“珠联璧合(1309期12)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 12)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 29 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 44 天 65 天 93 天 184 天 366 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.4-6.5 6.2-6.3 5.6-6.5 5.75-5.85 发行量（万元） 7326 97727 10703 88676 2922 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 184 天 366 天 匹配资产 代码 13 沙钢 MTN1 1382177 数量（万元） 2000 13 云城投 PPN003 31390125 12600 12 苏州相城债 1280264 4100 11 泰隆次级债 1120006 5000 13 龙控 MTN1 1382139 4000 13 杭州 SMECNⅡ001 51302014 1500 13 资阳水务 1380325 3000 13 宁设备 PPN001 31390298 700 11 粤广业债 1180006 2600 11 长沙银行债 1120015 4000 11 粤温氏 MTN1 1182319 400 14 鞍山城投 PPN001 31490424 2000 同业借款 3000 固定收益类资产管理计划 40000 12 江阴城投 PPN002 31290084 2000 13 宛城投债 1380294 200 12 镇江新区债 1280028 550 11 粤广业债 1180006 150 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 44 天、65 天产品和 93 天产品已顺利 兑付。 南京银行股份有限公司