中国共产党梧州市万秀区委员会办公室2017年度部门决算公开附表.xls

表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 项目 一、财政拨款 决算数 122.9 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 出 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、医疗卫生与计划生育支出 三、住房保障支出 113.44 本年支出合计 123.1 3.69 5.97 0.53 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结余分配 10.44 收入总计 年末结转与结余 133.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 10.78 支出总计 133.88 表二：收入决算表 项 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 123.44 122.9 科目名称 201 一般公共服务支出 113.78 113.24 20131 党委办公厅（室）及相关 机构事务 113.78 113.24 2013101 行政运行 85.63 85.09 2013102 一般行政管理事务 18.23 18.23 2013105 专项业务 9.92 9.92 210 医疗卫生与计划生育支出 3.69 3.69 21011 医疗保障 3.69 3.69 3.69 3.69 2101101 经营收入 行政单位医疗 221 住房保障支出 5.97 5.97 22102 住房改革支出 5.97 5.97 2210201 住房公积金 5.97 5.97 5 附属单位上缴 收入 6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 其他收入 7 0.53 0.53 0.53 0.53 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 123.1 79.75 43.34 201 一般公共服务支出 113.44 70.09 43.34 20131 113.44 70.09 43.34 2013101 党委办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 85.29 70.09 15.19 2013102 一般行政管理事务 18.23 18.23 2013105 专项业务 9.92 9.92 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 3.69 3.69 21011 医疗保障 3.69 3.69 3.69 3.69 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 5.97 5.97 22102 住房改革支出 5.97 5.97 2210201 住房公积金 5.97 5.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 122.9 一、一般公共服务支出 二、医疗卫生与计划生育支出 三、住房保障支出 3 本年收入合计 2 一般公共 预算财政 拨款 3 18 112.94 112.94 19 3.69 3.69 20 5.97 5.97 行次 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 合计 12 122.9 本年支出合计 29 122.6 年初财政拨款结转和结余 13 7.63 年末结转和结余 30 7.93 一般公共预算财政拨款 14 7.63 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 31 合计 17 130.54 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 130.54 政府性基 金预算财 政拨款 4 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 122.6 79.26 43.34 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 113.44 69.6 43.34 2013101 行政运行 113.44 69.6 43.34 2013102 一般行政管理事务 85.29 69.6 15.19 2013105 专项业务 18.23 18.23 9.92 210 医疗卫生与计划生育支出 9.92 21011 医疗保障 3.69 3.69 3.69 3.69 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 3.69 3.69 22102 住房改革支出 5.97 5.97 2210201 住房公积金 5.97 5.97 5.97 5.97 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分类科 目编码 301 公用经费 科目名称 金额 51.39 经济分类科 目编码 302 商品和服务支出 21.45 基本工资 23.18 30201 办公费 2.29 30102 津贴补贴 18.48 30202 印刷费 0.46 30104 其他社会保障缴费 3.56 30207 邮电费 0.01 30108 基本养老保险缴费 5.15 30211 差旅费 3.57 30199 其他工资福利支 出 1.03 30240 维修（护）费 0.18 30227 委托业务费 1.19 30231 公务用车运行维护费 1.57 科目名称 金额 工资福利支出 30101 303 对个人和家庭的补助 30307 医疗费 6.43 20239 其他交通费用 6.23 30311 住房公积金 5.97 30299 其他商品和服务 支出 5.95 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.26 人员经费合计 57.82 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21.45 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017年度预算数 因公出国 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 24 7.5 2.8 10.9 11.97 2.8 公务接 合计 （境）费 0 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 8 9 10 11 12 1.57 0 0 1.57 10.4 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 类 款 项 注：万秀区委办无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6