临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年决算公开表.xls

收入支出决算总表 报表编号：公开01表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 入 支 决算数 决算数 13,886,082.43 13,239,732.38 646,350.05 499.68 205 20508 2050803 207 20701 2070199 208 20805 2080505 2080506 212 21208 2120801 221 22102 2210201 本年收入合计 出 项目 13,886,582.11 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 15,464.30 年末结转和结余 总计 13,902,046.41 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 总计 2,640.00 2,640.00 2,640.00 12,778,860.78 12,778,860.78 12,778,860.78 238,263.60 238,263.60 163,664.40 74,599.20 646,350.05 646,350.05 646,350.05 219,968.00 219,968.00 219,968.00 13,886,082.43 499.68 15,464.30 13,902,046.41 收入决算表（分单位） 报表编号：公开02表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13,886,582.11 13,886,082.43 台州市临海市牛头山度假区管理委员会 13,886,582.11 13,886,082.43 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 499.68 499.68 收入决算表（分科目） 报表编号：公开03表 金额单位：元 编制单位：台州市临海市牛头山度假区管理委员会 临海牛头山旅游度假区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 13,886,582.11 13,886,082.43 205 教育支出 2,640.00 2,640.00 20508 进修及培训 2,640.00 2,640.00 2050803 培训支出 2,640.00 2,640.00 207 文化旅游体育与传媒支出 12,779,360.46 12,778,860.78 20701 文化和旅游 12,779,360.46 12,778,860.78 2070199 其他文化和旅游支出 12,779,360.46 12,778,860.78 208 社会保障和就业支出 238,263.60 238,263.60 20805 行政事业单位离退休 238,263.60 238,263.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,664.40 163,664.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74,599.20 74,599.20 212 城乡社区支出 646,350.05 646,350.05 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 646,350.05 646,350.05 2120801 征地和拆迁补偿支出 646,350.05 646,350.05 221 住房保障支出 219,968.00 219,968.00 22102 住房改革支出 219,968.00 219,968.00 2210201 住房公积金 219,968.00 219,968.00 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 499.68 499.68 499.68 499.68 支出决算表（分单位） 报表编号：公开04表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 13,886,082.43 2,579,463.31 11,306,619.12 台州市临海市牛头山度假区管理委员会 13,886,082.43 2,579,463.31 11,306,619.12 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 支出决算表（分科目） 报表编号：公开05表 金额单位：元 编制单位：台州市临海市牛头山度假区管理委员会 临海牛头山旅游度假区管理委员会 项 目 支出功能 分类科目 编码 本年支出合计 科目名称 1 2 13,886,082.43 2,579,463.31 205 教育支出 2,640.00 2,640.00 20508 进修及培训 2,640.00 2,640.00 2050803 培训支出 2,640.00 2,640.00 207 文化旅游体育与传媒支出 12,778,860.78 2,118,591.71 20701 文化和旅游 12,778,860.78 2,118,591.71 2070199 其他文化和旅游支出 12,778,860.78 2,118,591.71 208 社会保障和就业支出 238,263.60 238,263.60 20805 行政事业单位离退休 238,263.60 238,263.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,664.40 163,664.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74,599.20 74,599.20 212 城乡社区支出 646,350.05 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 646,350.05 2120801 征地和拆迁补偿支出 646,350.05 221 住房保障支出 219,968.00 219,968.00 22102 住房改革支出 219,968.00 219,968.00 2210201 住房公积金 219,968.00 219,968.00 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏 次 基本支出 合计 项目支出 3 11,306,619.12 10,660,269.07 10,660,269.07 10,660,269.07 646,350.05 646,350.05 646,350.05 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 报表编号：公开06表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 收 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 决算数 1 项目 栏次 支 出（按支出功能分类） 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨款 4 13,239,732.38 646,350.05 205 20508 2050803 207 20701 2070199 208 20805 2080505 2080506 212 21208 2120801 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 13,886,082.43 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 15,464.30 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 15,464.30 政府性基金预算财政拨款 总计 13,901,546.73 总计 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2,640.00 2,640.00 2,640.00 12,778,860.78 12,778,860.78 12,778,860.78 238,263.60 238,263.60 163,664.40 74,599.20 646,350.05 646,350.05 646,350.05 219,968.00 219,968.00 219,968.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 12,778,860.78 12,778,860.78 12,778,860.78 238,263.60 238,263.60 163,664.40 74,599.20 13,886,082.43 15,464.30 13,239,732.38 15,464.30 646,350.05 13,901,546.73 13,255,196.68 646,350.05 646,350.05 646,350.05 646,350.05 219,968.00 219,968.00 219,968.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 报表编号：公开07表 金额单位：元 编制单位：台州市临海市牛头山度假区管理委员会 临海牛头山旅游度假区管理委员会 项 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 次 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 13,239,732.38 2,579,463.31 10,660,269.07 205 教育支出 2,640.00 2,640.00 20508 进修及培训 2,640.00 2,640.00 2050803 培训支出 2,640.00 2,640.00 207 文化旅游体育与传媒支出 12,778,860.78 2,118,591.71 10,660,269.07 20701 文化和旅游 12,778,860.78 2,118,591.71 10,660,269.07 2070199 其他文化和旅游支出 12,778,860.78 2,118,591.71 10,660,269.07 208 社会保障和就业支出 238,263.60 238,263.60 20805 行政事业单位离退休 238,263.60 238,263.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,664.40 163,664.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74,599.20 74,599.20 221 住房保障支出 219,968.00 219,968.00 22102 住房改革支出 219,968.00 219,968.00 2210201 住房公积金 219,968.00 219,968.00 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏 本年支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 报表编号：公开08表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 2,335,378.72 302 商品和服务支出 233,924.59 30908 399,490.00 30201 办公费 41,677.00 30913 30202 印刷费 30919 686,878.67 30203 咨询费 30921 30204 手续费 30922 644,173.38 30205 水费 1,118.04 30999 163,664.40 30206 电费 14,202.74 310 74,599.20 30207 邮电费 5,089.21 31001 46,996.78 30208 取暖费 31002 6,746.56 30209 物业管理费 31003 7,466.59 30211 差旅费 11,394.00 31005 219,968.00 30212 因公出国（境）费用 31006 2,729.59 30213 维修(护)费 5,135.00 31007 82,665.55 30214 租赁费 31008 3,750.00 30215 会议费 31009 30216 培训费 2,640.00 31010 30217 公务接待费 5,820.00 31011 30218 专用材料费 31012 30224 被装购置费 31013 30225 专用燃料费 31019 30226 劳务费 46,808.00 31021 30227 委托业务费 2,500.00 31022 30228 工会经费 14,400.00 31099 30229 福利费 60,000.00 311 30231 公务用车运行维护费 4,955.60 31101 3,750.00 30239 其他交通费用 31199 30240 税金及附加费用 312 30299 其他商品和服务支出 18,185.00 31201 307 债务利息及费用支出 31203 30701 国内债务付息 31204 30702 国外债务付息 31205 30703 国内债务发行费用 31299 30704 国外债务发行费用 313 309 资本性支出（基本建设） 一 31302 30901 房屋建筑物购建 一 31303 30902 办公设备购置 一 399 30903 专用设备购置 一 39906 30905 基础设施建设 一 39907 30906 大型修缮 一 39908 30907 信息网络及软件购置更新 一 39999 人员经费合计 2,339,128.72 公用经费合计 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 科目名称 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 一 一 一 一 一 一 6,410.00 6,410.00 一 一 一 一 一 一 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 240,334.59 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 报表编号：公开09表 金额单位：元 编制单位：台州市临海市牛头山度假区管理委员会 临海牛头山旅游度假区管理委员会 项 目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 次 合计 1 本年收入 小计 基本支出 2 3 4 646,350.05 646,350.05 212 城乡社区支出 646,350.05 646,350.05 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 646,350.05 646,350.05 2120801 征地和拆迁补偿支出 646,350.05 646,350.05 注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏 本年支出 项目支出 5 646,350.05 646,350.05 646,350.05 646,350.05 年末结转和结余 6 “三公”经费支出决算表 报表编号：公开10表 金额单位：元 编制单位：临海牛头山旅游度假区管理委员会 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 预算数 98,000.00 决算数 10,775.60 38,000.00 4,955.60 38,000.00 60,000.00 4,955.60 5,820.00 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交 流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。