长春市第二实验小学2022预算公开.pdf

长春市第二实验小学 2022 年部门预算 二〇二二年四月十二日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 部门概况 一、主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等。 2.学校坚持"生动活泼，全面发展"的办学理念，以"乐学明礼，敏思笃行 "为校训，不断向集团化、现代化、高质量、有特色的办学目标迈进。 3.组织开展教育教学等工作。 4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度， 负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作。 5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益。 6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学 效益。 二、机构设置 根据上述职责，长春市第二实验小学内设校长室、副校长室、书记室、 校长办公室、党办、教导处、教研室、德育处、总务处、安全科、信息办、工 会、财务室、校医室及各学科办公室等。 -2- 第二部分 预算表格 收支总表 单位： 万元 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 1,836.53 1,792.53 44.00 1,836.53 1,792.53 0.00 入 出 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 44.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 二、财政专户管理资金收入 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,370.39 1,326.39 44.00 三、单位资金收入 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 0.00 0.00 事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 161.98 161.98 0.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 112.58 112.58 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 191.58 191.58 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,836.53 1,792.53 44.00 本年支出合计 1,836.53 1,792.53 44.00 财政拨款结转 其他收入结转结余 收入总计 0.00 0.00 1,836.53 0.00 0.00 1,792.53 0.00 0.00 44.00 结转下年支出 0.00 0.00 1,836.53 0.00 0.00 1,792.53 0.00 0.00 44.00 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收 项 支出总计 -3- 目 收入总表 单位： 当年预算 小计 一般公共 预算 1,836.53 1,792.53 1,792.53 44.00 上年结转结余 国 财 政 有 政 府 资 专 性 本 户 一般 基 经 管 公共 金 营 理 预算 预 预 资 拨款 算 算 金 结转 拨 拨 结 款 款 转 结 结 结 转 转 余 44.00 1,836.53 1,792.53 1,792.53 44.00 44.00 1,836.53 1,792.53 1,792.53 44.00 44.00 合计 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 -4- 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小计 单 位 资 金 结 转 结 余 万元 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 支出总表 单位：万元 1,836.53 1,370.39 1,326.39 1,792.53 1,326.39 1,326.39 44.00 44.00 0.00 事业单位经 营支出 0.00 0.00 0.00 1,326.39 1,326.39 0.00 0.00 教育费附加安排的支 出 44.00 0.00 44.00 0.00 其他教育费附加安 排的支出 44.00 0.00 44.00 0.00 社会保障和就业支出 161.98 161.98 0.00 0.00 行政事业单位养老支 出 161.98 161.98 0.00 0.00 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 161.98 161.98 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 112.58 112.58 112.58 112.58 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 81.20 81.20 0.00 0.00 公务员医疗补助 31.38 31.38 0.00 0.00 191.58 191.58 191.58 191.58 191.58 191.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目名称 合计 教育支出 普通教育 小学教育 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 -5- 上缴上级 支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 项 目 2022 年预 算数 一、本年收入 1,836.53 1,792.53 44.00 一、本年支出 1,836.53 1,792.53 44.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 二、上年结转 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收 入 总 计 当年预算 上年结转 项 目 出 2022 年预算 数 当年预算 上年结转 1,836.53 1,792.53 44.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,370.39 1,326.39 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.98 161.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康支出 112.58 112.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋 气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 191.58 191.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、结转下年支出 0.00 0.00 0.00 1,836.53 1,792.53 44.00 支 出 总 计 1,836.53 1,792.53 44.00 一、一般公共服务支 十八、援助其他地区 支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、其他支出 -6- 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 教育支出 教育支出 小学 教育 其他 教育费附 加安排的 支出 社会保障 和就业支 出 社会保障 和就业支 出 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 卫生健康 支出 卫生健康 支出 事业 单位医疗 公务 员医疗补 助 住房保障 支出 住房保障 支出 住房 公积金 1,836.53 1,370.39 1,370.39 小计 1,792.53 1,326.39 1,326.39 基本支出 人员经费 1,597.53 1,131.39 1,131.39 公用经费 195.00 195.00 195.00 1,326.39 1,326.39 1,131.39 195.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 44.00 161.98 161.98 161.98 0.00 0.00 161.98 161.98 161.98 0.00 0.00 161.98 161.98 161.98 0.00 0.00 112.58 112.58 112.58 0.00 0.00 112.58 112.58 112.58 0.00 0.00 81.20 81.20 81.20 0.00 0.00 31.38 31.38 31.38 0.00 0.00 191.58 191.58 191.58 0.00 0.00 191.58 191.58 191.58 0.00 0.00 191.58 191.58 191.58 0.00 0.00 合计 -7- 项目支出 44.00 44.00 44.00 一般公共预算基本支出表 单位： 合计 一、工资福利支出 人员经费 公用经费 1,558.09 1,558.09 0.00 基本工资 661.23 661.23 0.00 津贴补贴 2.87 2.87 0.00 奖金 55.10 55.10 0.00 绩效工资 348.52 348.52 0.00 161.98 161.98 0.00 70.87 70.87 0.00 公务员医疗补助缴费 31.38 31.38 0.00 其他社会保障缴费 13.17 13.17 0.00 住房公积金 191.58 191.58 0.00 其他工资福利支出 21.39 21.39 0.00 二、商品和服务支出 190.00 0.00 190.00 办公费 31.29 0.00 31.29 印刷费 10.00 0.00 10.00 咨询费 6.69 0.00 6.69 水费 3.00 0.00 3.00 电费 18.67 0.00 18.67 邮电费 10.00 0.00 10.00 取暖费 7.00 0.00 7.00 物业管理费 3.00 0.00 3.00 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 -8- 万元 差旅费 10.00 0.00 10.00 维修（护）费 15.00 0.00 15.00 租赁费 1.00 0.00 1.00 培训费 6.60 0.00 6.60 公务接待费 0.84 0.00 0.84 专用材料费 5.00 0.00 5.00 劳务费 3.00 0.00 3.00 委托业务费 5.00 0.00 5.00 工会经费 22.14 0.00 22.14 福利费 27.67 0.00 27.67 公务用车运行维护费 3.00 0.00 3.00 其他交通费用 1.00 0.00 1.00 其他商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 三、对个人和家庭的补 助 39.44 39.44 0.00 离休费 13.62 13.62 0.00 退休费 11.35 11.35 0.00 医疗费补助 10.33 10.33 0.00 其他对个人和家庭的 补助 4.14 4.14 0.00 四、资本性支出 5.00 0.00 5.00 办公设备购置 5.00 0.00 5.00 合计 1792.53 1597.53 195.00 -9- 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 “三公” 经费合 计 因公出国（境） 费 当 小 年 上年 计 预 结转 算 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 小计 小 计 当年预 算 上年 结转 3.84 公务接待费 公务用车运行费 小 计 3.00 当年 预算 3.00 小计 当年预 算 0.84 0.84 上年结 转 上年 结转 说明：“2022 年预算数”的实有人员 185 人， 其中： 在职人员 132 人，离退休人员 53 人。 - 10 - 政府性基金预算支出表 单位： 功能分类 科 目名称 合计 基 本支出 合计 - 11 - 项目支出 万元 国有资本经营预算支出表 单位： 功能分类 科 目名称 合计 基 本支出 金融企业资本性支 出 其他 国 有资本 经营 预算支出 合计 - 12 - 项目支出 万元 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入 包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算1836.53万元，其 中： 当年预算1792.53万元；上年结转44万元。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算1836.53万元，其中：本年收入1792.53 万元，占97.6% ；上年结转44万元，占2.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1792.53万 元，占100%；上年结转中， 一般公共预算拨款结转44万元，占100%。 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算1836.53 万元，其中：基本支出1792.53万元，占97.6% ；项目支出44万元，占2.4%。 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022年财政拨款收支总预算1836.53万元，其中：本年收入1792.53 万元，上年结转44万元。支出包括：教育支出1370.39万元，社会保障和 就业支出161.98万元，卫生健康支出112.58万元，住房保障支出191.58 万元。 五、2022年一般公共预算支出情况 2022年一般公共预算拨款1836.53万元，其中：基本支出1792.53万元 ， 占97.6%；项目支出44万元，占2.4%。基本支出中，人员经费1597.53 万元，占89.12%；公用经费195万元，占10.88%。 - 13 - 教育（类）支出1370.39万元，占74.62%，主要用于行政事业单位人员经 费支出。 社会保障和就业（类）支出161.98万元，占8.82%，主要用于行政事业单 位在职及离退休人员经费支出。 卫生健康支出（类）支出112.58万元，占6.13%，主要用于行政事业单位 基本医疗保险缴费支出。 住房保障（类）支出191.58万元，占10.43%，主要用于行政事业单位为 职工缴纳的住房公积金支出。 六、2022年一般公共预算基本支出情况 2022年一般公共预算基本支出1792.53万元，其中： 人员经费1597.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费195万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其 他商品和服务支出。 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022年“三公”经费预算数为3.84万元，其中:当年预算3.84万元。其中 ： 1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。 2.公务接待费0.84万元，其中：当年预算0.84万元。 3.公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算3万元。 八、2022年政府性基金预算支出情况 本部门2022年无政府性基金预算拨款。 九、2022年国有资本经营预算支出情况 - 14 - 本部门2022年无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的说明情况 （一）政府采购情况 2022年部门预算未安排政府采购预算。 （二） 国有资产占有使用情况 截至2021年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，房屋 16732.93平方米，单价50万元及以上的通用设备4台/套，单价100万元及以上 的专用设备实有数0台/套。 2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用 设备、单价100万元及以上的专用设备。 - 15 - 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预 算 拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基 金 预算拨付的资金。 （三） 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资 本经 营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管 理 的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得 的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的 非 财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核 算 和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上 缴给 本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收 入和下 级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” 、 “政府性 基金 预算拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收 - 16 - 入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般 公共 预算拨款收入” 、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定 用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化 无法 按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而 发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发 展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务 接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的 国际旅游 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 - 17 - 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待） 支出。 - 18 -