1、2019年预算执行情况与2020年预算草案报告.docx

[2020.04.17]板芙镇第十六届人民代表大会第八次会议材料之七 板芙镇 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案的报告 ——2020 年 4 月 17 日在板芙镇第十六届人民代表大会 第八次会议上 板芙财政分局局长 吕凤娥 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇 2019 年预算 执行情况并提出 2020 年预算草案，请予审议。 一、2019 年财政预算执行情况 2019 年，财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大 的监督支持下，紧紧围绕镇党委“1+3+5”工作部署，牢牢抓 住“双区”建设重大历史机遇，有效实施积极的财政政策，深 化财政体制改革，严格规范预算管理，保障社会和谐稳定， 促进社会经济平稳健康发展。 2019 年我镇实现财政总收入 72552 万元，完成年度调整 预算的 107.05%；总支出 75305 万元，完成年度调整预算的 73.49%。具体执行情况如下： （一）一般公共预算 1 1、一般公共预算收入。2019 年全镇一般公共预算收入 22310 万元，完成年度调整预算的 91.09%，其中：税收分成 18272 万元、非税收入 4038 万元。 2、上级补助收入。2019 年全镇一般公共预算上级补助 收入 17994 万元，完成年度调整预算的 102.34%，其中：均 衡性转移支付收入 7722 万元、政策性转移支付收入 741 万 元、定向财力转移支付收入 1105 万元、专项转移支付收入 2321 万元、临时救助资金 6105 万元。 3、地方政府债券转贷收入。2019 年实现地方政府债券 转贷收入 380 万元。 4、一般公共预算支出。2019 年全镇一般公共预算支出 56089 万元，完成年度调整预算的 72.57%。 5、上解上级支出。2019 年偿还临时救助金 750 万元。 6、债务还本支出。2019 年一般债券还本支出 380 万元， 完成年度调整预算的 100%。 7、一般公共预算结余。2019 年全镇一般公共预算收入 22310 万元，加上级补助收入 17994 万元，地方政府债券转 贷收入 380 万元，调入政府性基金 5377 万元，调入专户管 理收入 3379 万元，盘活预算单位存量资金 108 万元，再加 上年结余 31225 万元，合计 80773 万元；减一般公共预算支 出 56089 万元，上解上级支出 750 万元，一般债券还本支出 380 万元，累计结余结转 23554 万元（其中：重大产业平台 基础设施建设市资金 16426 万元）。 2 （二）政府性基金预算 2019 年全镇政府性基金收入 30473 万元（国有土地使用 权出让收入 28397 万元、污水处理费收入 438 万元、其他政 府性基金收入 1638 万元），完成年度调整预算的 125.47%， 上级补助收入 448 万元，完成年度调整预算的 102.39%，加 上年结余 368 万元，合计 31289 万元；减政府性基金支出 18086 万元，调出资金 5377 万元，累计结余结转 7826 万元 （其中：河西新区土地开发成本 7591 万元）。 （三）专户管理资金情况 2019 年我镇专户管理收入 948 万元，完成年度调整预算 的 97.01%，累计调出资金 3379 万元。 （四）债务管理情况 2019 年我镇地方政府债券余额 11718 万元，全年已偿还 到期一般债券本金 380 万元，偿还债券利息及支付手续费 368 万元，通过再融资新增一般债券 380 万元。2019 年我镇隐性 债务余额 21807 万元，全年已按目标计划化解 5862 万元。 二、2019 年财政工作主要特点 （一）重挖潜促增收，弥补财政减收缺口 一是牢固树立过紧日子的思想。按照中央、省、市的有 关规定，推进厉行节约，2019 年预算较 2018 年一般性支出 压减 5%以上。二是加强非税收入征收工作。定期统计分析 全镇非税收入执收情况，落实各单位按时、足额上缴国库工 作任务，重点督促各单位加大力度追收应收未收非税收入， 3 切实避免资金沉淀。三是加快全面清理出借资金。逐笔研究 出借资金情况，理清思路，责任到人，多措并举，全年共清 理出借资金 6300 万元，进一步提高财政资金安全性。四是 盘活存量财政资金。2019 年，我镇按规定将政府性基金结余 按不低于当年收入的 10%统筹调入一般公共预算，全年累计 调入 5377 万元，及时缓解一般公共预算收支缺口压力。五 是积极争取上级补助资金。充分发挥上级补助资金财政杠杆 作用，主动向市政府、市财政局汇报我镇财政情况，争取上 级财政政策适当倾斜，全年获得均衡性转移支付、临时救助 金、专项转移支付等补助资金累计超过 1.8 亿元。 （二）惠企业促提质，培育经济发展新动能 一是投入 7640 万元重大产业基础设施配套资金持续优 化智装园园区环境，推进园区产业项目和基础设施建设，加 快实现智装园作为板芙发展主引擎的作用。二是投入 872 万 元产业扶持及技改奖补资金，鼓励企业积极转型升级、自主 创新，全面激发骨干企业活力，大力引进培育潜力企业，促 进实体经济提质增效，增强经济稳定增长能力。 （三）保重点促和谐，取得民生事业新进展 严格落实预算管理，杜绝低效重复支出，腾出更多资金 用在群众关注度高、社会收益明显的项目保障方面，同时优 化财政支出结构，筑实筑牢“三保”底线，精准聚焦重点倾斜 领域、事项，着力支持教育、医疗、社会保障等民生事业。 一是投入 14210 万元支持教育事业发展，保障新中心幼儿园 4 投入使用，购买义务教育阶段民办学校学位 1203 个，持续 扩展公办教育资源；二是投入 3082 万元用于医疗卫生保健 和计划生育支出，深入开展健康服务，落实公共卫生服务均 等化，推进公共医疗卫生事业发展；三是投入 5077 万元用 于居家养老服务、残疾人护理、临时困难救助等社会保障和 就业支出，做好民生兜底事项，确保全镇居民老有所养、病 有所医；四是投入 6173 万元大力推进立体化社会治安防控 体系建设，推进公安交警视频监控建设，开展扫黑除恶专项 斗争，全力维护公共安全、社会和谐稳定，筑牢我镇公共安 全保护屏障。 （四）提质量促发展，建设秀美城镇新面貌 一是投入 3419 万元支持农林水事业发展，推进岐江河 板芙段综合整治，全力打赢大气、水、土壤污染防治三大攻 坚战，保障我镇全民治水、乡村振兴战略稳步实施，重点推 进孖涌水闸及泵站重建、污水厂 2 号泵站建设等工程建设。 二是投入 704 万元用于实施“群众点菜、政府买单”民生项目， 扎实开展农村道路修复、河道保洁等村庄环境长效管护，促 进镇村融合发展。三是投入 1308 万元用于道路清扫保洁、 垃圾收集清运及焚烧工作，狠抓镇容环境综合整治，确保文 明创建巩固深化，城镇品质得到全面提升。 各位代表，通过各部门努力，2019 年我镇预算执行情况 总体良好，基本完成各项目标任务，实现“保工资、保运转、 保民生”。展望 2020 年，全球经济运行不确定、不稳定因素 5 较多，财政收支矛盾更加突出。收入方面，我镇财政收入面 临前所未有的困难，特别受新型冠状病毒疫情严重影响，预 计 2020 年我镇一般公共预算收入增速还将进一步放缓。支 出方面，落实我镇各项重大项目、保障单位运转和民生兜底 等都需要加大财政投入力度；历史遗留问题存量较大，短期 内难以消化。面对当前财政收支矛盾形势，我们将主动做好 应对各种复杂困难局面的准备，强化绩效和预算管理，科学 合理编制 2020 年财政预算。 三、2020 年财政预算总体情况 （一）总体指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工 作会议精神。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不 扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三 公”经费。全力支持中央、省、市和镇重大发展战略和重点领 域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断 完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。 （二）2020 年财政预算情况 2020 年财政总收入预算 87552 万元，加上年结余及调入 资金 70728 万元，合计 158280 万元；安排财政总支出 119090 万元，调出资金 38400 万元，合计 157490 万元。具体安排 情况如下： 1、一般公共预算 6 2020 年我镇预计实现一般公共预算收入 11282 万元，其 中：税收分成收入 7133 万元（预计较 2019 年执行数下降 11139 万元，主要是考虑到今年税收收入面临的下降趋势及 规范财政收支统计口径的因素）、非税收入 4149 万元；上 级补助收入 18452 万元（主要包含税收基数返还 1207 万元、 均衡性转移支付收入 5670 万元、政策性转移支付收入 741 万元、定向财力转移支付收入 799 万元、专项转移支付收入 3930 万元、临时救助金 6105 万元）；加上年结余 23554 万 元，再加政府性基金调入 38400 万元，专户管理收入调入 948 万元，合计 92636 万元。 2020 年我镇安排一般公共预算支出 86510 万元，上解上 级支出 6105 万元。 2、政府性基金预算 2020 年我镇预计实现政府性基金预算收入 56994 万元 （其中：国有土地使用权出让收入 56444 万元、污水处理费 收入 550 万元），上级补助收入 91 万元，加上年结余 7826 万元；相应安排政府性基金预算支出 25609 万元，债务还本 支出 866 万元，调出资金 38400 万元。 3、专户管理资金预算 2020 年我镇专户管理收入预算 733 万元，上年结余 948 万元，调出资金 948 万元。 四、2020 年财政工作思路 7 为克服整体经济环境、政策及目前疫情等因素的不利影 响，我们将采取应对措施，守住不发生重大风险的底线，全 镇上下共同努力，争取顺利渡过艰难时刻。 健全完善增收节支举措，增强财政服务保障能力 一是加强财政运行风险监测，提高形势预判能力，深入 分析经济发展和运行趋势变化，及时完善相关政策，找准结 合点和着力点。二是继续做好出借资金清收工作，加大财政 监督力度，扎实开展全面清理出借资金收网工作。三是提高 预算编制水平，加强项目事前论证和绩效评价，调整无效和 低效支出，从源头防止产生财政资金沉淀。四是进一步盘活 存量财政资金资产，统筹收回连续两年未用完的市级结转资 金用于重点支出，督促单位对长期低效运转、闲置的行政事 业单位国有资产尽快采取措施予以盘活。五是积极申报地方 政府债券，发挥地方政府债券对稳投资、补短板的积极作用， 保障重点项目资金需求。 （二）统筹资金用在“刀刃”上，做好重点领域资金保障 一是安排 736 万元全力做好疫情防控资金保障，合理筹 集和调度资金，全力以赴打赢疫情防控阻击战。二是坚持民 生优先，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。安 排 19625 万元推进教育优质均衡发展和提升教育资源供给； 安排 1681 万元用于美丽田园新棚舍采购、落实农村人居环 境整治奖补资金，大力支持秀美乡村建设及乡村振兴战略； 安排 4099 万元用于发放最低生活保障金、重大疾病医疗救 8 助金、居家托养、护理补助等，切实帮扶低收入困难群体。 安排 4091 万元用于板芙村禾尾涌一河两岸环境综合提升、 滨江东路（聚丰至尚美居）道路及排水工程建设、顺景生活 垃圾中转站建设、地质灾害隐患点治理、污水处理厂一级 A 提标改造等，持续改善城镇配套建设，加快补齐城镇基础设 施短板，不断提升城镇功能品质；安排 7740 万元用于公安、 综治、消防支出，着力推动社会和谐善治，创新社会治理水 平。三是安排 16426 万元产业园区建设资金，强化财政政策 引导作用，提高园区综合竞争力和可持续发展能力，支持企 业发展、技术改造等。 （三）积极防范化解风险，筑牢财政安全运行底线 一是严格规范举借行为。落实政府性债务管理相关文件， 严控新增债务规模，妥善防控债务风险，守住隐性债务不新 增的底线。二是严格控制债务。将严控增量与化解存量相结 合，积极向上争取地方政府债券、发债规模，确保债务规模 得到合理有效控制。三是贯彻落实上级关于政府性债务管理 和防范化解隐性债务风险的相关精神，坚决遏制隐性债务增 量，妥善化解隐性债务存量，确保化解方案实施落地，做到 风险早预测，早应对，坚决守住不发生区域性风险底线。 各位代表，完成 2020 年财政预算和财政工作任务艰巨，使 命光荣。我们将在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇 人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，积极履行财政职责， 增进民生福祉，努力完成各项目标任务。 9 10