6.武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年部门决算公开.doc

武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算 - 1 - 目 录 第一部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况....3 一、主要职能......................................3 二、部门决算单位构成..............................3 三、2017 年度工作任务..............................3 第二部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年部 门决算报表.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 4 表一：收入支出决算总表............................4 表二：收入决算表..................................5 表三：支出决算表..................................6 表四：财政拨款收入支出决算总表....................7 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表..............8 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........9 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表...............................................10 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......11 第三部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年度 部 门 决 算 情 况 说 明.. ..... ..... ..... ..... ..... .......12 一、2017 年度收入支出决算总体情况.................12 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.............14 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 15 四、2017 年度政府性基金支出决算情况.............. 16 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 - 2 - 况说明.......................................... 17 六、其他重要事项情况说明.........................17 第四部分：名词解释................................19 第一部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况 一、主要职能 财政全额拨款，住所位于黄茆镇人民政府大院内，编制 3 人， 现有 3 人，贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和 法规，加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系。负责组 织群众文化体育活动，教育发展服务，科普宣传，广播新闻和其 他信息传播促进经济社会民展。 二、部门决算单位构成 武宣县黄茆镇人民政府 武宣县黄茆镇财政所 武宣县黄茆镇文化广播电视站 武宣县黄茆镇社会保障服务中心 武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所 武宣县黄茆镇国土规建环保安监站 三、年度主要任务 1、传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化，引领先进文 化方向，运用一切艺术手段，对群众进行时政方针政策、思想道 德教育和优良传统教育，促进精神文明建设，建设和管理好图书 阅览室及各村农家书屋。 - 3 - 2 、组织、协调、指导、开展所辖区的群众文体、娱乐活 动，。组织并指导群众艺术创作，开展群众文化工作理论研究和 对外民间文化交流，创新戏曲、小品等作品不少于 3 部。 3、收集、整理、保护、传承民间文化遗产。开展非物质文 化遗产的普查、展示、宣传，指导传承人开展传习活动；做好地 方文物的保护和宣传工作， 代表国家进行当地的文物保护和管理。 第二部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年度 部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当 细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基 本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 支 决算数 19.29 5.24 24.53 3.97 出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生和计划生育支出 八、住房保障支出 本年支出合计 结余分配 决算数 24.24 1.8 9.32 1.52 28.51 - 4 - 上年结转 年末结转与结余 收入总计 28.51 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 5 - 28.51 表二：收入决算表 单位：万元 科目编 码 项 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 24.53 207 文化体育与传媒支出 20.27 20701 文化 20.27 2070199 其它文化支出 20.27 208 社会保障和就业支出 1.81 20805 行政事业单位离退休 1.81 2080502 事业单位离退休 1.81 210 医疗卫生与计划生育支出 0.93 21005 医疗保障 0.93 2100502 事业单位医疗 0.93 221 住房保障支出 1.52 22102 住房改革支出 1.52 2210201 住房公积金 1.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 19.29 15.03 15.03 15.03 1.81 1.81 1.81 0.93 0.93 0.93 1.52 1.52 1.52 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 3 5.24 5.24 5.24 5.24 - 6 - 表三：支出决算表 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 28.51 24.24 24.24 24.24 1.81 1.81 1.81 0.93 23.51 19.24 19.24 19.24 1.81 1.81 1.81 0.93 0.93 2100502 事业单位医疗 0.93 221 住房保障支出 1.52 22102 住房改革支出 1.52 2210201 住房公积金 1.52 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 0.93 0.93 1.52 1.52 1.52 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其它文化支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 21005 - 7 - 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 项目支出 3 5 5 5 5 上缴上级支出 经营支出 4 5 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行次 金额 1 19.29 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生和计划生育支出 八、住房保障支出 …… …… 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 15.03 6 23 1.81 7 24 0.93 8 25 1.52 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 19.29 本年支出合计 29 19.29 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 19.29 合计 34 19.29 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金 预算财政拨 款 4 15.03 1.81 0.93 1.52 19.29 19.29 - 8 - 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目名称 科目编码 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 19.29 19.29 207 文化体育与传媒支出 15.03 15.03 20701 文化 15.03 15.03 其它文化支出 15.03 15.03 208 社会保障和就业支出 1.81 1.81 20805 行政事业单位离退休 1.81 1.81 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 2070199 210 21005 2100502 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 221 住房保障支出 1.52 1.52 22102 住房改革支出 1.52 1.52 2210201 住房公积金 1.52 1.52 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 9 - 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30104 基本工资 津贴补贴 奖金 其它社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30311 住房公积金 30305 生活补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 金额 12.69 6.4 4.78 0.93 经济分类 科目编码 302 商品和服务支出 30201 30202 30206 30211 办公费 印刷费 电费 差旅费 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 …… 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 30240 0.61 30299 310 4.31 科目名称 31001 …… 1.81 31099 1.54 304 金额 2.3 0.21 0.06 2 0.06 0.16 0.8 30401 …… 企业政策性补 贴 …… 307 30701 …… 399 39901 …… 债务付息支出 国内债务付息 …… 其他支出 赠与 …… 人员经费合计 17 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.3 - 10 - 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017 年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.15 0 2017 年度决算数 0 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 0 0 公务接 待费 6 0.15 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0 0 0 公务用车 购 置费 10 0 公务用车 运行费 11 0 公务接 待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 11 - 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 类 款 项 注：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站没有政府基金性收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据 - 12 - 第三部分：武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站 2017 年度 部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2017年度总收入24.53万元，其中本年收 入24.53万元, 较2016年度决算数23.08万元增加1.45 万元， 增长6.3%。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入19.29万元，为自治区本级财政当年拨 付的资金。较2016年度决算数10.90万元增加8.39万元，增 长76.9%，主要原因是2016年10月之后才有人员，之前10个 月都无人员。 2.事业收入5.24万元，为事业单位开展业务活动取得的 收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得 的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数0 万元增加5.24万元，增长100 %，主要原因是安排了文体项 目工程。 3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 （减少）0万元，增长（下降）0 %，同比持平。主要原因 是单位性质无经营收入。 4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年 度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，同比 持平。主要原因是无其他来源收入。 5.用事业基金弥补收支差额3.97万元，主要是所属事业 - 13 - 单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。较2016年度决算数增加3.97 万元，增长100%， 主要原因是之前单位无人，现在开展各文体项目有开支。 6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减 少） 0 万元，增长（下降） 0 %，同比持平。主要原因是 都及时拨付资金。 （二）本部门2017年度总支出28.5万元，其中本年支出 28.5 万元, 较2016年度决算数14.61万元增加13.89万元， 增长95.1%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）24.24万元：主要用于工资 福利支出，人员经费较2016年度决算数10.44万元增加13.8 万元，增长132%，主要原因是2016年本单位有一段时间全站 无在编人员，无经费支出。 2．社会保障和就业支出1.81万元：主要用于按国家规定 发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。较2016年决算数3.36万元减少1.55万元，下降46%，主 要是退休人员工资由县里统一发放。 3．医疗卫生与计划生育支出0.93万元：主要用于按国 - 14 - 家规定向职工发放的医疗保险、失业保险等方面的支出。较 2016年决算数0.35万元增加0.58万元，增长165.7%，主要按 国家统一的政策计算缴费基数增加，2016年本单位有一段时 间全站无在编人员。 4．住房保障支出1.52万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改 革方面的支出。较2016年决算数0.46万元增加1.06万元，增 增长230%，主要是2016年本单位有一段时间全站无在编人员， 无经费支出，2017年全年有人员。 5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 （减少） 0万元，增长（下降）0 %，同比持平。主要原 因是无提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。较2016年度决算数0增加（减少）0 万元，增长 （下降） 0 %，同比持平。主要原因是年末无结转数。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017 年度一般公 共预算支出19.29万元，较2016年度决算数10.09万元增加9.2 万元，增长91 %。其中：基本支出19.29 万元，项目支出 0 万元。 - 15 - 武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017 年度一般公 共预算支出年初预算为 22.15万元，支出决算为 19.29万元， 完成年初预算的 87.1%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为16.39万元， 支出决算为 15.03万元，完成年初预算的91.7%。主要是单 位福利、接待费和部分差旅费没有全部使用。 （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.33万元： 支出决算为1.81万元，完成年初预算的54.35%主要是退休人 员工资由县里统一发放。 （三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.9万 元：支出决算为0.93万元，完成年初预算的103%，主要是有 小数就进位，五险一金支出超出预算。 （四）住房保障支出（类）年初预算为1.52万元：支出 决算为1.52万元，完成年初预算的100%，主要是无人员变动。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18.29万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出12.69万元，完成年初预算的 92.83 %。主要是2017年发放绩效工资和奖金不是全年金额。 （二）商品和服务支出2.3万元，完成年初预算的65.15 %。主要是单位福利、接待费和部分差旅费没有全部使用。 （三）对个人和家庭的补助支出4.31万元，完成年初 预算的 88.86 %。主要是支出退休费减少。 - 16 - 四、2017年度政府性基金支出决算情况 武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基 金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少）0 万 元，增长（下降）0 %，同比持平。其中：基本支出 万元，项目支出 0 0 万元。 武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017 年度政府性 基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0 %。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为 支出决算为 0 0万元， 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于我单 位性质使得我单位无政府性基金。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 车购置及运行费支出决算 0 0 万元；公务用 0 万元；公务接待费支出决算 万元。 2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，其中： 公务接待费 2017 年预算 0.12 万元，2017 年决算数 0 万 元。主要是安排接待上级单位来我站参加各类会议、重大活 动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需 要开支的公务接待费用，但是我单位无公务接待活动。 三公”经费支出决算为0万元，年初预算数0.15万元， - 17 - 完成年初预算的0%；较2016年度决算数增加0万元，增长0%， 同比持平。主要是由政府进行接待。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政 拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单 位组织的出国团组 0个，累计 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 人次。没有因公出国人员，无开支。较2016 年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。 （二）公务用车购置及运行费支出 公务用车购置支出 0万元。其中： 0 万元。较2016年度决算数增加0 万元，增长0%，同比持平。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等。2017年，武宣县黄茆镇文化体育和广播 电视站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆， 全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。较2016年度决 算数增加0万元，增长0%，同比持平。无公务用车。 （三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次， 人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。本单 位无公务接待，无开支事项。较2016年度决算数增加0万元， 增长0%，同比持平。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2017年本部门机关运行经费支出0 万元（与部门决算 - 18 - CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比 2016年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因 是：我单位为事业文化单位，没有机关运行经费。较2016年 度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。 （二）政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采 购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购 情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政 府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。较 2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、一般执法执 0辆、其他用车 0辆， 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专 用设备 0 台（套）。较2016年度决算数增加0万元，增长 0%，同比持平。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 - 19 - 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到0 %。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。 没有组织项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元。 没有组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出0万元。较2016年度决算数增加0万元， 增长0%，同比持平。 2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。 我部门根据年初无设定的绩效目标，无项目自评得分。 无发现的主要问题及原因。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 - 20 - 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 - 21 - 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 22 -