常州市地方金融监督管理局 2021年部门预算信息公开.pdf

常州市地方金融监督管理局 2021年度部门预算公开 第一部分 部门概况 目 录 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2021年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、一般公共预算机关运行经费支出表 十二、政府采购支出表 第三部分 2021年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 1 / 25 一、主要职能 第一部分 部门概况 常州市地方金融监督管理局负责贯彻落实中央关于地方金融 工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是： （一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央 统一规则，履行地方金融监督管理职责。在国务院金融稳定发展 委员会和省地方金融监督管理局的指导下，推动地方金融改革发 展。协同配合驻常中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、 业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相 关工作。 （二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。研究拟订地方金 融监督管理职责范围内发展规划和政策。加强对地方金融监督管 理领域运行情况的监测分析，配合驻常中央金融管理部门研究分 析全市金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进 金融业发展的建议。 （三）联系协调驻常金融机构，规范发展全市上市公司。推 进全市金融改革创新工作，配合驻常中央金融管理部门引导银行 业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代 保险服务业发展。 （四）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担 保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权 市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产 批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。 （五）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含 农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部 门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管 理。 （六）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关 部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事 件，协同配合驻常中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警 体系和早期干预机制。 2 / 25 （七）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融 业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承 担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （九）职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加 强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金 融风险的底线。落实“放管服”改革要求，依法规范事前审批、 提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进 一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、银行保 险处、资本市场处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、金 融环境处。 本部门无下属单位。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市地方金融监督管理 局本级。 三、2021年部门主要工作任务及目标 2021年，我局将紧紧围绕全市重点工作目标，加大金融支持 实体经济力度，优化金融营商环境，积极推动全市现代金融业创 新发展，着力做好以下工作。 （一）提升服务实体经济质效。一是加大制造业贷款有效投 放。以金融服务平台的数据综合应用为手段，实现对小微企业的 精准扶持，提升全市制造业企业的融资获得能力和效率。落实好 重点领域制造业企业差别化信贷政策，鼓励银行机构加大制造业 中长期贷款、信用贷款投放力度，切实帮助制造业企业解决融资 难题。二是加强金融服务民营企业。以“首贷融”信贷风险补偿 政策为抓手，以征信平台的大数据为基础风控工具，形成政府、 银行、担保、征信“四位一体”的首贷融融资体系，引导金融机 构增加对初创型中小企业的首贷支持，进一步提高民营企业增量 贷款比重。三是加快直接融资推进步伐。加快梳理筛选后备企 业，助力有条件的企业抢先登陆科创板。提升企业服务能力。促 进投资机构、金融机构与企业的合作共赢；加强横向沟通协调， 3 / 25 努力帮助企业协调解决股改上市中的困难和问题，特别是帮助进 入实质工作程序的重点企业。鼓励企业积极运用并购定增新政提 升融资能力，并购标的企业。发挥纾困基金作用，防范化解上市 公司及其大股东流动性风险。修订完善现有股改上市奖补政策， 加快形成覆盖多层次资本市场的政策体系。 （二）深化地方金融改革创新。一是加快金融平台“一纵一 横”建设。继续提高省综合金融服务平台常州子平台的企业注册 数量和平台贷款需求响应速度，全面推广“小微e贴”“小微e 贷”等创新产品。继续推进市级征信平台、金融服务平台、小额 票据平台的特色化、本地化建设，有机整合三大本地平台资源， 实现一个用户名和密码三个平台通用，打通各类平台之间的信息 通道，实现本地金融基础设施的互联互通。二是提升普惠金融服 务水平。以建设“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改 革试点城市”为契机，分析研判试点城市考核指标年内完成情 况，全面创新普惠金融服务机制，构建常态化金融走访、帮扶、 顾问机制。推进普惠金融服务中心实体化运作，全力打造成我市 支持民营和小微企业金融服务的重要基础设施。推动转续贷方式 创新，提高续贷效率，降低企业转贷成本。推广“融E办”品 牌，拓展不动产登记“不见面服务”的范围和深度，实现主要金 融机构全覆盖。三是提升地方金融监管水平。严格实施监管检查 工作规程，落实行业属地监管责任，探索下放监管权限，形成各 级监管合力，提高监管效率。积极争取财政资金支持小贷、典当 等“7+4”行业发展，加大对小微和“三农”服务力度。成立常 州市地方金融机构行业协会，加强行业自律。四是完善民营企业 会诊帮扶机制。对确定帮扶的企业，按照市场化、法治化原则， “一企一策”精准开出诊治“处方”，协同研究制定相关措施， 精准帮扶企业融资。 （三）全力防范化解金融风险。一是严厉打击金融违法行 为。制定《常州市打好防范化解重大风险攻坚战行动方案》，建 立金融稳定（安全）评价指标体系。加强日常监测和预警机制建 设。探索与基层综治网格协同开展非法集资、非法放贷等非法金 融活动风险监测预警，提升对涉众投资公司非法金融活动监测的 4 / 25 覆盖面，健全完善监测举报网格。组织多种形式的防范非法金融 宣传，将防范非法金融风险意识入脑入心。重点关注民间借贷、 养老服务等高风险领域，及时清退一批非法金融机构，及时核查 处置风险线索。二是进一步做好陈案风险化解。发挥市级陈案处 置工作组作用，重新摸排非法集资陈案清单底数。全面落实领导 包案制，相关部门挂钩督办重点案件，辖市区层面做到陈案全部 逐一落实包案、无一遗漏。三是着力化解重点企业债务风险。通 过应急转续贷、市场化债转股、债务重组等多种途径及时有效化 解企业债务风险。 5 / 25 第二部分 常州市地方金融监督管理局2021年度部门 预算表 公开01表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1001.67 一、一般公共服务支出 预算数 0 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0 三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0 四、财政专户管理资金收入 0 四、公共安全支出 0 五、事业收入 0 五、教育支出 0 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 0 九、其他收入 0 九、卫生健康支出 29.35 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探工业信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 763.26 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 209.06 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、预备费 0 二十三、其他支出 0 二十四、转移性支出 0 二十五、债务还本支出 0 二十六、债务付息支出 0 二十七、债务发行费用支出 0 本年收入合计 1001.67 本年支出合计 1001.67 上年结转结余 0 年终结转结余 0 收入总计 1001.67 支出总计 6 / 25 1001.67 收入总表 公开02表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 单位：万元 本年收入 政府性 国有资 财政专 事业单 附属单 一般公 事业收 上级补 其他收 基金预 本经营 户管理 位经营 位上缴 共预算 入 助收入 入 算 预算 资金 收入 收入 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 一般公 单位资 基金预 本经营 户管理 共预算 金 算 预算 资金 部门（单 部门（单位）名 位）代码 称 合计 合计 1001.67 1001.67 1001.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1001.67 1001.67 1001.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001068000 常州市地方金融 监督管理局本级 小计 7 / 25 小计 公开03表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 科目编码 科目名称 合计 支出总表 合计 单位：万元 基本支出 事业单位经营支 项目支出 出 对附属单位补助 上缴上级支出 支出 1001.67 906.67 95.00 0 0 0 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 0 0 0 0 0 0 行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 卫生健康支出 29.35 29.35 0 0 0 0 行政事业单位医疗 29.35 29.35 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 18.87 18.87 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 10.48 10.48 0 0 0 0 金融支出 763.26 668.26 95.00 0 0 0 金融部门行政支出 763.26 668.26 95.00 0 0 0 2170101 行政运行 668.26 668.26 0 0 0 0 2170102 一般行政管理事务 95.00 0 95.00 0 0 0 住房保障支出 209.06 209.06 0 0 0 0 住房改革支出 209.06 209.06 0 0 0 0 购房补贴 209.06 209.06 0 0 0 0 208 20805 2080501 210 21011 217 21701 221 22102 2210203 8 / 25 财政拨款收支总表 公开04表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1001.67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1001.67 （一）一般公共服务支出 预算数 1001.67 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）外交支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 二、上年结转 0 （四）公共安全支出 0 （一）一般公共预算拨款 0 （五）教育支出 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （六）科学技术支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 29.35 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探工业信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 1001.67 763.26 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 收入总计 0 209.06 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 （二十二）预备费 0 （二十三）其他支出 0 （二十四）转移性支出 0 （二十五）债务还本支出 0 （二十六）债务付息支出 0 （二十七）债务发行费用支出 0 二、年终结转结余 0 支出总计 9 / 25 1001.67 公开05表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 科目编码 科目名称 合计 财政拨款支出表（功能科目） 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 1001.67 906.67 838.26 68.41 95.00 卫生健康支出 29.35 29.35 29.35 0 0 行政事业单位医疗 29.35 29.35 29.35 0 0 2101101 行政单位医疗 18.87 18.87 18.87 0 0 2101103 公务员医疗补助 10.48 10.48 10.48 0 0 金融支出 763.26 668.26 599.85 68.41 95.00 金融部门行政支出 763.26 668.26 599.85 68.41 95.00 2170101 行政运行 668.26 668.26 599.85 68.41 0 2170102 一般行政管理事务 95.00 0 0 0 95.00 住房保障支出 209.06 209.06 209.06 0 0 住房改革支出 209.06 209.06 209.06 0 0 购房补贴 209.06 209.06 209.06 0 0 210 21011 217 21701 221 22102 2210203 10 / 25 财政拨款基本支出表（经济科目） 公开06表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 906.67 838.26 68.41 工资福利支出 836.71 836.71 0 30101 基本工资 111.42 111.42 0 30102 津贴补贴 330.80 330.80 0 30103 奖金 217.29 217.29 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.25 49.25 0 30109 职业年金缴费 24.63 24.63 0 30110 职工基本医疗保险缴费 18.87 18.87 0 30111 公务员医疗补助缴费 10.48 10.48 0 30113 住房公积金 66.02 66.02 0 30199 其他工资福利支出 7.95 7.95 0 商品和服务支出 68.41 0 68.41 30201 办公费 12.22 0 12.22 30211 差旅费 24.70 0 24.70 30216 培训费 1.82 0 1.82 30217 公务接待费 1.82 0 1.82 30228 工会经费 4.68 0 4.68 30229 福利费 0.62 0 0.62 30239 其他交通费用 22.55 0 22.55 对个人和家庭的补助 1.55 1.55 0 30309 奖励金 0.03 0.03 0 30399 其他对个人和家庭的补助 1.52 1.52 0 301 302 303 11 / 25 公开07表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 1001.67 906.67 838.26 68.41 95.00 卫生健康支出 29.35 29.35 29.35 0 0 行政事业单位医疗 29.35 29.35 29.35 0 0 2101101 行政单位医疗 18.87 18.87 18.87 0 0 2101103 公务员医疗补助 10.48 10.48 10.48 0 0 金融支出 763.26 668.26 599.85 68.41 95.00 金融部门行政支出 763.26 668.26 599.85 68.41 95.00 2170101 行政运行 668.26 668.26 599.85 68.41 0 2170102 一般行政管理事务 95.00 0 0 0 95.00 住房保障支出 209.06 209.06 209.06 0 0 住房改革支出 209.06 209.06 209.06 0 0 购房补贴 209.06 209.06 209.06 0 0 210 21011 217 21701 221 22102 2210203 12 / 25 一般公共预算基本支出表 公开08表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 906.67 838.26 68.41 工资福利支出 836.71 836.71 0 30101 基本工资 111.42 111.42 0 30102 津贴补贴 330.80 330.80 0 30103 奖金 217.29 217.29 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.25 49.25 0 30109 职业年金缴费 24.63 24.63 0 30110 职工基本医疗保险缴费 18.87 18.87 0 30111 公务员医疗补助缴费 10.48 10.48 0 30113 住房公积金 66.02 66.02 0 30199 其他工资福利支出 7.95 7.95 0 商品和服务支出 68.41 0 68.41 30201 办公费 12.22 0 12.22 30211 差旅费 24.70 0 24.70 30216 培训费 1.82 0 1.82 30217 公务接待费 1.82 0 1.82 30228 工会经费 4.68 0 4.68 30229 福利费 0.62 0 0.62 30239 其他交通费用 22.55 0 22.55 对个人和家庭的补助 1.55 1.55 0 30309 奖励金 0.03 0.03 0 30399 其他对个人和家庭的补助 1.52 1.52 0 301 302 303 13 / 25 公开09表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 “三公”经费合计 因公出国（境）费 5.32 3.50 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 14 / 25 单位：万元 公务接待费 会议费 培训费 1.82 2.12 1.82 政府性基金预算支出表 公开10表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 科目编码 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 15 / 25 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 科目编码 302 合计 科目名称 单位：万元 机关运行经费支出 30.26 商品和服务支出 30.26 30201 办公费 12.22 30211 差旅费 9.10 30216 培训费 1.82 30217 公务接待费 1.82 30228 工会经费 4.68 30229 福利费 0.62 注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 等。 16 / 25 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：常州市地方金融监督管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 合计 货物类 工程类 服务类 本部门无政府采购支出，故本表无数据。 政府性基金 其他资金 上年结转和结 总计 余资金 0 0 0 0 17 / 25 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年度收入、支出预算总计 1001.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加166.56万元， 增长19.94%。其中： （一）收入预算总计1001.67万元。包括： 1．本年收入合计1001.67万元。 （1）一般公共预算拨款收入1001.67万元，与上年相比增加 166.56万元，增长19.94%。主要原因是政策性调整导致基本支出 增加。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万 元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万 元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预 算，主要原因是与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无 预算，主要原因是与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预 算，主要原因是与上年预算数相同。 2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无 预算，主要原因是与上年预算数相同。 （二）支出预算总计1001.67万元。包括： 1．本年支出合计1001.67万元。 （1）卫生健康（类）支出29.35万元，主要用于局机关职工 医疗保障支出。 与上年相比增加5.32万元，增长22.14%。主要 18 / 25 原因是社保基数提高。 （2）金融（类）支出763.26万元，主要用于局机关开展金 融活动发生的各项支出。 与上年相比增加115.31万元，增长 17.80%。主要原因是机关工作人员工资调整，新增工作内容。 （3）住房保障（类）支出209.06万元，主要用于局机关按 照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及住 房 （ 租 金 ） 补 贴 支 出 。 与 上 年 相 比 增 加 45.93 万 元 ， 增 长 28.16%。主要原因是公积金基数和比例提高。 2．年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无结转下年资 金。 二、收入预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年收入预算合计1001.67万 元，包括本年收入1001.67万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年一般公共预算收入1001.67万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%； 19 / 25 三、支出预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年支出预算合计1001.67万 元，其中： 基本支出906.67万元，占90.52%； 项目支出95.00万元，占9.48%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年度财政拨款收、支总预算 1001.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加166.56 万元，增长19.94%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。 五、财政拨款支出预算情况说明 20 / 25 常 州 市 地 方 金 融 监 督 管 理 局 2021 年 财 政 拨 款 预 算 支 出 1001.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款 支出增加166.56万元，增长19.94%。主要原因是机关工作人员工 资调整，新增工作内容。 其中： （一）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.87 万元，与上年相比增加4.45万元，增长30.86%，主要原因是工资 正常调整，基数增长。 2. 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款 ） 公 务 员 医 疗 补 助 （ 项 ） 支 出 10.48万元，与上年相比增加0.87万元，增长9.05%，主要原因是 工资正常调整，社保基数提高。 （二）金融支出（类） 1.金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出668.26万 元，与上年相比增加120.99万元，增长22.11%，主要原因是机关 工作人员工资调整，新增工作内容。 2.金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）支出95 万元，与上年相比减少5.68万元，减少5.64%，主要原因是厉行 节约调整工作内容，压缩工作经费。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出209.06万元，与 上年相比增加45.93万元，增长28.16%，主要原因是住房公积金 基数调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年度财政拨款基本支出预算 906.67万元，其中： （一）人员经费838.26万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费68.41万元。主要包括：办公费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。 21 / 25 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支 出 预 算 1001.67 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 166.56 万 元 ， 增 长 19.94%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算906.67万元，其中： （一）人员经费838.26万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费68.41万元。主要包括：办公费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 常州市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出3.50万元， 占“三公”经费的65.79%；公务用车购置及运行维护费支出0万 元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.82万元，占“三 公”经费的34.21%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出3.50万元，比上年预算减少 3.50万元，主要原因计划出国人员减少。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，主要原因与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因与上年预算数相同。 3．公务接待费预算支出1.82万元，比上年预算增加0.14万 元，主要原因机关工作人员增加，经费增加。 常州市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排 的会议费预算支出2.12万元，比上年预算减少0.28万元，主要原 因厉行节约，压缩会议经费。 22 / 25 常州市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排 的培训费预算支出1.82万元，比上年预算减少0.10万元，主要原 因厉行节约，压缩培训经费。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市地方金融监督管理局2021年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年 预算数相同。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.26万 元，与上年相比减少36.26万元，减少54.51%。主要原因是根据 市政府要求，压缩公用经费；机关运行经费统计口径调整。 十二、政府采购支出预算情况说明 2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物 支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元 （含）以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预 算资金1001.67万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金合计2300.00万元，占四本预算资金(基本支出 除外)总额的比例为96.03%。 23 / 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、 投资收益等）。 四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用等。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 24 / 25 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。 十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十一、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行 （项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十二、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政 管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 25 / 25