2023年广州市荔湾区财政局部门预算.pdf

2023 年 广州市荔湾区财政局 部门预算 目 录 第一部分 广州市荔湾区财政局（部门） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市荔湾区财政局（部门）概 况 一、主要职责 广州市荔湾区财政局（部门）主要职责是： （一）贯彻执行中央、省、市和区有关财政、税收、国有资 产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区 财政、国有资产、财务会计等方面的制度。并监督实施。 （二）拟订本区财政发展战略、中长期财政规划，参与制定 各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会 财力和推进基本公共服务均等化的建议。 （三）承担区级财政收支管理责任；负责编制区本级财政预、 决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本 级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告 决算；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区 级部门（单位）年度预决算；承担全面实施预算绩效管理工作； 负责区本级预算信息公开，指导区属部门（单位）预算信息公开 工作。 （四）制定本区财政预算收支计划，管理各项财政收支；管 理各项政府性基金和财政专项资金；承担综合治税工作；负责区 级非税收入的征收和管理，监督管理“收支两条线”工作；依法 管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；管理财 政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。 （五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付 制度，执行财政总预算会计核算制度，按规定管理国库库款；监 督管理政府采购工作。 （六）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财 政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、 结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施 财务监管，参与工程造价管理。 （七）管理全区会计工作，依法指导和监督会计代理机构工 作；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表；负责经济联 社财务管理工作的组织、指导和协调。 （八）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及荔湾区人 民政府有关规定履行出资人职责。 （九）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标 准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导推进国 有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公 司治理结构。 （十）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免或 者建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合 社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制， 建立、完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业薪酬分配管 理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 （十一）负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资金统筹 分配等工作；参与建立国有资本经营预算制度，按照有关规定承 担国有资本经营预决算编制等工作；负责国有资产基础管理工作， 规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益；依法对本级 行政事业单位国有资产进行监督管理。 （十二）根据各预算单位需求，将区本级应承担的安全生产 专项经费纳入各单位部门决算，并对经费使用进行监督、检查。 按照国有资产出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家和省、 市、区安全生产和职业病防治法律法规、规章政策、技术标准等。 按有关规定参与或组织开展监管企业安全生产检查，督促监管企 业落实各项安全防范和隐患整治措施。督促所监管企业制定生产 安全事故与职业病危害事故应急救援预案、重点行业领域建立应 急救援队伍。 （十三）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。 二、部门机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区财政国 库支付中心、广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾 区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位运营中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区财政国 库支付中心、广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾 区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位运营中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 10,984.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4,435.37 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 80.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 692.04 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 762.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 11,064.16 预算 十二、农林水支出 十四、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 出 172.75 0.00 5,002.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 11,064.16 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 11,064.16 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 11,064.16 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 11,064.16 5,982.16 0.00 5,002.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4,435.37 4,435.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,435.37 4,435.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.82 1,298.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政事务 20106 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 301.20 301.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 286.25 286.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,549.10 2,549.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.04 692.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.04 692.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.13 452.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 208 20805 2080501 其他财政事务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080502 科目名称 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.41 150.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 215 21507 2150799 221 机关事业单位 职业年金缴费支出 资源勘探工业信息 等支出 国有资产监管 其他国有资产 监管支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 223 22301 科目名称 国有资本经营预算 支出 解决历史遗留问 题及改革成本支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他解决历史 2230199 遗留问题及改革成 本支出 22302 2230299 22399 2239999 注： 无 国有企业资本金 注入 其他国有企业 资本金注入 其他国有资本经 营预算支出 其他国有资本 经营预算支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20106 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 11,064.16 2,450.06 8,614.10 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4,435.37 1,585.27 2,850.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4,435.37 1,585.27 2,850.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.82 1,298.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政事务 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 301.20 0.20 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 286.25 286.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 2,549.10 0.00 2,549.10 0.00 0.00 0.00 0.00 692.04 692.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 692.04 692.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 452.13 452.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.41 150.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 215 21507 2150799 221 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴 费支出 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 172.75 172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算支出 5,002.00 0.00 5,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 22301 2230199 22302 2230299 解决历史遗留问题及改革成 本支出 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 注： 无 项目支出 科目名称 其他国有资本经营预算支出 22399 2239999 基本支出 其他国有资本经营预算支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 收 项 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 5,982.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4,435.37 0.00 二、外交支出 0.00 5,002.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 692.04 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 十四、资源勘探工业信息等支出 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 10,984.16 172.75 0.00 5,002.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 682.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 10,984.16 预算 十五、商业服务业等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 10,984.16 0.00 10,984.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 5,982.16 2,450.06 3,532.10 [201]一般公共服务支出 4,435.37 1,585.27 2,850.10 [20106]财政事务 4,435.37 1,585.27 2,850.10 1,298.82 1,298.82 0.00 [2010605]财政国库业务 301.20 0.20 301.00 [2010650]事业运行 286.25 286.25 0.00 2,549.10 0.00 2,549.10 692.04 692.04 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 692.04 692.04 0.00 [2080501]行政单位离退休 452.13 452.13 0.00 [2080502]事业单位离退休 14.29 14.29 0.00 150.41 150.41 0.00 75.21 75.21 0.00 682.00 0.00 682.00 [2010601]行政运行 [2010699]其他财政事务支出 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 [215]资源勘探工业信息等支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [21507]国有资产监管 [2150799]其他国有资产监管支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 注： 无 其中：基本支出 项目支出 682.00 0.00 682.00 682.00 0.00 682.00 172.75 172.75 0.00 172.75 172.75 0.00 172.75 172.75 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2,450.06 [301]工资福利支出 1,514.99 [30101]基本工资 198.77 [30102]津贴补贴 599.35 [30103]奖金 312.12 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 122.31 [30109]职业年金缴费 61.15 [30112]其他社会保障缴费 2.10 [30113]住房公积金 141.23 [30199]其他工资福利支出 77.96 [301]工资福利支出 345.77 [30101]基本工资 49.29 [30102]津贴补贴 48.49 [30107]绩效工资 89.17 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 28.11 [30109]职业年金缴费 14.05 [30112]其他社会保障缴费 1.65 [30113]住房公积金 31.52 [30199]其他工资福利支出 83.49 [302]商品和服务支出 108.74 [30201]办公费 5.30 [30228]工会经费 18.00 [30229]福利费 41.60 [30231]公务用车运行维护费 7.50 [30239]其他交通费用 35.32 [30299]其他商品和服务支出 1.02 [302]商品和服务支出 13.20 [30228]工会经费 3.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30229]福利费 4.80 [30231]公务用车运行维护费 5.00 [30299]其他商品和服务支出 0.20 [303]对个人和家庭的补助 467.36 [30302]退休费 461.22 [30305]生活补助 2.00 [30309]奖励金 4.14 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 366.22 366.22 0.00 0.00 “三公”经费 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 无 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 5,002.00 0.00 5,002.00 国有资本经营预算支出 5,002.00 0.00 5,002.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,970.00 0.00 2,970.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 2,970.00 0.00 2,970.00 22302 国有企业资本金注入 2,000.00 0.00 2,000.00 2230299 其他国有企业资本金注入 2,000.00 0.00 2,000.00 22399 其他国有资本经营预算支出 32.00 0.00 32.00 2239999 其他国有资本经营预算支出 32.00 0.00 32.00 223 注： 无 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3,532.10 [302]商品和服务支出 1,396.90 [30201]办公费 55.80 [30202]印刷费 2.00 [30205]水费 2.50 [30206]电费 24.00 [30207]邮电费 10.00 [30209]物业管理费 86.00 [30213]维修（护）费 5.00 [30216]培训费 78.00 [30226]劳务费 24.00 [30227]委托业务费 [310]资本性支出 1,109.60 13.20 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 部门预算支出经济科目 [31002]办公设备购置 单位：万元 预算 13.20 [301]工资福利支出 271.20 [30101]基本工资 28.00 [30102]津贴补贴 42.00 [30103]奖金 18.00 [30107]绩效工资 81.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 26.00 [30109]职业年金缴费 13.20 [30112]其他社会保障缴费 12.00 [30113]住房公积金 37.00 [30199]其他工资福利支出 14.00 [302]商品和服务支出 1,732.80 [30201]办公费 63.00 [30202]印刷费 2.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30209]物业管理费 315.00 [30213]维修（护）费 20.00 [30214]租赁费 10.00 [30226]劳务费 240.00 [30227]委托业务费 1,065.24 [30228]工会经费 15.00 [30229]福利费 2.56 [310]资本性支出 50.00 [31002]办公设备购置 50.00 [303]对个人和家庭的补助 68.00 [30302]退休费 注： 无 68.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2,450.06 2,450.06 2,450.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860.76 1,860.76 1,860.76 0.00 0.00 0.00 0.00 121.94 121.94 121.94 0.00 0.00 0.00 0.00 467.36 467.36 467.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815.61 1,815.61 1,815.61 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1,291.94 1,291.94 1,291.94 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 89.20 89.20 89.20 0.00 0.00 0.00 0.00 434.47 434.47 434.47 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出合 计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 资本性支出合计 广州市荔湾区财政 局 对个人和家庭的 补助 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 支出项目类别（资金 使用单位） 广州市荔湾区财政 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 260.22 260.22 260.22 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 223.05 223.05 223.05 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 19.54 19.54 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 158.05 158.05 158.05 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 152.15 152.15 152.15 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 5.90 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 216.17 216.17 216.17 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 193.61 193.61 193.61 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 国库支付中心 对个人和家庭的 补助 广州市荔湾区财政 投资评审中心 广州市荔湾区协税 护税管理服务中心 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的 补助 注： 无 财政拨款 总 计 合计 15.25 一般公共预算 15.25 15.25 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 财政专户拨款 0.00 0.00 其他资金 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 广州市荔湾区 财政局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 8,614.10 8,534.10 3,532.10 0.00 5,002.00 0.00 80.00 6,141.10 6,141.10 1,139.10 0.00 5,002.00 0.00 0.00 绩效目标 按照市财政局要求，按时、保质完 成决算报表的报送工作，并通过国 家、省、市财政部门的审核。围绕 广州市全面实施预算绩效管理的 要求，已实现“到 2022 年，基本 预算绩效 管理及部门决 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算编审经费 建成‘全方位、全过程、全覆盖、 全公开’的预算绩效管理模式”总 体目标。继续深入推进我区预算绩 效管理改革，实现预算绩效管理覆 盖所有财政资金，实现部门整体全 闭环绩效管理，实现绩效管理信息 全公开。 国有资本 2,970.00 2,970.00 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0.00 加快推进我区国资国企改革创新 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算—— 发展，进一步清理低效资产，进行 解决国企历史 企业架构重组和人员调整，加快劣 遗留问题专项 势企业与低效资产清理盘活，积极 经费 稳妥推动企业历史遗留问题逐步 得到解决。2023 年我区计划解决 历史遗留问题及改革成本支出 1000 万元。 我区计划 2023 年，与区审计局对 其他国有 资本经营预算 32.00 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 ——审计费用 所监管的国有企业开展专项审计 工作，确保我区国资国企改革工作 顺利推进。 为保障离退休老干部的生活待遇， 预计支付 2023 年我区离休干部补 国有企业 离退休干部补 贴专项经费 贴金额及支付 1949.10.1-1950.6.30 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期间参加革命工作脱产享受供给 制待遇退休干部，合计共支付 20 万元整。确保本项目能及时足额完 成。因此，预算项目金额：20 万 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 元 为配合做好市国资委、市财政局年 国有企业 年度财务决算 度企业财务决算报告工作，能保时 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编审工作经费 保质地完成报送并顺利通过国家、 省、市财政部门及市国资委的审 核。 全国会计 专业技术资格 一是加强职称考试考务工作；二是 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 考试考务经费 规范考试程序，严格考风考纪;三 是圆满完成国家级考试工作。 1、为我局重大决策、重大具体行 法律顾问 及诉讼经费 政行为提供法律意见；2、对涉及 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 我局诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法 律事务提供法律咨询和论证意见； 3、办理我局委托的其他法律事务。 财政投资 评审项目工作 经费 按照《荔湾区贯彻执行广州市财政 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资评审监督管理办法的通知》的 有关规定，在规定时间内做好项目 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 评审的提交工作。 国有资本 经营预算—国 有企业资本金 根据区委、区政府审议的《荔湾区 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 注入 推进国资国企创新发展实施方案》 的思路，我区计划在 2021 年对集 团公司注入资本金 2000 万元。 继续完善我区财政支出管理的制 财政工作 综合经费 度，全面推进我区财政管理工作， 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 促进用款单位科学、合理的使用财 政资金，完成市财政和区政府对我 局财政工作的考核要求。 保障政府预决算工作、总会计核算 工作、债务管理工作顺利开展推 数字财政 有关预算及相 关支出业务经 费 进，提高财政数据应用水平，为政 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 府预决算、总会计核算、债务管理 等相关业务开展提供数据支持。保 障以前年度部门预算数据提取应 用。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 做好政府采购各用户主体服务保 政府采购 业务项目保障 障，保证智慧云平台信息系统运行 14.10 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 顺畅，保障我区政府采购活动的正 常、有序、高效顺利开展，加快政 府采购业务数字化进程。 广州市荔湾区 财政国库支付 301.00 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中心 继续完善我区财政国库集中支付 财政国库 业务综合工作 管理的制度，全面推进我区国库集 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 中支付管理工作，促进用款单位科 学、合理的使用财政资金，完成相 关的考核要求。 财政集中 支付业务银行 保证我区国库集中支付工作顺利、 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 代理手续费 数字财政 有关支付业务 稳定进行，提高财政资金的使用效 率。 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按照《广东省财政厅关于印发“数 字财政”上线实施工作清单和基础 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 经费 绩效目标 数据对照表的通知》要求完成“数 字财政”项目中执行域相关工作的 顺利推进。 广州市荔湾区 财政投资评审 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中心 通过实施本项目，提高评审工作业 评审工作 综合经费 务能力，提高项目完成质量，不断 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 完善支出管理制度，全面推进管理 工作，促进用款单位科学、合理使 用资金。 广州市荔湾区 协税护税管理 1,110.00 1,110.00 1,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务中心 协税护税工作的全面推进，进一步 协税护税 综合经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 促进经济转型升级、营造良好市场 环境，增强地区经济发展，及时掌 握财政收入工作最新动态，增强工 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 作全局性和系统性。 保障税务部门正常运转和促进我 支付税务 业务经费 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区税收收入的增长，激励税务部门 全力以赴做好我区区库税收征管 工作。 为进一步深化“放管服”改革，持 续优化税收营商环境，发挥社会协 协税护税 工作人员经费 税护税、综合治税作用，构建税收 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共治良好格局，更好助力区域经济 发展，充分加强区税务部门综合治 税能力，加强税收征管，提高征管 质量，促进财政收入稳步增长。 广州市荔湾区 行政事业单位 762.00 682.00 682.00 0.00 0.00 0.00 80.00 682.00 682.00 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产运营中心 运营中心 综合工作经费 维持中心的正常运转，保证人员的 稳定性，保障日常工作的正常展 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 开，使中心顺利开展资产运营工 作。 通过自有资金的预算使用维持运 运营中心 自有资金工作 经费 注： 无 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 营中心的运作，人员的稳定，工作 的正常开展，完成上级交办的各项 任务。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 11,064.16 万 元 ， 比 上 年 增 加 2,650.33 万元，增长 31.50 %，主要原因是一般公共预算增加 ； 支出预算 11,064.16 万元，比上年增加 2,650.33 万元，增长 31.50 %，主要原因是社会保障和就业支出、国有资本经营预算支 出等项目支出预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 0.00 万 元。 ）比上年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 366.22 万元，比上年增 加 8.84 万元，增长 2.47 %，主要原因是维修（护）费等有所增 加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1,218.40 万元，其中：货物类 采购预算 63.30 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购 预算 1,130.10 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 1 月 1 日， 本部门固定资产金额 8,415.07 万元， 分布构成情况为：房屋 7,130.75 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 51.20 万元，主 要是空调机、台式计算机、办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 国有资本经营预算——解决国企历史遗 2,970.00 加快推进我区国资国企改革 留问题专项经费 创新发展，进一步清理低效 资产，进行企业架构重组和 人员调整，加快劣势企业与 低效资产清理盘活，积极稳 妥推动企业历史遗留问题逐 步得到解决。2023 年我区计 划解决历史遗留问题及改革 成本支出 1000 万元。 国有资本经营预算—国有企业资本金注 入 2,000.00 根据区委、区政府审议的《荔 湾区推进国资国企创新发展 实施方案》的思路，我区计 划在 2021 年对集团公司注 入资本金 2000 万元。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。