中国福利会儿童艺术剧院2019年度预算.pdf

上海市2019年市级单位预算 预算单位：中国福利会儿童艺术剧院 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中国福利会儿童艺术剧院主要职能 中国福利会儿童艺术剧院是国家名誉主席宋庆龄亲手创建的中国第一个以创作演出儿童剧的专业艺术表演团体。 主要职能包括： 主要从事儿童剧策划、创作、演出及相关人才培养，提供舞美技术和演出服务。 中国福利会儿童艺术剧院机构设置 中国福利会儿童艺术剧院设13个内设机构，包括：办公室、艺术室、院部、事业发展部、马兰花剧场、演出经营部、财务科、人事科、 退管会、对外合作交流部、舞美队、演员俱乐部、培训中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,855万元，其中：财政拨款支出预算3,745万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算3,745万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,955万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和剧目创作排演经费支 出。 2. “社会保障和就业支出”科目527万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的离退休人员经费和在职人员的社会保障缴费支出。 3. “卫生健康支出”科目151万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的人员支出中的医疗保险费支出。 4. “住房保障支出”科目111万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的人员支出中的公积金支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 6,780,989 一、财政拨款收入 37,450,778 一、文化旅游体育与传媒支出 38,342,591 25,429,572 1. 一般公共预算资金 37,450,778 二、社会保障和就业支出 6,794,568 6,732,168 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,966,356 1,966,356 二、事业收入 11,101,617 四、住房保障支出 1,448,880 1,448,880 48,552,395 48,552,395 35,576,976 6,132,030 62,400 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 支出总计 6,780,989 6,194,430 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 财政拨款收入 事业收入 文化旅游体育与传媒支出 38,342,591 29,551,058 8,791,533 文化和旅游 38,342,591 29,551,058 8,791,533 艺术表演团体 38,342,591 29,551,058 8,791,533 社会保障和就业支出 6,794,568 5,272,164 1,522,404 行政事业单位离退休 6,794,568 5,272,164 1,522,404 936,624 750,888 185,736 项 207 207 合计 07 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,139,676 3,184,908 954,768 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,655,868 1,273,968 381,900 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 62,400 62,400 卫生健康支出 1,966,356 1,512,840 453,516 行政事业单位医疗 1,966,356 1,512,840 453,516 事业单位医疗 1,966,356 1,512,840 453,516 210 210 11 210 11 02 事业单位 经营收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 1,448,880 1,114,716 334,164 住房改革支出 1,448,880 1,114,716 334,164 住房公积金 1,448,880 1,114,716 334,164 合计 48,552,395 37,450,778 11,101,617 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 基本支出 07 208 文化旅游体育与传媒支出 38,342,591 32,210,561 6,132,030 文化和旅游 38,342,591 32,210,561 6,132,030 艺术表演团体 38,342,591 32,210,561 6,132,030 社会保障和就业支出 6,794,568 6,732,168 62,400 行政事业单位离退休 6,794,568 6,732,168 62,400 936,624 936,624 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,139,676 4,139,676 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,655,868 1,655,868 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 210 210 11 210 11 项目支出 项 207 207 合计 02 62,400 62,400 卫生健康支出 1,966,356 1,966,356 行政事业单位医疗 1,966,356 1,966,356 事业单位医疗 1,966,356 1,966,356 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 1,448,880 1,448,880 住房改革支出 1,448,880 1,448,880 住房公积金 1,448,880 1,448,880 48,552,395 42,357,965 合计 6,194,430 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 37,450,778 一、文化旅游体育与传媒支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 37,450,778 合计 一般公共预算 29,551,058 29,551,058 二、社会保障和就业支出 5,272,164 5,272,164 三、卫生健康支出 1,512,840 1,512,840 四、住房保障支出 1,114,716 1,114,716 37,450,778 37,450,778 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 基本支出 07 208 文化旅游体育与传媒支出 29,551,058 23,419,028 6,132,030 文化和旅游 29,551,058 23,419,028 6,132,030 艺术表演团体 29,551,058 23,419,028 6,132,030 社会保障和就业支出 5,272,164 5,209,764 62,400 行政事业单位离退休 5,272,164 5,209,764 62,400 750,888 750,888 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,184,908 3,184,908 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,273,968 1,273,968 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 210 210 11 210 11 221 项目支出 项 207 207 合计 02 62,400 62,400 卫生健康支出 1,512,840 1,512,840 行政事业单位医疗 1,512,840 1,512,840 事业单位医疗 1,512,840 1,512,840 住房保障支出 1,114,716 1,114,716 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房改革支出 1,114,716 1,114,716 住房公积金 1,114,716 1,114,716 37,450,778 31,256,348 合计 6,194,430 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 25,117,788 25,117,788 公用经费 款 301 301 01 基本工资 4,262,472 4,262,472 301 02 津贴补贴 269,640 269,640 301 07 绩效工资 12,092,448 12,092,448 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,184,908 3,184,908 301 09 职业年金缴费 1,273,968 1,273,968 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,512,840 1,512,840 301 12 其他社会保障缴费 254,796 254,796 301 13 住房公积金 1,114,716 1,114,716 301 99 其他工资福利支出 1,152,000 1,152,000 商品和服务支出 5,167,022 5,167,022 302 302 01 办公费 350,000 350,000 302 03 咨询费 100,000 100,000 302 04 手续费 30,000 30,000 302 05 水费 20,000 20,000 302 06 电费 320,004 320,004 302 07 邮电费 100,000 100,000 302 11 差旅费 67,800 67,800 302 13 维修（护）费 370,000 370,000 302 14 租赁费 590,000 590,000 302 18 专用材料费 680,750 680,750 302 26 劳务费 1,000,000 1,000,000 302 28 工会经费 325,780 325,780 302 29 福利费 511,488 511,488 302 31 公务用车运行维护费 51,200 51,200 302 99 其他商品和服务支出 650,000 650,000 对个人和家庭的补助 750,888 750,888 离休费 750,888 750,888 资本性支出 220,650 220,650 303 303 01 310 310 02 办公设备购置 77,400 77,400 310 03 专用设备购置 89,250 89,250 310 99 其他资本性支出 54,000 54,000 合计 31,256,348 25,868,676 5,387,672 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 5.12 购置费 5.12 运行费 5.12 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为5.12万元，与2018年预算持平。其中： （一）无因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2018年预算持平。 （三）无公务接待费。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费。 三、政府采购预算情况 2019年度本单位政府采购预算16.62万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算5.12万元。 四、预算绩效情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金582.28万元。