2021年惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心部门决算（含“三公经费”）.pdf

2021 年惠州仲恺高新技术产业开发区征地与 储备中心 部门决算 1 目 录 第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储 备中心 概况 一、惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 主要职 责 二、惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 机构设 置 三、部门决算单位构成 第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储 备中心 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储 2 备中心 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 3 第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中 心 概况 一、惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 主要职 责 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心的主要职责 是： （一）拟定土地盘整、储备计划并组织实施; （二）负责土地储备融资以及储备土地的前期开发、整理和经营; （三）组织实施征地和征地补偿安置等具体工作。 二、惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 机构设 置 本单位是惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局的下属 单位，无内设科室。 三、部门决算单位构成 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 383.14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 13.67 395,347.23 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 207,160.03 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 599,324.91 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 267.86 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 599,606.43 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 602,890.40 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 43,376.86 年末结转和结余 59 46,660.83 总计 30 646,267.27 总计 60 646,267.27 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 602,890.40 395,730.37 0.00 0.00 0.00 0.00 207,160.03 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 602,625.35 395,465.63 0.00 0.00 0.00 0.00 207,159.72 21201 城乡社区管理事务 118.40 118.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 118.40 118.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 572,506.95 365,347.23 0.00 0.00 0.00 0.00 207,159.72 2120801 征地和拆迁补偿支 出 552,506.95 365,347.23 0.00 0.00 0.00 0.00 187,159.72 8 表2 收入决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 602,890.40 395,730.37 0.00 0.00 0.00 0.00 207,160.03 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 21210 国有土地收益基金 安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121001 征地和拆迁补偿支 出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 251.38 251.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 22001 自然资源事务 251.38 251.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 2200101 行政运行 251.38 251.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 599,606.43 382.92 599,223.51 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 599,324.90 101.39 599,223.51 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 101.39 101.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 101.39 101.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 565,664.09 0.00 565,664.09 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 545,655.39 0.00 545,655.39 0.00 0.00 0.00 2120805 被补助征地农民支出 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 599,606.43 382.92 599,223.51 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 21210 国有土地收益基金安 排的支出 33,559.42 0.00 33,559.42 0.00 0.00 0.00 2121001 征地和拆迁补偿支出 33,559.42 0.00 33,559.42 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 267.86 267.86 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 267.86 267.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 267.86 267.86 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 383.14 二、政府性基金预算财政拨 款 2 395,347.23 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 13.67 13.67 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 409,921.22 101.39 409,819.83 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 240.84 240.84 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 395,730.37 本年支出合计 59 410,175.73 355.90 409,819.83 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 27,815.73 年末财政拨款结转和结 余 60 13,370.37 29.01 13,341.36 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1.77 61 30 27,813.96 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 423,546.10 423,546.10 384.91 423,161.19 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 355.90 355.90 0.00 201 一般公共服务支出 13.67 13.67 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 13.67 13.67 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.67 13.67 0.00 212 城乡社区支出 101.39 101.39 0.00 21201 城乡社区管理事务 101.39 101.39 0.00 2120101 行政运行 101.39 101.39 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 240.84 240.84 0.00 22001 自然资源事务 240.84 240.84 0.00 2200101 行政运行 240.84 240.84 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 306.40 302 商品和服务支出 7.83 30101 基本工资 46.15 30201 办公费 0.55 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 81.32 30203 咨询费 3.18 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 100.38 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.57 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 10.94 30207 邮电费 0.04 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.16 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 29.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 41.67 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.20 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.86 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 41.67 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 348.07 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 7.83 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 预算数 合计 1 3.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 3.00 0.00 0.86 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.86 0.00 0.86 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 27,813.96 395,347.23 409,819.83 0.00 409,819.83 13,341.36 212 城乡社区支出 27,813.96 395,347.23 409,819.83 0.00 409,819.83 13,341.36 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 24,254.54 365,347.23 376,260.41 0.00 376,260.41 13,341.36 2120801 征地和拆迁补偿支出 24,217.94 365,347.23 376,251.71 0.00 376,251.71 13,313.46 2120805 补助被征地农民支出 36.60 0.00 8.70 0.00 8.70 27.90 21210 国有土地收益基金安排 的支出 3,559.42 30,000.00 33,559.42 0.00 33,559.42 0.00 2121001 征地和拆迁补偿支出 3,559.42 30,000.00 33,559.42 0.00 33,559.42 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 23 第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中 心 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年度总 收入 646,267.27 万元，其中本年收入 602,890.40 万元。具体情 况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 383.14 万元，比上年决算数 增加 157.78 万元，增长 70.01%。主要变动情况：是由于捋顺人 员关系，征地中心新增事业人员，导致人员变动情况较大，事业 单位人员经费同比去年增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 395,347.23 万元，比上年 决算数增加 36,300.49 万元，增长 10.11%。主要变动情况：一 是城市更新项目补偿款同比去年增加，二是新增征地拆迁补偿项 目。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8. 其 他 收 入 207,160.03 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 24 146,990.80 万元，增长 244.30%，主要变动情况：一是新设立潼 湖智慧区统筹资金池，二是新设立人工智能产业园统筹资金池， 导致征地拆迁补偿同比去年大幅增加。 （二）年度支出总体情况 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年度总 支出 646,267.27 万元，其中本年支出 599,606.43 万元。具体情 况如下： 1.基本支出 382.92 万元，比上年决算数减少 166.15 万元， 增长下降 30.26%，主要变动情况：2021 年度计提征地工作经费 不再作为基本支出列支，而作为项目单独列支。 2. 项 目 支 出 599,223.51 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 214,125.04 万元，增长 55.60%，主要变动情况：一是区财政统 筹资金池征地项目增加，二是新设立潼湖智慧区统筹资金池，三 是新设立人工智能产业园统筹资金池，导致征地拆迁补偿支出同 比去年大幅增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年度财 政拨款收入合计 395,730.37 万元。其中：一般公共预算财政拨 25 款收入 383.14 万元，比上年决算数增加 157.78 万元，增长 70.01%；主要变动情况：是由于捋顺人员关系，征地中心新增事 业人员，导致人员变动情况较大，事业单位人员经费同比去年增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 395,347.23 万元，比上年决 算数增加 36,300.49 万元，增长 10.11%，主要变动情况：一是 城市更新项目补偿款同比去年增加，二是新增征地拆迁补偿项 目 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0.00 万元，增长-%，与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年度财 政拨款支出合计 410,175.73 万元。其中：一般公共预算财政拨 款支出 355.90 万元，比年初预算数增加 181.22 万元，增长 103.74%；主要变动情况：是由于捋顺人员关系，征地中心新增 事业人员，导致人员变动情况较大，事业单位人员经费同比去年 增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 409,819.83 万元，比年初 预算数增加 327,819.83 万元，增长 399.78%；主要变动情况： 一是城市更新项目补偿款同比去年增加，二是财政统筹资金池内 新增征地拆迁补偿项目，三是区财政分配下达城建计划项目未列 入年初预算，导致政府性基金预算比年初预算数大幅增加 ；国 有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%；与上年决算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 26 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 2021 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.00 万 元的 28.67% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.00 万元的 28.67% （其中：公务用车购置 支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-% ；公务用车运行 费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.00 万元的 28.67% ）；公 务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，在实施过程中严格执行省、市、区相关 规定，严控公车出行，全年“三公”经费实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0.86 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 27 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综 合保障业务用车。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此项开支 ，共接 待国外、 境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人。无此项开支。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 7.83 万元，比年初预算数 减少 5.49 万元，下降 41.22%。 主要增减变动情况是：我单位贯 彻落实中央厉行节约、过紧日子的要求，严格控制机关运行经费 支出，全年机关运行经费实际支出比预算有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占授予中小企业合同金额的-%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 -%。我单位政府采购事项纳入惠州仲恺高新技术产业开发区国土 28 资源分局统一采购实施。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，综 合保障业务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度征地拆迁补偿相关支出及购买指标经费、河 惠莞高速项目留用地土方平整工程等 2 个政府性基金预算项目 开展了绩效自评，共涉及资金 97,000.00 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 100.00%。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及征地拆迁 补偿相关支出及购买指标经费、河惠莞高速项目留用地土方平整 工程项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出 绩效目标完成情况与效益主要是：深入抓好征地拆迁工作，提高 土地价值，优化配置区域城乡土地资源。发现的问题及原因主要 是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是提高预算编制准确 率，细化预算项目。征地拆迁补偿相关支出项目绩效自评综述： 全年预算数为 97,000.00 万元，执行数为 409,819.83 万元，完 成预算的 422.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入 抓好征地拆迁工作，提高土地价值，优化配置区域城乡土地资源。 发现的问题及原因主要是无设置问卷调查。下一步改进措施主要 29 是设置问卷调查，促进工作规范有序开展。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。 30 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 31 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32