20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301172022.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第022期 2301172022 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-04-28 2018-10-24 7,000,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 21.65% 定向工具(PPN)-直接投资 活期存款 商业银行次级债券-非直接投资 一般公司债-非直接投资 一般企业债-直接投资 一般中期票据-非直接投资 一般中期票据-直接投资 证券公司债-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 0.46% 1.04% 1.48% 7.30% 1.01% 11.22% 0.09% 14.60% 41.15% 合计 100.00%