2020年云浮市供排水管理中心部门预算.pdf

2020 年 云浮市供排水管理中心 部门预算 目 录 第一部分 云浮市供排水管理中心 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市供排水管理中心 概况 一、主要职责 （一）我单位是财政全额预算拨款的事业单位。主要职能 处理城市供水、排水、污水处理等工作。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。 内设机构、人员构成情况：我单位是事业编制，定编 6 人。 实有人数 5 人。由财政全额拨款。本单位无内设其他机构。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 186.30 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 10.61 九、卫生健康支出 1.62 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 100.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 186.30 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 55.53 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 18.54 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 186.30 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 186.30 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 186.30 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 186.30 86.30 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21213 科目名称 城市基础设施配 套费安排的支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城市基础设 2121399 施配套费安排的 支出 213 农林水支出 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无备注 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 186.30 86.30 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 2121399 城市基础设施配套费安排的支 出 其他城市基础设施配套费安排 的支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 213 农林水支出 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 55.53 55.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无备注 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 86.30 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 100.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 10.61 九、卫生健康支出 1.62 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 100.00 十二、农林水支出 55.53 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 186.30 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 186.30 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 18.54 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 186.30 0.00 186.30 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 86.30 86.30 0.00 [208]社会保障和就业支出 10.61 10.61 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 10.61 10.61 0.00 7.07 7.07 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 3.54 3.54 0.00 [210]卫生健康支出 1.62 1.62 0.00 [21011]行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 [213]农林水支出 55.53 55.53 0.00 [21303]水利 55.53 55.53 0.00 [2130301]行政运行 55.53 55.53 0.00 [221]住房保障支出 18.54 18.54 0.00 [22102]住房改革支出 18.54 18.54 0.00 [2210201]住房公积金 8.81 8.81 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210203]购房补贴 注： 无备注 其中：基本支出 9.73 项目支出 9.73 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 86.30 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 81.55 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 22.21 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 36.33 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 7.07 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 3.54 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 1.11 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 8.81 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.51 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 1.96 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 4.75 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.85 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 1.90 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无备注 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 4.75 4.75 0.00 0.00 “三公”经费 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 1.90 1.90 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无备注 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 100.00 0.00 100.00 212 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 100.00 0.00 100.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 100.00 0.00 100.00 注： 无备注 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 186.30 万元，比上年减少 1.68 万 元，下降 0.89 %，主要原因是单位的基本支出（人员经费和行政 运行经费）减少了 ；支出预算 186.30 万元，比上年减少 1.68 万 元，下降 0.89 %，主要原因是单位的基本支出（人员经费和行政 运行经费）减少了 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.05 万元，比上 年增加 0.15 万元，增长 7.90 %，主要原因是本年度单位的公务 接待费增加了 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增 加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 ；公务用车购置及运行费 1.90 万元（公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行维护费 1.90 万元），比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.00 %，主要原因是预 计本年度单位有相关接待费用 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 4.75 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 10.71 %，主要原因是本 单位严格执行“八项”规定，节约经费支出。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.46 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是年 度无计划拟购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 市政零星维护及维修工程 预算数 100.00 万元 绩效目标 加强对城市排水设施管护，能 够有效减少城市内涝积水、保 障城市宜居宜业和道路行人行 车安全，为市民提供安全、文 明、舒适的城市人居生活环境。 同时，为促进地方经济可持续 发展、社会和谐稳定和提升我 市中心城区首位度、创建文明 城市等创造有利条件。 注：填列的是 50.00 万元以上的项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。