藤县水利局（汇总）2019年预算公开附表.xls

封面 2019年预算公开附表 Page 1 表一：部门收支预算总表 单位：元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 预算数 111,825,832 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 108,112,332 二、外交支出 (1)县本级 18,562,332 三、国防支出 (2)上级补助 89,550,000 四、公共安全支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资 3,713,500 五、教育支出 金 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 3,574,100 七、文化旅游体育与传媒支出 139,400 八、社会保障和就业支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的 十、卫生健康支出 （6）捐赠收入安排的资金 十一、节能环保支出 （7）政府住房基金收入安排的?金 十二、城乡社区支出 （8）其他收入安排的?金 十三、农林水支出 资金 3.一般债务收入 406,491 111,494,341 十四、交通运输支出 二、政府性基金预算拨款 十五、资源勘探信息等支出 1.县本级 十六、商业服务业等支出 2.上级补助 十七、金融支出 3.专项债务收入 十八、援助其他地区支出 三、国有资本经营预算拨款 十九、自然资源海洋气象等支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 75,000 二十、住房保障支出 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 75,000 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十六、转移性支出 1.事业收入安排的资金 二十七、债务还本支出 2.经营收入安排的资金 二十八、债务利息支出 3.其他收入安排的资金 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 111,900,832 本 年 支 出 合 二十四、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)县本级 2.外交支出 (2)上级补助 3.国防支出 (3)一般债务收入 4.公共安全支出 2.政府性基金预算拨款结转 5.教育支出 (1)县本级 6.科学技术支出 (2)上级补助 7.文化体育与传媒支出 (3)专项债务收入 8.社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款结转 9.社会保险基金支出 计 111,900,832 4.其他结转 10.医疗卫生与计划生育支出 5.历年净结余可安排的资金 11.节能环保支出 其中：一般公共预算拨款净结余 12.城乡社区支出 (1)县本级 13.农林水支出 (2)上级补助 14.交通运输支出 (3)一般债务收入 15.资源勘探信息等支出 政府性基金预算拨款净结余 16.商业服务业等支出 (1)县本级 17.金融支出 (2)上级补助 18.援助其他地区支出 (3)专项债务收入 19.国土海洋气象等支出 国有资本经营预算拨款净结余 20.住房保障支出 其他净结余 21.粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务利息支出 28、债务发行费用支出 收 入 总 计 111,900,832 支 出 总 计 111,900,832 表二： 部门收入预算总表 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的 收入安排的资金 政府性基金预算拨款 未纳入财政专户管理 的收入安排的资金 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 经费拨款 类 ** 款 ** 项 ** 功能分类科目 名称 ** 合计 210 总计 小计 县本级 上级补助 小计 专项 收入 安排 的资 金 3 4 5 6 7 108,112,332 18,562,332 合计 1 2 111,900,832 111,825,832 89,550,000 3,713,500 行政事业性 收费收入安 排的资金 罚没收 入安排 的资金 8 9 3,574,100 139,400 国有 资本 经营 收入 安排 的资 金 10 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排的资 金 11 其他 收入 安排 的资 金 合计 捐赠收 入安排 的资金 政府住 房基金 收入安 排的资 金 12 13 14 15 县本 级 16 上级 补助 17 国有 资本 经营 预算 拨款 18 合计 19 教育 收费 收入 安排 的资 金 其他 收入 安排 的资 金 20 21 75,00 0 75,00 0 卫生健康支出 406,491 399,267 399,267 399,267 7,224 7,224 行政事业单 位医疗 406,491 399,267 399,267 399,267 7,224 7,224 21011 01 行政单位 医疗 57,776 57,776 57,776 57,776 21011 02 事业单位 医疗 13,997 6,773 6,773 6,773 7,224 7,224 21011 02 事业单位 医疗 34,014 34,014 34,014 34,014 21011 02 事业单位 医疗 198,925 198,925 198,925 198,925 21011 02 事业单位 医疗 101,779 101,779 101,779 101,779 农林水支出 111,494,341 111,426,565 107,713,065 18,163,065 89,550,000 3,713,500 3,574,100 139,400 67,77 6 67,77 6 水利 111,494,341 111,426,565 107,713,065 18,163,065 89,550,000 3,713,500 3,574,100 139,400 67,77 6 67,77 6 1,730,285 1,646,500 1,581,500 213,700 213,700 67,77 6 67,77 6 21011 213 21303 21303 01 行政运行( 水利) 3,376,785 3,376,785 1,730,285 21303 05 水利工程 建设 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 21303 06 水利工程 运行与维护 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 21303 10 水土保持 4,903,700 4,903,700 4,690,000 4,690,000 21303 11 水资源节 约管理与保护 960,000 960,000 960,000 960,000 21303 13 水文测报 85,000 85,000 85,000 85,000 21303 14 防汛 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 21303 17 水利技术 推广 1,881,390 1,881,390 1,881,390 1,881,390 21303 17 水利技术 推广 78,613 10,837 10,837 10,837 21303 17 水利技术 推广 4,265,618 4,265,618 4,265,618 4,265,618 65,000 上年结余收入 国 政府性基金预算拨款结转 一般公共预算拨 有 款结转 资 事业 经营 收入 收入 合 安排 安排 计 的资 的资 金 金 其 他 收 入 安 排 的 资 金 合 计 22 25 26 23 24 小 计 一 上 般 县 级 债 本 补 务 级 助 收 入 县 小 上级 本 计 补助 级 27 28 29 30 31 32 33 本 经 营 预 算 拨 款 结 34 转 历年净结余可安排的资金 国 一般公共 政府性基金预算拨款净结余 有 预算拨款 其 净结余 资 其 他 本 他 小 结 净 县 县 小 上级 经 转 计 小 本 结 上级补助 本 计 计 补助 营 级 级 预 余 35 36 37 38 3 40 9 41 42 算 拨 43 44 款 净 结 余 21303 17 水利技术 推广 2,839,435 2,839,435 2,839,435 2,839,435 21303 99 其他水利 支出 9,933,800 9,933,800 8,080,500 5,320,500 2,760,000 1,853,300 1,778,900 74,400 表三： 部门支出预算总表 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 功能分类科 目名称 ** ** ** ** 合计 总计 1 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 2 3 4 5 406,491 406,491 406,491 行政事业 单位医疗 406,491 406,491 406,491 210 11 01 行政单 位医疗 57,776 57,776 57,776 210 11 02 事业单 位医疗 13,997 13,997 13,997 210 11 02 事业单 位医疗 101,779 101,779 101,779 210 11 02 事业单 位医疗 34,014 34,014 34,014 210 11 02 事业单 位医疗 198,925 198,925 198,925 210 11 213 213 03 结转下年支出 合计 工资福 利支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性支 出（基本 建设） 资本性 支出 对企业 补助（ 基本建 设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 财政核 定的预 留机动 经费 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 111,900,83 12,627,13 9,651,70 99,273,70 2,753,423 222,000 2 2 9 0 卫生健康支 出 210 项目支出 1,135,900 97,180,50 0 397,300 560,000 农林水支出 111,494,34 12,220,64 9,245,21 99,273,70 2,753,423 222,000 1 1 8 0 1,135,900 97,180,50 0 397,300 560,000 水利 111,494,34 12,220,64 9,245,21 99,273,70 2,753,423 222,000 1 1 8 0 1,135,900 97,180,50 0 397,300 560,000 213 03 01 行政运 行(水利) 3,376,785 3,376,785 1,586,24 1,568,544 222,000 1 213 03 05 水利工 程建设 79,600,000 79,600,00 0 79,600,00 0 213 03 06 水利工 程运行与维 护 1,540,000 1,540,000 1,540,000 213 03 10 水土保 持 4,903,700 4,903,700 213 03 11 水资源 节约管理与 保护 960,000 960,000 213,700 4,690,000 960,000 213 03 13 水文测 报 85,000 85,000 213 03 14 防汛 2,030,000 2,030,000 213 03 17 水利技 术推广 1,881,390 1,660,190 1,490,88 7 169,303 213 03 17 水利技 术推广 2,839,435 2,839,435 2,343,59 0 495,845 213 03 17 水利技 术推广 213 03 17 213 03 99 78,613 78,613 78,613 水利技 术推广 4,265,618 4,265,618 3,745,88 7 其他水 利支出 9,933,800 85,000 1,960,000 221,200 221,200 9,933,800 616,000 70,000 519,731 8,430,500 397,300 490,000 表四：财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 财政拨款 一、一般公共预算拨款 项 目（按支出功能科目分类） 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 年 收 入 合 财政拨款 111,825,832 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 本 出 计 111,825,832 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 399,267 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 111,426,565 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 四、上年结余收入 二十五、其他支出 1.一般公共预算拨款结转 二十六、转移性支出 2.其他结转 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 111,825,832 本 年 支 出 合 计 111,825,832 5一般公共预算支出表 表五：一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 小计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 债务利息及 费用支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111,825,832 12,552,132 9,576,709 2,753,423 222,000 99,273,700 1,135,900 97,180,500 397,300 560,000 399,267 399,267 399,267 行政事业单位医疗 399,267 399,267 399,267 ** 1 卫生健康支出 210 11 对企业补助 （基本建设 ） 13 小计 合计 210 合计 项目支出 资本性支出 （基本建设 ） 11 资本性支出 12 对企业补助 对社会保障 基金补助 其他支出 14 15 16 210 11 01 行政单位医疗 57,776 57,776 57,776 210 11 02 事业单位医疗 341,491 341,491 341,491 农林水支出 111,426,565 12,152,865 9,177,442 2,753,423 222,000 99,273,700 1,135,900 97,180,500 397,300 560,000 水利 111,426,565 12,152,865 9,177,442 2,753,423 222,000 99,273,700 1,135,900 97,180,500 397,300 560,000 1,586,241 1,568,544 222,000 213 213 03 213 03 01 行政运行(水利) 3,376,785 3,376,785 213 03 05 水利工程建设 79,600,000 79,600,000 79,600,000 213 03 06 水利工程运行与维护 1,540,000 1,540,000 1,540,000 213 03 10 水土保持 4,903,700 213 03 11 水资源节约管理与保护 960,000 960,000 213 03 13 水文测报 85,000 213 03 14 防汛 2,030,000 213 03 17 水利技术推广 8,997,280 8,776,080 213 03 99 其他水利支出 9,933,800 4,903,700 85,000 213,700 960,000 85,000 2,030,000 7,591,201 1,184,879 4,690,000 1,960,000 221,200 221,200 9,933,800 616,000 页(9) 8,430,500 70,000 397,300 490,000 表七：一般公共预算基本支出表 单位：元 支出经济分类科目编码 类 科目名称 款 支出预算数 基本支出 人员支出 合计 12,552,132 9,798,709 工资福利支出 9,576,709 9,576,709 301 01 基本工资 2,847,134 2,847,134 301 02 津贴补贴 1,132,169 1,132,169 301 03 奖金 1,359,667 1,359,667 301 07 绩效工资 926,868 926,868 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,253,168 1,253,168 301 10 职工基本医疗保险缴费 374,736 374,736 301 12 其他社会保障类缴费45,451 45,451 301 13 住房公积金 599,578 301 99 其他工资福利支出 1,037,938 301 302 商品和服务支出 599,578 公用支出 2,753,423 1,037,938 2,753,423 2,753,423 302 01 办公费 347,000 347,000 302 02 印刷费 60,000 60,000 302 05 水费 21,000 21,000 302 06 电费 144,000 144,000 302 07 邮电费 33,000 33,000 302 11 差旅费 1,052,000 1,052,000 302 13 维修(护)费 28,000 28,000 302 15 会议费 15,000 15,000 302 16 培训费 35,000 35,000 302 17 公务接待费 47,500 47,500 302 26 劳务费 66,000 66,000 302 28 工会经费 98,123 98,123 302 39 其他交通费用 367,800 367,800 302 99 其他商品和服务支出439,000 439,000 303 303 05 对个人和家庭的补助 222,000 生活补助 222,000 222,000 222,000 表七： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位：元 项 目 全口径 上年预算数 本年预算数 其中：一般公共预算 比上年增减% 上年预算数 本年预算 数 比上年增减% * * 1 2 3 4 5 6 合 计 105,500 97,500 -7.60% 105,500 97,500 -7.60% 一、“三公”经费小计 47,500 47,500 0.00% 47,500 47,500 0.00% （一）因公出国(境)用 0 0 0.00% 0 0 0.00% （二）公务接待费 47,500 47,500 0.00% 47,500 47,500 0.00% （三）公务用车费 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1.公务用车运行费 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2.公务用车购置费 0 0 0.00% 0 0 0.00% 二、会议费 23000 15,000 -35.00% 23000 15,000 -35.00% 三、培训费 35000 35,000 0.00% 35000 35,000 0.00% 说明：如单位此表无数据，也要将填“0”进行公开 表八：政府性基金预算拨款支出预算表 单位：元 科目编码 基本支出 功能分类科目 名称 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 0 合计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 6 7 8 9 0 注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 0 0 0 0 0 0 0 结转下年支出 资本性支 对企业 债务利息及 出（基本 资本性支出 补助（ 费用支出 建设） 基本建 设） 10 11 12 13 0 0 0 0 对企业 补助 对社会保 障基金补 助 其他支 出 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 表3 表九:国有资本经营预算总表 单位：元 科目编码 基本支出 单位代码 功能分类科目名称\单位名称 类 款 项 ** ** ** 总计 合计 ** ** 1 2 0 0 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 0 0 0 合计 6 0 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 资本性支出 资本性支出 出 支出 庭的补助 费用支出 （基本建设 ） 7 8 9 10 11 12 0 注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第13页 共13页 0 0 0 0 0 对企业补助 （基本建设 ） 13 0 对企业补助 对社会保障 基金补助 14 15 0 0 其他支出 16 0