20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301172012.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第012期 2301172012 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-03-31 2022-03-31 5,500,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 活期存款 占投资组合比重 1.01% 基金份额投资 结构化定向增发 结构化股权投资 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 95.15% 1.76% 0.27% 1.80% 合计 100.00%