“珠联璧合(1401期3)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 3)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 19 日至 2014 年 2 月 25 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 366 天 546 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0-6.1 6.2-6.3 6.3-6.4 6.4-6.5 6.1 发行量（万元） 70282 14471 32545 40375 40957 9383 12406 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 182 天 366 天 546 天 匹配资产 代码 数量 （万元） 14 津海建 PPN001 31490370 10,000.00 28,000.00 固定收益类资产管理计划 1 09 江苏银行债 92301 2,000.00 09 扬州开发债 98081 1000 20000 同业借款 14 泰达 PPN001 31490201 10000 14 首农 PPN003 31490083 10000 14 首农 PPN002 31490082 3,000.00 13 桂交投 CP001 41356022 5,000.00 14 晋电力 PPN003 31490201 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品、63 天产品、91 天产品和 98 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司