2021年度山东省城市服务技师学院决算公开.pdf

2021 年度山东省城市服务技师学院决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共30页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第2页，共30页第一部分单位概况第3页，共30页一、单位职责山东省城市服务技师学院成立于 1965 年，是一所全额财政拨款事业单位。单位宗旨和业务范围：培养技师（预备技师）和高级工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务。二、机构设置本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委办公室、教务处、学工与保卫处（团委）、财务处、图书与信息中心、后勤处、创业创新中心、职业训练院、马克思主义学院（通用能力建设中心）、中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、文化与创意系、现代商务系、旅游与服务系。第4页，共30页第二部分 2021 年度单位决算表第5页，共30页收入支出决算总表公开 01 金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 988.23 241.18 27 18,146.45 使用非财政拨款结余 28 0.79 年初结转和结余 29 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出本年收入合计 16,917.04 行次 18,147.25 18,147.25 61 18,147.25 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第6页，共30页 18,147.25 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院项目功能分类科目编码合计 20503 2050303 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 205 本年收入合计教育支出职业教育技校教育 18,146.45 16,917.04 988.23 241.18 18,146.45 16,917.04 988.23 241.18 18,146.45 16,917.04 988.23 241.18 18,146.45 16,917.04 988.23 241.18 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第7页，共30页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,147.25 13,519.90 4,627.35 18,147.25 13,519.90 4,627.35 18,147.25 13,519.90 4,627.35 18,147.25 13,519.90 4,627.35 功能分类科目编码 205 20503 2050303 科目名称教育支出职业教育技校教育注：本表反映单位本年度各项支出情况。第8页，共30页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 16,917.04 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第9页，共30页出合计一般公共预算财政拨款 2 3 16,917.04 16,917.04 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 16,917.04 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 16,917.04 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 16,917.04 16,917.04 16,917.04 16,917.04 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第10页，共30页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 205 20503 2050303 教育支出职业教育技校教育注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第11页，共30页小计基本支出项目支出 1 2 3 16,917.04 12,289.69 4,627.35 16,917.04 12,289.69 4,627.35 16,917.04 12,289.69 4,627.35 16,917.04 12,289.69 4,627.35 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称 301 工资福利支出 6,259.98 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,211.48 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,204.75 30202 印刷费 30103 奖金 590.39 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目编码金额金额 307 债务利息及费用支出 25.53 30701 国内债务付息 12.73 30702 国外债务付息咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 1,710.62 30205 水费 50.00 310 机关事业单位基本养老保险缴费 392.98 30206 电费 173.39 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 289.32 30207 邮电费 21.09 31002 办公设备购置 231.82 30110 职工基本医疗保险缴费 179.40 30208 取暖费 260.55 31003 专用设备购置 134.78 30111 公务员医疗补助缴费 138.34 30209 物业管理费 297.15 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 18.12 30211 差旅费 1.01 31006 大型修缮 30113 住房公积金 297.78 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 23.60 30213 维修（护）费 144.16 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 203.19 30214 租赁费 15.00 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 786.47 30215 会议费 2.00 31010 安置补助第12页，共30页 4,615.47 科目名称资本性支出 627.77 人员经费科目编码科目名称公用经费科目编码金额科目名称科目编码金额科目名称金额 30301 离休费 35.86 30216 培训费 12.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 607.15 30217 公务接待费 2.00 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 100.24 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 23.86 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 3.91 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 1,623.55 31022 无形资产购置 157.37 30307 医疗费补助 68.42 30227 委托业务费 86.56 31099 其他资本性支出 103.79 30308 助学金 41.72 30228 工会经费 96.69 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.55 31201 资本金注入 4.00 31203 政府投资基金股权投资 7.11 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 1,680.71 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 7,046.45 公用经费合计注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第13页，共30页对企业补助对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 5,243.24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 12.00 6.00 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 4.00 4.00 2.00 6.00 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 4.00 4.00 2.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第14页，共30页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第15页，共30页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：山东省城市服务技师学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第16页，共30页第三部分 2021 年度单位决算情况说明第17页，共30页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 18,147.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,332.21 万元，增长 14.75%。主要是 2021 年度学生人数增加，使收、支总额相应增加。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 18,146.45 万元，其中 : 财政拨款收入 16,917.04 万元，占 93.22%；事业收入 988.23 万元，占 5.45%；其他收入 241.18 万元，占 1.33%。第18页，共30页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 16,917.04 万元。与 2020 年度相比，增加 2,451.21 万元，增长 16.94%。主要是 2021 年度学生人数增加，使财政拨款总额相应增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 988.23 万元。与 2020 年度相比，增加 88.23 万元，增长 9.8%。主要是增加烟台高新区创新驱动发展资金等政府财政拨款。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 241.18 万元。与 2020 年度相比，减少 208.03 万元，下降 46.31%。主要是培训费等社会服务收入减少。第19页，共30页三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 18,147.25 万元，其中：基本支出 13,519.9 万元，占 74.5%；项目支出 4,627.35 万元，占 25.5%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 13,519.9 万元。与 2020 年度相比，增加 1,923.09 万元，增长 16.58%。主要是学生人数增加，相应增加日常公用支出。 2、项目支出 4,627.35 万元。与 2020 年度相比，增加 409.12 万元，增长 9.7%。主要是学生人数增加，免学费补助资金总额增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。第20页，共30页 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 16,917.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,451.21 万元，增长 16.94%。主要是学生人数增加，使财政拨款相应增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,917.04 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,451.21 万元，增长 16.94%。主要是学生人数增加，使财政拨款相应增加。第21页，共30页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,917.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16,917.04 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况第22页，共30页 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,290 万元，支出决算为 16,917.04 万元，完成年初预算的 137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的中等职业学校免学费补助和助学金补助项目。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 12,290 万元，支出决算为 16,917.04 万元，完成年初预算的 137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的中等职业学校免学费补助和助学金补助项目 4627.35 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,289.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 7,046.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 5,243.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）第23页，共30页费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 6 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，减少出国交流支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，减少出国交流支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省城市服务技师学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用第24页，共30页车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省城市服务技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平国内接待费 2 万元，主要用于学校事业发展、科研机构系统调研、工作交流，共计接待 65 批次、200 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 418.04 万元，其中：政府采购货物支出 342.84 万元、政府采购工程支出 32.37 万元、政府采购服务支出 42.83 万元。授予中小企业合同金额 418.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同第25页，共30页金额 175.99 万元，占政府采购支出总额的 42.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是学生用车、办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明本单位未开展预算绩效管理工作，原因是 2021 年投资发展类项目分别为免学费和助学金补助项目，该项目预算由人社厅统一编制，未涉及到本单位的绩效评价。第26页，共30页第四部分名词解释第27页，共30页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第28页，共30页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第29页，共30页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。第30页，共30页