贵港市交通运输局2018年部门预算公开表.XLS.xls

表一 财政拨款收支表 单位:万元 收入 项目 一、公共预算拨款合计 支出 2018年预算数 项目 2018年预算数 7,137.84 一、一般公共管理与服务 （一）经费拨款（补助） （二）纳入预算管理的非税收入资金小计 7,081.84 二、外交 56.00 三、国防 专项收入安排的资金 四、公共安全 行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 罚没收入安排的资金 56.00 六、科学技术 国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 其他收入 九、社会保险基金支出 二、政府性基金收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 1,000.00 十四、交通运输 6,137.84 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 7,137.84 本年支出合计 7,137.84 收入总计 7,137.84 支出总计 7,137.84 三、一般预算结余 四、基金预算结余 2、一般公共预算支出表 表二 一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 单位名称（功能科目名称） 类 款 总计 基本支出 项目支出 项 合计 7,137.84 1,816.09 5,321.75 贵港市交通运输局 7,137.84 1,816.09 5,321.75 交通运输管理局机关 3,046.12 278.57 2,767.55 1,000.00 213 05 04 农村基础设施建设 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 278.57 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运 552.55 552.55 214 01 04 公路建设 660.00 660.00 214 01 06 公路养护（公路水路运输） 500.00 500.00 214 01 10 公路和运输安全 12.00 12.00 214 01 12 公路运输管理 18.00 18.00 214 01 36 水路运输管理支出 25.00 25.00 输） 贵港市公路管理处 1,000.00 278.57 1,066.46 173.46 893.00 1,061.46 173.46 888.00 214 01 06 公路养护（公路水路运输） 214 01 10 公路和运输安全 5.00 贵港市道路运输管理处 665.96 5.00 405.26 260.70 214 01 10 公路和运输安全 50.00 50.00 214 01 12 公路运输管理 568.96 214 01 99 其他公路水路运输支出 47.00 贵港市交通工程质量监督站 135.41 57.11 78.30 57.11 51.80 405.26 163.70 47.00 214 01 06 公路养护（公路水路运输） 108.91 214 01 10 公路和运输安全 25.00 25.00 214 01 99 其他公路水路运输支出 1.50 1.50 贵港市港航管理局 824.28 214 01 10 公路和运输安全 25.00 214 01 36 水路运输管理支出 579.28 214 01 38 口岸建设 220.00 贵港市交通运输综合行政执法支队 960.76 页(2) 400.68 423.60 25.00 400.68 178.60 220.00 459.16 501.60 2、一般公共预算支出表 表二 一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 单位名称（功能科目名称） 类 款 项 214 01 10 总计 公路和运输安全 基本支出 项目支出 960.76 459.16 501.60 西江航运交易所 438.85 41.85 397.00 214 01 38 口岸建设 336.00 214 01 99 其他公路水路运输支出 102.85 页(3) 336.00 41.85 61.00 3、一般公共基本支出表 表三 一般公共预算基本支出表 经济科 目编码 类 款 301 科目名称 一般公共预算 经济科 目编码 类 款 总计 1,816.09 工资福利支出 1,656.53 302 科目名称 商品和服务支出 一般公共预算 经济科目 编码 类 款 117.58 303 301 01 基本工资 627.68 302 01 办公费 20.86 303 01 301 02 津贴补贴 62.40 302 02 印刷费 1.50 303 02 301 03 奖金 6.52 302 03 咨询费 303 03 301 06 伙食补助费 70.80 302 04 手续费 303 04 301 07 绩效工资 398.24 302 05 水费 0.50 303 05 301 08 养老保险 223.52 302 06 电费 0.60 303 06 301 09 职业年金 302 07 邮电费 1.50 303 07 301 10 职工基本医疗保 险 301 11 公务员医疗补助 39.32 302 08 取暖费 303 08 3.05 302 09 物业管理费 303 09 301 12 其他社会保障缴费 28.01 302 11 差旅费 301 13 住房公积金 130.60 302 12 因公出国(境)费 用 302 13 维修(护)费 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支 出 22.20 303 10 303 99 2.00 66.39 302 14 租赁费 302 15 会议费 8.25 302 16 培训费 6.00 302 17 公务接待费 9.90 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 21.77 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维 护费 302 39 其他交通费用 页(4) 22.26 3、一般公共基本支出表 单位：万元 科目名称 一般公共预算 对个人和家庭的补助 41.98 离休费 26.86 退休费 3.32 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 11.80 页(5) 4、三公经费 表四 “三公”经费支出预算表 项目 全口径 合计 其中：一般预算 2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017 2017年预算数 2018年预算数 年增减% 109.26 95.10 -12.96 109.26 95.10 （一）因公出国（境）费用 （二）公务接待费 26.86 15.90 -40.80 26.86 15.90 （三）公务用车运行维护和购置经费 82.40 79.20 -3.88 82.40 79.20 1、公务用车运行维护费 82.40 79.20 -3.88 82.40 79.20 2、公务用车购置 页(6) 5、基金表 表五 政府性基金预算拨款支出预算表 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目名称） 总计 项 小计 页(7) 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 财政核 定的预 留机动 经费 5、基金表 项目支出 小计 工资福 商品和 对个人 债务利 利支出( 服务支 和家庭 息及费 项目) 出(项目 的补助( 用支出 ) 项目) 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 页(8) 结转下年 对企业 补助（ 基本建 设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 财政核 定的预 留机动 经费(项 目) 小计 5、基金表 单位：万元 结转下年 基本支 出结转 项目支 出结转 页(9) 表六 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、公共预算拨款合计 支出 2018年预算数 项目 支出 2018年预算数 7,137.84 一、一般公共管理与服务 （一）经费拨款（补助） （二）纳入预算管理的非税收入资金小计 7,081.84 二、外交 56.00 三、国防 专项收入安排的资金 四、公共安全 行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 罚没收入安排的资金 项目 一、基本支出 1,656.53 2.商品和服务支出 117.58 3.对个人和家庭的补助 41.98 5,321.75 1.工资福利支出 国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 3.对个人和家庭的补助 其他收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 二、政府性基金收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 5.资本性支出（基本建设） 三、纳入财政专户管理的非税收入安排资金 十一、节能环保 6.资本性支出 纳入财政专户管理事业收入 十二、城乡社区事务 事业单位经营收入 十三、农林水事务 1,000.00 8.对企业补助 上级补助收入 十四、交通运输 6,137.84 9.对社会保障基金补助 附属单位缴款 十五、资源勘探电力信息等事务 其它收入 十六、商业服务业等支出 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1,816.09 1.工资福利支出 二、项目支出 56.00 六、科学技术 2018年预算数 1,844.75 3,162.00 7.对企业补助（基本建设） 315.00 10.其他支出 十七、金融支出 事业收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 经营收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 五、其他上级补助收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 7,137.84 本年支出合计 7,137.84 四、上年结转 本年支出合计 7,137.84 三、结转下年 一般预算结余 基本支出结转 基金预算结余 项目支出结转 其他结余 收入总计 7,137.84 支出总计 7,137.84 支出总计 7,137.84 表七 收入预算表 单位：万元 科目编码 公共预算拨款 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金 纳入预算管理的非税收入安排资金(不含基金) 类 款 项 单位代 码 087 单位名称（科目名称 ） 总计 公共预 经费拨 算拨款 款(补 小计 合计 助) 7,137.84 7,137.84 7,081.84 56.00 56.00 贵港市交通运输局 7,137.84 7,137.84 7,081.84 56.00 56.00 交通运输管理局机关 3,046.12 3,046.12 3,006.12 40.00 40.00 40.00 40.00 6.00 6.00 6.00 6.00 213 05 04 087001 214 01 01 行政运行（公路水 087001 路运输） 278.57 278.57 278.57 214 01 02 一般行政管理事务 087001 （公路水路运输） 552.55 552.55 552.55 214 01 04 087001 公路建设 660.00 660.00 620.00 214 01 06 公路养护（公路水 087001 路运输） 500.00 500.00 500.00 214 01 10 087001 公路和运输安全 12.00 12.00 12.00 214 01 12 087001 公路运输管理 18.00 18.00 18.00 214 01 36 087001 水路运输管理支出 25.00 25.00 25.00 贵港市公路管理处 214 01 06 214 01 10 087005 公路和运输安全 贵港市道路运输管理 处 5.00 5.00 5.00 665.96 665.96 659.96 214 01 10 087006 公路和运输安全 50.00 50.00 50.00 214 01 12 087006 公路运输管理 568.96 568.96 562.96 214 01 99 087006 支出 其他公路水路运输 47.00 47.00 47.00 贵港市交通工程质量 087007 监督站 135.41 135.41 135.41 108.91 108.91 108.91 25.00 25.00 25.00 1.50 1.50 1.50 贵港市港航管理局 824.28 824.28 824.28 214 01 06 公路养护（公路水 087007 路运输） 214 01 10 087007 公路和运输安全 其他公路水路运输 087007 支出 087008 214 01 10 087008 公路和运输安全 25.00 25.00 25.00 214 01 36 087008 水路运输管理支出 579.28 579.28 579.28 214 01 38 087008 口岸建设 220.00 220.00 220.00 960.76 960.76 950.76 10.00 10.00 960.76 960.76 950.76 10.00 10.00 西江航运交易所 438.85 438.85 438.85 口岸建设 336.00 336.00 336.00 102.85 102.85 102.85 贵港市交通运输综合 087009 行政执法支队 214 01 10 087009 087010 214 01 214 01 38 99 政府性 基金收 入安排 资金 小计 1,066.46 1,066.46 1,066.46 公路养护（公路水 087005 1,061.46 1,061.46 1,061.46 路运输） 99 国有 资本 经营 收入 国有 资源( 资产) 其他 有偿 收入 使用 收入 农村基础设施建设 1,000.00 1,000.00 1,000.00 087005 214 01 罚没 收入 合计 087001 087006 专项 收入 行政 事业 性收 费收 入 公路和运输安全 087010 087010 支出 其他公路水路运输 第 11 页，共 17 页 纳入财 政专户 管理事 业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 缴款 其它 收入 小计 上年结余收入 其他上 级补助 事业收 经营收 其他收 收入安 公共预 基金预 其他结 入安排 入安排 入安排 排的资 小计 算结余 算结余 余 的资金 的资金 的资金 金 8、部门支出预算总表 表八 部门支出预算总表 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目名称） 总计 项 小计 087001 对个人 和家庭 的补助 7,137.84 1,816.0 1,656.5 9 3 117.58 41.98 贵港市交通运输局 7,137.84 1,816.0 1,656.5 9 3 117.58 41.98 交通运输管理局机关 3,046.12 278.57 211.24 36.10 31.23 1,000.00 278.57 211.24 36.10 31.23 1,066.46 173.46 160.48 11.30 1.68 1,061.46 173.46 160.48 11.30 1.68 405.26 378.55 20.20 6.51 405.26 378.55 20.20 6.51 04 087001 农村基础设施建设 214 01 01 087001 行政运行（公路水路运输） 278.57 214 01 02 087001 一般行政管理事务（公路水路 运输） 552.55 214 01 04 087001 公路建设 660.00 214 01 06 087001 公路养护（公路水路运输） 500.00 214 01 10 087001 公路和运输安全 12.00 214 01 12 087001 公路运输管理 18.00 214 01 36 087001 水路运输管理支出 25.00 贵港市公路管理处 214 01 06 087005 公路养护（公路水路运输） 214 01 10 087005 公路和运输安全 5.00 贵港市道路运输管理处 665.96 087006 商品和 服务支 出 合计 213 05 087005 工资福 利支出 214 01 10 087006 公路和运输安全 50.00 214 01 12 087006 公路运输管理 568.96 214 01 99 087006 其他公路水路运输支出 47.00 贵港市交通工程质量监督站 135.41 57.11 52.21 3.99 0.91 57.11 52.21 3.99 0.91 087007 214 01 06 087007 公路养护（公路水路运输） 108.91 214 01 10 087007 公路和运输安全 25.00 页(12) 财政核 定的预 留机动 经费 8、部门支出预算总表 表八 部门支出预算总表 科目编码 基本支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 400.68 379.38 20.27 1.03 400.68 379.38 20.27 1.03 960.76 459.16 436.09 22.45 0.62 960.76 459.16 436.09 22.45 0.62 西江航运交易所 438.85 41.85 38.58 3.27 41.85 38.58 3.27 单位代码 类 款 项 214 01 99 单位名称（功能科目名称） 087007 总计 其他公路水路运输支出 087008 1.50 贵港市港航管理局 824.28 214 01 10 087008 公路和运输安全 25.00 214 01 36 087008 水路运输管理支出 579.28 214 01 38 087008 口岸建设 220.00 087009 214 01 10 087009 087010 贵港市交通运输综合行政执法支 队 公路和运输安全 214 01 38 087010 口岸建设 336.00 214 01 99 087010 其他公路水路运输支出 102.85 页(13) 财政核 定的预 留机动 经费 8、部门支出预算总表 项目支出 工资福 商品和 对个人 债务利 小计 利支出( 服务支 和家庭 息及费 项目) 出(项目 的补助( 用支出 ) 项目) 5,321.7 1,844.7 5 5 结转下年 资本性 对企业 支出（ 资本性支 补助（ 出 基本建 基本建 设） 设） 对企业 补助 3,162.00 315.00 5,321.7 5 1,844.7 5 3,162.00 315.00 2,767.5 5 436.55 2,316.00 15.00 1,000.0 0 552.55 1,000.00 396.55 156.00 660.00 660.00 500.00 500.00 12.00 12.00 18.00 18.00 25.00 10.00 893.00 131.00 762.00 888.00 126.00 762.00 5.00 5.00 260.70 215.70 50.00 50.00 163.70 163.70 47.00 2.00 78.30 78.30 51.80 51.80 25.00 25.00 15.00 45.00 45.00 页(14) 对社会 保障基 金补助 其他支 出 财政核 定的预 留机动 经费(项 目) 小计 8、部门支出预算总表 项目支出 小计 工资福 商品和 对个人 债务利 利支出( 服务支 和家庭 息及费 项目) 出(项目 的补助( 用支出 ) 项目) 1.50 1.50 423.60 423.60 25.00 25.00 178.60 178.60 220.00 220.00 501.60 501.60 501.60 501.60 397.00 58.00 336.00 61.00 58.00 结转下年 资本性 对企业 支出（ 资本性支 补助（ 出 基本建 基本建 设） 设） 对企业 补助 39.00 300.00 36.00 300.00 3.00 页(15) 对社会 保障基 金补助 其他支 出 财政核 定的预 留机动 经费(项 目) 小计 8、部门支出预算总表 单位：万元 结转下年 基本支 出结转 项目支 出结转 页(16) 8、部门支出预算总表 单位：万元 基本支 出结转 项目支 出结转 页(17)