台州市临海市河头镇人民政府决算.xls

封面代码 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 填表人手机 2021年度 金额单位： 台州市临海市河头镇人民政府 许之成 许之成 谢婷婷 0576 85888190 临海市河头镇河头村人民路160号 002675837 317034 611 一级预算单位 临海市 行政单位 政府会计准则制度 乡镇级 临海市 国务院办公厅 国家机构 连续上报 0026758370 单户表 11331082002675837X 是 是 是 180-7253-5273 — 1 — 收入支出决算总表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项目 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 次 财决01表 金额单位：元 2021年度 收入 年初预算数 1 27,460,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 35,540,000.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 63,000,000.00 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 63,000,000.00 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 支出 调整预算数 2 32,178,973.15 41,097,468.92 73,276,442.07 73,276,442.07 决算数 项目(按功能分类) 3 栏 32,178,973.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 41,097,468.92 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 73,276,442.07 结余分配 2,317,661.59 年末结转和结余 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 年初预算数 4 26,000,000.00 调整预算数 5 30,886,542.48 297,000.00 3,100,000.00 20,000.00 3,544,531.22 4,000,000.00 26,800,000.00 1,100,000.00 4,535,199.00 30,398,112.37 1,356,844.00 2,000,000.00 2,238,213.00 本年支出合计 75,594,103.66 总计 — 1 — 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏 次 30,886,542.48 一、基本支出 58 人员经费 59 公用经费 60 二、项目支出 61 297,000.00 其中：基本建设类项目 62 三、上缴上级支出 63 20,000.00 四、经营支出 64 3,544,531.22 五、对附属单位补助支出 65 66 4,535,199.00 67 30,398,112.37 经济分类支出合计 68 1,356,844.00 一、工资福利支出 69 二、商品和服务支出 70 三、对个人和家庭的补助 71 四、债务利息及费用支出 72 五、资本性支出（基本建设） 73 六、资本性支出 74 七、对企业补助（基本建设） 75 2,238,213.00 八、对企业补助 76 九、对社会保障基金补助 77 十、其他支出 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 年初预算数 7 30,000,000.00 23,000,000.00 7,000,000.00 33,000,000.00 31,000,000.00 — — — — — — — — — — — 调整预算数 8 36,262,364.54 27,259,013.83 9,003,350.71 37,014,077.53 35,230,311.37 — — — — — — — — — — — 决算数 9 36,262,364.54 27,259,013.83 9,003,350.71 37,014,077.53 35,230,311.37 73,276,442.07 24,968,824.05 10,918,236.87 2,305,504.78 33,391,552.37 355,000.00 1,337,324.00 63,000,000.00 — 73,276,442.07 — 73,276,442.07 63,000,000.00 73,276,442.07 75,594,103.66 2,317,661.59 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行 次 财决01-1表 金额单位：元 2021年度 入 年初预算数 支 调整预算数 1 2 1 27,460,000.00 32,178,973.15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 27,460,000.00 32,178,973.15 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 27,460,000.00 32,178,973.15 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 决算数 3 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 85 86 87 88 89 90 年初预算数 出 支 调整预算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 4 17,760,000.00 5 17,760,000.00 6 7 3,100,000.00 3,500,000.00 1,100,000.00 2,000,000.00 决算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 8 21,038,795.34 9 21,038,795.34 10 11 3,100,000.00 3,544,531.22 3,500,000.00 1,100,000.00 4,001,089.09 1,356,344.50 2,000,000.00 2,238,213.00 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 12 21,038,795.34 13 21,038,795.34 14 15 3,544,531.22 3,544,531.22 3,544,531.22 4,001,089.09 1,356,344.50 4,001,089.09 1,356,344.50 4,001,089.09 1,356,344.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 27,460,000.00 27,460,000.00 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 27,460,000.00 27,460,000.00 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 出 年初预算数 小计 项目(按支出性质和经济分类) 栏 次 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 经济分类支出合计 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 调整预算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 16 22,860,000.00 22,000,000.00 860,000.00 4,600,000.00 3,500,000.00 17 22,860,000.00 22,000,000.00 860,000.00 4,600,000.00 3,500,000.00 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 27,460,000.00 27,460,000.00 决算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 19 20 26,845,309.56 25,776,388.05 1,068,921.51 5,333,663.59 4,001,089.09 21 26,845,309.56 25,776,388.05 1,068,921.51 5,333,663.59 4,001,089.09 22 23 24 26,845,309.56 25,776,388.05 1,068,921.51 5,333,663.59 4,001,089.09 25 26,845,309.56 25,776,388.05 1,068,921.51 5,333,663.59 4,001,089.09 26 27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 32,178,973.15 24,968,824.05 1,084,671.51 807,564.00 32,178,973.15 24,968,824.05 1,084,671.51 807,564.00 4,001,089.09 4,001,089.09 27,460,000.00 32,178,973.15 27,460,000.00 32,178,973.15 1,316,824.50 1,316,824.50 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 32,178,973.15 收入支出决算表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 205 20502 2050201 2050203 207 20701 2070109 208 20805 2080501 2080505 2080506 20810 2081001 20819 2081902 20820 2082001 20821 2082102 20825 2082502 210 21007 2100799 211 21104 2110402 212 21203 2120399 213 21301 2130104 2130152 21307 2130705 221 22102 2210201 224 22407 2240703 科目名称 栏 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 儿童福利 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 事业运行 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 财决02表 金额单位：元 2021年度 目 次 年初结转和结余 合计 基本支出结转 1 2,317,661.59 2,317,661.59 2 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 收支结余 项目支出结转和 结余 经营结余 3 4 本年收入 本年支出 5 73,276,442.07 6 73,276,442.07 30,886,542.48 30,886,542.48 437,502.00 421,752.00 15,750.00 437,502.00 421,752.00 15,750.00 21,896,068.68 21,896,068.68 21,896,068.68 8,552,971.80 8,552,971.80 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 21,896,068.68 8,552,971.80 8,552,971.80 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,356,844.00 39,520.00 30,398,112.37 1,356,844.00 39,520.00 39,520.00 1,317,324.00 1,317,324.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 39,520.00 1,317,324.00 1,317,324.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 合计 基本支出结转 7 2,317,661.59 2,317,661.59 8 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 结余分配 项目支出结转和 结余 经营结余 使用非财政拨款 结余 9 10 11 年末结转和结余 合计 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入非 财政拨款结余 其他 合计 基本支出结转 12 13 14 15 16 17 2,317,661.59 2,317,661.59 18 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 项目支出结转和 结余 经营结余 19 20 收入决算表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 205 20502 2050201 2050203 207 20701 2070109 208 20805 2080501 2080505 2080506 211 21104 2110402 212 21203 2120399 213 21301 2130152 21307 2130705 221 22102 2210201 财决03表 金额单位：元 2021年度 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 事业收入 本年收入合计 1 73,276,442.07 30,886,542.48 437,502.00 421,752.00 15,750.00 21,896,068.68 21,896,068.68 8,552,971.80 8,552,971.80 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,356,844.00 39,520.00 39,520.00 1,317,324.00 1,317,324.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 财政拨款收入 2 32,178,973.15 21,038,795.34 437,502.00 421,752.00 15,750.00 14,106,127.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 其他收入 8 41,097,468.92 9,847,747.14 7,789,941.51 7,789,941.51 2,057,805.63 2,057,805.63 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,356,344.50 39,520.00 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 26,397,023.28 26,397,023.28 26,397,023.28 499.50 499.50 499.50 支出决算表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 205 20502 2050201 2050203 207 20701 2070109 208 20805 2080501 2080505 2080506 211 21104 2110402 212 21203 2120399 213 21301 2130152 21307 2130705 221 22102 2210201 财决04表 金额单位：元 2021年度 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 学前教育 初中教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 73,276,442.07 30,886,542.48 437,502.00 421,752.00 15,750.00 21,896,068.68 21,896,068.68 8,552,971.80 8,552,971.80 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,356,844.00 39,520.00 39,520.00 1,317,324.00 1,317,324.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 基本支出 项目支出 2 36,262,364.54 30,440,100.32 421,752.00 421,752.00 3 37,014,077.53 446,442.16 15,750.00 15,750.00 21,896,068.68 21,896,068.68 8,122,279.64 8,122,279.64 430,692.16 430,692.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 39,520.00 39,520.00 39,520.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 2021年度 目 科目名称 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 工资福利支出 合计 物业管理费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 其他交通费用 税金及附加费 用 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 3,497,443.00 7,958,635.87 2,612,880.06 683,291.94 5,941.15 2,348,195.00 48,517.98 2,618,861.53 10,918,236.87 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 225,250.00 15,750.00 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 191,555.00 949,740.00 23,322.70 392,490.00 6,164,308.08 2,305,504.78 30,886,542.48 19,450,413.83 5,195,057.52 3,497,443.00 7,958,635.87 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 48,517.98 2,579,341.53 8,569,746.87 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 225,250.00 15,750.00 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 191,555.00 949,740.00 23,322.70 392,490.00 3,815,818.08 437,502.00 400,952.00 158,970.00 241,982.00 421,752.00 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 8 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 9 10 11 其他社会保障 缴费 12 住房公积金 13 医疗费 14 其他工资福利 支出 15 小计 16 办公费 印刷费 17 18 咨询费 手续费 19 20 水费 电费 差旅费 因公出国（境 ）费用 26 27 维修（护）费 租赁费 36,550.00 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 15,750.00 400,952.00 158,970.00 241,982.00 12,900,900.66 2,030,297.00 3,255,461.00 2,030,297.00 3,255,461.00 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 482,642.16 225,250.00 191,555.00 2,900.00 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 482,642.16 20,800.00 225,250.00 191,555.00 2,900.00 207 文化旅游体育与传媒支出 20,000.00 20701 文化和旅游 20,000.00 4,987,283.15 43 2,579,341.53 8,050,554.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 48,517.98 2,579,341.53 8,050,554.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 社会保障和就业支出 3,544,531.22 行政事业单位养老支出 3,544,531.22 3,240,677.22 2,575,883.54 664,793.68 3,240,677.22 2,575,883.54 664,793.68 2,575,883.54 2,575,883.54 2,575,883.54 664,793.68 664,793.68 农林水支出 农业农村 21307 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 1,356,844.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 1,317,324.00 1,317,324.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 住房公积金 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 注：本表为自动生成表。 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 其他对个人和 家庭的补助 小计 56 57 1,428,718.47 1,428,718.47 347,960.00 434,882.31 347,960.00 72,822.31 14,100.00 152,150.00 1,414,618.47 152,150.00 1,414,618.47 2,348,490.00 213 55 224,972.31 434,882.31 2,348,490.00 21301 代缴社会保险 费 54 347,960.00 1,566,768.47 2,348,490.00 2210201 个人农业生产 补贴 53 2,001,650.78 1,566,768.47 2,348,490.00 2130705 奖励金 52 62,937.16 2,348,490.00 2130152 助学金 51 62,937.16 664,793.68 30,398,112.37 债务利息及费用支出 医疗费补助 224,972.31 3,752,880.92 303,854.00 30,398,112.37 50 3,752,880.92 2,348,490.00 其他城乡社区公共设施支出 救济费 49 371,690.00 4,535,199.00 30,398,112.37 生活补助 347,960.00 371,690.00 4,535,199.00 城乡社区公共设施 48 20,422.70 4,535,199.00 21203 抚恤金 47 20,422.70 节能环保支出 2120399 退职（役）费 46 949,740.00 自然生态保护 农村环境保护 退休费 45 949,740.00 211 城乡社区支出 离休费 303,854.00 15,750.00 48,517.98 21104 212 44 20,000.00 208 20805 2110402 小计 20,800.00 15,750.00 4,987,283.15 其他商品和服 务支出 20,800.00 12,900,900.66 80,000.00 217,000.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4 15,750.00 297,000.00 行政单位离退休 津贴补贴 21,896,068.68 297,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 8,552,971.80 学前教育 初中教育 群众文化 基本工资 8,552,971.80 教育支出 普通教育 2080506 2 21,896,068.68 205 20502 2080501 小计 职业年金缴费 对个人和家庭的补助 取暖费 22 5,195,057.52 2050201 2080505 商品和服务支出 邮电费 21 24,968,824.05 1 2050203 2070109 机关事业单位 基本养老保险 缴费 73,276,442.07 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 72,822.31 14,100.00 财决05表 金额单位：元 债务利息及费用支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 小计 房屋建筑物购 建 75 76 专用设备购置 基础设施建设 77 78 79 33,391,552.37 办公设备购置 203,231.00 306,500.00 509,731.00 203,231.00 306,500.00 509,731.00 203,231.00 306,500.00 509,731.00 203,231.00 306,500.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 其他对企业补 助 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 32,881,821.37 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 95 96 97 对社会保障基金补助 其他支出 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 98 99 100 101 102 103 104 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 105 106 107 1,337,324.00 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 108 109 1,337,324.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 基本支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 2010301 20199 2019999 2021年度 目 科目名称 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 工资福利支出 合计 物业管理费 租赁费 会议费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 其他交通费用 税金及附加费 用 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 3,497,443.00 7,958,635.87 2,612,880.06 683,291.94 5,941.15 2,348,195.00 48,517.98 2,618,861.53 8,493,619.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 225,250.00 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 191,555.00 949,740.00 23,322.70 392,490.00 3,755,440.92 2,290,189.78 30,440,100.32 19,450,413.83 5,195,057.52 3,497,443.00 7,958,635.87 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 48,517.98 2,579,341.53 8,493,619.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 225,250.00 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 191,555.00 949,740.00 23,322.70 392,490.00 3,755,440.92 1,986,335.78 421,752.00 400,952.00 158,970.00 241,982.00 421,752.00 基本工资 3 津贴补贴 4 400,952.00 158,970.00 241,982.00 21,896,068.68 12,900,900.66 2,030,297.00 3,255,461.00 12,900,900.66 2,030,297.00 3,255,461.00 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 9 10 11 其他社会保障 缴费 12 住房公积金 13 医疗费 14 其他工资福利 支出 15 办公费 印刷费 17 18 咨询费 手续费 19 20 水费 电费 差旅费 因公出国（境 ）费用 26 27 维修（护）费 培训费 劳务费 委托业务费 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 4,987,283.15 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 36,996.52 36,996.52 其他商品和服 务支出 43 小计 44 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 45 46 47 48 303,854.00 2,579,341.53 8,050,554.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 48,517.98 2,579,341.53 8,050,554.71 33,006.80 10,000.00 27,918.64 1,124.00 468,273.33 135,425.59 36,704.50 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 9,480.00 34,864.00 2,199,024.23 949,740.00 20,422.70 371,690.00 3,752,880.92 949,740.00 20,422.70 371,690.00 3,752,880.92 434,882.31 109,982.00 422,265.00 225,250.00 191,555.00 2,900.00 2,560.00 1,551,453.47 109,982.00 422,265.00 225,250.00 191,555.00 2,900.00 2,560.00 1,551,453.47 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 农林水支出 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 2,238,213.00 2,238,213.00 39,520.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2210201 住房公积金 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 债务利息及费用支出 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 51 52 53 54 55 其他对个人和 家庭的补助 小计 56 57 224,972.31 1,413,403.47 347,960.00 224,972.31 1,413,403.47 347,960.00 664,793.68 664,793.68 2,575,883.54 664,793.68 农业农村 50 347,960.00 434,882.31 5,941.15 5,941.15 2,575,883.54 2,575,883.54 2,575,883.54 664,793.68 救济费 49 20,800.00 48,517.98 18,498.26 18,498.26 3,240,677.22 3,240,677.22 303,854.00 生活补助 347,960.00 20,800.00 664,793.68 213 对高校毕业生到基层任职补助 16 2,575,883.54 21301 2130152 小计 20,800.00 4,987,283.15 8,122,279.64 3,544,531.22 8 20,800.00 8,122,279.64 3,544,531.22 行政单位离退休 2 21,896,068.68 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 职业年金缴费 对个人和家庭的补助 取暖费 22 5,195,057.52 208 机关事业单位职业年金缴费支出 商品和服务支出 邮电费 21 24,968,824.05 1 20805 2080501 2080505 2080506 机关事业单位 基本养老保险 缴费 36,262,364.54 72,822.31 72,822.31 14,100.00 14,100.00 152,150.00 1,399,303.47 152,150.00 1,399,303.47 财决05-1表 金额单位：元 债务利息及费用支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 58 59 60 61 房屋建筑物购 建 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 203,231.00 306,500.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 509,731.00 203,231.00 306,500.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设 支出 对企业补助（基本建设） 房屋建筑物购 建 75 509,731.00 一 一 办公设备购置 信息网络及软 件购置更新 资本性支出 小计 74 一 一 一 小计 办公设备购置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 509,731.00 203,231.00 306,500.00 一 509,731.00 203,231.00 306,500.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 一 一 一 一 一 一 一 小计 资本金注入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 项目支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 2021年度 目 科目名称（二级项目名称） 二级项目类别 栏 次 合计 — — — 基建项目属性 — 工资福利支出 合计 1 37,014,077.53 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2,424,617.16 对个人和家庭的补助 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 76,127.16 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 2010104 人大会议 20199 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他对个人和家庭补助等 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 2050201 2050203 2050203 207 教育资金 大石中学工程款 2070109 农村文化礼堂费用 60,377.16 60,377.16 15,315.00 非基建项目 430,692.16 60,377.16 60,377.16 15,315.00 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 其他项目 非基建项目 430,692.16 60,377.16 60,377.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,535,199.00 2,348,490.00 2,348,490.00 2,348,490.00 2,348,490.00 2110402 农村环境保护 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 城乡社区支出 4,535,199.00 2,348,490.00 2,348,490.00 4,535,199.00 2,348,490.00 2,348,490.00 30,398,112.37 21203 城乡社区公共设施 30,398,112.37 2120399 其他城乡社区公共设施支出 30,398,112.37 工程支出 53 430,692.16 其他项目 4,535,199.00 213 奖励金 52 15,750.00 15,750.00 节能环保支出 2120399 助学金 51 15,750.00 自然生态保护 212 医疗费补助 50 15,750.00 211 五水共治，清洁家园等费用 救济费 49 15,750.00 21104 2110402 生活补助 48 15,750.00 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 抚恤金 47 非基建项目 学前教育 群众文化 退职（役）费 46 其他项目 初中教育 20701 2070109 退休费 45 15,315.00 446,442.16 2019999 离休费 44 60,377.16 一般公共服务支出 人大事务 2019999 小计 15,315.00 201 人大代表会议费 43 2,408,867.16 20101 2010104 其他商品和服 务支出 15,750.00 其他项目 同级财政安排的基建项目 农林水支出 30,398,112.37 1,317,324.00 21307 农村综合改革 1,317,324.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,317,324.00 2130705 对村级补助 其他项目 非基建项目 1,316,824.50 2130705 人口普查经费 其他项目 非基建项目 499.50 15,315.00 财决05-2表 金额单位：元 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 54 55 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 其他对个人和 家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 15,315.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 75 76 77 78 79 32,881,821.37 对企业补助（基本建设） 对企业补助 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 其他对企业补 助 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 32,881,821.37 15,315.00 15,315.00 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 95 96 97 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 98 99 100 101 102 103 104 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 355,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 赠与 国家赔偿费用 支出 105 106 107 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 108 109 1,337,324.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 2,186,709.00 30,398,112.37 小计 1,337,324.00 355,000.00 15,315.00 15,315.00 297,000.00 其他支出 费用补贴 355,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,317,324.00 1,317,324.00 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,316,824.50 1,316,824.50 499.50 499.50 项目收入支出决算表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 目 201 20101 2010104 2010104 20199 2019999 2019999 205 20502 2050201 2050201 2050203 2050203 207 20701 2070109 2070109 211 21104 2110402 2110402 212 21203 2120399 2120399 213 21307 2130705 2130705 2130705 资金来源 支出数 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称（二级项目名称） 栏 二级项目类别 基建项目属性 合计 — — — — 1 37,014,077.53 446,442.16 15,750.00 15,750.00 15,750.00 430,692.16 430,692.16 430,692.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 人大代表会议费 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他对个人和家庭补助等 教育支出 普通教育 学前教育 教育资金 初中教育 大石中学工程款 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 农村文化礼堂费用 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 五水共治，清洁家园等费用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 工程支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 人口普查经费 对村级补助 财决06表 金额单位：元 2021年度 项 其他项目 非基建项目 其他项目 非基建项目 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 其他项目 非基建项目 其他项目 其他主管部门安排的基建项目 其他项目 同级财政安排的基建项目 其他项目 其他项目 非基建项目 非基建项目 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 30,398,112.37 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 财政拨款 小计 其中：财政拨款 结转和结余 2 3 小计 4 5,333,663.59 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 其中：基本建设 支出拨款 其他资金 合计 财政拨款 其他资金 5 6 31,680,413.94 430,692.16 7 37,014,077.53 446,442.16 15,750.00 15,750.00 15,750.00 430,692.16 430,692.16 430,692.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 8 5,333,663.59 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 9 31,680,413.94 430,692.16 30,398,112.37 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 430,692.16 430,692.16 430,692.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 26,397,023.28 26,397,023.28 30,398,112.37 26,397,023.28 30,398,112.37 26,397,023.28 499.50 499.50 499.50 499.50 30,398,112.37 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 1,317,324.00 430,692.16 430,692.16 430,692.16 297,000.00 297,000.00 80,000.00 80,000.00 217,000.00 217,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 4,535,199.00 26,397,023.28 26,397,023.28 26,397,023.28 26,397,023.28 499.50 499.50 499.50 499.50 使用非财政拨款 结余 结余分配 10 11 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 合计 12 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 13 14 15 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 207 20701 2070109 208 20805 2080501 2080505 2080506 20810 2081001 20819 2081902 20820 2082001 20821 2082102 20825 2082502 210 21007 2100799 212 21203 2120399 213 21301 2130104 2130152 21307 2130705 221 22102 2210201 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 儿童福利 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 事业运行 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 财决07表 金额单位：元 2021年度 目 年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 1 2 3 合计 4 32,178,973.15 21,038,795.34 437,502.00 421,752.00 15,750.00 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 26,845,309.56 21,023,045.34 421,752.00 421,752.00 6 5,333,663.59 15,750.00 15,750.00 合计 小计 人员经费 7 32,178,973.15 8 26,845,309.56 9 25,776,388.05 21,038,795.34 21,023,045.34 19,954,123.83 437,502.00 421,752.00 15,750.00 421,752.00 421,752.00 400,952.00 400,952.00 14,106,127.17 14,106,127.17 13,252,460.66 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 14,106,127.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 13,252,460.66 6,300,711.17 6,300,711.17 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,356,344.50 39,520.00 39,520.00 39,520.00 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,356,344.50 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 14,106,127.17 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 15,750.00 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,316,824.50 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 公用经费 10 1,068,921.51 1,068,921.51 20,800.00 20,800.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 5,333,663.59 15,750.00 15,750.00 12 13 15,750.00 853,666.51 853,666.51 194,455.00 194,455.00 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130152 21307 2130705 2021年度 目 科目名称 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 工资福利支出 合计 1 小计 2 基本工资 3 津贴补贴 4 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 机关事业单位 基本养老保险 缴费 8 商品和服务支出 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 9 10 11 其他社会保障 缴费 12 住房公积金 13 14 其他工资福利 支出 15 小计 16 办公费 印刷费 17 18 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 24,968,824.05 5,195,057.52 3,497,443.00 7,958,635.87 2,612,880.06 683,291.94 5,941.15 2,348,195.00 48,517.98 2,618,861.53 1,084,671.51 13,796.80 10,000.00 21,038,795.34 19,450,413.83 5,195,057.52 3,497,443.00 7,958,635.87 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 48,517.98 2,579,341.53 1,084,671.51 13,796.80 10,000.00 437,502.00 400,952.00 158,970.00 241,982.00 421,752.00 400,952.00 158,970.00 36,550.00 241,982.00 2,030,297.00 3,255,461.00 2,030,297.00 3,255,461.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 其他交通费用 税金及附加费 用 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9,480.00 34,864.00 454,563.01 191,555.00 6,440.00 23,322.70 308,900.00 16,000.00 807,564.00 303,854.00 15,750.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 191,555.00 6,440.00 23,322.70 308,900.00 16,000.00 503,710.00 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 15,750.00 4,987,283.15 4,987,283.15 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 6,495,166.17 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 3,544,531.22 3,240,677.22 36,996.52 48,517.98 2,579,341.53 48,517.98 2,579,341.53 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 6,440.00 20,422.70 288,100.00 16,000.00 6,440.00 20,422.70 288,100.00 16,000.00 5,941.15 109,982.00 194,455.00 191,555.00 2,900.00 18,498.26 5,941.15 109,982.00 194,455.00 191,555.00 2,900.00 664,793.68 2,575,883.54 664,793.68 2,575,883.54 664,793.68 664,793.68 4,001,089.09 4,001,089.09 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 351,560.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 住房公积金 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 救济费 49 50 债务利息及费用支出 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 51 52 53 54 55 其他对个人和 家庭的补助 小计 56 57 152,150.00 3,600.00 347,960.00 152,150.00 3,600.00 347,960.00 351,560.00 3,600.00 347,960.00 152,150.00 3,600.00 152,150.00 152,150.00 303,854.00 664,793.68 4,001,089.09 生活补助 347,960.00 15,750.00 853,666.51 853,666.51 18,498.26 36,996.52 2,575,883.54 3,240,677.22 2,575,883.54 303,854.00 1,356,344.50 小计 20,800.00 2,575,883.54 3,544,531.22 其他商品和服 务支出 20,800.00 15,750.00 12,900,900.66 12,900,900.66 6,495,166.17 对个人和家庭的补助 公务接待费 30 15,750.00 20,800.00 15,750.00 14,106,127.17 14,106,127.17 2210201 注：本表为自动生成表。 医疗费 32,178,973.15 152,150.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 财决08表 金额单位：元 债务利息及费用支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 75 76 77 78 79 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 105 106 107 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 108 109 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 2010301 20199 2019999 2021年度 目 科目名称 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 工资福利支出 合计 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 其他交通费用 税金及附加费 用 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3,497,443.00 7,958,635.87 2,612,880.06 683,291.94 5,941.15 2,348,195.00 48,517.98 2,618,861.53 1,068,921.51 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 191,555.00 6,440.00 23,322.70 308,900.00 16,000.00 807,564.00 303,854.00 21,023,045.34 19,450,413.83 5,195,057.52 3,497,443.00 7,958,635.87 36,996.52 18,498.26 5,941.15 109,982.00 48,517.98 2,579,341.53 1,068,921.51 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 191,555.00 6,440.00 23,322.70 308,900.00 16,000.00 503,710.00 421,752.00 400,952.00 158,970.00 241,982.00 351,560.00 421,752.00 基本工资 3 津贴补贴 4 400,952.00 158,970.00 241,982.00 14,106,127.17 12,900,900.66 2,030,297.00 3,255,461.00 12,900,900.66 2,030,297.00 3,255,461.00 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 9 10 11 其他社会保障 缴费 12 住房公积金 13 医疗费 14 其他工资福利 支出 15 办公费 印刷费 17 18 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 培训费 劳务费 委托业务费 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 4,987,283.15 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 6,148,561.17 3,005,790.52 2,971,352.72 36,996.52 36,996.52 48,517.98 2,579,341.53 48,517.98 2,579,341.53 其他商品和服 务支出 小计 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 853,666.51 13,796.80 10,000.00 9,480.00 34,864.00 454,563.01 6,440.00 20,422.70 288,100.00 16,000.00 6,440.00 20,422.70 288,100.00 16,000.00 109,982.00 194,455.00 191,555.00 2,900.00 152,150.00 109,982.00 194,455.00 191,555.00 2,900.00 152,150.00 303,854.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 39,520.00 2,238,213.00 2,238,213.00 39,520.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2210201 住房公积金 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 奖励金 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 52 53 54 55 其他对个人和 家庭的补助 小计 56 57 3,600.00 152,150.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 152,150.00 303,854.00 303,854.00 303,854.00 39,520.00 助学金 51 347,960.00 152,150.00 303,854.00 303,854.00 农林水支出 债务利息及费用支出 医疗费补助 152,150.00 347,960.00 664,793.68 664,793.68 2,575,883.54 664,793.68 农业农村 50 347,960.00 351,560.00 5,941.15 5,941.15 2,575,883.54 2,575,883.54 2,575,883.54 664,793.68 救济费 49 20,800.00 853,666.51 18,498.26 18,498.26 3,240,677.22 3,240,677.22 303,854.00 生活补助 347,960.00 20,800.00 664,793.68 213 对高校毕业生到基层任职补助 16 2,575,883.54 21301 2130152 小计 20,800.00 4,987,283.15 6,495,166.17 3,544,531.22 8 20,800.00 6,495,166.17 3,544,531.22 行政单位离退休 2 14,106,127.17 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 职业年金缴费 对个人和家庭的补助 公务接待费 31 5,195,057.52 208 机关事业单位职业年金缴费支出 商品和服务支出 24,968,824.05 1 20805 2080501 2080505 2080506 机关事业单位 基本养老保险 缴费 26,845,309.56 财决08-1表 金额单位：元 债务利息及费用支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 58 59 60 61 房屋建筑物购 建 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 对企业补助（基本建设） 小计 63 一 办公设备购置 信息网络及软 件购置更新 资本性支出 其他基本建设 支出 62 一 小计 无形资产购置 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 一 一 一 一 一 一 一 小计 资本金注入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 2021年度 目 科目名称（二级项目名称） 二级项目类别 栏 次 合计 — — — 基建项目属性 — 工资福利支出 合计 1 5,333,663.59 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 15,750.00 对个人和家庭的补助 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 15,750.00 201 一般公共服务支出 15,750.00 15,750.00 15,750.00 20101 人大事务 15,750.00 15,750.00 15,750.00 2010104 人大会议 2010104 212 人大代表会议费 其他项目 非基建项目 城乡社区支出 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 4,001,089.09 21203 城乡社区公共设施 4,001,089.09 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,001,089.09 2120399 213 工程支出 其他项目 同级财政安排的基建项目 其他项目 非基建项目 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 对村级补助 4,001,089.09 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 财决08-2表 金额单位：元 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 75 76 77 78 79 4,001,089.09 4,001,089.09 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的 补助 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 4,001,089.09 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 105 106 107 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 108 109 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 1,316,824.50 预算支出相关信息表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 目 栏 次 财务会计补充信息 一、资产信息 （一）货币资金 其中：银行存款 （二）财政应返还额度 （三）固定资产原值 其中：房屋（平方米） 1.办公用房 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） 车辆（台、辆） 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 减：固定资产累计折旧 固定资产净值 （四）在建工程 二、负债信息 （一）借款 （二）应缴财政款 （三）应付职工薪酬 财决附01表 金额单位：元 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年初数 数量 1 — — — — — — 7,186.00 7,186.00 3 3 — — — — — — — 金额 2 — — 2,743,216.65 2,743,216.65 8,189,535.26 5,299,023.59 5,299,023.59 年末数 数量 3 — — — — — — 10,328.56 10,328.56 494,533.00 494,533.00 3,733,049.00 4,456,486.26 — 3 3 — — — — — — — — 21 — 项 目 金额 4 栏 次 — 预算会计补充信息 — 一、预算结转结余信息 3,649,066.80 （一）财政拨款结转和结余 3,649,066.80 1．财政拨款结转 一般公共预算财政拨款结转 9,728,044.26 政府性基金预算财政拨款结转 5,299,023.59 国有资本经营预算财政拨款结转 5,299,023.59 2．财政拨款结余 一般公共预算财政拨款结余 政府性基金预算财政拨款结余 494,533.00 国有资本经营预算财政拨款结余 494,533.00 （二）其他资金结转结余 1．非财政拨款结转 2．非财政拨款结余 3．专用结余 4．经营结余 4,740,010.94 4,988,033.32 — 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 年初数 年末数 5 — — 6 — — 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 2,317,661.59 基本数字表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 类 款 项 201 20101 2010101 20103 2010301 20199 2019999 年末机构数（个） 年末实有人数 人员总计 科目名称 栏 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 财决附02表 单位：人 2021年度 项目 支出功 能分类 科目编 码 次 独立编制机构数 独立核算机构数 1 2 合计 在职人员 3 4 4 1 1 1 1 3 3 1 1 离休人员 4 76 76 1 1 44 44 31 31 一般公共预算财政拨款开支人员 在职人员 5 74 74 1 1 42 42 31 31 2 2 2 2 退休人员 合计 6 7 小计 行政人员 8 76 76 1 1 44 44 31 31 9 74 74 1 1 42 42 31 31 43 43 1 1 42 42 政府性基金预算财政拨款开支人员 在职人员 参照公务员法管 理事业人员 非参公事业人员 10 11 离休人员 12 31 31 31 31 退休人员 合计 13 14 年末其他人员 其中： 经费自理人数 小计 行政人员 参照公务员法管 理事业人员 非参公事业人员 15 16 17 18 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 19 20 21 22 23 24 合计 25 一般公共预算财 政拨款开支人员 政府性基金预算 财政拨款开支人 员 年末学生人数 年末遗属人员 26 27 28 29 2 2 35 35 35 35 2 2 35 35 35 35 13 13 13 13 机构运行信息表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 栏 目 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．一般公共预算公务用车购置数（辆） 4．一般公共预算公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、会议费 三、培训费 财决附03表 金额单位：元 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 预算数 1 — 58,186.70 23,322.70 23,322.70 34,864.00 — — — — — — — — — — — — — — — — 统计数 项 目 2 栏 次 — 四、机关运行经费 58,186.70 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 23,322.70 五、资产信息 （一）车辆数合计（辆） 23,322.70 1．副部（省）级及以上领导用车 34,864.00 2．主要领导干部用车 34,864.00 3．机要通信用车 4．应急保障用车 5．执法执勤用车 — 6．特种专业技术用车 7．离退休干部用车 8．其他用车 （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） 3 （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） 57 六、政府采购支出信息 （一）政府采购支出合计 600 1．政府采购货物支出 2．政府采购工程支出 3．政府采购服务支出 （二）政府采购授予中小企业合同金额 15,750.00 其中：授予小微企业合同金额 9,480.00 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） （一）离休人员 （二）财政拨款退休人员 （三）经费自理退休人员 — 23 — 行次 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 统计数 3 1,068,921.51 1,068,921.51 — 3 3 — 1,141,582.35 1,141,582.35 1,141,482.35 1,141,482.35 48 48 非税收入征缴情况表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 收入分类科目 编码 类 款 项 目 总计 科目名称 栏 合计 一、政府性基金收入 财决附04表 金额单位：元 2021年度 目 次 纳入预算管理 已缴国库 合计 小计 缴入本级国库 1 391,931.00 2 391,931.00 3 391,931.00 4 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 391,931.00 二、专项收入 三、行政事业性收费收入 1030501 103050199 四、罚没收入 一般罚没收入 其他一般罚没收入 五、国有资本经营收入 六、国有资源（资产）有偿使用收入 七、捐赠收入 八、政府住房基金收入 九、其他收入 纳入财政专户管理 已缴财政专户 缴入非本级国库 5 应缴未缴国库 合计 6 7 小计 缴入本级财政专户 缴入非本级财政专 户 未缴财政专户 8 9 10 11 年初结转和结余调整情况表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 类 2021年度 目 款 项 科目名称 栏 次 金额单位：元 调整前年初结转和结余 变动项目 其中： 支出功 能分类 科目编 码 其中： 会计差错更正 收回以前年度支出 其中： 调整后年初结转和结余 归集调入 其中： 归集调出 其中： 归集上缴和缴回资金 其中： 单位内部调剂 其中： 其他 其中： 其中： 其中： 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 1 2,317,661.59 2,317,661.59 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,317,661.59 2010301 行政运行 2,317,661.59 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 20819 最低生活保障 2081902 农村最低生活保障金支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 注：1．本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 3．“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）； “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额； “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额； “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。 4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 37 2,317,661.59 2,317,661.59 38 39 40 2,317,661.59 2,317,661.59 备注 41 主要指标变动情况表 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 指 标 栏 次 2021年度 行次 本年度 1 — 73,276,442.07 32,178,973.15 上年度 2 — 73,010,631.01 33,548,734.54 比上年增减 3 — 265,811.06 -1,369,761.39 一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 2 其中：一般公共预算财政拨款 3 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 *事业收入 6 事业单位经营收入 7 *其他收入 8 41,097,468.92 39,461,896.47 1,635,572.45 2.本年支出 9 73,276,442.07 73,010,631.01 265,811.06 其中：基本支出 10 36,262,364.54 27,224,113.01 9,038,251.53 （1）人员经费 11 27,259,013.83 21,407,256.04 5,851,757.79 （2）公用经费 12 9,003,350.71 5,816,856.97 3,186,493.74 项目支出 13 37,014,077.53 45,786,518.00 -8,772,440.47 其中：基本建设类项目 14 35,230,311.37 28,349,985.02 6,880,326.35 事业单位经营支出 15 3.年末结转和结余 16 2,317,661.59 2,317,661.59 其中：一般公共预算财政拨款 17 政府性基金预算财政拨款 18 国有资本经营预算财政拨款 19 二、年末资产负债信息（单位：元） 20 — — — 1.货币资金 21 3,649,066.80 2,743,216.65 905,850.15 2.财政应返还额度 22 3.房屋 23 5,299,023.59 5,299,023.59 4.车辆 24 494,533.00 494,533.00 5.在建工程 25 6.借款 26 7.应缴财政款 27 8.应付职工薪酬 28 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 — — — 1.独立编制机构数 30 4 4 2.独立核算机构数 31 1 1 3.年末实有人数 32 76 74 2 在职人员 33 74 72 2 其中：行政人员 34 43 43 参照公务员法管理事业人员 35 非参公事业人员 36 31 29 2 离休人员 37 2 2 退休人员 38 4.年末其他人员数 39 35 32 3 5.年末学生人数 40 四、补充资料（单位：元） 41 — — — 1.固定资产情况 42 — — — 房屋面积（平方米） 43 10,328.56 7,186.00 3,142.56 车辆数量（辆） 44 3 3 2.“三公”经费支出 45 58,186.70 256,175.54 -197,988.84 其中：因公出国（境）费 46 公务用车购置及运行维护费 47 23,322.70 171,270.54 -147,947.84 其中：公务用车购置费 48 146,859.20 -146,859.20 公务用车运行维护费 49 23,322.70 24,411.34 -1,088.64 公务接待费 50 34,864.00 84,905.00 -50,041.00 3.培训费 51 9,480.00 8,235.00 1,245.00 4.会议费 52 15,750.00 25,060.00 -9,310.00 5.机关运行经费 53 1,068,921.51 2,340,092.53 -1,271,171.02 6.年初预算数 54 — — — 本年收入合计 55 63,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 本年支出合计 56 63,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 年末结转和结余 57 7.调整预算数 58 — — — 本年收入合计 59 73,276,442.07 73,010,631.01 265,811.06 本年支出合计 60 73,276,442.07 73,010,631.01 265,811.06 年末结转和结余 61 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 增减％ 4 — 原因 5 — 0.36 城镇建设，补助增加 -4.08 疫情等，拨款减少 4.14 0.36 33.20 27.34 54.78 -19.16 24.27 — 城镇建设，补助增多 城镇建设，支出增加 预发考核等，支出增加 预发考核等，支出增加 城镇建设，支出增加 疫情等，一些项目支出减少 预发考核等，支出增加 — 33.02 年末代收报刊费等未付 — — 2.70 人员考入，增加 2.78 人员考入，增加 6.90 人员考入，增加 9.38 遗属增加 — — — — 43.73 调拨房屋，面积核算增加 -77.29 未购置公车等，三公经费减少 -86.38 -100.00 -4.46 -58.94 15.12 -37.15 -54.32 新车状况较好，费用减少 未购置新车 新车状况较好，费用减少 接待减少 新增了培训，培训增加 人大会议费用减少 机关缩减开支，费用减少 — — 110.00 预算准确率提高，预算数增加 110.00 预算准确率提高，预算数增加 — — 0.36 城镇建设，补助增加 0.36 城镇建设，开支增加 其他收入明细情况表 预算代码：611 单位名称：台州市临海市河头镇人民政府 制表：国库司行政事业决算处 制表日期：2016年3月 项 目 栏 次 金额单位：元 统计数 备注 1 2 1 41,097,468.92 — 2 41,097,468.92 — 其中：本级横向转拨财政款 3 41,097,468.92 自然资源局土地整治项目，农业农村局高标准农业减少等补助 非本级财政拨款 4 行次 一、其他收入 （一）非同级财政拨款收入 （二）投资收益 5 — （三）利息收入 6 — （四）捐赠收入 7 — （五）事业单位固定资产出租收入 8 — （六）盘盈收入 9 — （七）其他 10 部门决算量化评价表 单位名称：台州市临海市河头镇人民政府2016年度 金额单位： 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算差异率 5 事业收入预决算差异率 权重 权重 计算值 得分 指标说明 预算编制的 30 评分标准 3.0 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 数*100% 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 5 5.0 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 经营收入预决算差异率 3 3.0 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 其他收入预决算差异率 5 3.0 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 年初结转和结余预决算差异率 5 人员经费预决算差异率 4 18.52 公用经费预决算差异率 3 28.62 人员经费预算执行差异率 10 公用经费预算执行差异率 17.18 15.64 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减 算数*100% 0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。 10.0 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 10 10.0 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转和结余率 10 10.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 数总计）*100% 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转上下年变动率 10 9.5 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣 年末数*100% 减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结余上下年变动率 5 5.0 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（ 年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费支出预决算差异 率 5 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣 ）*100% 减1分，减至0分为止。 财政拨款项目支出中开支在职 人员及离退休经费比重 5 5.0 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减 费）/项目支出合计*100% 0.5分，减至0分为止。 基本支出中列支房屋建筑物购 建、大型修缮、基础设施建设 、物资储备比重 5 5.0 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5 建设+物资储备）/公用经费*100% 分，减至0分为止。 货币资金变动率 5 借款变动率 应缴财政款及时性 2.0 准确完整性 预算编 制及执 行情况 预算执行的 90 50 有 效 性 预算编制及 执行的规范 10 性 资 产 状 况 财务状 况 10 负 债 状 况 合计 5 100 — 1.5 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。 4 4.0 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。 1 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 33.02 5 100 — 100 — 82.0 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 — — 编制单位：台州市临海市河头镇人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 20103 2010301 20199 2019999 208 20805 2080501 2080505 2080506 212 21203 2120399 213 21301 2130152 21307 2130705 221 22102 2210201 科目名称 栏 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 核对05表 金额单位：元 2022年1月 目 次 一般公共预算财政拨款拨款数 政府性基金预算财政拨款拨款数 国有资本经营预算财政拨款数 教育收费 财政数 决算数 差额 财政数 决算数 差额 财政数 决算数 差额 财政数 决算数 差额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21,038,795.34 437,502.00 421,752.00 15,750.00 14,106,127.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,356,344.50 39,520.00 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00 21,038,795.34 437,502.00 421,752.00 15,750.00 14,106,127.17 14,106,127.17 6,495,166.17 6,495,166.17 3,544,531.22 3,544,531.22 303,854.00 2,575,883.54 664,793.68 4,001,089.09 4,001,089.09 4,001,089.09 1,356,344.50 39,520.00 39,520.00 1,316,824.50 1,316,824.50 2,238,213.00 2,238,213.00 2,238,213.00