2020年部门预算批复表（州财政局）.xls

黔南州州直机关事业单位 2020年部门预算批复表 （二下） 黔南布依族苗族自治州财政局本级 批复日期：2020年2月3日 表1 2020年州直部门收支预算总表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 2020年收入 2020年收入 预算数 项 预算数 目 一、一般公共财政预算收入 1.一般公共预算拨款收入 2.预算外转一般公共预算管理资金收入 二、政府性基金收入 三、财政专户管理非税收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 上年结余 收 入 2020年支出 总 计 2020年支出 项 预算数 目 预算数 19,096,976.90 一、一般公共服务 19,096,976.90 二、国防 三、公共安全 四、教育 五、科学技术 六、文化体育与传媒 七、社会保障与就业 八、医疗卫生与计划生育 九、节能环保 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探信息等事务 十四、商业服务业等事务 十五、国土资源气象等事务 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备管理事务 十八、灾害防治及应急管理 十九、其他支出 16,059,220.78 19,096,976.90 本年支出合计 结转下年 19,096,976.90 19,096,976.90 支 第 1 页，共 11 页 出 总 计 1,016,989.20 858,353.92 1,162,413.00 19,096,976.90 表2 2020年州直部门收入预算总表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 科目编码 科目名称 合计 000100010001 预算内安排的公共财政预算资金 000100010002 预算外转公共财政预算管理资金 000100010003 政府性基金转公共财政预算资金 000100010004 国有资本经营预算资金转公共预算 资金 单位：元 合计 上年结余 一般公共财政预 算收入 19,096,976.90 19,096,976.90 19,096,976.90 19,096,976.90 非税收入 政府性基金预 算拨款收入 第 1 页，共 11 页 财政专户管理 非税收入 事业收入 事业经营收 入 附属单位上缴 收入 上级补助 其他收入 备注 表3 2020年州直部门支出预算总表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 1=2+3+4+5 2 3 4 5 19,096,976.90 16,366,976.90 2010601 行政运行 12,027,220.78 12,027,220.78 2010699 其他财政事务支出 4,032,000.00 1,302,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 989,801.16 989,801.16 2082701 财政对失业保险基金的补助 7,392.12 7,392.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 19,795.92 19,795.92 2101101 行政单位医疗 333,468.84 333,468.84 2101102 事业单位医疗 68,641.68 68,641.68 2101103 公务员医疗补助 446,243.40 446,243.40 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10,000.00 10,000.00 2210201 住房公积金 1,162,413.00 1,162,413.00 2,730,000.00 2,730,000.00 备注 表4 2020年州直部门财政拨款收支预算总表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 收 单位：元 入 支出（按项目类别） 支出（按功能科目分类） 支出（按经济科目分类） 收 入 2020年预算数 支出（按项目类别） 2020年预算数 支出（按功能科目分类） 2020年预算数 支出（按经济科目分类） 2020年预算数 支出（按政府收支分类） 2020年预算数 项 目 2020年预算数 项目 2020年预算数 支出功能分类 2020年预算数 经济科目 2020年预算数 经济科目 2020年预算数 19,096,976.90 一、基本支出 19,096,976.90 （一）人员支出 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 （二）公用支出（商品服务支出） 定额公用支出 成本性支出 工会费 福利费 取暖费 特需费 其他商品服务支出 二、项目支出 (一）项目支出（预算内） 保运转经费 政策性刚性配套支出 事业发展类支出 （二）项目支出（教育收费） 教育收费项目支出 成本性项目支出 政府公共支出经费 重大项目专项经费 （三）政府性基金支出 （四）社会保险基金支出 （五）国有资本经营支出 三、其他支出 16,366,976.90 一、一般公共服务 14,147,848.66 二、外交 12,866,802.62 三、国防 1,281,046.04 四、公共安全 2,219,128.24 五、教育 1,302,000.00 六、科学技术 七、文化体育与传媒 144,678.00 八、社会保障与就业 90,930.24 九、社会保险基金支出 120.00 十、医疗卫生与计划生育 2,000.00 十一、节能环保 679,400.00 十二、城乡社区事务 2,730,000.00 十三、农林水事务 2,730,000.00 十四、交通运输 2,730,000.00 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融 十八、援助其他地区 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备管理事务 二十二、灾害防治及应用管理 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 16,059,220.78 一、工资福利性支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助支出 四、对企事业单位的补贴 五、转移性支出 六、债务利息支出 七、基本建设支出 1,016,989.20 八、其他资本性支出 九、其他支出 858,353.92 本 年 收 入 合 计 19,096,976.90 本 年 支 出 合 计 19,096,976.90 本 年 支 出 合 计 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、上年结余 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 19,096,976.90 支 一、公共财政预算收入 经费拨款(补助) 基本建设拨款 二、非税收入 （一）非税收入（预算内） 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源（资产）有偿使用收入 事业收入 经营收入 其他收入 （二）非税收入（教育收费） 行政事业性收费收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入 三、政府性基金收入 四、国有资本经营收入 五、社会保险基金收入 六、其他收入 收 入 支出（按政府收支分类） 总 计 19,096,976.90 支 出 总 计 出 总 计 12,866,802.62 一、机关工资福利支出 4,949,128.24 二、机关商品和服务支出 1,281,046.04 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 12,866,802.62 4,949,128.24 19,096,976.90 本 年 支 出 合 计 19,096,976.90 本 年 支 出 合 计 19,096,976.90 19,096,976.90 支 19,096,976.90 支 19,096,976.90 1,281,046.04 1,162,413.00 出 总 计 出 总 计 表5 2020年州直部门一般公共预算支出预算表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 科目编码 项目支出 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 备注 小计 合计 19,096,976.90 16,366,976.90 201 06 01 行政运行 12,027,220.78 12,027,220.78 201 06 99 其他财政事务支出 4,032,000.00 1,302,000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 989,801.16 989,801.16 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 7,392.12 7,392.12 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 19,795.92 19,795.92 210 11 01 行政单位医疗 333,468.84 333,468.84 210 11 02 事业单位医疗 68,641.68 68,641.68 210 11 03 公务员医疗补助 446,243.40 446,243.40 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 10,000.00 10,000.00 221 02 01 住房公积金 1,162,413.00 1,162,413.00 州本级支出 2,730,000.00 2,730,000.00 2,730,000.00 2,730,000.00 省对下支出 表6 2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 科目名称 金额 合计 合计 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 509 509 509 509 部门预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 科目名称 合计 19,096,976.90 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 99 99 99 01 01 01 01 01 02 03 06 07 08 99 99 99 99 99 99 01 05 05 99 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 社会福利和救助 离退休费 离退休费 其他对个人和家庭的补助 3,513,060.00 3,720,840.00 292,755.00 989,801.16 63,361.08 307,817.28 446,243.40 7,392.12 19,795.92 5,280.60 25,651.56 1,162,413.00 10,000.00 46,391.50 2,256,000.00 120.00 580,000.00 144,678.00 90,930.24 647,400.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 100,000.00 140,000.00 2,000.00 32,000.00 1,800,000.00 322,000.00 600,000.00 330,000.00 6,662.00 259,092.00 967,872.00 47,420.04 金额 19,096,976.90 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 01 02 03 08 10 10 11 12 12 12 12 13 14 99 99 08 11 28 29 39 15 16 17 12 31 41 42 99 99 99 99 05 01 02 99 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 离退休人员年终生活费 目标考核奖 取暖费 差旅费 工会经费 福利费 其他交通费用 会议费 培训费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 离休人员特需费 离退休人员公用经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 生活补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 3,513,060.00 3,720,840.00 292,755.00 989,801.16 63,361.08 307,817.28 446,243.40 7,392.12 19,795.92 5,280.60 25,651.56 1,162,413.00 10,000.00 46,391.50 2,256,000.00 120.00 580,000.00 144,678.00 90,930.24 647,400.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 100,000.00 140,000.00 2,000.00 32,000.00 1,800,000.00 322,000.00 600,000.00 330,000.00 6,662.00 259,092.00 967,872.00 47,420.04 表7 2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2210201 住房公积金 合计 基本支出 备注 项目支出 小计 本级支出 对下支出 表8 2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 项目 科目编码 科目名称 预算安排数 ** ** ** 1 合计 1,302,000.00 差旅费 2010699 其他财政事务支出 580,000.00 公务接待费 2010699 其他财政事务支出 40,000.00 公务用车运行维护费 2010699 其他财政事务支出 140,000.00 会议费 2010699 其他财政事务支出 80,000.00 培训费 2010699 其他财政事务支出 40,000.00 其他商品和服务支出 2010699 其他财政事务支出 322,000.00 因公出国（境）费用 2010699 其他财政事务支出 100,000.00 表9 2020年州直部门预算批复总表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 单位：元 扣除项目 项目 科目编码 科目名称 预算安排数 ** ** 合计 批复数 15=1-2-5-10 16=1-2 18,225,452.40 18,719,276.90 3,513,060.00 3,720,840.00 0.00 3,513,060.00 3,720,840.00 292,755.00 989,801.16 989,801.16 989,801.16 63,361.08 307,817.28 446,243.40 19,795.92 7,392.12 5,280.60 25,651.56 1,162,413.00 10,000.00 46,391.50 2,256,000.00 120.00 144,678.00 90,930.24 647,400.00 2,000.00 32,000.00 259,092.00 967,872.00 6,662.00 47,420.04 1,302,000.00 2,730,000.00 63,361.08 307,817.28 446,243.40 19,795.92 7,392.12 5,280.60 25,651.56 1,162,413.00 0.00 0.00 2,256,000.00 120.00 0.00 90,930.24 647,400.00 2,000.00 32,000.00 259,092.00 967,872.00 6,662.00 47,420.04 1,006,200.00 2,648,100.00 63,361.08 307,817.28 446,243.40 19,795.92 7,392.12 5,280.60 25,651.56 1,162,413.00 10,000.00 46,391.50 2,256,000.00 120.00 144,678.00 90,930.24 647,400.00 2,000.00 32,000.00 259,092.00 967,872.00 6,662.00 47,420.04 1,006,200.00 2,648,100.00 1 19,096,976.90 基本工资 津贴补贴 奖金 2010601 2010601 2010601 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 离退休人员年终生活费 目标考核奖 取暖费 工会经费 福利费 其他交通费用 离休人员特需费 离退休人员公用经费 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 日常运行经费 专项业务费 2101102 2101101 2101103 2082702 2082701 2101102 2101101 2210201 2101199 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 2010699 2010699 事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 事业单位医疗 行政单位医疗 住房公积金 其他行政事业单位医疗支出 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 其他财政事务支出 其他财政事务支出 再压缩3%业务 压缩6%行政经 （达到中央省 费用于教育精 压缩15%的要 准扶贫工作 求） 暂扣项目 年初指标下达数 小计 ** 代扣项目 2 3 377,700.00 295,800.00 4 小计 工会费 离休人员 医疗费 政务中 心经费 2020年 匀东水 电费 小计 奖励性绩 效工资 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 81,900.00 154,678.00 144,678.00 10,000.00 3,513,060.00 3,720,840.00 292,755.00 339,146.50 292,755.00 10,000.00 295,800.00 81,900.00 295,800.00 81,900.00 12 13 292,755.00 46,391.50 292,755.00 10,000.00 46,391.50 144,678.00 144,678.00 0.00 执勤津贴 年终一次性 离休人员年 、卫生津 奖金 终生活费 贴等 46,391.50 14 0.00 表10 2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表 黔南布依族苗族自治州财政局本级 项目分类 单位：元 项目名称 ** 科目编码 科目名称 预算安排数 ** ** 1 合计 2,730,000.00 专项业务费 会议及培训工作经费 2010699 其他财政事务支出 330,000.00 专项业务费 黔南州财务管理及电子化支付等系统 2010699 其他财政事务支出 1,800,000.00 专项业务费 预算绩效管理工作 2010699 其他财政事务支出 600,000.00