鹰潭市广播电视台2020年市级部门预算草案编制说明.docx

鹰潭市广播电视台 2020 年部门预算编制说明 目录 第一部分 鹰潭市广播电视台概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 鹰潭市广播电视台 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 鹰潭市广播电视台 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭市广播电视台概况 一、部门主要职责 鹰潭市广播电视台为市委、市政府直属正县级事业单位。主 要职责是宣传党的路线方针政策，把握舆论导向；负责全台广播 电视节目的制作、播出及广播电视融媒体的开发、拓展和运营， 推进事业发展；转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民 广播电台、江西人民广播电台等上级要求和规定的频道及节目； 抓好广播电视无线覆盖，保证全台广播电视节目采编、制作、播 出、传输全流程的完整统一和安全高效。 二、部门基本情况 市广播电视台共有预算单位 2 个，包括台机关本级和 1 个所 属二级预算单位。编制人数 107 人，其中：全额补助事业编制 68 人、自收自支事业编制 39 人；实有人数 118 人，其中：在职人 数 91 人，包括全部补助事业人员 61 人、自收自支事业人员 30 人、退休人员 27 人。 第二部分 鹰潭市广播电视台 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年市广播电视台收入预算总额为 1461.63 万元，其中： 财政拨款收入 1450.82 万元，占收入预算总数的 99.26%；上年 结转（结余）10.81 万元,占收入预算总数的 0.74%。2020 年预 算收入较上年预算安排增加 5.72%，原因是 2020 年预算较 2019 年增加公用经费预算收入 44.81 万元。 （二） 支出预算情况 2020 年市广播电视台支出预算总额为 1461.63 万元，较上 年预算安排增加 5.72%。原因是 2020 年预算较 2019 年增加公 用经费支出 44.81 万元。 按资金性质划分：基本支出 1115.93 万元，占支出预算总额 的 76.35%，包括工资福利支出 1036.47 万元、商品和服务支出 77.46 万元、对个人和家庭补助支出 2 万元，基本支出较上年增 加 5.96%，原因是增加了商品和服务支出 44.81 万元。项目支出 345.7 万元，占支出预算总额的 23.65%，包括商品服务支出 345.7 万元。较上年增加 4.95%，原因是 2020 年较 2019 年增加 了财政预算项目支出。 按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1182.04 万元，占部门支出预算的 80.87%，较上年增加 9.1%，原因是， 2020 年预算较上年增加公用经费支出 44.81 万元；社会保障和 就业支出 115.61 万元，占支出预算的 7.91%，较上年减少 15.3%，原因是养老保险上缴比例由 20%下调为 16%；卫生健康 支出 83.33 万元，占支出预算的 5.7%，较上年减少 2.98%，原 因是减少了 2 位在职人员；住房保障支出 80.65 万元，占支出 预算的 5.52%，较上年增加 5.12%，原因是自 2020 年起将第十 三个月工资纳入工资总额计算住房公积金基数。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1036.47 万元，较上 年增加 1.76%，原因是 2020 年工资预算较 2019 年增加了调标 工资；商品和服务支出 423.16 万元，较上年增加 55.09%，原 因是 2020 年增加了项目支出预算；对个人和家庭补助 2 万元， 较上年增加 6.38%，原因是 2020 年增加了 1 名退休人员；资本 性支出 0 万元，较上年减少 89.2 万元，原因是 2019 年有购置 高清摄像机的项目预算支出，2020 年无此项目预算。 （三）财政拨款支出情况 2020 年市广播电视台财政拨款支出预算 1450.82 万元，占 支出预算总额的 99.26%，较上年增加 6.62%，原因是：公用经 费较上年增加 44.81 万元。具体支出情况是：文化旅游体育与 传媒支出 1171.23 万元，占公共财政拨款支出预算的 80.73%； 社会保障和就业支出 115.61 万元，占公共财政拨款支出预算的 7.97%；卫生健康支出 83.33 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.74%；住房保障支出 80.65 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.56% （四）政府性基金情况 2020 年预算市广播电视台没有使用政府性基金拨款安排的 支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年市广播电视台本级及下属 1 个单位机关运行经费财 政拨款预算 77.46 万元，比 2019 年增加 137.24%，原因是将原 来的部门专项经费列入公用经费，即公用经费预算标准由 3000 元/人增加为 7000 元/人。其中：包括水费 0.42 万元、取暖费 2.83 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 3.97 万元、工会经费 32.79 万元、福利费 7.28 万元、公务用车运行维护费 18 万元、 其他交通费 5.61 万元、离退休人员公用经费 0.56 万元。 （六）政府采购情况 2020 年市广播电视台所属鹰潭市广播电视台机关政府采购 预算共安排 7 万元。其中：部门政府采购货物预算 7 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 9 月 30 日，鹰潭市广播电视台共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车××辆， 特种专业技术用车××辆，其他用车 1 辆。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 50 万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值 100 万元以上大型设备具体为：0。 （八）一级项目绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 337 万元，其中：二级项目 3 个（部门预算中 50 万元以上的， 且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 300 万元），涉及 资金 337 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年市广播电视台“三公”经费年初预算安排 21.97 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元,主 要原因是：未发生人员因公出国（境）。 公务接待费 3.97 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是 按财政要求的比例压缩了三公经费支出。 公务用车运行维护费 18 万元，与上年相同。主要原因是：2019 年市政府新调拨了一台公务用车给我台作为广播直播车。我台 2020 年保留在用的公务用车共有 4 辆，按每辆车 6 万元的标准， 可做预算 24 万元，但财政要求三公经费原则上只减不增，因此 我台 2019 年只能与 2018 年一样列支 18 万元公务用车运行维护 费预算。 第三部分 鹰潭市广播电视台 2020 年部门预算表 八张表（详见附表） 2020 年部门预算表 部门名称：鹰潭市广播电视台 编制日期：2019 年 11 月 30 日 编制单位：鹰潭市广播电视台 单位负责人签章：张敏胜 财务负责人签章：吴建生 制表人签章：汪九香 收支预算总表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 1,450.82 文化旅游体育与传媒支出 一般公共预算拨款收入 1,450.82 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 预算内投资收入 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、上级补助收入 0 0 0 0 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 1,450.82 本年支出合计 结转下年 10.81 单位：万元 预算数 1,182.04 115.61 83.33 80.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,461.63 收入总计 1,461.63 支出总计 1,461.63 部门收入总表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 单位：万元 财政拨款 事 功能科目编 功能科目名称 码 合计 上年 结转 一般公共 小计 预算拨款 收入 性基 专 金预 项 算拨 收 款收 入 入 ** 207 08 2070805 2070899 208 ** 1 2 合计 1,461.63 10.81 文化旅游体育与传媒支出 1,182.04 10.81 广播电视 1,182.04 10.81 电视 99.11 10.17 1,082.94 0.64 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 115.61 3 4 1,450.8 2 1,171.2 3 1,171.2 3 88.94 1,082.2 9 115.61 1,450.82 1,171.23 1,171.23 88.94 1,082.29 115.61 5 业 预 政府 6 上 用事 算 事 单 其 附属 级 业基 内 业 位 他 单位 补 金弥 投 收 经 收 上缴 助 补收 资 入 营 入 收入 收 支差 入 额 12 13 收 收 入 入 7 8 9 10 11 05 2080502 行政事业单位养老支出 115.61 115.61 115.61 事业单位离退休 2.56 2.56 2.56 113.04 113.04 113.04 83.33 83.33 83.33 行政事业单位医疗 83.33 83.33 83.33 事业单位医疗 52.99 52.99 52.99 公务员医疗补助 30.33 30.33 30.33 80.65 80.65 80.65 住房改革支出 80.65 80.65 80.65 住房公积金 80.65 80.65 80.65 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 2101102 2101103 221 02 2210201 住房保障支出 部门支出总表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 科目编码 ** 207 08 2070805 2070899 208 05 2080502 2080505 210 11 支出功能分类科目 科目名称 ** 合计 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 合计 基本支出 1 1,461.63 1,182.04 1,182.04 99.11 1,082.94 115.61 115.61 2.56 2 1,115.93 836.34 836.34 83.41 752.94 115.61 115.61 2.56 113.04 113.04 83.33 83.33 83.33 83.33 项目支出 3 345.70 345.70 345.70 15.70 330.00 单位：万元 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 2101102 2101103 221 02 2210201 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 52.99 30.33 80.65 80.65 80.65 52.99 30.33 80.65 80.65 80.65 财政拨款收支总表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 收 入 支出 一般公共预算支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 出 一、财政拨款收入 1,450.82 一、本年支出 1,450.82 1,450.82 一般公共预算拨款收入 1,450.82 文化旅游体育与传媒支出 1,171.23 1,171.23 专项收入 社会保障和就业支出 115.61 115.61 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 83.33 83.33 预算内投资收入 住房保障支出 80.65 80.65 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 二、上年结转 二、结转下年 单位：万元 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,450.82 支出总计 1,450.82 1,450.82 0.00 一般公共预算支出表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 单位：万元 支出功能分类科目 2020 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,450.82 1,113.82 337.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1,171.23 834.23 337.00 08 广播电视 1,171.23 834.23 337.00 2070805 电视 88.94 81.94 7.00 2070899 其他广播电视支出 1,082.29 752.29 330.00 208 社会保障和就业支出 115.61 115.61 05 行政事业单位养老支出 115.61 115.61 2080502 事业单位离退休 2.56 2.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.04 113.04 210 卫生健康支出 83.33 83.33 11 行政事业单位医疗 83.33 83.33 2101102 事业单位医疗 52.99 52.99 2101103 公务员医疗补助 30.33 30.33 221 住房保障支出 80.65 80.65 02 住房改革支出 80.65 80.65 2210201 住房公积金 80.65 80.65 一般公共预算基本支出表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 支出经济分类科目 单位：万元 2020 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,113.82 1,036.35 77.46 工资福利支出 1,034.35 1,034.35 30101 基本工资 413.22 413.22 3010203 特殊岗位津贴 1.90 1.90 30106 伙食补助费 43.24 43.24 30107 绩效工资 291.20 291.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.04 113.04 30110 职工基本医疗保险缴费 52.99 52.99 30111 公务员医疗补助缴费 30.33 30.33 3011201 失业保险 3.53 3.53 3011202 工伤保险 0.71 0.71 3011203 生育保险 3.53 3.53 30113 住房公积金 80.65 80.65 商品和服务支出 77.46 77.46 30205 水费 0.42 0.42 30208 取暖费 2.83 2.83 30211 差旅费 6.00 6.00 30217 公务接待费 3.97 3.97 30228 工会经费 32.79 32.79 30229 福利费 7.28 7.28 30231 公务用车运行维护费 18.00 18.00 3023999 其他其他交通费 5.61 5.61 3029902 离退休人员公用经费 0.56 0.56 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 2.00 2.00 2.00 2.00 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 单位：万元 公务用车运 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置 行维护费 ** 317 ** 1 2 3 4 合计 21.97 3.97 18.00 鹰潭市广播电视台 21.97 3.97 18.00 5 政府性基金预算支出表 填报单位:317 鹰潭市广播电视台 , 317001 鹰潭市广播电视台机关 , 317002 鹰潭市电视发射台 支出功能分类科目 单位：万元 2020 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 第四部分 名词解释 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其 他新闻出版广播影视支出（项）：指除新闻出版广播影视机 关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管 理等以外的其他新闻出版广播影视支出。