2020年海南州水利局预算公开.pdf

海南州水利局 2020 年部门预算 1 第一部分 海南州水利局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海南州水利局 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 海南州水利局 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 一、主要职能 （一）海南州水利局为州政府工作部门，主要职能包括： 1、贯彻执行国家和省州有关水资源开发利用管理方针政策 和法律法规。拟订全州水利规划和规范性文件。起草有关地方性 法规草案、政府规章草案。负责协调推进深化水利改革工作。组 织编制、审查、申报全州水利综合规划、专业规划和专项规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障工作。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟 订全州和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。 组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制 度。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。 3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提 出全州水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并组 织实施。按规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固 定资产投资项目，负责水利项目实施监督管理。按照权限负责水 利建设项目招投标工作。 4、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理 保护规划。指导饮用水水源保护相关工作。指导地下水资源管理 保护和开发利用工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评 价和水资源承载能力监测预警工作。 5、负责节约用水工作。起草节约用水制度，组织编制节约 用水规划并监督实施，组织实施节约用水有关标准。组织实施用 3 水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 6、指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。 指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸治理、 开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管 理以及河湖水系连通工作。 7、指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织指导实 施州属重大水利工程建设、运行与安全管理。 8、负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建 设项目水土保持监督管理工作，指导地方水土保持建设项目实 施。 9、指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设 与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌 溉有关工作。指导农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设 工作。指导农村牧区水能资源开发工作。 10、负责州内重大涉水违法事件查处，协调和仲裁跨县水事 纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全 生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站安全监管。 监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设质量和安全监 督。 11、开展水利科技工作。负责全州水利行业质量技术标准管 理工作，监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。负责水利 统计工作。指导水利系统对外交流、利用外资、人才队伍建设和 信息化等工作。 4 12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州洪 水干旱防治规划并指导实施；指导编制州内重要江河湖泊和重要 水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，并按程序报 批；指导编制抗御旱灾预案，组织协调全州水情旱情信息报送和 预警工作；协调指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御 洪水应急抢险技术支撑工作。 13、指导全面推行河长制湖长制工作，承担河长制湖长制办 公室日常工作，协调推进河长制湖长制各项工作任务落实。 14、完成州委、州政府交办的其他任务。 （二）海南州水利综合行政执法监督局 根据南编办发〔2019〕59 号及南办〔2019〕27 号文件海南 州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，成立海南州水 利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南 州水利综合服务中心和海南州水土保持站。 1、海南州水利综合行政执法监督局主要职责：负责全州水 利综合行政执法的指导、监督协调和跨区域重大案件查处工作； 受理违反水利法律、法规和政策的投诉、举报，依据相关规定查 处，负责法律法规明确由州级承办的执法事项。 2、海南州水利建设工程质量监督站主要职责：承担全州水 利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全州水利建设工程 质量、安全生产及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。 3、海南州水利综合服务中心主要职责：承担全州水资源监 测工作；承担全州水利信息数据的收集、整理和应用工作；承担 全州防汛抗旱的技术支撑和服务工作；承担全州河湖管理保护的 5 技术支撑和服务工作。 4、海南州水土保持站主要职责：承担全州水利水保及节水 的技术支撑和服务工作；承担全州水土保持新技术、新方法、新 材料的引进、示范、推广应用工作。 （三）海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局为海南州水利局 下属的财政全额拨款的事业单位，宗旨是三滩引水生态综合治理 工程是我州乃至全省“十三五”时期重大的水利工程，海南州三 滩引水生态综合治理工程建设局全力做好工程建设工作。主要职 能：负责“三滩”引水生态综合治理工程前期各项工作。工程的 发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作； 承担项目招投标、计划执行、建设资金使用、建设管理等监督检 查工作；承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作； 负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作； 承担州“三滩”引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的 其他事项。 （四）贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局 主要职能：为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨 询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水 利工程建设安全管理，水利工程造价管理水利工程标准规范编 制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程 项目实施管理。 二、部门预算单位构成 纳入海南州水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单 6 位包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 单位名称 1 海南州水利局（本级） 2 海南藏族自治州水利综合行政执法监督局 3 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 4 贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局 7 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项 2234.05 一、本年支出 2234.05 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 目 出 合计 一般公共 预算 2234.05 2234.05 （八）社会保障和就业支出 216.01 216.01 （九）卫生健康支出 137.84 137.84 1801.36 1801.36 78.84 78.84 2234.05 2234.05 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 2234.05 支 出 8 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 208 2020 年预算数 合计 基本支出 合计 2234.05 1480.04 社会保障和就业支出 216.01 216.01 行政事业单位养老支出 216.01 216.01 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 17.80 17.80 208 05 02 事业单位离退休 51.74 51.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.42 107.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 37.10 37.10 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.95 1.95 卫生健康支出 137.84 137.84 行政事业单位医疗 137.84 137.84 210 项目支出 754.01 210 11 210 11 01 行政单位医疗 28.93 28.93 210 11 02 事业单位医疗 55.86 55.86 210 11 03 公务员医疗补助 53.05 53.05 农林水支出 1801.36 1047.35 754.01 水利 1801.36 1047.35 754.01 213 213 03 213 03 01 行政运行 252.26 252.26 213 03 04 水利行业业务管理 280.20 260.20 213 03 06 水利工程运行与维护 14.85 14.85 213 03 08 水利前期工作 412.00 412.00 213 03 09 水利执法监督 574.89 213 03 10 水土保持 55.25 55.25 213 03 14 防汛 100.00 100.00 213 03 99 其他水利支出 111.91 111.91 住房保障支出 78.84 78.84 住房改革支出 78.84 78.84 住房公积金 78.84 78.84 221 221 02 221 02 01 9 534.89 20.00 40.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 301 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1480.04 1401.87 78.17 工资福利支出 1329.89 1329.89 301 01 基本工资 810.68 810.68 301 03 奖金 82.02 82.02 301 08 机关事业单位基本养老保险 107.42 107.42 301 09 职业年金缴费 37.10 37.10 301 10 职工基本医疗保险缴费 84.79 84.79 301 11 公务员医疗补助缴费 53.05 53.05 301 12 其他社会保障缴费 5.66 5.66 301 13 住房公积金 78.84 78.84 301 99 其他工资福利支出 70.33 70.33 商品和服务支出 78.17 78.17 302 302 01 办公费 13.24 13.24 302 02 印刷费 0.20 0.20 302 04 手续费 0.07 0.07 302 05 水费 3.10 3.10 302 06 电费 4.48 4.48 302 07 邮电费 2.10 2.10 302 08 取暖费 12.20 12.20 302 11 差旅费 15.81 15.81 302 13 维修维护费 1.50 1.50 302 14 租赁费 1.10 1.10 302 16 培训费 0.30 0.30 302 26 劳务费 0.35 0.35 302 28 工会经费 13.88 13.88 302 29 福利费 0.35 0.35 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 39 其他交通费用 0.78 0.78 302 99 其他商品和服务支出 4.71 4.71 对个人和家庭的补助 71.98 71.98 303 303 02 退休费 69.54 69.54 303 05 生活补助 2.41 2.41 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.03 0.03 10 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 9.40 2020 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 9.40 公务用车 运行费 9.40 合 计 因公 出国 (境) 费用 4.00 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 4.00 公务用车 运行费 4.00 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2020 年预算数 科目名称 合计 此表为空 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。 11 基本支出 项目支出 公 务 接 待 费 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 2234.05 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 216.01 九.卫生健康支出 137.84 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 16095.15 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 78.84 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.其他支出 本 年 收 入 合 计 2234.05 十.用事业基金弥补收支差额 十一.上年结转 本 年 支 出 合 计 16527.84 总 计 16527.84 二十七.结转下年 14293.79 一般公共预算 0.90 政府性基金 其他收入 收 入 14292.89 总 计 16527.84 12 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 海南州水利局 16527.84 14293.79 2234.05 海南州水利局（本级） 1048.91 45.51 1003.40 864.35 1.82 862.53 预算 单位 海南藏族自治州水利 综合行政执法监督局 海南州三滩引水生态 综合治理工程建设局 贵德拉西瓦灌溉工程 建设管理局 163.76 14450.82 政府 性基 金预 算拨 款收 入 163.76 14246.46 204.36 13 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 2020 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 类 科目名称 款 项 基本支出 小计 人员经费 公用经费 16527.84 1483.81 1401.87 81.94 社会保障和就业支出 216.01 216.01 214.06 1.95 行政事业单位养老支出 216.01 216.01 214.06 1.95 合计 208 合计 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 17.80 17.80 17.80 208 05 02 事业单位离退休 51.74 51.74 51.74 208 05 05 107.42 107.42 107.42 208 05 06 37.10 37.10 37.10 208 05 99 1.95 1.95 卫生健康支出 137.84 137.84 137.84 行政事业单位医疗 137.84 137.84 137.84 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他行政事业单位离退休支出 项目支出 15044.03 1.95 210 11 210 11 01 行政单位医疗 28.93 28.93 28.93 210 11 02 事业单位医疗 55.86 55.86 55.86 210 11 03 公务员医疗补助 53.05 53.05 53.05 农林水支出 16095.15 1051.12 971.13 79.99 15044.03 水利 16095.15 1051.12 971.13 79.99 15044.03 213 213 03 213 03 01 行政运行 252.40 252.40 219.21 33.19 213 03 04 水利行业业务管理 280.20 260.20 243.99 16.21 213 03 05 水利工程建设 213 03 06 213 03 213 20.00 14246.46 14246.46 水利工程运行与维护 14.85 14.85 08 水利前期工作 412.00 412.00 03 09 水利执法监督 575.55 534.89 213 03 10 水土保持 56.41 1.16 213 03 14 防汛 100.00 213 03 99 其他水利支出 157.28 2.47 住房保障支出 78.84 78.84 78.84 住房改革支出 78.84 78.84 78.84 住房公积金 78.84 78.84 78.84 221 221 02 221 02 01 14 507.93 26.96 40.66 1.16 55.25 100.00 2.47 154.81 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 事业收入 预算单位及支出 功能分类科目 合计 208 05 01 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 11 01 210 11 210 归口管理的行政单 合计 上年结 转 一般公共 预算 16527.84 14293.79 2234.05 17.80 17.80 51.74 51.74 107.42 107.42 37.10 37.10 1.95 1.95 行政单位医疗 28.93 28.93 02 事业单位医疗 55.86 55.86 11 03 公务员医疗补助 53.05 53.05 213 03 01 行政运行 252.40 213 03 04 水利行业业务管理 280.20 213 03 05 水利工程建设 213 03 06 213 03 08 213 03 213 位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他行政事业单位 离退休支出 水利工程运行与维 14246.46 0.14 252.26 280.20 14246.46 14.85 14.85 水利前期工作 412.00 412.00 09 水利执法监督 575.55 0.66 574.89 03 10 水土保持 56.41 1.16 55.25 213 03 14 防汛 100.00 213 03 99 其他水利支出 157.28 221 02 01 住房公积金 78.84 护 100.00 45.37 111.91 78.84 备注：此表为新增表格 15 政 府 性 基 金 预 算 上 级 补 助 收 入 金 额 其 中： 教育 收费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 一、关于海南州水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 海南州水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2234.05 万元， 比 2019 年增加 523.69 万元，主要是 1、人员增加及退休人员支 出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住房公积金等增加； 2、海南州水土保持规划编制经费、海南州州管河道采砂规划编 制经费、海南州河湖岸线保护与利用规划、海南州防洪规划编制 经费等项目支出增加；3、汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌 溉工程建设管理局”，贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局工作经 费及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2234.05 万元， 其中：海南州水利局（本级）一般公共预算拨款 1003.40 万元、 海南藏族自治州水利综合行政执法监督局一般公共预算拨款 862.53 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局一般公 共预算拨款 163.76 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局一般 公共预算拨款 204.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 216.01 万元，其中海南州水利局（本级）社会保障和就业支出 52.87 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局社会保障 和就业支出 125.63 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建 设局社会保障和就业支出 17.86 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设 管理局社会保障和就业支出 19.65 万元;卫生健康支出 137.84 万 16 元，其中海南州水利局（本级）卫生健康支出 30.65 万元、海南 藏族自治州水利综合行政执法监督局卫生健康支出 80.44 万元、 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局卫生健康支出 12.07 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局卫生健康支出 14.68 万元; 农林水支出 1801.36 万元，其中海南州水利局（本级）农林水支 出 903.02 万元、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局农林 水支出 613.14 万元、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 农林水支出 127.07 万元、贵德拉西瓦灌溉工程建设管理局农林 水支出 158.13 万元;住房保障支出 78.84 万元, 其中海南州水利 局（本级）住房保障支出 16.86 万元、海南藏族自治州水利综合 行政执法监督局住房保障支出 43.32 万元、海南州三滩引水生态 综合治理工程建设局住房保障支出 6.76 万元、贵德拉西瓦灌溉 工程建设管理局住房保障支出 11.90 万元。 二、关于海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 17 海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2234.05 万元, 比 2019 年增加 523.69 万元，其中基本支出 1480.04 万元，比 2019 年增加 256.97 万元，同比增长 21.01%,主要是：1、人员增 加及退休人员支出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住 房公积金等增加；2、汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工 程建设管理局” ，人员经费、公用经费增加。项目支出 754.01 万 元，比 2019 年增加 266.72，同比增长 54.74%。主要是：海南州 水土保持规划编制经费、海南州州管河道采砂规划编制经费、海 南州河湖岸线保护与利用规划、海南州防洪规划编制经费等项目 支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 海南州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2234.05 万元, 其中社会保障和就业支出 216.01 万元，占 9.67%；卫生健康支 出 137.84 万元，占 6.17%；农林水支出 1801.36 万元，占 80.63%； 住房保障支出 78.84 万元，占 3.53%。 18 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 海南州水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2234.05 万元， 比 2019 年增加 523.69 万元，增长 30.62%。主要是：1、人员增 加及退休人员支出增加，基本工资、基本养老、医疗保险金及住 房公积金等增加；2、海南州水土保持规划编制经费、海南州州 管河道采砂规划编制经费、海南州河湖岸线保护与利用规划、海 南州防洪规划编制经费等项目支出增加；3、汇总新增二级单位 “贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”，贵德县拉西瓦灌溉工程 建设管理局工作经费及人员经费增加。支出使用情况如下： 1、社会保障和就业支出 2020 年预算为 216.01 万元，其中 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2020 年预算 17.80 万元，同比 2019 年增 长 10.35 万元，增长 138.93%，主要是海南州水利局本级行政退 休人员增加。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2020 年预算 51.74 万元，同比 2019 年减 19 少 5.91 万元，下降 10.25%，主要是二级单位事业退休人员减少。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 107.42 万 元，同比 2019 年增长 21.91 万元，增长 24.77%，主要是机关事 业单位基本养老基数计提比例下降。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 37.10 万元， 同比 2019 年增长 37.10 万元，主要是 2020 年机关事业单位职业 年金由单位具体核算。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算 1.95 万元，同比 2019 年减少 69.65 万元，下降 97.28%，主要是细化其他行政事 业单位离退休支出、2020 年退休人员减少、2019 年有抚恤金支 出。 2、卫生健康支出 2020 年预算为 137.84 万元，其中： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2020 年预算 28.93 万元，同比 2019 年增长 13.94 万 元，增长 93.00%，主要是海南州水利局本级人员增加及人员工 资提高医疗保险金增长。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2020 年预算 55.86 万元，同比 2019 年增长 8.91 万 元，增长 18.98.00%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西 瓦灌溉工程建设管理局” 、人员工资提高医疗保险金增长。 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 20 疗补助（项）2020 年预算 53.05 万元，同比 2019 年增长 37.29 万元，增长 236.61%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西 瓦灌溉工程建设管理局” ，海南州水利局本级人员增加及人员工 资提高医疗保险金增长。 3、农林水支出 2020 年预算为 1801.36 万元，其中： （1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020 年预 算 252.26 万元，同比 2019 年减少 59.82 万元，下降 19.17%， 主要是细化调整农林水支出功能分类科目。 （2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2020 年预算 280.20 万元，同比 2019 年增长 205.84 万元，增长 276.82%，主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建 设管理局” 、三滩引水生态综合治理工程建设局新增人员。 （3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2020 年预算 14.85 万元，同比 2019 年减少 2.63 万元，下降 15.05%，主要是海南州水利局本级切吉罐区工作经费压减。 （4）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2020 年预算 412.00 万元，同比 2019 年增长 377.00 万元，增长 1077.14%，主要是海南州水利局本级新增海南州水土保持规划 编制项目经费、海南州州管河道采砂规划编制项目经费、海南 州河湖岸线保护与利用规划项目经费、海南州防洪规划编制项 目经费等。 （5）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2020 年预算 574.89 万元，同比 2019 年增长 549.89 万元，增长 2199.56%，主要是根据南编办发〔2019〕59 号及南办〔2019〕 21 27 号文件海南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销， 成立海南州水利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量 监督站、海南州水利综合服务中心和海南州水土保持站。 （6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020 年预 算 55.25 万元，同比 2019 年减少 399.21 万元，下降 87.84%， 主要是根据南编办发〔2019〕59 号及南办〔2019〕27 号文件海 南州水利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，变更为海南 州水土保持站。 （7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算 100.00 万元，同比 2019 年无变化。 （8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020 年预算 111.91 万元； 同比 2019 年减少 192.9 万元， 下降 63.29%， 主要是明确细化农林水支出功能分类科目。 4、住房保障支出 2020 年预算为 78.84 万元，其中： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 78.84 万元，同比 2019 年增长 16.44 万元，增长 26.35%， 主要是汇总新增二级单位“贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局”、 人员增加及职工工资基数提高。 三、关于海南州水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况 说明 海南州水利局 2020 年一般公共预算基本支出 1480.04 万元， 其中： 人员经费 1401.87 万元，主要包括：基本工资 810.68 万元、 奖金 82.02 万元、机关事业单位基本养老保险 107.42 万元、职 22 业年金缴费 37.10 万元、职工基本医疗保险缴费 84.79 万元、公 务员医疗补助缴费 53.05 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、 住房公积金 78.84 万元、其他工资福利支出 70.33 万元（烤火费、 增资预留等）、退休费 69.54 万元、生活补助 2.41 万元、其他对 个人和家庭的补助支出 0.03 万元。 公用经费 78.17 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、印刷 费 0.20 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.10 万元、电费 4.48 万 元、邮电费 2.10 万元、取暖费 12.20 万元、差旅费 15.81 万元、 维修维护费 1.50 万元、租赁费 1.10 万元、培训费 0.30 万元、 劳务费 0.35 万元、工会经费 13.88 万元、福利费 0.35 万元、公 务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费 0.78 万元、其他商品 和服务支出 4.71 万元。 四、关于海南州水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明 海南州水利局 2020 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，比 2019 年减少 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务 用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 0 万元。2020 年“三 公”经费预算比 2019 年减少 5.40 万元，主要是公务运行车辆减 少一辆。 五、关于海南州水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的 说明 海南州水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 六、关于海南州水利局 2020 年部门收支预算情况的总体说 明 23 按照综合预算的原则，海南州水利局 2020 年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2234.95 万元，其他收入 14292.89 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 216.01 万元，卫生健康支出 137.84 万元，农林水支 出 16095.15 万元，住房保障支出 78.84 万元。 海南州水利局 2020 年收支总预算 16527.84 万元。 七、关于海南州水利局 2020 年部门收入预算情况说明 海南州水利局 2020 年收入预算 16527.84 万元，其中：使用 上年结转 14293.79 万元，占 86.48%；一般公共预算拨款收入 2234.05 万元，占 13.52%。 八、关于海南州水利局 2020 年部门支出预算情况说明 海南州水利局 2020 年支出预算 16527.84 万元，其中：基本 支出 1483.81 万元，占 8.98%；项目支出 15044.03 万元，占 91.02%。 24 九、关于海南州水利局 2020 年支出预算情况的说明 海南州水利局 2020 年支出预算 16527.84 万元，比 2019 年 增加 14817.48 万元，增长 866.34%，分别是： （1）海南州水利 局本级 2020 年支出预算 1048.91 万元，比 2019 年支出预算 878.40 万元增加 170.51 万元，增长 19.41.%。主要是项目资金 增加（新增海南州水土保持规划编制项目经费、海南州州管河道 采砂规划编制项目经费、海南州河湖岸线保护与利用规划项目经 费、海南州防洪规划编制项目经费等）。（2）海南藏族自治州水 利综合行政执法监督局 2020 年支出预算 864.35 万元， 比 2019 年 支出预算 707.92 万元增加 156.43 万元，增长 22.10%。主要是 根据南编办发〔2019〕59 号及南办〔2019〕27 号文件海南州水 利局原下属事业单位海南州水利水保站撤销，成立海南州水利综 合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南州水 利综合服务中心和海南州水土保持站。 （3）海南州三滩引水生态 综合治理工程建设局 2020 年支出预算 163.76 万元，比 2019 年 支出预算 124.04 万元，增加 39.72 万元，增长 32.02%。主要是 人员增加及职工工资基数提高，基本工资、基本养老、医疗保险 金及住房公积金等增加。 （4）贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局 2020 年支出预算 14450.82 万元， 比 2019 年增加 14450.82 万元， 主要是 2019 年贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局支出预算未纳 入海南州水利局汇总预算范围内。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 25 2020 年海南州水利局机关运行经费财政拨款预算 33.19 万元， 比 2019 年预算减少 18.64 万元，下降 35.96%。主要是结构变动人 员调整、公务用车运行维护费、取暖费等公用经费调减。 （二）政府采购安排情况 2020 年海南州水利局各单位政府采购预算总额 494.91 万元， 其中：政府采购货物预算 107.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 387.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月底，海南州水利局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆（海南州水利局编制公务车辆 2 辆， 海南州水利水保站公务车辆 2 辆） ；其他用车 4 辆（挖掘装载机、 小型挖机、东风汽车、皮卡车等） 。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况 2020 年海南州水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 750.01 万元。其中：海南州水利局（本级）一般 公共预算当年拨款 646.76 万元、海南藏族自治州水利综合行政 执法监督局一般公共预算当年拨款 78.25 万元、海南州三滩引水 生态综合治理工程建设局一般公共预算当年拨款 25.00 万元、贵 德拉西瓦灌溉工程建设管理局一般公共预算当年拨款 0 万元，绩 效目标明细如下： 26 海南州水利局（汇总）2020 年绩效目标情况 单位：万元 科目编码 功能科目名称 项目名称 2130304 水利行业业务管理 农业综合水价改革工作经费 5.00 2130304 水利行业业务管理 河长制经费 15.00 2130306 水利工程运行与维护 切吉灌区管理局工作经费 14.85 2130308 水利前期工作 三滩前期工作经费 25.00 2130308 水利前期工作 海南州水土保持规划编制经费 97.00 2130308 水利前期工作 海南州州管河道采砂规划经费 93.00 2130308 水利前期工作 海南州河湖岸线保护与利用规划 经费 97.00 2130308 水利前期工作 海南州防洪规划编制经费 100.00 2130309 水利执法监督 水行政执法监督工作经费 20.00 2130309 水利执法监督 水利工程质量监督工作经费 20.00 2130310 水土保持 水土保持监测与信息化工作经费 17.00 2130310 水土保持 水土保持工作经费 38.25 2130314 防汛 全州防汛抗旱应急资金及物资储 备经费 100.00 2130399 其他水利支出 办公业务用房购置经费 107.91 合 计 绩效目标 750.01 一、收入类 27 （按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 28 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） ：反映事业单位开支的离退休经费。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于 行政事业单位养老方面的支出。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 29 战士待遇人员的医疗经费。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） ：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） ： 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政 策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、 精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量 监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督 管理等。 （十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） ： 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括 提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区 等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病 险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 （十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） ： 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面 的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 （十三）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项） ： 30 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料 整编、设备购置等基础性前期工作的支出。 （十四）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项） ： 反映水利系统纳入管理的事业单位开展水利执法监督活动的支 出。 （十五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） ：反映 水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出，包括规划制 订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、 开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施 和各项管理保护活动的支出。 （十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项） ：反映防汛 业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设 备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防 汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编 制、检查、演习、宣传、会议等） ，汛期调用民工及劳动保护， 水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、 决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。 （十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） ： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出等。 （十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 三、其他 31 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因 公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是 指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、 燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 本单位无其他专业性较强的名词。 32