146     沁源县交口乡人民政府2021年度部门决算公开.doc

交口乡人民政府 2021年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一） 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规， 落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决 议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上 级安排的各项任务顺利完成。 （二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、 社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大 问题。 （三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡 经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统 计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总 体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织 发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服 务。 （四）乡党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类 组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国 家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原 则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 （五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它 隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队 伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律， 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 3 （六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、 选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻单位的 干部。做好人才服务和引进工作。 （七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单 元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共 安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社 会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理， 做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、 民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、 征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 （八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建 设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序 参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、 集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、 民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。 （九）完成上级党委、政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括 5 个党政 机构设置和 3 个事业单位设置：党政综合办公室、经济发展 办公室、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、规划 建设办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌 子）、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保 障工作站。 4 2．从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算 编制范围的决算单位共计1家，具体包括：交口乡人民政府 本级。 三、2021年度主要工作完成情况 （一）全力推动转型项目建设，为全乡经济发展提供新 动能。 一是多点布局现代物流、仓储等综合服务产业，培育新 型产业增长极；二是新交口站东站台煤棚建设；三是利用官 军村现有建设用地，规划建设集煤棚、餐饮、物流、停车场； 四是围绕农业产业做文章，培育特色产业。 （二）全力培育文化旅游产业，发展为全乡经济增长提 供新引擎。 一是突出优势资源叫响本地品牌;二是抓好旅游服务配 套设施建设;三是依托蒲公英小镇，以药材种植、加工为产 业，着力打造集健康养生、药妆生产、旅游观光、会议培训、 住宿接待为一体的多功能庄园。 （三）加强人文环境建设，提升生活品质。 一是抓好乡风文明;二是抓好社会综合治理;三是抓好脱 贫巩固和乡村振兴有效衔接；四是抓好交通基础设施建设； 五是抓好水利基础设施建设；六是抓好民生工程建设。 （四）全力推进生态文明建设，为全乡经济发展增添新 绿色。 一是抓好规模化国土绿化工程；二是抓好身边增绿工程； 5 三是抓好通道绿化提升工程；四是抓好森林资源保护提质工 程。 （五）全力推进民生安全综合治理，为全乡经济社会发 展营造良好氛围。 一是强化社会治理水平；二是扎实推进扫黑除恶专项斗 争；三是坚守安全生产底线；四是抓好环境污染防治；五是 强化乡村医疗卫生水平；六是守好疫情防控卡口；七是常抓 护林防火。 6 第二部分 交口乡人民政府2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 26,436,907.83 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 26,436,907.83 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 20,404.41 30 总计 31 26,457,312.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 7,540,142.23 14,996.00 1,447,393.13 117,834.38 2,069,238.70 13,116,179.80 500,300.00 1,651,228.00 26,457,312.24 26,457,312.24 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20810 社会福利 2081006 养老服务 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 21111 污染减排 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130314 防汛 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22403 森林消防事务 2240399 其他森林消防事务支出 22406 自然灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 26,436,907.83 7,540,142.23 22,000.00 22,000.00 7,030,212.23 3,990,398.15 1,373,077.00 1,666,737.08 387,930.00 387,930.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,426,988.72 281,822.72 281,822.72 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 843,352.00 843,352.00 77,280.00 77,280.00 117,834.38 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 13,116,179.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 3,020,000.00 3,020,000.00 500,300.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 1,651,228.00 51,000.00 51,000.00 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 26,436,907.83 7,540,142.23 22,000.00 22,000.00 7,030,212.23 3,990,398.15 1,373,077.00 1,666,737.08 387,930.00 387,930.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,426,988.72 281,822.72 281,822.72 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 843,352.00 843,352.00 77,280.00 77,280.00 117,834.38 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 13,116,179.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 3,020,000.00 3,020,000.00 500,300.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 1,651,228.00 51,000.00 51,000.00 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 8 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20810 社会福利 2081006 养老服务 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 21111 污染减排 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130314 防汛 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22403 森林消防事务 2240399 其他森林消防事务支出 22406 自然灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 26,457,312.24 7,540,142.23 22,000.00 22,000.00 7,030,212.23 3,990,398.15 1,373,077.00 1,666,737.08 387,930.00 387,930.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,447,393.13 281,822.72 281,822.72 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 863,756.41 863,756.41 77,280.00 77,280.00 117,834.38 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 13,116,179.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 3,020,000.00 3,020,000.00 500,300.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 1,651,228.00 51,000.00 51,000.00 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 基本支出 项目支出 2 5,170,750.82 4,171,178.72 3 21,286,561.42 3,368,963.51 22,000.00 22,000.00 2,890,483.51 1,961,264.71 4,139,728.72 2,029,133.44 1,373,077.00 737,518.28 31,450.00 31,450.00 929,218.80 356,480.00 356,480.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,088,290.41 359,102.72 281,822.72 281,822.72 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 863,756.41 863,756.41 77,280.00 77,280.00 67,834.38 50,000.00 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 12,794,314.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 321,865.00 199,770.00 3,020,000.00 3,020,000.00 300,530.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 1,600,228.00 9 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 收 项目 入 支 行次 金额 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 合计 出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财 款 政拨款 1 栏次 2 3 7,540,142.23 1 26,436,907.83 一、一般公共服务支出 33 7,540,142.23 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 14,996.00 14,996.00 1,447,393.13 8 八、社会保障和就业支出 40 1,447,393.13 9 九、卫生健康支出 41 117,834.38 117,834.38 2,069,238.70 10 十、节能环保支出 42 2,069,238.70 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13,116,179.80 13,116,179.80 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 500,300.00 500,300.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 1,651,228.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 1,651,228.00 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 26,436,907.83 本年支出合计 59 26,457,312.24 26,457,312.24 年初财政拨款结转和结余 28 20,404.41 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 20,404.41 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 26,457,312.24 总计 64 26,457,312.24 26,457,312.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20810 社会福利 2081006 养老服务 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 21111 污染减排 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130314 防汛 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22403 森林消防事务 2240399 其他森林消防事务支出 22406 自然灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 1 项目支出 2 26,457,312.24 7,540,142.23 22,000.00 22,000.00 7,030,212.23 3,990,398.15 1,373,077.00 1,666,737.08 387,930.00 387,930.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,447,393.13 281,822.72 281,822.72 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 863,756.41 863,756.41 77,280.00 77,280.00 117,834.38 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 13,116,179.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 3,020,000.00 3,020,000.00 500,300.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 1,651,228.00 51,000.00 51,000.00 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 11 3 5,170,750.82 4,171,178.72 4,139,728.72 2,029,133.44 1,373,077.00 737,518.28 31,450.00 31,450.00 359,102.72 281,822.72 281,822.72 21,286,561.42 3,368,963.51 22,000.00 22,000.00 2,890,483.51 1,961,264.71 929,218.80 356,480.00 356,480.00 100,000.00 100,000.00 14,996.00 14,996.00 14,996.00 1,088,290.41 112,000.00 112,000.00 112,534.00 112,534.00 863,756.41 863,756.41 77,280.00 77,280.00 67,834.38 50,000.00 50,000.00 50,000.00 67,834.38 29,702.36 38,132.02 321,865.00 2,069,238.70 71,280.00 71,280.00 1,997,958.70 1,997,958.70 12,794,314.80 6,485,614.80 5,967,000.00 518,614.80 3,048,700.00 3,048,700.00 240,000.00 240,000.00 321,865.00 321,865.00 199,770.00 3,020,000.00 3,020,000.00 300,530.00 300,530.00 300,530.00 199,770.00 199,770.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 1,600,228.00 1,260,728.00 1,260,728.00 339,500.00 339,500.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目 科目名称 编码 3,234,685.10 3,234,685.10 302 商品和服务支出 1,059,560.00 1,059,560.00 30201 办公费 917,140.00 917,140.00 30202 印刷费 32,158.00 32,158.00 30203 咨询费 133,300.00 133,300.00 30204 手续费 401,100.00 401,100.00 30205 水费 281,822.72 281,822.72 30206 电费 30207 邮电费 60,589.99 60,589.99 30208 取暖费 30209 物业管理费 7,244.39 7,244.39 30211 差旅费 199,770.00 199,770.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 142,000.00 142,000.00 30214 租赁费 2,946,541.49 1,347,816.28 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 154,308.00 154,308.00 30224 被装购置费 1,209,862.69 1,189,458.28 30225 专用燃料费 898,286.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 4,050.00 4,050.00 30229 福利费 202,232.80 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 477,802.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 6,181,226.59 4,582,501.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 金额 3,538,051.85 518,367.90 54,353.30 10,000.00 2,500.00 214,659.70 15,760.00 27,194.00 9,672.00 798,165.84 149,650.00 416,869.00 20,000.00 409,700.86 891,159.25 科目 科目名称 编码 546,664.44 307 债务利息及费用支出 47,538.00 30701 国内债务付息 25,000.00 30702 国外债务付息 10,000.00 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 2,500.00 309 资本性支出（基本建设） 74,956.00 30901 房屋构筑物构建 6,280.00 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 24,334.00 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 5,000.00 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 20,200.00 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 20,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 260,554.44 31008 物资储备 31009 土地补偿 50,302.00 31010 安置补助 公用经费合计 其中：基本支出 12 其中：基本支 科目编 科目名称 出 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 其他对企业补助 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 31302 对社会保障基金补助 3,142,043.00 41,585.00 31303 补充全国社会保障基金 金额 31304 金额 ──── ──── ──── 2,048,700.00 2,048,700.00 ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 155,845.00 41,585.00 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 11,547,290.80 其他支出 2,986,198.00 其中：基本 支出 11,547,290.80 20,276,085.65 588,249.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 部门：沁源县交口乡人民政府 项目 科目名称 合计 基本支出 部门决算公开相关信息统计表 功能分类科目编码 编制单位：沁源县交口乡人民政府 一、政府采购情况 本年支出 栏次 项目 合计 合计 货物 工程 服务 2022年7月 1 行次 1 2 3 4 项目支出 公开10表 金额单位：元 2 3 采购金额 305,417.83 305,417.83 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 14 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 588,249.44 2.00 2.00 15 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 沁源县交口乡人民政府2021年度收入、支出总计2645.73 万元，与上年相比收、支总计各增加903.51万元，增长51.8 %。主要原因是发放交口乡2019年“以煤改电”专项建设第 二批补助资金、清洁取暖“煤改甲醇”暖气片安装设施资金、 官军种猪场基础建设补助资金、中义村、信义村、尚义村桥 梁建设、交口乡火烧迹地生态恢复资金、周转房建设前期费 用、2020年刚性支出等。其中： （一）收入总计2645.73万元。包括： 1．财政拨款收入2643.69万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 903.51万元，增长51.8%。主要原因是增加交口乡2019年“以 煤改电”专项建设第二批补助资金、清洁取暖“煤改甲醇” 暖气片安装设施资金、官军种猪场基础建设补助资金、中义 村、信义村、尚义村桥梁建设、交口乡火烧迹地生态恢复资 金、周转房建设前期费用、长征“合欢本草谷”续建项目、 白狐窑村庄整治、2020年刚性支出以及住房公积金和养老保 险缴费增加等。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元。 4．经营收入0万元，。 5．附属单位上缴收入0万元。 16 6．其他收入0万元。 7．用事业基金弥补收支差额0万元。 8．年初结转和结余2.04万元，主要为交口乡人民政府 上年结转本年使用的农村特困集中供养经费和丧葬费等资 金。 （二）支出总计2645.73万元。包括： 1．一般公共服务支出（类）支出754.01万元，主要用 于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府 办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务等支出。与 上年相比增加335.64万元，增长80.29%。主要原因是增加2020 年刚性支出、机关办公经费缺口资金、新时代文明实践中心 建设试点项目经费、扫黑除恶资金以及人员调动增加的工资 及社会保险费。 2．文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.49万元，主 要用于文化和旅游支出。与上年相比增加1.49万元，增加100 %。主要原因是增加交口乡文化站免费开放维护运行支出。 3．社会保障和就业支出（类）支出142.69万元，主要 用于行政事业单位养老、社会福利、临时救助、特困人员救 助供养、其他生活救助等支出。与上年相比增加26.93万元， 增加23.6 %。主要原因是增加敬老院2021年提质升级改造资 金、敬老院运行经费以及人员增加的社保费缴纳等。 4．卫生健康支出（类）支出11.79万元，主要用于突发 公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗等支出。与上年 17 相比减少25.62万元，减少68.5%。主要原因是减少新型冠状 病毒感染的肺炎疫情防控资金支出。 5.节能环保支出（类）支出206.93万元，主要用于农村 环境保护、减排专项支出。与上年相比减少79.18万元，增 加62.3%。主要原因是增加交口乡2019年“以煤改电”专项 建设第二批补助资金、清洁取暖“煤改甲醇”暖气片安装设 施等资金支出。 6．农林水支出（类）支出1311.63万元，主要用于农村 社会事业、其他林业和草原支出、防汛、其他扶贫、对村民 委员会和村党支部的补助等。与上年相比增加665.39万元， 增加103%。主要原因是增加长征“合欢本草谷”续建项目、 白狐窑村庄整治、中义信义尚义三村桥梁建设、官军种猪场 基础建设补助资金、农村人居环境“六乱”整治等支出。 7.住房保障支出（类）支出50.03万元，主要用于保障 性安居工程支出以及住房公积金支出。 与上年相比减少27.53 万元，减少29.01 %。主要原因是减少农村危房改造支出。 8.灾害防治及应急管理支出（类）支出165.12万元，主 要用于森林消防事务、森林草原防灾减灾、自然灾害救灾补 助支出。与上年相比减少21.5万元，减少11.55 %。主要原 因是减少森林火灾扑救费用。 9．年末结转和结余2.04万元，为单位结转下年的项目 支出结转和结余和经营结余。主要为交口乡人民政府上年度 18 预算安排的农村特困集中供养经费和丧葬费无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 沁源县交口乡人民政府本年收入合计2645.73万元，其 中：财政拨款收入2645.73万元，占100%；上级补助收入0万 元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 三、支出决算情况说明 沁源县交口乡人民政府本年支出合计2645.73万元，其 中：基本支出517.08万元，占19.54%；项目支出2128.65万 元，占80.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支 出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 沁源县交口乡人民政府2021年度财政拨款收、支总决算 2645.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各903.51 万元，增长51.8 %。主要原因是发放交口乡2019年“以煤改 电”专项建设第二批补助资金、清洁取暖“煤改甲醇”暖气 片安装设施资金、官军种猪场基础建设补助资金、中义村、 信义村、尚义村桥梁建设、交口乡火烧迹地生态恢复资金、 周转房建设前期费用、2020年刚性支出等。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 19 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。沁源县交口乡人民政府2021年财政 拨款支出2645.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相 比，财政拨款支出增加903.51万元，增长51.8 %。主要原因 是发放交口乡2019年“以煤改电”专项建设第二批补助资金、 清洁取暖“煤改甲醇”暖气片安装设施资金、官军种猪场基 础建设补助资金、中义村、信义村、尚义村桥梁建设、交口 乡火烧迹地生态恢复资金、周转房建设前期费用、2020年刚 性支出等。 沁源县交口乡人民政府2021年度财政拨款支出年初预算 为2504.05万元，支出决算为2645.73万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是增加项目支出。其 中： （一）一般公共服务（类） 1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.2万 元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数与 预算数持平。 2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算为387.03万元，支出决算为399.04万元， 完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因增加长 征候壁尚义三村基础设施建设资金及2020年刚性支出等。 3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 （项）。年初预算为135.31万元，支出决算为137.32万元， 20 完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因人员调 动增加发放基本工资支出。 4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府 办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 162.67 万 元 ， 支 出 决 算 为 166.67 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 102%。决算数大于预算数的主要原因增加新时代文明实践中 心建设试点项目经费。 5．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预 算为38.79万元， 支出决算为38.79万元， 完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平。 6．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初 预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平。 （二）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预 算为1.4万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的106%。 决算数大于预算数的主要原因增加交口乡文化站免费开放 维护费。 （三）社会保障和就业支出（类） 1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为18.15万元，支出决算 为28.18万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的 主要原因用于机关人员养老保险费支出。 21 2．社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元， 支出决算为11.2万元，完成年初预算的200%。决算数大于预 算数的主要原因是增加交口乡敬老院提质改造工程。 3．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的200%。决算 数大于预算数的主要原因增加临时救助支出。 4．特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支 出（项）。年初预算为64.14万元，支出决算为86.38万元， 完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因增加农 村特困人员救助、敬老院运行经费及丧葬费。 5．其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年 初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 （四）卫生健康支出（类） 1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年 初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。。 3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 22 （五）节能环保支出（类） 1．自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预 算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2．污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 192.87 万 元 ， 支 出 决 算 为 199.79 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 103%。决算数大于预算数的主要原因增加冬季清洁取暖支出。 （六）农林水支出（类） 1．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 596.7万元，支出决算为596.7万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平。 2．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预 算为40.24万元， 支出决算为51.87万元， 完成年初预算的128%。 决算数大于预算数的主要原因增加官军村新造地补助资金 及交口村新建排洪渠缺口资金。 3．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年 初预算为304.87万元，支出决算为304.87万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数持平。 4．水利（款）防汛（项）。年初预算为24万元，支出 决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 5．扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为32.19 万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。决算 数与预算数持平。 23 6．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补 助（项）。年初预算为302万元，支出决算为302万元，完成 年初预算的100%。决算数与预算数持平。 （七）住房保障支出（类） 1．保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。 年初预算为0.87万元，支出决算为30.05万元，完成年初预 算的309%。决算数大于预算数的主要原因增加危房改造缺口 资金支出。 2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 （八）灾害防治及应急管理支出（类） 1．森林消防事务（款）住房公积金（项）。年初预算 为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。决 算数与预算数持平。 2．自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年 初预算为126.07万元，支出决算为126.07万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数持平。 3.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补 助（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为33.95万元， 完成年初预算的384%。决算数大于预算数的主要原因增加交 口乡2021年因灾受损农房修缮资金。 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县 交口乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出2645.73 万元，与上年相比增加903.51万元，增长51.8%。主要原因 是增加交口乡2019年“以煤改电”专项建设第二批补助资金、 清洁取暖“煤改甲醇”暖气片安装设施资金、官军种猪场基 础建设补助资金、中义村、信义村、尚义村桥梁建设、交口 乡火烧迹地生态恢复资金、周转房建设前期费用、长征“合 欢本草谷”续建项目、白狐窑村庄整治、2020年刚性支出以 及住房公积金和养老保险缴费增加等。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沁源县交口乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款 基本支出517.07万元，其中： （ 一 ） 人 员 经 费 458.25 万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 105.96万元、津贴补贴91.71万元、奖金3.22万元、社会保 障缴费34.96万元、伙食补助费13.33万元、绩效工资40.11 万元、其他工资福利支出14.2万元、抚恤金15.43万元、生 活补助118.94万元、奖励金0.41万元、住房公积金19.98万 元。 （二）公用经费58.82万元。主要包括：办公费4.75万 元、印刷费2.5万元、咨询费1万元、水费0.25万元、电费 25 7.49万元、邮电费0.63万元、办公设备购置4.16万元、差旅 费2.43万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务5.03 万元、劳务费2.02万元、公务用车运行维护费2万元、其他 交通费用26.06万元。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出情况说明 沁源县交口乡人民政府2021 年度一般公共预算拨款安 排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万 元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万 元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三 公”经费的0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费决算支出0万元。 （二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中： 1.公务用车购置决算支出0万元。 2.公务用车运行维护费决算支出2万元，完成预算的100%， 比上年决算减少0.5万元，主要原因为缩减开支；决算数小 于预算数的主要原因缩减开支。公务用车运行维护费主要用 于车辆维修、高速通行费及车辆保险费。2021年使用一般公 共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 （三）公务接待费0万元。完成预算的0%。 沁源县交口乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排 的会议费决算支出0万元。 沁源县交口乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排 26 的培训费决算支出0万元。 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 沁源县交口乡人民政府2021年政府性基金预算财政拨款 年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0万元。与上年相比减少78.73万元， 增长100%。主要原因是减少农村公路建设占地及拆迁等补偿 支出及黎霍高速公路建设坟墓迁移补偿费。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2021年本部门机关运行经费支出58.82万元，主要包括： 办公费4.75万元、印刷费2.5万元、咨询费1万元、水费0.25 万元、电费7.49万元、邮电费0.63万元、办公设备购置4.16 万元、差旅费2.43万元、维修（护）费0.5万元、其他商品 和服务5.03万元、劳务费2.02万元、公务用车运行维护费2 万元、其他交通费用26.06万元，比2020年减少35.23万元， 降低37.46%。主要原因是：2021年合理分配支出，减缩减开 支，减少会议费、办公费和印刷费支出。 十二、政府采购支出决算情况说明 2021年度政府采购支出总额30.54万元，其中：政府采 购货物支出30.54万元，包括电脑、打印机、照相机、A4纸 等货物，30.54万元；政府采购工程支出0万元，包括0工程， 0万元；政府采购服务支出0万元，包括0服务，0万元。授予 27 中小企业合同金额30.54万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总 额的100%。 十三、国有资产占用情况 （一）车辆情况。截至2021年12月31日，本部门共有车 辆2辆，其中一般公务用车2辆。 （二）房屋情况。交口乡房屋面积2691.6平方米 ，原 值113.8万元，均用于办公用房。 （三）其他国有资产占有使用情况：无。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门2021年度共73个项目开展了绩效评价工作，涉及 财政性资金合计2128.66万元,主要涉及交口乡交口村新建排 洪渠缺口资金、交口乡清洁取暖“煤改甲醇”设施资金、交 口乡周转房建设前期费用、交口乡中义信义尚义村三村桥梁 建设、官军种猪场基础建设补助资金、交口乡2019年“以煤 改电”专项建设第二批补助资金、交口乡清洁取暖“煤改甲 醇”暖气片安装资金、瞭望塔太阳能板和避雷针、文化站维 修资金、防火闸门缺口资金、中药材双创基础改造工程、周 转房维修、交口乡火烧迹地的生态恢复资金、交口乡人民政 府退休人员埋葬费及抚恤金、交口乡政府2020年刚性支出、 交口乡2020年遗属取暖费、交口乡人民政府2021年工作人员 伙食补助、交口乡政府黎霍高速工作经费、交口乡人民政府 煤改电费及敬老院煤改电电费、交口乡敬老院煤改电电费、 28 交口乡2021年防汛资金、交口乡文明城市创建工作经费、交 口乡官军村新造地缺口资金、交口乡三叉口交通用电费用、 交口乡交口村幼儿园危厕改造缺口资金、交口乡2021年度村 级管理费、交口乡6.5火灾借财政往来资金、交口乡武装经 费、交口乡2020年两委主干离任生活补贴、交口乡2021年防 汛救灾社会捐款、2021年森林消防大队交口乡人员伙食补贴、 交口乡危房改造缺口资金、交口乡文书员工资及保险、交口 乡正中村赵正中英雄事迹书籍出版资金、交口乡人大代表活 动经费、交口乡人大代表联络站运行费、交口乡选派机关事 业单位到村任职2021年四季度补贴、交口乡选派机关事业单 位到村任职费用、交口乡2021年党建经费、交口乡党群服务 中心建设费及维护费、交口乡远程教育管理员工作补贴、 2021年交口乡春季森林草原防火经费、2021年交口乡秋季森 林草原防火经费、交口乡敬老院运行经费、交口乡农村人居 环境”六乱“整治工作经费、交口乡疫情防控检查站工作经 费、通道绿化占地补偿项目、2018年森林防火通道建设、2019 年森林防火通道建设（瞭望塔）、2020年森林防火基础设施 建设项目、交口乡2020年下半年乡村垃圾清运车运行费、农 村清洁取暖环保炉具改造补贴、2020年春季植树造林项目、 重点村庄（庭院）绿化苗木费、2020年秋季植树造林项目、 机械化秸秆还田和秋耕补助项目、长征“合欢本草谷”续建 项目、白狐窑村庄整治、尚义文旅园项目缺口资金、交口乡 2021年农村特困人员一次性节日补助资金、交口乡“送温暖、 29 献爱心”捐助资金、交口乡敬老院2021年提质升级改造资金、 交口乡常态化开展扫黑除恶斗争工作经费、交口乡新时代文 明实践中心建设试点项目经费、文化站免费开放县级配套资 金、2020年建档立卡贫困对象“三项收入”补贴、交口乡2021 年农村特困人员一次性节日补助资金、交口乡人民政府2021 年第三季度农村特困集中供养、二季度丧葬费、交口乡人民 政府第1-2季度农村特困供养提标金、2021年第二季度农村 特困人员供养经费、第一季度丧葬费、交口乡2021年因灾受 损农房修缮重建资金等项目，金额2128.66万元，开展情况 良好，评价结果良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 30 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 31 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常 公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 32