“聚金1401期13”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 13”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 26 日至 2014 年 4 月 1 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.95-6.10 6.15-6.25 63 天 190 天 发行量（万元） 160607 185297 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 同业借款 12常城建PPN003 聚金（1401 期 13）190 天个人特供 数量（万元） 30000 31290097 2100 固定收益类资产管理计划1 20000 固定收益类资产管理计划2 25000 13江宁水PPN002 31390357 2200 13海西债 1380400 2000 委托债权（南京安厦危旧房改 40000 造开发公司，到期日2015年3 月28日，天津金融资产交易所） 14南通国投ABN001A 81464001 5000 固定收益类资产管理计划3 20000 固定收益类资产管理计划4 25000 13精工PPN001 31390200 7045 13春和CP001 41356048 310 14南通国投CP001 41462006 8000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司