2018年源城区旅游局部门预算公开表格.xls

附件一 表1 收支总体情况表 （单位名称）：源城区旅游局 收 收 入 项 目 一、预算拨款 单位：万元 入 支 2018年预算 支 出 项 目 出 2018年预算 213.60 一、基本支出 192.60 二、项目支出 21.00 二、财政专户拨款 三、其他资金 本年收入合计 213.60 本年支出合计 四、上级补助收入 三、对附属单位补助支出 五、上年结余结转 四、上缴上级支出 六、附属单位上缴收入 五、结转下年 213.60 七、用事业基金弥补收支差额 收 入 合 计 213.60 支 出 合 计 213.60 表2 收入总体情况表 （单位名称）：源城区旅游局 单位:万元 收 收入项目 一、预算拨款 入 2018年预算 213.60 一般公共预算拨款 213.60 预算安排拨款 213.60 非税支出拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 本年收入合计 213.60 四、上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五、上年结余结转 六、附属单位上缴收入 七、用事业基金弥补收支差额 收入总计 213.60 表3 支出总体情况表 （单位名称）：源城区旅游局 单位:万元 支 支出项目 一、基本支出 出 2018年预算 192.60 工资福利支出 142.06 对个人和家庭的补助 25.00 公用经费 21.70 公务交通补贴 3.84 二、项目支出 21.00 运转类项目 21.00 民生配套类项目 建设发展类项目 本年支出合计 213.60 三、对附属单位补助支出 四、上缴上级支出 五、结转下年 支出合计 213.60 表4 财政拨款收支总体情况表 （单位名称）：源城区旅游局 项 单位:万元 收 入 目 2018年预算 一、一般公共预算 项 支 出 目 2018年预算 213.60 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 213.60 本年支出合计 213.60 213.60 表5 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） （单位名称）：源城区旅游局 功能科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 213.60 192.60 21.00 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退休 216商业服务业等支出 21605旅游业管理与服务支出 2160501行政运行 2160502一般行政管理事务 2160503一般行政管理事务 2160599其他旅游业管理与服务支出 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 25.00 25.00 25.00 178.32 178.32 126.92 15.00 9.85 26.55 10.28 10.28 10.28 25.00 25.00 25.00 157.32 157.32 126.92 0.00 9.85 20.55 10.28 10.28 10.28 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 15.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 表6 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （单位名称）：源城区旅游局 政府预算经济 分类科目 政府预算经济分类科目名称 501 机关工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 50203 会议费 培训费 50204 专用材料购置费 单位:万元 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30106 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30214 30228 30229 30239 30240 30215 30216 30218 30224 部门预算经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 2018年预算数 政府预算经济 分类科目 50204 政府预算经济分类科目名称 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 50207 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 50306 设备购置 50307 50399 504 50405 50499 505 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 50501 2018年预算数 工资福利支出 部门预算经济 分类科目 30225 30203 30226 30227 30217 30212 30231 30213 30299 310 31001 31005 31013 31002 31003 31007 31006 31099 309 30906 30999 部门预算经济分类科目名称 2018年预算数 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 大型修缮 其他资本性支出 资本性支出（基本建设） 大型修缮 其他基本建设支出 167.60 301 30101 30102 30103 30107 30108 142.06 30109 30110 30111 30112 30113 30106 30199 302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 142.06 65.51 23.94 7.80 2.78 9.66 8.16 9.93 10.28 4.00 25.54 政府预算经济 分类科目 50502 506 50601 政府预算经济分类科目名称 商品和服务支出 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30214 30228 30229 30239 25.54 30240 30215 30216 30218 30224 30225 30203 30226 30227 30217 30212 30231 30213 30299 部门预算经济分类科目名称 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 310 31001 31005 31013 31002 31003 31007 31006 31099 资本性支出 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 大型修缮 其他资本性支出 2018年预算数 11.23 0.69 0.20 1.32 1.71 3.84 2.90 3.65 政府预算经济 分类科目 政府预算经济分类科目名称 50602 资本性支出（二） 507 50799 509 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 510 51002 511 51101 51103 599 59999 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 其他支出 其他支出 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 309 30906 30999 312 31299 25.00 303 30304 30305 30306 30307 30309 30308 30301 25.00 30302 30399 313 31302 307 30701 30703 399 39999 部门预算经济分类科目名称 资本性支出（基本建设） 大型修缮 其他基本建设支出 对企业补助 其他对企业补助 对个人家庭补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 奖励金 助学金 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 其他支出 其他支出 2018年预算数 25.00 25.00 表7 2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （单位名称）：源城区旅游局 政府预算经济 分类科目 政府预算经济分类科目名称 501 机关工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 50203 会议费 培训费 50204 专用材料购置费 单位:万元 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30106 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30214 30228 30229 30239 30240 30215 30216 30218 30224 部门预算经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 2018年预算数 政府预算经济 分类科目 50204 政府预算经济分类科目名称 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 50207 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 50306 设备购置 50307 50399 504 50405 50499 505 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 50501 2018年预算数 工资福利支出 部门预算经济 分类科目 部门预算经济分类科目名称 30225 30203 30226 30227 30217 30212 30231 30213 30299 310 31001 31005 31013 31002 31003 31007 31006 31099 309 30906 30999 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 大型修缮 其他资本性支出 资本性支出（基本建设） 大型修缮 其他基本建设支出 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30106 30199 302 30201 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 2018年预算数 21.00 21.00 政府预算经济 分类科目 50502 506 政府预算经济分类科目名称 商品和服务支出 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 30202 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30214 30228 30229 30239 21.00 30240 30215 30216 30218 30224 30225 30203 30226 30227 30217 30212 30231 30213 30299 部门预算经济分类科目名称 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 310 31001 31005 31013 31002 31003 31007 31006 31099 309 资本性支出 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 大型修缮 其他资本性支出 资本性支出（基本建设） 2018年预算数 21.00 政府预算经济 分类科目 政府预算经济分类科目名称 50602 资本性支出（二） 507 50799 509 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 510 51002 511 51101 51103 599 59999 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 其他支出 其他支出 2018年预算数 部门预算经济 分类科目 30906 30999 312 31299 303 30304 30305 30306 30307 30309 30308 30301 30302 30399 313 31302 307 30701 30703 399 39999 部门预算经济分类科目名称 大型修缮 其他基本建设支出 对企业补助 其他对企业补助 对个人家庭补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 奖励金 助学金 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 其他支出 其他支出 2018年预算数 表8 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 （单位名称）：源城区旅游局 项目 合计 单位：万元 本年预算数 6.55 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 2.90 3、公务用车费 3.65 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 3.65 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 （单位名称）：源城区旅游局 单位名称 合计 注：2017年无政府性基金预算支出，故该表格为空。 单位：万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 0.00 0.00 项目支出 0.00 表10 2018年部门预算基本支出预算表 （单位名称）：源城区旅游局 单位：万元 预算拨款 支出项目类别(资金使用单位) 合计 源城区旅游局 对个人和家庭的补助 工资福利支出 公务交通补贴 公用经费 源城区旅游局综合旅游服务中心 对个人和家庭的补助 工资福利支出 公务交通补贴 公用经费 源城区旅游局后勤 对个人和家庭的补助 工资福利支出 公务交通补贴 公用经费 总计 192.60 145.77 25.00 100.83 3.84 16.10 36.98 0.00 32.78 0.00 4.20 9.85 0.00 8.45 0.00 1.40 上级补助收入安排 一般公共预算 合计 192.60 145.77 25.00 100.83 3.84 16.10 36.98 0.00 32.78 0.00 4.20 9.85 0.00 8.45 0.00 1.40 小计 192.60 145.77 25.00 100.83 3.84 16.10 36.98 0.00 32.78 0.00 4.20 9.85 0.00 8.45 0.00 1.40 预算安排 拨款 192.60 145.77 25.00 100.83 3.84 16.10 36.98 0.00 32.78 0.00 4.20 9.85 0.00 8.45 0.00 1.40 非税支出 拨款 基金预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般公共 预算 政府性 基金 其他 资金 上年结余 、结转资 金安排 表11 2018年部门预算项目支出预算表 （单位名称）：源城区旅游局 单位：万元 预算拨款 单位名称 支出功能科目 项目名称 总计 上级补助收入安排 一般公共预算 合计 小计 预算安排 拨款 合计 21.00 21.00 21.00 21.00 源城区旅游局 21.00 21.00 21.00 21.00 216 商业服务业等支出 21.00 21.00 21.00 21.00 21605 旅游业管理与服务支出 21.00 21.00 21.00 21.00 2160502 一般行政管理事务 15.00 15.00 15.00 15.00 2160599 其他旅游业管理与服务 支出 6.00 6.00 6.00 6.00 非税支出 拨款 基金预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般公共 预算 政府性 基金 其他 资金 上年结余 、结转资 金安排 绩效目标 保障旅游业务正常运行 确保旅游业管理与服务正常运行