中国投融资担保股份有限公司2018年第一季度报告.pdf

中投保 NEEQ:834777 中国投融资担保股份有限公司 China National Investment & Guaranty Corporation 2018 年第一季度报告 公告编号：2018-015 目 录 一、 重要提示 二、 公司基本情况 三、 重要事项 四、 附录 1 公告编号：2018-015 释义 释义项目 释义 中投保公司、本公司、公司 指 中国投融资担保股份有限公司，及其前身中国投融资担保有限 公司 国投公司 指 国家开发投资集团有限公司,为本公司控股股东 建银国际 指 建银国际金鼎投资(天津)有限公司,为本公司股东 中信资本 指 中信资本担保投资有限公司 (CITIC Capital Guaranty Investments Limited),为本公司股东 鼎晖投资 指 鼎晖嘉德(中国)有限公司 (CDH Guardian (China) Limited),为本公司股东 新政投 指 新政泰达投资有限公司（Tetrad Ventures Pte Ltd）,为本公司股 东 金石投资 指 金石投资有限公司,为本公司股东 创新基金 指 国投创新(北京)投资基金有限公司,为本公司股东 元,万元,亿元 指 人民币元,万元,亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 3 月 31 日 2 公告编号：2018-015 一、 重要提示 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、 董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由 2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 3、 豁免披露事项及理由 - 3 公告编号：2018-015 二、公司基本情况 （一）基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 挂牌时间 证券简称 证券代码 转让方式 中国投融资担保股份有限公司 法定代表人 黄炎勋 董事会秘书 统一社会信用代码 注册资本（元） 注册地址 联系电话 办公地址 海燕 China National Investment & Guaranty Corporation 缩写:I&G 2015 年 12 月 15 日 中投保 834777 集合竞价转让方式 9111000010001539XR 4,500,000,000.00 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 010-88822855 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 （二）主要财务数据 单位：元 本报告期 上年同期 428,305,723.14 434,067,636.19 250,916,572.17 235,975,462.57 本报告期末比上年 度末增减（%） -0.10% 2.44% 本报告期比上年同 期增减（%） -1.33% 6.33% 242,955,485.26 234,716,040.27 3.51% -134,026,040.24 -195,654,830.64 -31.50% 0.0558 0.0524 6.49% 0.0558 0.0524 6.49% 3.39% 3.48% - 本报告期末 总资产 归属于挂牌公司股东的净资产 资产负债率%（母公司） 资产负债率%（合并） 营业收入 归属于挂牌公司股东的净利润 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 上年度末 19,145,746,970.17 19,164,859,391.98 10,025,351,866.03 9,786,373,750.65 44.90% 46.10% 46.23% 47.67% 4 公告编号：2018-015 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 1、非流动资产处置(损失)/利得 2、计入当期损益的政府补助 3、其他符合非经常性损益定义的损益项目 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计 所得税影响数 金额 10,559,740.78 55,041.77 10,614,782.55 2,653,695.64 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 7,961,086.91 （三）融资性担保行业特殊会计数据与财务指标 2018 年 1-3 月 当年累计代偿额（万元） 2017 年 1-3 月 增减比例 0 59.76 -100.00% 2,736.85 19.19 14161.86% 163,680.90 143,360.83 14.17% 2,613,799.31 1,404,262.15 86.13% 0 0 0% 担保代偿率（%） 0.00% 0.004% - 担保损失率（%） 0.00% 0.00% - 代偿回收率（%） 83.22% 0.15% - 当年累计代偿回收额（万元） 当年累计担保额（万元） 当年累计解除担保额（万元） 代偿损失核销额（万元） 2018 年 3 月末 2017 年末 增减比例 551.84 3,288.69 -83.22% 担保赔偿准备金（万元） 34,994.55 37,300.63 -6.18% 未到期责任准备金（万元） 77,399.84 88,903.97 -12.94% 一般风险准备（万元） 18,608.61 18,608.61 0.00% 期末担保余额（万元） 10,189,669.12 12,639,787.54 -19.38% 其中：融资性担保责任余额（万元） 6,235,578.45 7,020,158.00 -11.18% 风险调整融资性担保责任余额 2,142,415.79 2,395,014.00 -10.55% 2.08 2.39 -12.97% 拨备覆盖率（倍） 237.39 44.03 439.16% *归属于挂牌公司股东的净资产（万元） 751,063 727,165 3.29% 1.67 1.62 3.29% 应收代偿款（万元） 融资性担保业务放大倍数 *归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 5 公告编号：2018-015 注 1：上述相关指标的具体计算公式如下： （1）担保代偿率＝当年累计代偿额/当年累计解除担保额 （2）担保损失率=代偿损失核销额/当年累计解除担保额 （3）代偿回收率=当年累计代偿回收额/（年初代偿余额+当年累计代偿额）；在公开转让说明书中公 司披露数据为三年累计代偿回收率，鉴于三年累计代偿回收率指标和代偿回收率指标均为反映企业代偿回 收情况的指标，为与同业保持可比性，2016 年半年报中已将三年累计代偿回收率指标替换为代偿回收率指 标。 （4）融资性担保业务放大倍数=融资性担保责任余额/净资产，融资性担保责任余额包括债券担保责任 余额，根据 2015 年 5 月 25 日北京市金融工作局下发的《北京市融资性担保机构担保业务风险分级指引（试 行）》（京金融[2015]126 号），公司自指引公布之日起施行担保业务风险分级管理，并根据指引相应调 整融资性担保责任余额等指标，计算融资性担保业务放大倍数等指标。 （5）拨备覆盖率=(担保赔偿准备金+未到期责任准备金+一般风险准备）/应收代偿款，2017 年根据报 表项目的经济实质将递延收益重分类为未到期责任准备，担保合同准备金重分类为担保赔偿准备金，根据 此变化为与同业保持可比性，对拨备覆盖率的计算按照行业做法进行了调整。 注 2：上述标注*号的财务指标：归属于挂牌公司股东的净资产、归属于挂牌公司股东的每股净资产考 虑了 2017 年公司发行记入权益的可续期债券影响。 注 3：银保监会于 2018 年 4 月 2 日发布了《关于印发<融资担保公司监督管理条例>四项配套制度的通 知》（银保监发[2018]1 号），配套制度对融资担保业务的类型分类、担保放大倍数等多方面做出了新的 规定，按照《融资担保公司监督管理条例》确定的属地监管的原则，下一步我公司将按照属地监督管理部 门发布的相应政策做出相应调整。 （四）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 期初 无限售条件股 份 有限售条件股 份 期末 数量 比例% 本期 变动 无限售股份总数 3,748,055,500 83.29% - 3,748,055,500 83.29% 其中：控股股东、实际控制人 1,415,889,000 31.46% - 1,415,889,000 31.46% 董事、监事、高管 0 0.00% - 0 0.00% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 有限售股份总数 751,944,500 16.71% - 751,944,500 16.71% 其中：控股股东、实际控制人 707,944,500 15.73% - 707,944,500 15.73% 董事、监事、高管 0 0.00% - 0 0.00% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 总股本 4,500,000,000 - - 4,500,000,000 - 股份性质 普通股股东人数 数量 比例% 260 6 公告编号：2018-015 普通股前十名股东情况 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 期初持股数 持股 变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无限 售股份数量 国投公司 2,123,833,500 0 2,123,833,500 47.20% 707,944,500 1,415,889,000 中信资本 501,300,000 0 501,300,000 11.14% 0 501,300,000 建银国际 497,306,500 0 497,306,500 11.05% 0 497,306,500 鼎晖投资 449,999,500 0 449,999,500 10.00% 0 449,999,500 新政投 342,692,000 0 342,692,000 7.62% 0 342,692,000 金石投资 190,458,000 0 190,458,000 4.23% 0 190,458,000 创新基金 77,854,500 0 77,854,500 1.73% 0 77,854,500 孙晨 44,773,000 3,000 44,776,000 1.00% 44,000,000 776,000 宁波中车一期股权投资 合伙企业（有限合伙） 40,000,000 0 40,000,000 0.89% 0 40,000,000 0 39,069,000 0.87% 0 39,069,000 3,000 4,307,289,000 95.73% 751,944,500 3,555,344,500 股东名称 10 上海义信投资管理有限 39,069,000 公司 4,307,286,000 合计 前十名股东间相互关系说明： 无 （五）截至报告期末优先股的基本情况 □适用√不适用 单位：股 项目 计入权益的优先股 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - （六）截至报告期末债券发行的基本情况 √适用 □不适用 单位：元 代码 145033 143034 票面 利率% 存续时间 是否 违约 16 中保 01 公司债券（大 1,500,000,000.00 公募、小公 募、非公开） 3.70% 2016.10.14—2021.10.14 否 17 中保债 公司债券（大 公募、小公 募、非公开） 4.49% 2017.03.17—2022.03.17 否 简称 债券类型 融资金额 500,000,000.00 7 公告编号：2018-015 代码 143930 简称 17 中保 Y1 债券类型 融资金额 公司债券（大 2,000,000,000.00 公募、小公 募、非公开） 143931 17 中保 Y2 公司债券（大 公募、小公 募、非公开） 合计 - - 票面 利率% 存续时间 是否 违约 5.30% 起息日:2017 年 10 月 26 日,基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个 周期末,发行人有权选择将本品种债券 期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择 在该周期末到期全额兑付本品种债券。 否 起息日:2017 年 10 月 26 日,基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个 周期末,发行人有权选择将本品种债券 否 期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择 在该周期末到期全额兑付本品种债券。 500,000,000.00 5.49% 4,500,000,000.00 - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开） 、企业债券、可转换债券、银行间非金融企业融资工 具、其他等。根据具体发行债券类型进行细分：16 中保 01：非公开发行公司债券；17 中保债：小公募公 司债券；17 中保 Y1、17 中保 Y2：公开发行可续期公司债券 债券违约情况： □适用√不适用 - 8 - 公告编号：2018-015 三、重要事项 （一）重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 是否存 在重要 事项 是否经过 内部审议 程序 是否及时 履行披露 义务 临时公告查询索引 是 是 是 对外担保事项 否 股东及其关联方占用或转移公司 否 资金、资产的情况 对外提供借款事项 否 - - 详见公司 2018 年 1 月 3 日在 股转系统公告的《中国投融资 担保股份有限公司诉讼进展 公告》，公告编号：2018-001。 - - - - - - 日常性关联交易事项 是 是 是 偶发性关联交易事项 须经股东大会审议的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项 股权激励事项 承诺事项 资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况 被调查处罚的事项 失信情况 否 - - 详见公司 2017 年 11 月 16 日 在股转系统公告的《中国投融 资担保股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预 估的公告》 ，公告编号： 2017-060。 - 否 - - - 否 否 - - - 否 - - - 否 否 - - - 重大诉讼、仲裁事项 （二）报告期内公司承担的社会责任情况 √适用 □不适用 1.信用担保促发展，和谐共赢创价值 报告期内，中投保公司在绿色金融方面继续加大支持力度，“京津冀区域大气污染防治中投保 投融资促进项目”顺利推进，生物新能源、光伏、煤炭替代等子项目陆续进入实施阶段，为京津冀 区域大气污染防治发挥了积极作用。在支持城镇化建设方面，公司继续发挥专业担保的信用增级和 风险管理功能，为地方基础设施建设提供支持，不断增强金融服务实体经济的能力。 2.扶持小微经济,助力创业创新 9 公告编号：2018-015 报告期，公司继续积极围绕“树品牌、建体系、服务双创”的目标开展业务，与北京银行、启 迪科技服务有限公司、再担保机构、基金单位通过投贷保联动等方式支持小微、科创企业发展，协 助三门峡、武汉等地方政府构建政策性融资担保体系，为中小微企业融资融智，改善中小微企业的 融资环境与经营状况。 其次，公司参股公司网金社等平台依托大数据采集、征信及风控方式，解决中小微企业授信评 估成本高、风险控制效果差等核心问题，实现了中小微企业线上快捷资金融通，有效解决小微企业 融资难问题。 3.推动行业自律，加强同业交流 作为全国首家专业担保机构及中国融资担保业协会会长单位，公司始终将支持中小微企业发 展、服务“双创”作为公司坚定的战略目标与社会责任。公司于 2018 年伊始发布了《中小微担保 业务操作手册》，在总结二十余年业务实践经验基础上，系统梳理并分享国内中小微担保业务操作 与风险管控经验，为全行业的技术升级与健康可持续发展提供支持和培训资料。另外，公司参加并 主持中国融资担保业协会理事会会议，继续为行业自律发展发挥积极作用，并切实履行协会发起的 《中担协关于行业机构践行普惠金融、主动拥抱监管的倡议书》精神。作为国际担保和保证行业协 会会员代表，公司积极与国际协会沟通，开展广泛的交流与业务合作洽谈，积极加强国际合作。 4.坚持依法经营，践行诚信文化 公司始终坚持信誉至上，秉承“以诚相交，以信为守”的诚信理念，追求公司利益、股东利益、 债务人利益、员工利益与社会利益的和谐。公司兼顾公司发展与股东回报，在实现良好业绩的同时， 不断为社会、投资者创造财富价值。公司经营稳健，公司所发行的三只债券运行平稳，按期付息， 未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，保障了债权人的合法权益。同时，公司重视对员工职业 操守的培养，2018 年初始，公司即组织全体员工召开党建和党风廉政建设工作会议，并举行职业操 守重读活动，要求员工遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，公正廉洁。 5.参与社会扶贫，履行社会责任 报告期内，公司继续参与国投公司组织的贫困地区结对帮扶活动，帮扶贵州省罗甸地区贫困家 庭学生，充分体现了公司的社会责任感。3 月，公司团委组织青年员工参加支教活动，再次来到北 京华奥学校，让孩子们感受到大自然的美好与活力，树立从现在、从点滴做起保护环境、爱护生灵 的意识，一起建设与自然和谐共生的美丽中国。 6.关爱员工健康，增强团队凝聚力 公司关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，开展员工专项体检，组织开展员工健康 讲座，组织有益员工身心的文体、文娱活动。倡导员工健康生活、快乐工作；积极帮扶困难职工， 对于因大病、意外伤害等造成家庭困难的职工开展工会慰问。 （三）报告期内利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 合计 项目 利润分配预案 报告期内的利润分配情况 每 10 股派现数 每 10 股送股数 （含税） 报告期内的利润分配预案 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 0.6 10 每 10 股转增数 - 每 10 股转增数 0 0 公告编号：2018-015 四、附录 （一）财务报告的审计情况 是否审计 审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号 审计机构名称 审计机构地址 审计报告日期 注册会计师姓名 会计师事务所是否变更 审计报告正文： - 否 - （二）财务报表 11 中国投融资担保股份有限公司 未经审计资产负债表 2018 年 3 月 31 日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产 货币资金 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 本集团 2018年 3月31日 (未经审计) 2017年 12月31日 (经审计) 本公司 2018年 3月31日 (未经审计) 2017年 12月31日 (经审计) 653,354,810.39 1,114,154,684.27 398,443,193.18 660,890,160.21 244,782,562.23 214,037,391.74 157,735,062.39 119,939,331.81 买入返售金融资产 9,466,401.47 201,145,321.45 1,466,001.47 201,145,321.45 应收利息 10,414,370.32 15,378,652.11 10,414,370.32 15,378,652.11 应收代位追偿款 5,518,405.71 32,886,873.51 5,518,405.71 32,886,873.51 定期存款 10,500,000.00 316,574,629.79 500,000.00 305,624,629.79 应收款项类投资 1,920,707,168.51 3,520,707,168.51 1,260,707,168.51 1,710,707,168.51 可供出售金融资产 14,749,698,839.34 12,229,698,396.15 14,633,360,681.47 13,517,126,233.06 长期股权投资 51,928,627.32 50,462,383.55 148,653,134.55 146,563,579.56 投资性房地产 760,907,987.68 749,935,372.68 - - 固定资产 288,917,724.89 309,057,470.90 193,062,787.76 195,796,237.42 在建工程 2,212,489.89 2,212,489.89 - - 无形资产 7,249,470.84 7,370,809.22 7,062,330.29 7,169,975.47 - - - - 430,088,111.58 401,237,748.21 1,200,614,914.52 1,187,695,724.46 19,145,746,970.17 19,164,859,391.98 18,017,538,050.17 18,100,923,887.36 递延所得税资产 其他资产 资产总计 12 中国投融资担保股份有限公司 未经审计资产负债表（续） 2018 年 3 月 31 日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 负债和股东权益 负债 融资担保股份有限公司 本集团 2018年 2017年 未经审计利润表 3月31日 12月31日 截至 2018 年 3 月 31(经审计) 日一季度 (未经审计) 本公司 2018年 3月31日 (未经审计) 2017年 12月31日 (经审计) （除特别注明外，金额单位为人民币元） 短期借款 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 卖出回购金融资产款 292,800,000.00 292,800,000.00 292,800,000.00 292,800,000.00 8,682,282.25 9,515,210.42 8,682,282.25 9,515,210.42 应付职工薪酬 105,258,692.45 201,371,821.15 105,046,684.81 199,487,784.15 应交税费 59,843,737.15 20,989,367.66 53,570,956.66 16,372,829.08 未到期责任准备金 773,998,408.20 889,039,680.24 773,998,408.20 889,039,680.24 担保赔偿准备金 349,945,450.42 373,006,325.87 349,945,450.42 373,006,325.87 长期借款 2,979,094,737.48 2,982,251,400.80 2,979,094,737.48 2,982,251,400.80 应付债券 1,995,025,294.31 1,994,294,766.86 1,995,025,294.31 1,994,294,766.86 332,318,429.17 327,295,975.96 267,936,213.18 282,050,833.21 1,053,187,976.62 1,145,080,011.09 363,764,540.39 404,814,131.93 8,850,155,008.05 9,135,644,560.05 8,089,864,567.70 8,343,632,962.56 股本 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 其他权益工具 2,514,722,716.46 2,514,722,716.46 2,514,722,716.46 2,514,722,716.46 9,043,171.41 9,043,171.41 9,043,171.41 9,043,171.41 1,018,334,093.81 1,030,272,550.60 983,254,013.61 1,025,269,574.09 盈余公积 455,519,097.03 455,519,097.03 455,519,097.03 455,519,097.03 一般风险准备 186,086,055.42 186,086,055.42 186,086,055.42 186,086,055.42 未分配利润 1,341,646,731.90 1,090,730,159.73 1,279,048,428.54 1,066,650,310.39 归属于母公司股东权益 10,025,351,866.03 9,786,373,750.65 9,927,673,482.47 9,757,290,924.80 270,240,096.09 242,841,081.28 - - 股东权益合计 10,295,591,962.12 10,029,214,831.93 9,927,673,482.47 9,757,290,924.80 负债和股东权益总计 19,145,746,970.17 19,164,859,391.98 18,017,538,050.17 18,100,923,887.36 预收保费 递延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益 资本公积 其他综合收益 少数股东权益 法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 13 会计机构负责人：彭淑贞 中国投融资担保股份有限公司 未经审计利润表 截至 2018 年 3 月 31 日一季度 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 本集团 本公司 2018年1-3月 2017年1-3月 2018年1-3月 2017年1-3月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 担保业务收入 34,693,532.64 51,815,558.23 34,693,532.64 51,815,558.23 减：分出保费 (2,387,944.87) (109,090.80) (2,387,944.87) (109,090.80) 减：提取未到期责任准备金 115,041,272.04 95,921,353.02 115,041,272.04 95,921,353.02 已赚保费 147,346,859.81 147,627,820.45 147,346,859.81 147,627,820.45 投资收益 营业收入 242,208,647.49 240,634,627.93 223,724,719.70 248,026,195.43 其中：对联营企业投资 (损失)/收益 3,466,243.78 (451,024.46) 2,089,554.99 (451,024.46) 公允价值变动损益 (5,094,937.36) 2,921,631.50 (6,721,917.39) 2,921,631.50 汇兑(损失)/收益 1,964,874.28 (206,963.82) 1,964,874.28 (206,963.82) 其他业务收入 31,320,538.14 43,090,520.13 3,585,832.43 1,645,392.31 资产处置收益 10,559,740.78 - 2,517,957.37 - 小计 428,305,723.14 434,067,636.19 372,418,326.20 400,014,075.87 23,060,875.45 22,199,073.06 23,060,875.45 22,199,073.06 税金及附加 (981,543.00) (2,024,879.52) (422,090.67) (1,735,795.73) 业务及管理费 (77,161,620.28) (82,340,297.26) (68,539,834.98) (71,529,868.79) 其他业务成本 (59,772,385.43) (54,613,142.13) (56,556,127.06) (40,820,407.96) 资产减值损失 - - - - (114,854,673.26) (116,779,245.85) (102,457,177.26) (91,886,999.42) 营业利润 加：营业外收入 313,451,049.88 55,041.77 317,288,390.34 1,705,556.03 269,961,148.94 51,132.39 308,127,076.45 13,709.91 减：营业外支出 - (26,326.29) - (26,326.29) 313,506,091.65 318,967,620.08 270,012,281.33 308,114,460.07 (62,530,664.22) (82,607,526.04) (57,614,163.18) (76,532,898.37) 250,975,427.43 236,360,094.04 212,398,118.15 231,581,561.70 250,916,572.17 235,975,462.57 212,398,118.15 231,581,561.70 58,855.26 384,631.47 - - 持续经营净利润 250,975,427.43 236,360,094.04 212,398,118.15 231,581,561.70 终止经营净利润 - - - - 营业支出 提取担保赔偿准备金 小计 利润总额 减：所得税费用 净利润 归属于母公司股东的 净利润 少数股东损益 14 中国投融资担保股份有限公司 未经审计利润表（续） 截至 2018 年 3 月 31 日一季度 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 本集团 本公司 2018年1-3月 2017年1-3月 2018年1-3月 2017年1-3月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 15,401,702.76 (10,108,624.11) (42,015,560.48) (126,756.07) —可供出售金融资产公允价值变动损益 (11,938,456.79) (10,106,060.02) (42,015,560.48) (126,756.07) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 27,340,159.55 (2,564.09) - - 266,377,130.19 226,251,469.93 170,382,557.67 231,454,805.63 归属于母公司股东的综合收益总额 238,978,115.38 225,869,402.55 170,382,557.67 231,454,805.63 归属于少数股东的综合收益总额 27,399,014.81 382,067.38 - - 其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他综合收益： 综合收益总额 法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 15 会计机构负责人：彭淑贞 中国投融资担保股份有限公司 未经审计现金流量表 截至 2018 年 3 月 31 日一季度 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 本集团 本公司 2018年1-3月 2017年1-3月 2018年1-3月 2017年1-3月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 收到担保业务收费取得的现金 34,693,532.64 58,450,637.57 34,693,532.64 58,450,637.57 收到担保代偿款项现金 27,368,467.80 191,900.00 27,368,467.80 191,900.00 收到其他与经营活动有关的现金 38,318,248.07 28,400,531.80 12,449,993.11 17,902,821.46 经营活动现金流入小计 100,380,248.51 87,043,069.37 74,511,993.55 76,545,359.03 支付担保代偿款项现金 经营活动产生的现金流量 - (597,628.13) - (597,628.13) 支付给职工以及为职工支付的现金 (143,145,529.40) (109,479,680.39) (140,009,389.26) (107,254,542.15) 支付的各项税费 (51,776,365.88) (90,663,542.54) (43,741,292.09) (88,845,389.43) 支付其他与经营活动有关的现金 (39,484,393.47) (81,957,048.95) (27,513,972.19) (68,409,855.49) 经营活动现金流出小计 (234,406,288.75) (282,697,900.01) (211,264,653.54) (265,107,415.20) 经营活动产生的现金流量净额 (134,026,040.24) (195,654,830.64) (136,752,659.99) (188,562,056.17) 收回买入返售收到的现金 1,170,683,304.12 93,301,459.00 1,170,683,304.12 93,301,459.00 收回其他投资收到的现金 6,679,876,162.86 4,440,216,973.40 6,553,262,225.64 4,277,383,639.40 取得投资收益收到的现金 149,334,141.66 258,513,379.36 157,143,076.37 239,401,354.03 - - - - 投资活动现金流入小计 7,999,893,608.64 4,792,031,811.76 7,881,088,606.13 4,610,086,452.43 买入返售投资支付的现金 (971,003,984.14) (93,301,459.00) (971,003,984.14) (93,301,459.00) 投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 其他投资支付的现金 (7,570,123,375.60) (6,400,322,124.66) (7,273,120,353.31) (5,776,322,124.66) 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - - - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 (263,450.00) (838,174.08) (263,450.00) (833,674.08) 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 (8,541,390,809.74) (6,494,461,757.74) (8,244,387,787.45) (5,870,457,257.74) (541,497,201.10) (1,702,429,945.98) 16 (363,299,181.32) (1,260,370,805.31) 中国投融资担保股份有限公司 未经审计现金流量表（续） 截至 2018 年 3 月 31 日一季度 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 本集团 本公司 2018年1-3月 2017年1-3月 2018年1-3月 2017年1-3月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 吸收投资收到的现金 - 500,000,000.00 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 500,000,000.00 - - 卖出回购投资收到的现金 - 550,000,000.00 - 550,000,000.00 205,500,000.00 959,000,000.00 - 900,000,000.00 - 498,000,000.00 - 498,000,000.00 205,500,000.00 2,507,000,000.00 - 1,948,000,000.00 - - - - 偿还债务所支付的现金 (228,000,000.00) (58,000,000.00) - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (65,691,506.82) (27,186,743.63) (64,360,000.00) (26,257,154.67) 筹资活动现金流出的小计 (293,691,506.82) (85,186,743.63) (64,360,000.00) (26,257,154.67) 筹资活动产生的现金流量净额 (88,191,506.82) 2,421,813,256.37 (64,360,000.00) 1,921,742,845.33 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,964,874.28 (206,963.82) 1,964,874.28 (206,963.82) 现金及现金等价物净(减少)/增加额 (761,749,873.88) 523,521,515.93 (562,446,967.03) 472,603,020.03 加：年初现金及现金等价物余额 1,425,104,684.27 281,273,622.71 960,890,160.21 173,123,559.22 663,354,810.39 804,795,138.64 398,443,193.18 645,726,579.25 筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿付卖出回购投资支付的现金 期末现金及现金等价物余额 法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 17 会计机构负责人：彭淑贞