.95 嘉善县公路与运输管理服务中心 738.95 30101 基本工资 69.50 30102 津贴补贴 1.10 30103 奖金 162.00 30107 绩效工资 89.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.69 30109 职业年金缴费 12.84 30110 职工基本医疗保险缴费 13.65 30112 其他社会保障缴费 1.71 30113 住房公积金 41.40 30114 医疗费 23.23 30199 其他工资福利支出 55.00 30201 办公费 5.00 30205 水费 1.00 30206 电费 7.00 30209 物业管理费 4.50 30211 差旅费 0.20 30213 维修(护)费 3.00 30217 公务接待费 3.00 30228 工会经费 5.40 30229 福利费 26.45 30239 其他交通费用 42.00 30299 其他商品和服务支出 14.55 30302 退休费 130.62 30399 其他对个人和家庭的补助 0.18 14 表07 2023年单位一般公共预算"三公"经费表 单位：万元 重点经济分类 单位代码 单位名称 合计 小计 ** 315 315004 ** 1 2 因公出国(境)费 用 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 3 4 5 6 合计 3.00 3.00 3.00 嘉善县交通运输局 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 嘉善县公路与运输管理服务中心 15 表08 2023年单位政府性基金预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 合 ** 1 08 99 基本支出 项目支出 2 3 合计 2,500.00 2,500.00 嘉善县交通运输局 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 嘉善县公路与运输管理服务中心 212 计 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16 表09 2023年单位一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 ** 1 ** 738.95 嘉善县交通运输局 738.95 738.95 基本工资 69.50 津贴补贴 公用经费 2 合计 嘉善县公路与运输管理服务中心 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 30201 30205 30206 30209 30211 30213 30217 30228 30229 30239 30299 30302 30399 人员经费 1.10 奖金 162.00 绩效工资 89.94 机关事业单位基本养老保险缴费 25.69 职业年金缴费 12.84 职工基本医疗保险缴费 13.65 3 626.85 626.85 626.85 69.50 1.10 162.00 89.94 25.69 12.84 13.65 1.71 41.40 23.23 55.00 112.10 112.10 112.10 其他社会保障缴费 1.71 住房公积金 41.40 医疗费 23.23 其他工资福利支出 55.00 办公费 5.00 5.00 水费 1.00 1.00 电费 7.00 7.00 物业管理费 4.50 4.50 差旅费 0.20 0.20 维修(护)费 3.00 3.00 公务接待费 3.00 3.00 工会经费 5.40 5.40 福利费 26.45 26.45 其他交通费用 42.00 42.00 其他商品和服务支出 14.55 退休费 130.62 其他对个人和家庭的补助 0.18 17 14.55 130.62 0.18 表10 2023年县级单位国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 ** 科目名称 项目支出 ** 1 合计 注：嘉善县公路与运输管理服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数 据。 18 表11 2023年县级单位项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 ** 1 2 嘉善县公路与运输管理服务中心 ** 县道公路一体化数字运营管理及养护维 修 道路运输运维经费 嘉善县公路与运输管理服务中心 出租车寻呼台补助经费 嘉善县公路与运输管理服务中心 客货运企业第三方测评 18.00 18.00 嘉善县公路与运输管理服务中心 2022年县道公路改造提升 330.00 330.00 嘉善县公路与运输管理服务中心 19 政府性基金 3 4658.10 2158.10 30.00 30.00 17.00 17.00 2500.00 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 4 5 单位资金 6