2017年政府性基金决算.xls

J10 2017年度凌源市政府性基金收支决算总表 预算科目 政府性基金收入 预算数 40,100 调整预算数 40,100 决算数 预算科目 61,509 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 40,100 40,100 上级补助收入 61,509 本 年 支 出 合 计 990 上解上级支出 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 27 调入资金 调出资金 债务(转贷)收入 6,886 债务还本支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 收 入 总 计 69,412 Page 0 支 出 总 计 J10 决算10表 单位:万元 预算数 调整预算数 决算数 214 214 40,000 61,503 61,494 100 7 7 17 17 722 722 56 56 7 7 62,526 62,517 40,100 6,886 9 69,412 Page 1 J11 2017年度凌源市政府性基金收入预算变动情况表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 增加(减少)预算指标 调整预算数 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 新型墙体材料专项基金收入 100 100 1,400 1,400 33,600 33,600 4,000 4,000 1,000 1,000 40,100 40,100 国家电影事业发展专项资金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 其他政府性基金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 合 计 Page 0 J12 2017年度凌源市政府性基金支出预算变动情况 预算科目 预算数 小 计 专项补助 变 动 动用上年结余 调入资金 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 214 214 大中型水库移民后期扶持基金支出 55 55 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 159 159 40,000 21,503 38 25 33,600 23,884 38 1 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 39 1,400 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 839 133 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,000 -2,592 24 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,000 -800 100 -93 1 100 -93 1 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 17 17 17 17 722 721 721 721 1 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1 债务付息支出 56 债务发行费用支出 7 合 计 40,100 Page 0 22,426 1 990 27 项 J12 2017年度凌源市政府性基金支出预算变动情况表 2017年度凌源市政府性基金支出预算变动情况 决算12表 单位:万元 变 动 预算科目 项 目 债务(转贷)收入 本年短收安排 省补助计划单列市 调整预算数 其他 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 214 大中型水库移民后期扶持基金支出 55 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 159 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 -3,416 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 24,856 61,503 23,884 57,484 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 39 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 839 2,239 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 133 133 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 -2,616 1,408 -800 200 -94 7 -94 7 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 17 旅游发展基金支出 17 其他支出 722 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 721 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1 债务付息支出 56 56 债务发行费用支出 7 7 24,919 62,526 合 计 -3,510 Page 1 J12 况表 2017年度凌源市政府性基金支出预算变动情况 决算12表 单位:万元 预算科目 决算数 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 214 大中型水库移民后期扶持基金支出 55 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 159 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 61,494 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 57,475 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 39 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2,239 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 133 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,408 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 200 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 7 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 7 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 17 旅游发展基金支出 17 其他支出 722 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 721 1 债务付息支出 56 债务发行费用支出 7 合 计 62,517 Page 2 J13 收入项目 合计 本年收入 待偿债置换专项债 券上年结余 上级补助收入 上年结余 国家电影事业发展专项资金收入 大中型水库移民后期扶持基金收入 55 55 小型水库移民扶助基金收入 159 159 可再生能源电价附加收入 国有土地使用权出让收入 64,433 57,547 土地出让价款收入 53,564 补缴的土地价款 划拨土地收入 4,637 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -654 其他土地出让收入 城市公用事业附加收入 39 38 Page 0 1 J13 2017年度凌源市政府性基金收支及结余情况表 调入资金 债务(转贷)收入 省补助计划单列 市收入 支出项目 合计 本年支出 国家电影事业发展专项资金相关支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 55 55 移民补助 基础设施建设和经济发展 50 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 5 小型水库移民扶助基金相关支出 159 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 159 159 移民补助 基础设施建设和经济发展 159 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 6,886 国有土地使用权出让相关支出 64,424 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 57,538 57,475 征地和拆迁补偿支出 57,435 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 40 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地使用权出让债务付息支出 56 国有土地使用权出让债务发行费用支出 7 城市公用事业附加相关支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市公用事业附加安排的支出 城市公用事业附加债务付息支出 城市公用事业附加债务发行费用支出 Page 1 39 39 39 39 J13 决算13表 单位:万元 计划单列市 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 上解省支出 结余项目 待偿债置换 专项债券结 余 合计 年终结余 国家电影事业发展专项资金 大中型水库移民后期扶持基金 小型水库移民扶助基金 可再生能源电价附加 6,886 国有土地使用权出让 城市公用事业附加 Page 2 9 9 J13 收入项目 合计 本年收入 上级补助收入 国有土地收益基金收入 2,239 2,239 农业土地开发资金收入 133 133 城市基础设施配套费收入 1,408 1,384 200 200 污水处理费收入 大中型水库库区基金收入 中央大中型水库库区基金收入 地方大中型水库库区基金收入 三峡水库库区基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 Page 3 待偿债置换专项债 券上年结余 上年结余 24 J13 调入资金 债务(转贷)收入 省补助计划单列 市收入 支出项目 国有土地收益基金相关支出 合计 本年支出 2,239 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2,239 2,239 征地和拆迁补偿支出 2,239 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 国有土地收益基金债务付息支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 农业土地开发资金相关支出 133 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 133 133 农业土地开发资金债务付息支出 农业土地开发资金债务发行费用支出 城市基础设施配套费相关支出 1,408 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,408 1,408 城市公共设施 城市环境卫生 746 公有房屋 城市防洪 24 其他城市基础设施配套费安排的支出 638 城市基础设施配套费债务付息支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 污水处理费相关支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 200 200 200 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 污水处理费债务付息支出 污水处理费债务发行费用支出 大中型水库库区基金相关支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 大中型水库库区基金债务付息支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设相关支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 Page 4 200 J13 计划单列市 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 上解省支出 结余项目 国有土地收益基金 农业土地开发资金 城市基础设施配套费 污水处理费 大中型水库库区基金 三峡水库库区基金 国家重大水利工程建设基金 海南省高等级公路车辆通行附加费 Page 5 合计 待偿债置换 专项债券结 余 年终结余 J13 收入项目 合计 本年收入 待偿债置换专项债 券上年结余 上级补助收入 上年结余 车辆通行费 港口建设费收入 民航发展基金收入 新型墙体材料专项基金收入 7 6 1 农网还贷资金收入 地方农网还贷资金收入 旅游发展基金收入 17 17 Page 6 J13 调入资金 债务(转贷)收入 省补助计划单列 市收入 支出项目 合计 本年支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 车辆通行费相关支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 车辆通行费债务付息支出 车辆通行费债务发行费用支出 港口建设费相关支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 港口建设费债务付息支出 港口建设费债务发行费用支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 新型墙体材料专项基金相关支出 7 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 7 7 技改贴息和补助 技术研发和推广 示范项目补贴 宣传和培训 其他新型墙体材料专项基金支出 7 新型墙体材料专项基金债务付息支出 新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 旅游发展基金支出 17 17 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 Page 7 17 J13 计划单列市 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 上解省支出 结余项目 车辆通行费 港口建设费 民航发展基金 新型墙体材料专项基金 农网还贷资金 旅游发展基金 Page 8 合计 待偿债置换 专项债券结 余 年终结余 J13 收入项目 合计 本年收入 上级补助收入 待偿债置换专项债 券上年结余 上年结余 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票发行机构的业务费用 体育彩票发行机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票兑奖周转金 彩票发行销售风险基金 彩票市场调控资金收入 彩票公益金收入 721 721 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 其他政府性基金收入 1 1 Page 9 J13 调入资金 债务(转贷)收入 省补助计划单列 市收入 支出项目 合计 本年支出 其他旅游发展基金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金相关支出 721 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 721 721 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 612 用于体育事业的彩票公益金支出 2 用于教育事业的彩票公益金支出 32 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 75 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 彩票公益金债务付息支出 彩票公益金债务发行费用支出 其他政府性基金相关支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金债务付息支出 其他政府性基金债务发行费用支出 Page 10 1 1 1 J13 计划单列市 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 上解省支出 结余项目 合计 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 彩票公益金 其他政府性基金 Page 11 待偿债置换 专项债券结 余 年终结余 J13 收入项目 收 入 合 计 合计 本年收入 69,412 61,509 Page 12 上级补助收入 990 待偿债置换专项债 券上年结余 上年结余 27 J13 调入资金 债务(转贷)收入 6,886 省补助计划单列 市收入 支出项目 支 出 合 计 Page 13 合计 69,403 本年支出 62,517 J13 计划单列市 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 上解省支出 6,886 结余项目 结 余 合 计 Page 14 待偿债置换 专项债券结 余 合计 9 年终结余 9 2017年度凌源市地方政府债务余额情况表 决算22表 单位:万元 项目 预算数 上年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 本年地方政府债务余额限额 144,800 一般债务 130,000 专项债务 14,800 本年地方政府债务(转贷)收入 一般债务 专项债务 本年地方政府债务还本支出 一般债务 专项债务 年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 债务余额情况表 决算22表 单位:万元 决算数 83,928 73,933 9,995 8,886 2,000 6,886 8,886 2,000 6,886 84,788 75,303 9,485