2020年广州市荔湾区沙面街公房管理中心部门决算公开.pdf

2020 年广州市荔湾区沙面街公房管理中心 部 门决算 1 目 录 第一部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年部门决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 概况 （一） 单位主要职责 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处部门下属广州市荔 湾区沙面街公房管理中心的主要职责是：受广州市房管局授权委 托对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理 房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修 缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结 算等。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 406.56 一、一般公共服务支出 31 131.04 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 189.44 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 606.97 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 2.60 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 596.00 本年支出合计 57 740.62 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 353.95 年末结转和结余 59 209.33 总计 30 949.95 总计 60 949.95 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 596.00 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 564.77 564.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 375.33 375.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 375.33 375.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 189.44 189.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 189.44 189.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 596.00 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 740.62 31.23 709.39 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 131.04 28.62 102.42 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 131.04 28.62 102.42 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 102.42 0.00 102.42 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 606.97 0.00 606.97 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 417.53 0.00 417.53 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 417.53 0.00 417.53 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 189.44 0.00 189.44 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 189.44 0.00 189.44 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 740.62 31.23 709.39 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 406.56 二、政府性基金预算财政拨 款 2 189.44 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 28.62 28.62 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 599.07 409.63 189.44 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 2.60 2.60 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 596.00 本年支出合计 59 630.30 440.86 189.44 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 145.35 年末财政拨款结转和结 余 60 111.05 111.05 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 145.35 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 741.35 741.35 551.91 189.44 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 440.86 31.23 409.63 201 一般公共服务支出 28.62 28.62 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 28.62 28.62 0.00 2010350 事业运行 28.62 28.62 0.00 212 城乡社区支出 409.63 0.00 409.63 21201 城乡社区管理事务 409.63 0.00 409.63 2120199 其他城乡社区管理事务支出 409.63 0.00 409.63 221 住房保障支出 2.60 2.60 0.00 22102 住房改革支出 2.60 2.60 0.00 2210201 住房公积金 2.60 2.60 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 30.07 302 商品和服务支出 0.59 30101 基本工资 3.36 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 6.21 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 9.09 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 6.33 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.66 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.79 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.02 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 2.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.56 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.23 30309 奖励金 0.56 30229 福利费 0.21 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.14 307 债务利息及费用支出 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 30.63 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.59 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 18 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 19 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 189.44 189.44 0.00 189.44 0.00 212 城乡社区支出 0.00 189.44 189.44 0.00 189.44 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 189.44 189.44 0.00 189.44 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 189.44 189.44 0.00 189.44 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 - 20 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 22 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 1,293.89 1,293.89 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 1,293.89 1,293.89 0.00 3.89 3.89 0.00 3.89 3.89 0.00 1,290.00 1,290.00 0.00 1,290.00 1,290.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 利息收入 其他利息收入 非经营性国有资产收入 事业单位国有资产出租出借收入 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 - 23 第三部分 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年部 门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年度总收入 949.95 万元，其中本年收入 596 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 406.56 万元，比上年决算增 加 6.77 万元，增长 1.7%。主要变动情况：公房修缮费有所增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 189.44 万元，比上年决算 增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加了 925 火灾重 建经费。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年度总支出 949.95 万元，其中本年支出 740.62 万元。具体情况如下： 24 1.基本支出 31.23 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不 可比)，主要变动情况：人员增加 1 人。 2.项目支出 709.39 万元，比上年决算减少 124.88 万元，下 降 15%，主要变动情况：使用结转结余有所减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年度财政拨款收 入合计 596 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 406.56 万 元，比上年决算数增加 6.77 万元，增长 1.7%，主要变动情况： 公房修缮费有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 189.44 万 元，比上年决算数增加 189.44 万元，增长--(基数为 0，不可比)， 主要变动情况：增加了 925 火灾重建经费 ；国有资本经营预算 财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数 为 0，不可比)。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年度财政拨款支 出合计 630.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 440.86 万 元，比年初预算数增加 17.31 万元，增长 4.1%，主要变动情况： 25 基本支出根据国家省市区有关政策调整 ；政府性基金预算财政 拨款支出 189.44 万元，比年初预算数减少 10.56 万元，下降 5.3%，主要变动情况：925 火灾重建项目开展略迟于预期 ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--(基数为 0，不可比)。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 2020 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不 可比) 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比) ；公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比) （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比) ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的--(基数为 0，不可比) ）；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比) 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 本单位为公益一类事业单位，本年度无三公经费预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 26 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：--。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年本单位 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于--。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于-- 。2020 年，本单位 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年本单位无发生公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 27 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,293.89 万元，纳入预 算管理 1,293.89 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府 性基金收入 0 万元，占 0% ；专项收入 0 万元，占 0% ；行政事业 性收费收入 0 万元，占 0% ；罚没收入 0 万元，占 0% ；国有资本 经营收入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用收入 1,293.89 万元，占 100%，包括利息收入、国有资产出租出借收入 ；捐赠 收入 0 万元，占 0% ；政府住房基金收入 0 万元，占 0% ；其他收 入 0 万元，占 0% 。 28 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 409.63 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 925 火灾重建经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 189.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在部门决算中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度 925 火灾重建经费项目的绩效自评结果如 下： 1. 925 火灾重建经费项目。 （1）项目概况。项目基本情况，按照设计要求，房屋复检 为四层坡顶钢筋混凝土结构房屋，解决 38 户居民居住需求。控 制项目总投资不超立项金额，工程验收合格以上标准。预期整个 29 项目在 2020 年年初完成；项目资金情况，年初预算数 200 万元， 预算调整数 94.62 万元，预算执行数 294.12 万元，预算执行率 99.8%。 （2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 工程验收合格，居民回迁居住。 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 925 火灾重建经费 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处(部 广州市荔湾区沙面街公房管理 主管部门 实施单位 门) 中心 年度预算完 年度预算数 预算完成 分值 成数 项目资金 总额 294.62 （万元） 其中：财政拨款（市本级支出） 0 率 294.12 0 20 财政拨款（转移支付） 0 0 非财政拨款 0 0 年度绩效目标内容 得分 99.8% 19.8 目标实际完成情况 按照设计要求，房屋复检为四层坡顶钢 绩效目标完成 筋混凝土结构房屋，解决 38 户居民居住需 情况 求。控制项目总投资不超立项金额，工程验 工程验收合格，居民回迁居住。 收合格以上标准。预期整个项目在 2020 年年 初完成。 30 年度指标 实际完成指 指标类别 偏差原因分析及改进 一级指标 二级指标 分值 值 得分 标值 措施 数量指标 质量指标 按时完工 产出指标 时效指标 完成 完成 20 20 95% 95% 20 20 迁需求满 95% 100% 20 20 完成 20 20 情况 重建成本 成本指标 率 原租户回 社会效益 足率 经济效益 重建周边 效益指标 生态效益 环境改善 完成 情况 可持续影响 指标 服务对象满 服务对象 意度 总 分 满意度 99.8 31 32 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34