附件：西宁市湟中区群加乡中心学校2020年度单位决算公开.pdf

西宁市湟中区群加乡中 心学校 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。 （一）负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。 做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作 要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进 教育教学经验，努力提高办学水平。 （二）组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教 育的巩固和提高。 （三）加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在 执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、 素质教育的完成情况。 （四）认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课 程建设及课程改革。 （五）负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审 定、毕业证书的发放工作。 （六）制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法， 完成新生入学分配工作。 （七）负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、 教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。 4 （八）承办领导和上级部门交办的其它工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：西宁市湟中区群加乡中心学校。 我单位内设机构 4 个，具体为：教务处、德育处、总务 处、财务处。 5 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1104.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 15.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 627.94 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 1.32 八、社会保障和就业支出 38 98.42 9 九、卫生健康支出 39 292.14 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 44.82 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 15.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 25 本年收入合计 55 26 1120.47 使用非财政拨款结余 27 0.00 年初结转和结余 28 20.28 本年支出合计 56 1078.33 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 62.42 29 总计 30 59 1140.75 6 总计 60 1140.75 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入 功能分类 科目名称 财政拨款收入 合计 上级补助 事业收入 经营收入 位上缴 收入 其他收 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1120.47 1119.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 205 教育支出 670.08 668.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 20502 普通教育 670.08 668.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 2050201 学前教育 12.23 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 259.52 259.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 81.18 81.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 317.15 315.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 208 社会保障和就业支出 98.42 98.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 96.77 96.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.69 39.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.08 26.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 其他行政事业单位 2080599 离退休支出 其他社会保障和就业 20899 支出 其他社会保障和就 2089901 业支出 210 卫生健康支出 292.14 292.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 292.14 292.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 112.46 112.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 179.68 179.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.82 44.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.82 44.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.26 33.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 彩票公益金安排的支 22960 出 用于教育事业的彩 2296004 票公益金支出 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 1078.33 785.27 293.06 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目名称 科目编码 助支出 6 205 教育支出 627.94 349.88 278.06 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 627.94 349.88 278.06 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 12.23 5.34 6.89 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 259.52 259.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 81.18 81.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 275.01 3.84 271.17 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.42 98.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 96.77 96.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 39.69 39.69 0.00 0.00 0.00 0.00 26.08 26.08 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 其他行政事业单位离退 2080599 休支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业支 2089901 出 210 卫生健康支出 292.14 292.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 292.14 292.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 112.46 112.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 179.68 179.68 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.82 44.82 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.82 44.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.26 33.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票 2296004 公益金支出 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 行 金额 项目 合计 次 栏次 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1104.15 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 一般公共 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 626.62 626.62 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 98.42 98.42 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 292.14 292.14 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 44.82 44.82 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 15.00 0.00 15.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 25 1119.15 本年支出合计 55 1077.01 1062.01 15.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 20.28 年末财政拨款结转和结余 56 62.42 62.42 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 27 20.28 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 总计 30 1139.43 1124.43 15.00 总计 60 9 1139.43 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 1062.01 785.27 276.73 205 教育支出 626.62 349.88 276.73 20502 普通教育 626.62 349.88 276.73 2050201 学前教育 12.23 5.34 6.89 2050202 小学教育 259.52 259.52 0.00 2050203 初中教育 81.18 81.18 0.00 2050299 其他普通教育支出 273.68 3.84 269.84 208 社会保障和就业支出 98.42 98.42 0.00 20805 行政事业单位养老支出 96.77 96.77 0.00 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 0.00 39.69 39.69 0.00 26.08 26.08 0.00 30.23 30.23 0.00 1.65 1.65 0.00 1.65 1.65 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 210 卫生健康支出 292.14 292.14 0.00 21011 行政事业单位医疗 292.14 292.14 0.00 2101102 事业单位医疗 112.46 112.46 0.00 2101103 公务员医疗补助 179.68 179.68 0.00 221 住房保障支出 44.82 44.82 0.00 22102 住房改革支出 44.82 44.82 0.00 2210201 住房公积金 33.26 33.26 0.00 2210203 购房补贴 11.56 11.56 0.00 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 码 301 工资福利支出 767.35 302 商品和服务支出 5.34 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 108.28 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 163.88 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 61.35 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 15.73 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 39.69 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 26.08 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 134.14 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 179.68 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 更新 30112 其他社会保障缴费 1.65 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 33.26 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 3.60 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00 偿 303 对个人和家庭的补助 12.57 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 11.56 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.77 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.34 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和 0.00 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.24 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 785.27 公用经费合计 11 39999 其他支出 0.00 5.34 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0.00 因公出国（境）人数（人） 0.00 公务用车购置数（辆） 0.00 公务用车保有量（辆） 0.00 国内公务接待批次（个） 0.00 国内公务接待人次（人） 0.00 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 合计 229 其他支出 2 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 彩票公益金安 22960 排的支出 用于教育事 2296004 业的彩票公益 金支出 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，此表为空表。 14 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 1,077.01 785.27 291.73 205 教育支出 626.62 349.88 276.73 20502 普通教育 626.62 349.88 276.73 2050201 学前教育 12.23 5.34 6.89 2050202 小学教育 259.52 259.52 0.00 2050203 初中教育 81.18 81.18 0.00 2050299 其他普通教育支出 273.68 3.84 269.84 208 社会保障和就业支出 98.42 98.42 0.00 20805 行政事业单位离退休 96.77 96.77 0.00 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 0.00 39.69 39.69 0.00 26.08 26.08 0.00 30.23 30.23 0.00 1.65 1.65 0.00 1.65 1.65 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20899 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 210 卫生健康支出 292.14 292.14 0.00 21011 行政事业单位医疗 292.14 292.14 0.00 2101102 事业单位医疗 112.46 112.46 0.00 2101103 公务员医疗补助 179.68 179.68 0.00 221 住房保障支出 44.82 44.82 0.00 22102 住房改革支出 44.82 44.82 0.00 2210201 住房公积金 33.26 33.26 0.00 2210203 购房补贴 11.56 11.56 0.00 229 其他支出 15.00 0.00 15.00 22960 彩票公益金安排的支出 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 用于教育事业的彩票 2296004 公益金支出 15 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 我单位为财政补助的事业单位，无机关运行的经费支出，此表为空。 16 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 本单位本年度无政府采购支出，此表为空表。 17 金额 第三部分西宁市湟中区群加乡中心学校 2020 年度 单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 1140.75 万元，较上年收入、 支出总计各增加 328.74 万元。主要原因是：1.一般公共预 算财政拨款收入增加 384.07 万元，2.政府性基金预算财政 拨款收入增加 15 万元，其他收入减少 47.25 万元。 （一）收入总计 1140.75 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 1104.15 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 384.07 万元，增长 53.34%，主要原因是普通教育收入增加 88.69 万元，社会保障和就业支出增加 15.64 万元，卫生健 康支出增加 235.89 万元，其他支出中用于教育事业的彩票 公益金支出收入增加 15 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，为本年度从 本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益 金增加 15 万元。 3.其他收入 1.32 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为西宁市湟中区群加乡中心学校下属群加 18 乡幼儿园单位取得的保育费收入，较上年减少 47.25 万元， 下降 97.28%，主要原因是 2019 其他收入中 2018 年义教改薄 收入 48.57 万元，2020 年无此类收入。 4.年初结转和结余 20.28 万元，为西宁市湟中区群加乡 中心学校上年结转本年使用的公用经费，学前教育政府购 买，义务教育寄宿生生活补助资金，蛋奶工程，营养餐，宿 管员工资，化解大班额资金等资金。 （二）支出总计 1140.75 万元，包括： 1.教育支出（类）627.94 万元，占 55.05%,主要用于西 宁市湟中区群加乡中心学校教育事务方面的支出。较上年增 加 19.56 万元，增长 3.22%，主要原因是普通教育支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）98.42 万元，占 8.63%,主 要用于西宁市湟中区群加乡中心学校的人力资源和社会保 障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福 利等方面的支出。较上年增加 15.64 万元，增长 18.89%，主 要原因是其他行政事业单位离退休支出增加 17.18 万元。 3.卫生健康支出（类）292.14 万元，占 25.61%,主要用 于西宁市湟中区群加乡中心学校的计划生育事务、行政事业 单位医疗等方面的支出。较上年增加 235.89 万元，增长 419.36%，主要原因是事业单位医疗补助 112.46 万元，比上 年增加 89.26 万元，公务员医疗补助 179.68 万元，比上年 19 增加 146.62 万元。 4.住房保障支出（类）44.82 万元，占 3.93%,主要用于 西宁市湟中区群加乡中心学校的住房改革等方面的支出。较 上年增加 0.03 万元，增长 0.07%，主要原因是于上年无人员 增减，增加较少。 5.其他支出（类）15 万元，占 1.31%,主要用于少年宫 建设方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 100%，主要原 因是 2019 年无少年宫建设费用。 6.年末结转和结余 62.42 万元，，占 5.47%,为西宁市湟 中区群加乡中心学校结转下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 1120.47 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1119.15 万元，占 99.88%；其他收入 1.32 万元，占 0.12%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1078.33 万元，其中：基本支出 785.27 万元，占 72.82%；项目支出 293.06 万元，占 27.18%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1139.43 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 375.99 万元，增长 49.25%。 主要原因是教育支出增加 66.81 万元，社会保障和就业支出 20 增加 15.64 万元，卫生健康支出增加 235.89 万元，其他支 出增加 15 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 1062.01 万元，占本年支出 合计 1078.33 万的 98.49%。较上年增加 318.38 万元，增长 42.81%。主要原因是教育支出增加 66.81 万元，社会保障和 就业支出增加 15.64 万元，卫生健康支出增加 235.89 万元。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）626.62 万元，占 59%；社会保障和就业支出（类） 98.42 万元，占 9.27%；卫生健康支出（类）292.14 万元， 占 27.51%；住房保障支出（类）44.82 万元，占 4.22%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1029.43 万元， 支出决算为 1062.01 万元，完成年初预算的 103.16%。决算 数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加 193.1 万元。 其中：教育支出决算数小于预算数 144.13 万元，社会保障 和就业支出决算数小于预算数 15.35 万元，卫生健康支出决 算数大于预算数 193.1 万元，住房保障支出决算数小于预算 数 1.05 万元。 21 1.教育支出（类） （1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 433.69%。 决算数小于预算数的主要原因是劳务费增加 10.14 万元。 （2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 232.47 万元，支出决算为 259.52 万元，完成年初预算的 111.64%。 决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。 （3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 535.46 万元，支出决算为 81.18 万元，完成年初预算的 15.16%。决 算数小于预算数的主要原因是支出决算费用计入其他普通 教育支出。 （4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 273.68 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初其他普通教育支出未作预算，支出费用 计入初中教育。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预 算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离 退休支出每年正常提升。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 22 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.07 万元，支出 决算为 39.69 万元，完成年初预算的 37.41%。决算数小于预 算数的主要原因是预算中机关事业单位基本养老保险缴费 支出与机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位 离退休支出三项合并。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中机关事业单位 基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出， 其他行政事业单位离退休支出三项合并。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位 离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中机关事业单位 基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出， 其他行政事业单位离退休支出三项合并。 （5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和 就业支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 23.67%。决算数小于预算数的主要原 因是其他社会保障缴费减少。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 23 年初预算为 39.78 万元，支出决算为 112.46 万元，完成年 初预算的 282.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位 医疗支出增加。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 59.26 万元，支出决算为 179.68 万元，完成年 初预算的 303.2%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医 疗补助支出增加。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算为 34.61 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用支 出减少。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 为 11.26 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴每年正 常增加部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 1062.01 万元，其中： 人员经费 785.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 24 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人 和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补 助支出等；公用经费 5.34 万元，主要包括：劳务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排西宁市湟中区群加乡中心学校因公出国团 组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 25 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年 数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位在 2021 年度和 上年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我 单位 2021 年度和上年度无公务用车购置及运行维护费支出； 公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要 原因是我单位 2021 年度和上年度无公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支 出具体情况如下： 其他支出（类）15 万元，占 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收 入支出。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 26 2020 年度财政拨款支出 1077.01 万元，占本年支出合计 的 99.88%。较上年增加 333.38 万元，增长 44.83%。主要原 因是教育支出及卫生健康支出增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）626.62 万元，占 58.18%；社会保障和就业支出（类） 98.42 万元，占 9.14%；卫生健康支出（类）292.14 万元， 占 27.13%；住房保障支出（类）44.82 万元，占 4.16%，其 他支出（类）15 万元，占 1.39%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费 支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，我单位没有发生政府采购支出。 十三、预算绩效情况说明 2020年度，财政未批复预算绩效项目。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市 湟中区群加乡中心学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设 备 0 台。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 28 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 29 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 30