“珠联璧合(1403期11)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 11)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 16 日至 2014 年 7 月 24 日发行了“珠联璧合 （1403 期 11）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品 发行时间为 2014 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 24 日，其余产品发行时 间为 2014 年 7 月 16 日至 2014 年 7 月 22 日。产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 11 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.2-5.3 5.3-5.4 5.4-5.5 5.6-5.9 5.8-6.1 5.9-6.0 5.5 5.6-5.7 5.75-5.85 发行量（万元） 107178 81636 30619 87422 55935 9522 25557 7585 12240 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期11）35天 同业借款1 50000 珠联璧合（1403期11）35天 同业借款2 10000 珠联璧合（1403期11）35天 031490509 14赛尔PPN002 400 珠联璧合（1403期11）35天 041471001 14龙控CP001 9000 珠联璧合（1403期11）35天 同业借款3 5700 珠联璧合（1403期11）35天 固定收益类资产管理计划1 6564 珠联璧合（1403期11）35天 同业借款4 20000 珠联璧合（1403期11）35天 同业借款5 4750 珠联璧合（1403期11）63天 同业借款 80000 10湘高速债 5000 固定收益类资产管理计划1 10000 12盐城城南债 200 珠联璧合（1403期11）91天 1080044 珠联璧合（1403期11）91天 珠联璧合（1403期11）91天 1280361 珠联璧合（1403期11）91天 珠联璧合（1403期11）182天 031490517 珠联璧合（1403期11）182天 同业存款 15300 14湘高速PPN008 5000 委托债权（南京农副产品物流 20000 配送中心） 珠联璧合（1403期11）182天 固定收益类资产管理计划1 60000 珠联璧合（1403期11）182天 固定收益类资产管理计划2 1207 珠联璧合（1403期11）364天 固定收益类资产管理计划1 10000 珠联璧合（1403期11）364天 固定收益类资产管理计划2 40000 珠联璧合（1403期11）364天 031390284 13江阴公PPN002 800 珠联璧合（1403期11）364天 1380242 13京医药债 5000 珠联璧合（1403期11）546天 101458010 14中百MTN001 1000 珠联璧合（1403期11）546天 1420006 14厦国银二级 8000 珠联璧合（1403期11）546天 1280418 12张公资债 200 珠联璧合（1403期11）98天 031490443 14泰达PPN003 5000 珠联璧合（1403期11）98天 041461012 14津城建CP001 10000 珠联璧合（1403期11）98天 031279001 12中色PPN001 500 同业借款 10000 珠联璧合（1403期11）98天 珠联璧合（1403期11）175天 031279001 12中色PPN001 300 珠联璧合（1403期11）175天 1380186 13晋江城投债 3000 珠联璧合（1403期11）175天 011462001 14葛洲坝SCP001 4000 珠联璧合（1403期11）252天 1082114 10淮南矿MTN1 10000 珠联璧合（1403期11）252天 031490474 14津政投PPN001 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 11）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天、175 天、 252 天共 9 个期限，发行量为 417694 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司