乾县道路运输管理所2019年度部门决算公开说明.pdf

乾县道路运输管理所(本级） 2019 年部门决算 保密审查情况：已经保密审查通过 部门主要负责人审签情况：同意公开 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用及购置情况 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责：乾县道路运输管理所隶属乾县交通运输局，是 交通行政执法事业单位。依据《中华人民共和国道路运输条例》 规定，经法律授权，具体代表政府交通主管部门履行道路运输管 理职责。 主要职责： 一是道路运输经济调控职责； 二是道路运输政策导向职责； 三道路客运、货运市场监督管理。 (二)内设机构 下设办公室、财务股、业务股、货运股、驾培股、维管股。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位一个，一级预算单 位： 序号 单位名称 1 乾县道路运输管理所部门本级 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 公开空表理由 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 年初预算没安排基金收入 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门 ：乾县道路运输管理所 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 项目 981.17 1、一般公共服务支出 出 决算数 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 122.87 9、卫生健康支出 46.66 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 817.65 本年收入合计 981.17 用事业基金弥补收支差额 0.00 年初结转和结余 收入总计 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 987.17 结余分配 0.00 17.40 年末结转和结余 11.40 998.57 支出总计 998.57 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门 ：乾县道路运输管理所 项目 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 政府性 上级 合计 收入 基金预 补助 事业收入 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 功能分 算财政 收入 科目名 类科目 拨款收 称 编码 合计 其中： 小计 教育收 入 费 981.19 981.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保 障和就 业支出 122.87 122.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事 业单位 离退休 122.87 1228.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关 事业单 位基本 2080505 养老保 险缴费 支出 122.87 1228.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健 康支出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事 业单位 医疗 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业 2101102 单位医 疗 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运 输支出 811.64 811.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：乾县道路运输管理所 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 987.17 987.17 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 122.87 122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 位离退休 122.87 122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 122.87 122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单 位医疗 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位 医疗 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支 出 817.65 817.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运 输 817.65 817.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输 管理 817.65 817.65 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县道路运输管理所 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 981.17 1、一般公共服务支出 政拨款 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 122.87 122.87 0.00 9、卫生健康支出 46.66 46.66 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 817.65 817.65 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支 出 18、自然资源海洋气象等支 出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县道路运输管理所 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 981.17 本年支出合计 987.17 987.17 政拨款 0.00 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 17.40 年末财政拨款结转和结余 981.17 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 981.17 支出总计 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.17 987.17 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：乾县道路运输管理所 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 小计 人员经 费 项目支出 公用经费 合计 987.17 987.17 975.17 12.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 122.87 122.87 122.87 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 122.87 122.87 122.87 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 122.87 122.87 122.87 0.00 0.00 210 卫生健康支出 46.66 46.66 46.66 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 46.66 46.66 46.66 0.00 0.00 2101102 事业单位医 疗 46.66 46.66 46.66 0.00 0.00 214 交通运输支出 817.65 817.65 805.65 12.00 0.00 21401 公路水路运输 817.65 817.65 805.65 12.00 0.00 2140112 公路运输管 理 817.65 817.65 805.65 12.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：乾县道路运输管理所 项 经济分类科 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 987.17 975.17 12.00 科目名称 目编码 合计 工资福利支出 975.17 975.17 0.00 30101 基本工资 464.80 464.80 0.00 30107 绩效工资 340.84 340.84 0.00 122.87 122.87 0.00 46.66 46.66 0.00 商品和服务支出 12.00 0.00 12.00 30201 办公费 6.73 0.00 6.73 30205 水费 0.16 0.00 0.16 30206 电费 3.47 0.00 3.47 30207 邮电费 0.17 0.00 0.17 30214 租赁费 30239 其他交通费 301 30108 30110 302 机关事业单位基本养 老缴费 职工基本医疗保险缴 费 0.26 1.21 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.26 1.21 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：乾县道路运输管理所 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 培训费 7 8 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 会议费 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：乾县道路运输管理所 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 合计 和结余 0.00 年末结转和结 本年收入 小计 0.00 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 余 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2019 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2019 年总收入 981.17 万元，收入较上年同比增长 5.42%。 主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等配 套资金列入决算中，本年度新增。 2019 年总支出 987.17 万元，支出较上年同比增加 8.97%。 主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等配 套资金列入决算中，本年度新增。 二、收入决算情况 2019 年总收入合计 981.17 万元万元，其中：财政拨款收入 981.17 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2019 年总支出合计 987.17 万元，其中：基本支出 987.17 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年财政拨款收入 981.17 万元，比上年增长 50.44 万元 同比增加 5.42%，主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、 基本医疗保险等配套资金列入决算中，本年度新增。 2019 年财政拨款支出 987.17 万元比上年增加 81.28 万元同 比增加 8.97%，主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、基 本医疗保险等配套资金列入决算中，本年度新增。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2019 年财政拨款支出 987.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.44 万元，增加 5.42%， 主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等配 套资金列入决算中，本年度新增。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2019 年财政拨款支出年初预算为 824.76 万元，支出决算为 987.17 万元，完成年初预算的 119.69%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.交通运输支出（214）：年初预算为 842.16 万元，支出决 算为 817.65 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数 的主要原因是本单位压缩经费开资。 公路水路运输（21401）：年初预算为 842.16 万元，支出决 算为 817.65 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数 的主要原因是本单位压缩经费开资。 公路运输管理（2140112）：年初预算为 842.16 万元，支出 决算为 817.65 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算 数的主要原因是本单位压缩经费开资。 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）： 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.76 万元。决算数大于预 算数的主要原因是将四大家物业管理费列入本单位项目支出中。 2.社会保障和就业支出(208)：年初预算为 0 元，支出决算 为 122.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是上年度社会保险费未纳入本单位支出中，2019 年将基 本养老保险、职业年金、基本医疗保险等配套资金列入决算中， 本年度新增。 行政事业单位离退休(20805)：年初预算为 0 元，支出决算 为 122.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是上年度社会保险费未纳入本单位支出中，2019 年将基 本养老保险、职业年金、基本医疗保险等配套资金列入决算中， 本年度新增。 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：年初预算 为 0 元，支出决算为 122.87 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是上年基本养老保险统一由财政发放， 2019 年将基本养老保险财政配套资金列入本单位。 3.卫生健康支出(210)：年初预算为 0 元， 支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 上年度基本医疗保险统一由财政发放，2019 年基本医疗保险财 政配套资金列入本单位。 行政事业单位医疗（21011）：年初预算为 0 元，支出决算 为 46.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是上年度基本医疗保险统一由财政发放，2019 年基本医 疗保险财政配套资金列入本单位。 行政单位医疗（2101101）：年初预算为 0 元，支出决算为 46.66 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是上年度基本医疗保险统一由财政发放，2019 年基本医疗保险 财政配套资金列入本单位。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 987.17 万元，包括： 人员经费支出 975.17 万元和公用经费支出 12.00 万元。 人员经费：975.17 万元，主要包括：（301）工资福利支出 中（30101）基本工资 464.80 万元，（30102）绩效工资 340.84 万元，（30103）奖金 0.00 万元，（30108）机关事业单位基本 养老保险缴费 122.87 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 46.66 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.00 万元；（303） 对个人和家庭的补助中（30304）抚恤金 0.00 万元，（30305） 生活补助 0.00 万元，（30309）奖励金 0.00 万元。 公用经费：12.00 万元，主要包括：（302）商品和服务支 出中（30201）办公费 6.73 万元， （30205）水费 0.16 万元， （30206） 电费 3.47 万元，（30207）邮电费 0.17 万元，（30214）租赁费 0.26 万元，（30239）其他交通费用 1.21 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万 元，主要原因是……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本单位 2019 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位 2019 年无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位无项目收支。 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况。 本单位 2019 年机关运行经费预算为 42.16 万元，支出决算 为 12.00 万元，完成预算的 28.46%。决算数较预算数减少 30.16 万元，主要原因是压缩经费开支。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年政府采购支出总额共 0.00 万元，其中政府采 购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府 采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占用及购置情况。 本单位截至 2019 年末，机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用 设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的 费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转 的支出。 2.项目支出：是指专项支出，即为完成某项特定工作任务， 在基本支出之外所安排的专项资金支出。 3.“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、 公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费， 由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消 费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。 4.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。