重庆市大渡口区公园管理处2020年部门预算情况说明（含附表）.pdf

重庆市大渡口区公园管理处 2020 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 1.负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。 2.负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内 各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。 3.负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过规定标准，提供舒 适的游园环境和优良规范的游园服务。 4.负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。 5.遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心 悦目，为游客提供优雅的环境。 （二）单位构成 1.主管部门：重庆市大渡口区城市管理局。 2.机构设置内设科室分别是：办公室、园容科、综合科、财务室、工程部、市容环境巡查科等。 3.单位性质：事业单位，法人独立、财务独立核算单位。 4.编制及人员情况：编制数 22 人，现有在编职工 19 人，退休职工 18 人。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2020 年年初预算数 2,570.15 万元，其中：一般公共预算拨款 2,570.15 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 239.80 万元，主要是 2020 年城乡社区支出减少 211.05 万 元、社会保障和就业支出减少 26.56 万元，卫生健康支出减少 1.05 万元及住房保障支出减少 1.14 万元。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 2,570.15 万元，其中：社会保障和就业 55.95 万元，卫 生健康支出 16.64 万元， 城乡社区支出 2,480.39 万元， 住房保障 17.17 万元。支出较去年减少 239.80 万元，主要是基本支出减少 48.81 万元，项目支出减少 190.99 万元。 三、部门预算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款收入 2,570.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,570.15 万元， 比 2019 年减少 239.80 万元。其中：基本支出 424.94 万元，比 2019 年减少 48.81 万元，主要原因是 社会保障和就业支出减少 26.56 万元，卫生健康支出减少 1.05 万元，住房保障支出减少 1.14 万元， 其他城乡社区管理事务支出减少 20.06 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休 人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,145.21 万元， 比 2019 年减少 190.99 万元，主要原因是 2020 年的专项减少，主要用于区公园管理处履行职能职责， 完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括 2020 年日常维护费 1,369.68 万元，大渡口区直管公园提档升级工程（含大渡口公园未改造地面彩色透水性混凝土铺装工程）200 万元，2019 年“增绿添园”项目尾款 209.61 万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建管理用房项 目尾款 10.36 万元，大渡口公园游憩服务建筑及环境综合改造工程项目尾款 244.69 万元，思源公园 办公用房装修工程项目尾款 59.85 万元，思源公园-马桑溪段步道项目尾款 26.77 万元及大渡口公园 翠湖管网整治工程项目尾款 24.25 万元等重点工作。 大渡口区公园管理处 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2020 年“三公”经费预算 70.9 万元，比 2019 年增加 23.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年一致；公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，主要原因是严格审核管理， 强化监督检查，控制经费支出，降低“三公”经费；公务用车运行维护费 70.4 万元，比 2019 年增 加 24.4 万元，主要原因是车辆车龄较大，导致车辆的维修维护及油耗的增加；公务用车购置费 0 万 元，与 2019 年一致。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1,092.42 万元：政府采购货物预算 60 万 元、政府采购工程预算 914.04 万元、政府采购服务预算 117.38 万元；其中一般公共预算拨款政府 采购 1,092.42 万元：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 914.04 万元、政府采购服务 预算 117.38 万元。 3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨 款 2,145.21 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中一般公 务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆(特种技术专业用车 13 辆)。2020 年一般公共预算安排购置车辆 15 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆(特种技术专业用车 13 辆)。 六、专业性名词解释 以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人： 周礼春 联系方式：023-68930887 表一 大渡口区公园管理处财政拨款收支总表 单位：元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 25,701,525.97 一、本年支出 一般公共预算拨款 25,701,525.97 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款 外交支出 国有资本经营预算拨款 国防支出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 25,701,525.97 25,701,525.97 559,494.72 559,494.72 166,366.66 166,366.66 24,803,917.23 24,803,917.23 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 一般公共预算拨款 科学技术支出 政府性基金预算拨款 文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 171,747.36 171,747.36 25,701,525.97 25,701,525.97 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总数 25,701,525.97 支出总数 表二 大渡口区公园管理处一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 功能分类科目 科目编码 2020 年预算数 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 小计 基本支出 25,701,525.97 4,249,376.76 559,494.72 559,494.72 559,494.72 559,494.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228,996.48 228,996.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114,498.24 114,498.24 2080599 其他行政事业单位养老支出 216,000.00 216,000.00 166,366.66 166,366.66 行政事业单位医疗 166,366.66 166,366.66 2101102 事业单位医疗 135,966.66 135,966.66 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30,400.00 30,400.00 24,803,917.23 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120199 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 171,747.36 171,747.36 住房改革支出 171,747.36 171,747.36 住房公积金 171,747.36 171,747.36 表三 大渡口区公园管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2020 年基本支出 合计 人员经费 4,249,376.76 3,050,985.76 工资福利支出 2,834,985.76 2,834,985.76 30101 基本工资 742,188.00 742,188.00 30102 津贴补贴 29,412.00 29,412.00 30107 绩效工资 659,628.00 659,628.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 228,996.48 228,996.48 30109 职业年金缴费 114,498.24 114,498.24 30110 职工基本医疗保险缴费 135,966.66 135,966.66 30112 其他社会保障缴费 11,449.82 11,449.82 30113 住房公积金 171,747.36 171,747.36 30114 医疗费 30,400.00 30,400.00 30199 其他工资福利支出 710,699.20 710,699.20 301 302 商品和服务支出 公用经费 1,198,391.00 1,198,391.00 1,198,391.00 30201 办公费 100,000.00 100,000.00 30202 印刷费 20,000.00 20,000.00 30203 咨询费 10,000.00 10,000.00 30204 手续费 2,000.00 2,000.00 30205 水费 5,000.00 5,000.00 30206 电费 20,000.00 20,000.00 30207 邮电费 60,000.00 60,000.00 30211 差旅费 338,580.00 338,580.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 10,000.00 10,000.00 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 30228 工会经费 108,624.56 108,624.56 30229 福利费 82,265.64 82,265.64 30231 公务用车运行维护费 304,000.00 304,000.00 30299 其他商品和服务支出 122,920.80 122,920.80 303 对个人和家庭的补助 216,000.00 216,000.00 30305 生活补助 180,000.00 180,000.00 30307 医疗费补助 36,000.00 36,000.00 表四 大渡口区公园管理处一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 2020 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 709,000.00 小计 704,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 704,000.00 公务接待费 5,000.00 表五 大渡口区公园管理处政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表六 大渡口区公园管理处部门收支总表 单位：元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 25,701,525.97 项目 预算数 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 事业收入 公共安全支出 事业单位经营收入 教育支出 其他收入 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 559,494.72 社会保险基金支出 卫生健康支出 166,366.66 节能环保支出 城乡社区支出 24,803,917.23 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 171,747.36 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 25,701,525.97 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 25,701,525.97 结转下年 上年结转 收入总计 25,701,525.97 支出总计 25,701,525.97 表七 大渡口区公园管理处部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 合计 上年 一般公共预算 结转 拨款收入 25,701,525.97 25,701,525.97 559,494.72 559,494.72 559,494.72 559,494.72 228,996.48 228,996.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114,498.24 114,498.24 2080599 其他行政事业单位养老支出 216,000.00 216,000.00 166,366.66 166,366.66 行政事业单位医疗 166,366.66 166,366.66 2101102 事业单位医疗 135,966.66 135,966.66 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30,400.00 30,400.00 24,803,917.23 24,803,917.23 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 171,747.36 171,747.36 住房改革支出 171,747.36 171,747.36 住房公积金 171,747.36 171,747.36 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120199 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 事业收入预算 政府性基 国有资本 金预算拨 经营预算 非教育收费 款收入 拨款收入 收入预算 事业单位 其他 用事业基 教育收费 经营收入 收入 金弥补收 收入预算 预算 预算 支差额 表八 大渡口区公园管理处部门支出总表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 合计 基本支出 项目支出 25,701,525.97 4,249,376.76 21,452,149.21 559,494.72 559,494.72 559,494.72 559,494.72 228,996.48 228,996.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114,498.24 114,498.24 2080599 其他行政事业单位养老支出 216,000.00 216,000.00 166,366.66 166,366.66 行政事业单位医疗 166,366.66 166,366.66 2101102 事业单位医疗 135,966.66 135,966.66 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30,400.00 30,400.00 24,803,917.23 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 3,351,768.02 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 2120199 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 21,452,149.21 171,747.36 171,747.36 住房改革支出 171,747.36 171,747.36 住房公积金 171,747.36 171,747.36 上缴上级 事业单位经 对下级单位补 支出 营支出 助支出 表九 大渡口区公园管理处政府采购预算明细表 单位：元 政府性基金 项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 预算拨款收 入 合计 10,914,149.21 10,914,149.21 服务类 1,173,760.05 1,173,760.05 工程类 9,140,389.16 9,140,389.16 货物类 600,000.00 600,000.00 事业收入预算 国有资本经营 非教育收 预算拨款收入 费收入预 算 事业单位 教育收费 经营收入 收入预算 预算 其他收入 预算 用事业基金 弥补收支差 额