荆门市水利和湖泊局2020年度部门决算.XLS.xls

收入支出决算总表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 52,110,626.05 498,500.00 0.00 0.00 0.00 17,219,197.99 0.00 6,470,435.87 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 76,298,759.91 28 0.00 29 -33,205,276.00 30 总计 31 43,093,483.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 6,731,798.20 1,317,400.00 0.00 0.00 62,748,087.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,250.00 0.00 0.00 0.00 166,142.42 0.00 0.00 0.00 72,641,478.16 0.00 -29,547,994.25 43,093,483.91 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011308 206 20601 2060199 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080799 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 212 21213 2121301 213 21303 2130301 2130302 2130304 2130307 2130310 2130311 2130314 2130316 2130319 2130321 2130322 2130399 221 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利行业业务管理 长江黄河等流域管理 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农村水利 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 其他水利支出 住房保障支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 76,298,759.91 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 6,731,798.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 9,400.00 9,400.00 703,348.00 703,348.00 1,317,400.00 1,317,400.00 264,600.00 1,052,800.00 498,500.00 498,500.00 498,500.00 65,892,689.17 65,892,689.17 8,828,830.67 2,511,637.50 39,497,118.76 300,000.00 120,000.00 2,690,000.00 940,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 9,965,102.24 1,553,250.00 2 52,609,126.05 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 6,731,798.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 9,400.00 9,400.00 703,348.00 703,348.00 1,317,400.00 1,317,400.00 264,600.00 1,052,800.00 498,500.00 498,500.00 498,500.00 42,383,377.85 42,383,377.85 8,828,830.67 2,511,637.50 22,272,909.68 300,000.00 120,000.00 2,690,000.00 940,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 3,680,000.00 1,553,250.00 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,553,250.00 1,553,250.00 180,322.54 180,322.54 180,322.54 1,553,250.00 1,553,250.00 0.00 0.00 0.00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 17,219,197.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,219,197.99 17,219,197.99 0.00 0.00 17,219,197.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 6,470,435.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,290,113.33 6,290,113.33 0.00 0.00 5,011.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,285,102.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,322.54 180,322.54 180,322.54 支出决算表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011308 206 20601 2060199 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080799 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130301 2130302 2130304 2130307 2130310 2130311 2130314 2130316 2130319 2130321 2130322 2130399 221 22102 2210201 229 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利行业业务管理 长江黄河等流域管理 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农村水利 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 其他水利支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年支出合计 基本支出 1 72,641,478.16 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 6,731,798.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 9,400.00 9,400.00 703,348.00 703,348.00 1,317,400.00 1,317,400.00 264,600.00 1,052,800.00 62,748,087.54 62,748,087.54 8,828,830.67 2,211,637.50 39,369,076.81 300,000.00 120,000.00 2,795,868.94 790,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 7,292,673.62 1,553,250.00 1,553,250.00 1,553,250.00 166,142.42 2 40,996,595.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,722,398.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 0.00 0.00 703,348.00 703,348.00 1,142,237.50 1,142,237.50 89,437.50 1,052,800.00 31,578,709.49 31,578,709.49 8,828,830.67 540,000.00 22,149,878.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 1,553,250.00 1,553,250.00 1,553,250.00 0.00 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 166,142.42 166,142.42 0.00 0.00 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 14,425,684.98 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 175,162.50 175,162.50 175,162.50 0.00 13,950,180.06 13,950,180.06 0.00 1,671,637.50 0.00 300,000.00 120,000.00 2,795,868.94 790,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 7,232,673.62 0.00 0.00 0.00 166,142.42 上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 17,219,197.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,219,197.99 17,219,197.99 0.00 0.00 17,219,197.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,142.42 166,142.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 52,110,626.05 一、一般公共服务支出 2 498,500.00 二、外交支出 3 0.00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 52,609,126.05 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 4,429,934.74 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 4,429,934.74 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总计 32 57,039,060.79 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 6,731,798.20 1,317,400.00 0.00 0.00 43,078,776.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,806,024.42 4,233,036.37 3 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 6,731,798.20 1,317,400.00 0.00 0.00 43,078,776.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,806,024.42 3,734,536.37 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 57,039,060.79 56,540,560.79 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498,500.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 2130307 长江黄河等流域管理 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130316 农村水利 2130319 江河湖库水系综合整治 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130322 水利安全监督 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 52,806,024.42 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 6,731,798.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 9,400.00 9,400.00 703,348.00 703,348.00 1,317,400.00 1,317,400.00 264,600.00 1,052,800.00 43,078,776.22 43,078,776.22 8,828,830.67 2,211,637.50 22,144,867.73 300,000.00 120,000.00 2,795,868.94 790,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 4,847,571.38 1,553,250.00 1,553,250.00 1,553,250.00 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 项目支出 2 40,991,584.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,722,398.20 6,019,050.20 1,708,489.04 1,499,888.16 2,810,673.00 0.00 0.00 703,348.00 703,348.00 1,142,237.50 1,142,237.50 89,437.50 1,052,800.00 31,573,698.40 31,573,698.40 8,828,830.67 540,000.00 22,144,867.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 1,553,250.00 1,553,250.00 1,553,250.00 3 11,814,440.32 100,000.00 100,000.00 100,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 175,162.50 175,162.50 175,162.50 0.00 11,505,077.82 11,505,077.82 0.00 1,671,637.50 0.00 300,000.00 120,000.00 2,795,868.94 790,000.00 560,000.00 210,000.00 50,000.00 220,000.00 4,787,571.38 0.00 0.00 0.00 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 34,046,655.46 302 8,751,909.60 30201 3,023,523.26 30202 10,113,320.87 30203 731,964.00 30204 4,186,019.58 30205 2,985,683.36 30206 281,687.60 30207 1,663,403.04 30208 0.00 30209 62,534.92 30211 2,008,697.00 30212 0.00 30213 237,912.23 30214 3,973,439.13 30215 97,001.28 30216 171,220.75 30217 0.00 30218 676,206.00 30224 61,776.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 2,967,235.10 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 38,020,094.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 2,915,960.51 307 389,299.00 30701 0.00 30702 20,000.00 310 0.00 31001 44,927.68 31002 270,058.80 31003 50,889.99 31005 0.00 31006 336,800.00 31007 25,118.00 31008 0.00 31009 49,043.00 31010 2,700.00 31011 23,300.00 31012 10,000.00 31013 61,191.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 45,684.57 399 160,155.40 39906 558,775.97 39907 116,900.00 39908 64,860.88 39999 352,220.92 0.00 334,035.30 公用经费合计 公开06表 金额单位：元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 55,529.00 0.00 7,699.00 47,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,489.51 财政拨款“三公”经费支出决算 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 合计 因公出国（境 ）费 1 2 0.00 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待费 6 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包 预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 合计 7 342,126.68 因公出国（境 ）费 8 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 250,732.68 0.00 250,732.68 公务接待费 12 91,394.00 为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营 政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 212 21213 2121301 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 年初结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 498,500.00 498,500.00 498,500.00 498,500.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 498,500.00 498,500.00 498,500.00 498,500.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：荆门市水利和湖泊局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3