新疆乌鲁木齐经济技术开发区-预算及三公经费.pdf

乌鲁木齐经济技术开发区党工委管委会办公室 2016 年度预算公开 目 第一部分 录 党工委管委会办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2016 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、关于党工委管委会办公室 2016 年收支预算情况的总体说明 二、关于党工委管委会办公室 2016 年收入预算情况说明 三、关于党工委管委会办公室 2016 年支出预算情况说明 四、关于党工委管委会办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情 况说明 - 1 - 六、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于党工委管委会办公室 2016 年项目支出情况说明 八、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于党工委管委会办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 党工委管委会办公室单位概况 一、主要职能 党工委管委会办公室主要工作职能。：我单位为全额拨款行 政事业单位，主要承担党务、政务方向的综合协调、文书工作； 管委会（区政府）办公室方向的文秘、会务等工作；区委、政府 信息、督查工作；机要、保密、应急、机关事务、外事侨务等工 作。 二、机构设置及人员情况 党工委管委会办公室无下属预算单位，下设 12 个科室（中 心），分别是：综合科、文秘一科、文秘二科、信息督查科、机 要局、应急办、发展研究中心、政务服务办公室、电子政务办公 室、法制办、机关事务管理中心、政府采购中心 。 党工委管委会办公室单位行政编制数 39 人，实有人数 34 人， 其中：在职 34 人，减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离 - 2 - 休 0 人，增加或减少 0 人；事业编制数 19 人，实有人数 24 人， 其中：在职 24 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2016 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 党工委管委会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 5510.70 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5510.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 出 预算数 5510.70 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 - 3 - 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 5510.70 支 出 合 计 5510.70 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：党工委管委会办公室 单位：万元 功能分类科目 编码 类 款 项 201 03 功能分类 科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 事业 管理 收入 资金 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 单 位上 年 结余 （ 不包 括 国库 集 中支 付 额度 结转） 一般公共服 务支出 行政运行 5510.70 5510.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5510.70 5510.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301- 行 政运行 101001- 区 委、管委会 （区政府） 办公室 2010302- 一 般行政管理 事务 101001- 区 委、管委会 （区政府） 办公室 1210.70 1210.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1210.70 1210.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5510.70 5510.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 01 201 03 02 201 03 合计 - 4 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：党工委管委会办公室 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 201 201 合计 基本支出 项目支出 项 03 一般公共服务支出 5510.87 1210.70 4300.00 5510.87 1210.70 4300.00 1210.70 1210.70 4300.00 201 03 01 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 4300.00 5510.87 总计 1210.70 4300.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：党工委管委会办公室 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 5510.87 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5510.87 202 外交支出 政府性基金预算 合计 5510.87 一般公共预 算 政府性基金 预算 5510.87 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 - 5 - 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 5510.87 小 计 5510.87 5510.87 5510.87 5510.87 230 转移性支出 收 入 总 计 5510.87 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：党工委管委会办公室 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 小计 基本支出 项目支出 5510.87 1210.70 4300.00 5510.87 1210.87 4300.00 01 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 1210.70 1210.87 02 一般行政管理事务 4300.00 03 201 功能分类科目名称 一般公共服务支出 201 201 一般公共预算支出 03 4300.00 03 合计 5510.87 1210.87 4300.00 - 6 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：党工委管委会办公室 项目 经济分类科目编码 类 301 款 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 823.33 823.33 0.00 301 01 工资-统发工资 382.80 382.80 0.00 301 03 年终一次性奖金 14.40 14.40 0.00 301 07 绩效工资 19.20 19.20 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 91.60 91.60 0.00 301 09 职业年金 6.87 6.87 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 41.22 41.22 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 32.06 32.06 0.00 301 12 其他社会保障缴费 44.78 44.78 0.00 301 99 其他工资福利支出 190.40 190.40 0.00 商品服务支出 69.67 0.00 69.67 302 302 01 办公费 4.26 0.00 4.26 302 07 邮电费 4.23 0.00 4.23 302 10 职工取暖费 5.15 0.00 5.15 302 11 差旅费 5.18 0.00 5.18 302 13 维修(护)费 0.17 0.00 0.17 302 16 培训费 6.87 0.00 6.87 302 17 公务接待费 1.16 0.00 1.16 302 18 专用材料费 0.32 0.00 0.32 302 28 工会经费 9.16 0.00 9.16 302 29 福利费 21.07 0.00 21.07 302 99 其他公用经费 12.10 0.00 12.10 对个人和家庭补助 317.70 317.70 0.00 303 303 07 住房公积金 97.86 97.86 0.00 303 09 奖励金 209.76 209.76 0.00 - 7 - 303 99 其他对个人和家庭的补助 合计 10.08 10.08 0.00 1210.70 1141.03 69.67 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：党工委管委会办公室 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 201 03 201 02 201 03 项目 名称 一般公 共服务 支出 政府办 公 厅 （室）及 相关机 构事务 一般行 政管理 事务 101001区委、管 委会（区 政府）办 公室 合计 资本 性支 出（基 本建 设） 资本 性支 出 对 企 业 补 助 项目支出 合计 工资 福利 支出 商品和服 务支出 对个 人和 家庭 的补 助 4300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 4300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 4300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 4300.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 4300.00 债务 利息 及费 用支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） - 8 - 对社 保障 金补 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：党工委管委会办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 101001-区委、 管委会（区政 府）办公室 总计 公务用车购 置费 小计 公务用车运行 费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 1.16 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：党工委管委会办公室 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 基本支出 0 项目支出 0 0 - 9 - 说明：财政未拨付政府性基金预算。 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2016 年部门预算情况说明 一、关于党工委管委会办公室 2016 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，党工委管委会办公室 2016 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5510.70 万元。 收入预算包括：一般公共预算 。 支出预算包括：一般公共服务支出 。 二、关于党工委管委会办公室 2016 年收入预算情况说 明 党工委管委会办公室收入预算 5510.70 万元，其中： 一般公共预算 5510.70 万元， 比上年增加 283.04 万元， 主要原因是：项目支出增加 8.00 万元，人员经费及机关运 行经费增加约 275.00 万元。 政府性基金预算拨款未安排。 三、关于党工委管委会办公室 2016 年支出预算情况说 明 党工委管委会办公室 2016 年支出预算 5510.70 万元， 其中：基本支出 1210.70 万元，比上年增加 274.87 万元， 主要原因是：人员经费及机关运行经费增加。 11 项目支出 4300.00 万元，比上年增加 8.00 万元，主要 原因是项目支出（信息化专项）减少 220.00 万元，项目支 出（专项业务费）增加 288.00 万元，项目支出（对口扶贫 专项）减少 60.00 万元。 四、关于党工委管委会办公室 2016 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 5510.70 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 201——一般公共服务支出 5510.70 万元 五、关于党工委管委会 2016 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 党工委管委会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1210.70 万元，比上年执行数增加 262.84 万元，增长 27.73 %。主要原因是：人员增加，工资调整、机关运行经 费增加等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务（类）5510.87 万元，占 100 % 2、2010301——行政运行 1210.87 万元 2010302——一般行政管理事务 4300.00 万元 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、201——一般公共服务支出 2016 年预算数为 5510.70 万元，比上年执行数增加 2655.44 万元，增长 93.00%，增长 12 原因：2016 年将所有项目支出归入 2010302 一般行政管理事 务，2015 年项目支出分为 2010302 一般行政管理事务、 2060503 科技条件专项、2130599 其他扶贫支出。 2、2010301——行政运行：2016 年预算数为 1210.70 万 元，比上年执行数增加 274.87 万元，增长 29.37%。主要原 因是：人员经费及机关运行经费增加等。 2010302——一般行政管理事务：2016 年预算数为 4300.00 万元，比上年执行数增加 2392.60 万元，增长 125.44%。主要原因是：2016 年将所有项目支出归入 2010302 一般行政管理事务，2015 年项目支出分为 2010302 一般行政 管理事务、2060503 科技条件专项、2130599 其他扶贫支出。 六、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算基 本支出情况说明 党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 1210.70 万元， 其中： 人员经费 1141.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出 、奖励金、其他对 个人和家庭的补助等。 公用经费 69.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差 旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、 工会经费、福利费 、其他商品和服务支出等。 13 七、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称：机要局机要专项 设立的政策依据：机要局成立的文件 （专项工作经费） 预算安排规模：93.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况： 93.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：政府采购专项 —党工委管委会专项 设立的政策依据：党工委管委会政府采购专项经费 预算安排规模：40.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况： 40.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：大型会议专项 设立的政策依据：全区大型会议的筹备经费 预算安排规模：60.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况： 60.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 14 项目名称：发展研究专项 设立的政策依据：发展研究中心成立的文件 （专项工 作经费） 预算安排规模：80.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况：80.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：应急办应急专项 设立的政策依据：应急办成立的文件 （专项工作经费） 预算安排规模：90.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况： 90.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：党工委管委会专项 设立的政策依据：党工委管委会专项工作经费 预算安排规模：1227.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况：1227.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：规划分局专项 15 设立的政策依据：规划分局专项工作经费 预算安排规模：20.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况：20.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：国土分局专项 设立的政策依据：国土分局专项工作经费 预算安排规模：490.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况： 490.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：对口扶贫专项 设立的政策依据：对口扶贫工作经费 预算安排规模：50.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况：50.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：信息化专项 （政府采购） 设立的政策依据：信息化中心政府采购专项经费 预算安排规模：2000.00 万元 16 项目承担单位： 无 资金分配情况：2000.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 项目名称：信息化专项 设立的政策依据：信息化中心专项工作经费 预算安排规模：150.00 万元 项目承担单位： 无 资金分配情况：150.00 万元 资金执行时间： 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 八、关于党工委管委会办公室 2016 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 党工委管委会办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预 算数为 1.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.16 万元。 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.07 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。 公务 用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 公务接待费增加 0.07 万元，主要原因是基数变动，导致计 提接待费增加。 17 九、关于党工委管委会办公室 2016 年政府性基金预算 拨款情况说明 党工委管委会办公室 2016 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016 年，党工委管委会机关运行经费财政拨款预算 69.67 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 5.90 %，主 要原因是：人员增加，计提机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2016 年， 党工委管委会办公室政府采购预算 2040.00.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 1940.00 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，党工委管委会办公室占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋 52195.05 平方米，价值 11023.44 万元。 2.车辆 62 辆，价值 1637.19 万元；其中：一般公务用 车 62 辆，价值 1637.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 18 3.办公家具价值 1.43 万元。 4.其他资产价值 1293.01 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （2016 年度） 填报单位：党工委管委会办公室 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 项目资金（万元） 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 19 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 划 开始时间 完成时间 1、 2、 …… （五）其他需说明的事项 …… 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿 使用收入、行政事业性收费收入等。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 20 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 开发区党工委管委会办公室 2018 年 12 月 26 日 21