20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301172007.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第007期 2301172007 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-03-24 2020-03-24 3,000,000,000.00 0.25% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 9.83% 定向工具(PPN)-直接投资 活期存款 基金份额投资 结构化定向增发 结构化股票质押式回购 结构化股权投资 信托贷款 债权类其他类型资产 直接股权投资 4.94% 2.61% 16.93% 26.92% 26.63% 1.30% 4.90% 2.64% 3.30% 合计 100.00%