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兴业银行和鑫财富—日日鑫开放式人民币理财产品(理财编号：2A314011) 定期公告 2021 年第二季度报告暨半年报告 2021 年 6 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 2A314011 产品名称 起息日 到期日 兴业银行和鑫财富—日 2014 年 12 月 2024 年 12 月 日鑫开放式人民币理财 9日 9日 产品 期限 产品类型 产品规模 3,653 收益率型 0.00 表 2.报告期间产品收益如下表所示： 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 1 2021 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 03 日 1.7930% 2 2021 年 01 月 04 日 2021 年 01 月 04 日 1.5990% 3 2021 年 01 月 05 日 2021 年 01 月 05 日 1.4290% 4 2021 年 01 月 06 日 2021 年 01 月 06 日 1.3160% 5 2021 年 01 月 07 日 2021 年 01 月 07 日 1.6210% 6 2021 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 10 日 1.6650% 7 2021 年 01 月 11 日 2021 年 01 月 11 日 1.9160% 8 2021 年 01 月 12 日 2021 年 01 月 12 日 2.0330% 9 2021 年 01 月 13 日 2021 年 01 月 13 日 2.1010% 10 2021 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 14 日 2.3750% 11 2021 年 01 月 15 日 2021 年 01 月 17 日 2.4380% 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 12 2021 年 01 月 18 日 2021 年 01 月 18 日 2.8250% 13 2021 年 01 月 19 日 2021 年 01 月 19 日 2.9360% 14 2021 年 01 月 20 日 2021 年 01 月 20 日 3.1570% 15 2021 年 01 月 21 日 2021 年 01 月 21 日 3.2730% 16 2021 年 01 月 22 日 2021 年 01 月 24 日 3.1360% 17 2021 年 01 月 25 日 2021 年 01 月 25 日 3.1500% 18 2021 年 01 月 26 日 2021 年 01 月 26 日 3.4260% 19 2021 年 01 月 27 日 2021 年 01 月 27 日 3.6700% 20 2021 年 01 月 28 日 2021 年 01 月 28 日 3.7240% 21 2021 年 01 月 29 日 2021 年 01 月 31 日 3.9820% 22 2021 年 02 月 01 日 2021 年 02 月 01 日 3.4950% 23 2021 年 02 月 02 日 2021 年 02 月 02 日 3.0130% 24 2021 年 02 月 03 日 2021 年 02 月 03 日 2.5590% 25 2021 年 02 月 04 日 2021 年 02 月 04 日 2.7750% 26 2021 年 02 月 05 日 2021 年 02 月 06 日 2.6090% 27 2021 年 02 月 07 日 2021 年 02 月 07 日 2.2730% 28 2021 年 02 月 08 日 2021 年 02 月 08 日 2.6060% 29 2021 年 02 月 09 日 2021 年 02 月 09 日 2.4720% 30 2021 年 02 月 10 日 2021 年 02 月 17 日 2.6250% 31 2021 年 02 月 18 日 2021 年 02 月 18 日 3.0410% 32 2021 年 02 月 19 日 2021 年 02 月 19 日 2.5860% 33 2021 年 02 月 20 日 2021 年 02 月 21 日 2.1570% 34 2021 年 02 月 22 日 2021 年 02 月 22 日 2.2120% 35 2021 年 02 月 23 日 2021 年 02 月 23 日 2.6840% 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 36 2021 年 02 月 24 日 2021 年 02 月 24 日 2.2120% 37 2021 年 02 月 25 日 2021 年 02 月 25 日 2.4030% 38 2021 年 02 月 26 日 2021 年 02 月 28 日 2.7920% 39 2021 年 03 月 01 日 2021 年 03 月 01 日 2.8540% 40 2021 年 03 月 02 日 2021 年 03 月 02 日 2.4750% 41 2021 年 03 月 03 日 2021 年 03 月 03 日 2.1710% 42 2021 年 03 月 04 日 2021 年 03 月 04 日 2.6260% 43 2021 年 03 月 05 日 2021 年 03 月 07 日 2.2650% 44 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 08 日 2.4040% 45 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 09 日 2.7240% 46 2021 年 03 月 10 日 2021 年 03 月 10 日 2.4470% 47 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 11 日 2.4960% 48 2021 年 03 月 12 日 2021 年 03 月 14 日 2.4870% 49 2021 年 03 月 15 日 2021 年 03 月 15 日 2.9450% 50 2021 年 03 月 16 日 2021 年 03 月 17 日 2.8400% 51 2021 年 03 月 18 日 2021 年 03 月 18 日 2.9060% 52 2021 年 03 月 19 日 2021 年 03 月 21 日 2.8350% 53 2021 年 03 月 22 日 2021 年 03 月 22 日 2.7520% 54 2021 年 03 月 23 日 2021 年 03 月 23 日 2.6760% 55 2021 年 03 月 24 日 2021 年 03 月 24 日 2.5220% 56 2021 年 03 月 25 日 2021 年 03 月 25 日 2.7290% 57 2021 年 03 月 26 日 2021 年 03 月 28 日 2.4620% 58 2021 年 03 月 29 日 2021 年 03 月 29 日 2.5140% 59 2021 年 03 月 30 日 2021 年 03 月 30 日 2.5250% 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 60 2021 年 03 月 31 日 2021 年 03 月 31 日 2.8240% 61 2021 年 04 月 01 日 2021 年 04 月 01 日 2.8430% 62 2021 年 04 月 02 日 2021 年 04 月 05 日 2.4340% 63 2021 年 04 月 06 日 2021 年 04 月 06 日 2.4650% 64 2021 年 04 月 07 日 2021 年 04 月 07 日 2.5240% 65 2021 年 04 月 08 日 2021 年 04 月 08 日 2.4600% 66 2021 年 04 月 09 日 2021 年 04 月 11 日 2.4840% 67 2021 年 04 月 12 日 2021 年 04 月 12 日 2.4920% 68 2021 年 04 月 13 日 2021 年 04 月 13 日 2.4810% 69 2021 年 04 月 14 日 2021 年 04 月 15 日 2.5100% 70 2021 年 04 月 16 日 2021 年 04 月 18 日 2.6460% 71 2021 年 04 月 19 日 2021 年 04 月 19 日 2.8180% 72 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 20 日 2.5540% 73 2021 年 04 月 21 日 2021 年 04 月 21 日 2.5640% 74 2021 年 04 月 22 日 2021 年 04 月 22 日 2.8270% 75 2021 年 04 月 23 日 2021 年 04 月 24 日 2.6420% 76 2021 年 04 月 25 日 2021 年 04 月 25 日 2.7180% 77 2021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 26 日 2.7750% 78 2021 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 27 日 2.5140% 79 2021 年 04 月 28 日 2021 年 04 月 28 日 2.4800% 80 2021 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 29 日 2.5230% 81 2021 年 04 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 2.9850% 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 - 债券投资 - 银行存款 - 同业存单 - 货币市场工具 - 公募基金 - 理财直接融资工具 - 信贷资产流转项目 - 权益类资产 - 非标准化债权资产 - 其他类资产 - 合计 - 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2021 年 7 月 21 日