河北省建筑材料工业设计研究院2021年度单位决算公开文本.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：381023 单位名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 二〇二二年八月 2021 年度单位决算公开文本 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司原为科研事业单 位。根据冀政办函[2000]12 号文要求，于 2000 年 7 月 23 日转 制为科技型企业。现共有离退人员 36 人（其中：离休 1 人，退 休 35 人）。根据 12 号文的规定，我院离退休人员的各项支出由 省财政负担，我院职责为按时发放人员工资及福利，保障办公正 常运转。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省建筑材料工业设计 参公事业单位 财政拨款 研究院有限公司 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 448.64 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 448.64 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 448.64 金额 302.12 302.12 146.52 61 总计 62 448.64 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 其他 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 栏次 1 2 合计 448.64 448.64 206 科学技术支出 448.64 448.64 20601 科学技术管理事务 448.64 448.64 2060199 其他科学技术管理事务支出 448.64 448.64 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 206 20601 2060199 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 302.12 302.12 科学技术支出 302.12 302.12 302.12 302.12 302.12 302.12 科学技术管理 事务 其他科学技术 管理事务支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 项目支出 3 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 行次 合计 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 448.64 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 302.12 302.12 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5 59 302.12 302.12 448.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 448.64 4 总计 60 146.52 146.52 64 448.64 448.64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 302.12 302.12 302.12 2 302.12 302.12 302.12 3 206 20601 栏次 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理 事务支出 302.12 302.12 2060199 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 商品和服务支出 7.28 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30201 30202 30203 30204 30205 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 30108 30109 30110 30111 30112 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 294.84 30215 16.89 30216 269.93 7.10 0.92 31008 租赁费 31011 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 294.84 31009 31010 7.28 39908 39999 决算数 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7.28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 费 3 4 5 公务接待费 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 9 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转和 结余 项目支出 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）448.64 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.36 万元，增长 8.03%， 主要原因是调整退休人员基本退休金。 图 1：2020-2021 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度本年收入合计 448.64 万元，其中：财政拨 款收入 448.64 万元，占 100.00%。 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度本年支出合计 302.12 万元，其中：基本支 出 302.12 万元，占 100.00%。 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 448.64 万元,比 2020 年度增加 33.36 万 元，增长 8.03%，主要是调整退休人员基本退休金；本年支出 302.12 万元，比 2020 年度减少 113.16 万元，降低 27.25%，主 要是项目奖金减少，本年有部分结余。 图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 448.64 万元， 完成年初预算的 122.77%，比年初预算增加 83.20 万元，决算数 大于预算数主要原因是调整退休人员基本退休金；本年支出 302.12 万元，完成年初预算的 82.67%，比年初预算减少 63.32 万元，决算数小于预算数主要原因是项目奖金减少，本年有部分 结余。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 302.12 万元，主要用于以下方面： 科学技术（类）支出 302.12 万元，占 100.00%。 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 302.12 万元，其中：人员经费 294.84 万元，主要包括离休费、退休费、 生活补助、奖励金； 公用经费 7.28 万元，主要包括福利费等。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本单位无一般公共预算财政拨款负担的“三公经费”。 六、预算绩效情况说明 本单位无一般公共预算项目。 七、机关运行经费情况 本单位无机关经费情况。 八、政府采购情况 本单位无政府采购情况。 九、国有资产占用情况 本单位无国有资产占用情况。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度未发生三公经费、机关运行经费、政府 采购、国有资产占用收支及结转结余情况。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。