聚富（1403期15）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 15）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 8 月 12 日至 2014 年 8 月 21 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 北京市 北京市 浙江省 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 35 91 35 35 152 60 151 191 223 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 5.9 2671 5.9 3000 6 1000 6 2000 6.2 15000 5.55 4000 5.75 6000 5.75 9405 5.85 10827 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 聚富（1403 期 15）35 天个人特供（北京） 匹配资产 数量（万元） 同业借款 1000 聚富（1403 期 15）191 天个人特供（无锡） 031490082 14 首农 PPN002 7000 聚富（1403 期 15）191 天个人特供（无锡） 1220020 12 华融湘江银行债 2000 聚富（1403 期 15）35 天个人特供（北京） 同业借款 2000 聚富（1403 期 15）152 天个人特供（杭州） 同业借款 8660 聚富（1403 期 15）152 天个人特供（杭州） 同业借款 6340 聚富（1403 期 15）223 天个人特供（南通） 同业借款 10800 聚富（1403 期 15）35 天个人特供（上海） 同业借款 2650 聚富（1403 期 15）91 天个人特供（上海） 同业借款 3012 聚富（1403 期 15）60 天个人特供（泰州） 1382139 13 龙控 MTN1 4000 聚富（1403 期 15）151 天个人特供（泰州） 031270001 12 郑煤 PPN001 1600 聚富（1403 期 15）151 天个人特供（泰州） 031490569 14 湘发投 PPN002 4300 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司