上海美术馆2021年度预算.pdf

上海市2021年市级单位预算 预算单位：上海美术馆 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海美术馆主要职能 上海美术馆是上海市文化和旅游局下属全额预算事业单位。 主要职能包括： 1.收藏美术精品； 2.举办陈列展览； 3.组织学术研究； 4.进行审美教育； 5.开展国际交流。 上海美术馆机构设置 上海美术馆单位设14个内设机构，包括：党委、馆长室、党政办公室、人力资源管理部、财务部、信息中心、学术研究部、收藏 保管部、展览部、教育部、运行管理中心保安、运行管理中心公共服务、运行管理中心总务、事业发展部。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海美术馆预算支出总额为10,086万元，其中：财政拨款支出预算10,086万元，比2020年预算减少572万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算10,086万元，比2020年预算减少572万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支 出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“文化旅游体育与传媒支出”科目9,391万元，主要用于场馆运行经费、藏品维护、美术业务活动经费等。 2.“社会保障和就业支出”科目403万元，主要用于本单位离退休经费等。 3.“卫生健康支出”科目175万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。 4.“住房保障支出”科目117万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。 2021年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海美术馆 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 100,862,300 一、文化旅游体育与传媒支出 93,905,861 17,659,559 1. 一般公共预算资金 100,862,300 二、社会保障和就业支出 4,033,291 4,008,891 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,753,889 1,753,889 二、事业收入 四、住房保障支出 1,169,259 1,169,259 100,862,300 24,591,598 公用经费 4,543,465 71,702,837 24,400 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 100,862,300 支出总计 4,543,465 71,727,237 2021年预算单位收入预算总表 编制单位：上海美术馆 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 01 207 01 合计 财政拨款收入 项 207 207 功能分类科目名称 收入预算 05 208 文化旅游体育与传媒支出 93,905,861 93,905,861 文化和旅游 93,905,861 93,905,861 文化展示及纪念机构 93,905,861 93,905,861 社会保障和就业支出 4,033,291 4,033,291 行政事业单位养老支出 4,033,291 4,033,291 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,672,594 2,672,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,336,297 1,336,297 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24,400 24,400 卫生健康支出 1,753,889 1,753,889 行政事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 住房保障支出 1,169,259 1,169,259 住房改革支出 1,169,259 1,169,259 住房公积金 1,169,259 1,169,259 100,862,300 100,862,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2021年预算单位支出预算总表 编制单位：上海美术馆 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 207 207 01 207 01 合计 基本支出 05 208 文化旅游体育与传媒支出 93,905,861 22,203,024 71,702,837 文化和旅游 93,905,861 22,203,024 71,702,837 文化展示及纪念机构 93,905,861 22,203,024 71,702,837 社会保障和就业支出 4,033,291 4,008,891 24,400 行政事业单位养老支出 4,033,291 4,008,891 24,400 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,672,594 2,672,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,336,297 1,336,297 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 24,400 24,400 卫生健康支出 1,753,889 1,753,889 行政事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 住房保障支出 1,169,259 1,169,259 住房改革支出 1,169,259 1,169,259 住房公积金 1,169,259 1,169,259 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 100,862,300 29,135,063 71,727,237 2021年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海美术馆 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 100,862,300 一、文化旅游体育与传媒支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 100,862,300 合计 一般公共预算 93,905,861 93,905,861 二、社会保障和就业支出 4,033,291 4,033,291 三、卫生健康支出 1,753,889 1,753,889 四、住房保障支出 1,169,259 1,169,259 100,862,300 100,862,300 支出总计 政府性基金预算 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海美术馆 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 207 207 01 207 01 合计 基本支出 05 208 文化旅游体育与传媒支出 93,905,861 22,203,024 71,702,837 文化和旅游 93,905,861 22,203,024 71,702,837 文化展示及纪念机构 93,905,861 22,203,024 71,702,837 社会保障和就业支出 4,033,291 4,008,891 24,400 行政事业单位养老支出 4,033,291 4,008,891 24,400 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,672,594 2,672,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,336,297 1,336,297 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 24,400 24,400 卫生健康支出 1,753,889 1,753,889 行政事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 事业单位医疗 1,753,889 1,753,889 住房保障支出 1,169,259 1,169,259 住房改革支出 1,169,259 1,169,259 住房公积金 1,169,259 1,169,259 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 100,862,300 29,135,063 71,727,237 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海美术馆 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海美术馆 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 24,591,598 24,591,598 公用经费 款 301 301 01 基本工资 3,611,640 3,611,640 301 02 津贴补贴 505,296 505,296 301 07 绩效工资 13,181,262 13,181,262 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,672,594 2,672,594 301 09 职业年金缴费 1,336,297 1,336,297 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,753,889 1,753,889 301 12 其他社会保障缴费 130,961 130,961 301 13 住房公积金 1,169,259 1,169,259 301 99 其他工资福利支出 230,400 230,400 商品和服务支出 4,314,865 4,314,865 302 302 01 办公费 106,970 106,970 302 02 印刷费 190,000 190,000 302 03 咨询费 426,500 426,500 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 04 手续费 1,527 1,527 302 05 水费 560,000 560,000 302 07 邮电费 1,230,300 1,230,300 302 11 差旅费 100,000 100,000 302 12 因公出国（境）费用 48,500 48,500 302 13 维修（护）费 306,200 306,200 302 15 会议费 50,100 50,100 302 16 培训费 115,000 115,000 302 17 公务接待费 33,000 33,000 302 26 劳务费 54,303 54,303 302 27 委托业务费 266,000 266,000 302 28 工会经费 325,705 325,705 302 29 福利费 401,760 401,760 302 31 公务用车运行维护费 96,000 96,000 302 99 其他商品和服务支出 3,000 3,000 资本性支出 228,600 228,600 办公设备购置 228,600 228,600 310 310 02 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 29,135,063 24,591,598 公用经费 款 合计 4,543,465 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海美术馆 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 17.75 4.85 3.30 9.60 购置费 运行费 9.60 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为17.75万元，比2020年预算减少4.85万元。其中： （一）因公出国（境）费4.85万元，比2020年预算减少4.85万元，主要原因是减少出国。 （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费3.30万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费。 三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算4335.53万元，其中：政府采购货物预算56.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算4278.81万元。 四、预算绩效情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金7142.87万元。