（252231）2021年广州市黄埔区联和小学部门决算.pdf

2021 年广州市黄埔区联和小学 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市黄埔区联和小学 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市黄埔区联和小学 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市黄埔区联和小学 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市黄埔区联和小学 概况 一、单位 主要职责 广州市黄埔区联和小学的主要职责是：广州市黄埔区教育局 属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实 施小学阶段的义务教育。 二、单位 机构设置 本单位内设机构 2 个，具体设置为：教务处、总务处。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 单位决算。 3 第二部分：广州市黄埔区联和小学 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,894.41 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 1,894.41 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,894.41 本年收入合计 27 1,894.41 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 11.04 年末结转和结余 59 11.04 总计 30 1,905.46 总计 60 1,905.46 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,894.41 1,894.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894.41 1,894.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 20501 教育管理事务 49.82 49.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务 支出 49.82 49.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1,843.99 1,843.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1,804.92 1,804.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 39.07 39.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 7 表3 支出决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1,894.41 1,588.18 306.23 0.00 0.00 0.00 1,894.41 1,588.18 306.23 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 49.82 0.00 49.82 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支 出 49.82 0.00 49.82 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1,843.99 1,588.18 255.82 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1,804.92 1,588.18 216.74 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 39.07 0.00 39.07 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 8 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,894.41 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 1,894.41 1,894.41 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,894.41 1,894.41 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 11.04 11.04 0.00 0.00 1,905.46 1,905.46 0.00 0.00 27 1,894.41 年初财政拨款结转和结余 28 11.04 一般公共预算财政拨款 29 11.04 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,905.46 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,894.41 1,588.18 306.23 1,894.41 1,588.18 306.23 205 教育支出 20501 教育管理事务 49.82 0.00 49.82 2050199 其他教育管理事务支出 49.82 0.00 49.82 20502 普通教育 1,843.99 1,588.18 255.82 2050202 小学教育 1,804.92 1,588.18 216.74 2050299 其他普通教育支出 39.07 0.00 39.07 20508 进修及培训 0.60 0.00 0.60 2050801 教师进修 0.60 0.00 0.60 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,080.63 302 商品和服务支出 基本工资 150.49 30201 办公费 0.66 30102 津贴补贴 363.98 30202 印刷费 0.05 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 120.59 30205 水费 3.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.48 30206 电费 15.91 30109 职业年金缴费 64.54 30207 邮电费 1.13 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 38.32 30112 其他社会保障缴费 3.45 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 104.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 15.09 30199 其他工资福利支出 216.84 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 155.49 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 335.87 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 149.76 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 19.77 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.22 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 19.54 30309 奖励金 19.12 30229 福利费 20.67 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.97 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助 166.99 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 14.19 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 16.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 15.19 31003 专用设备购置 1.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,416.50 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 171.68 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 16 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 单位：万元 预算数 合计 1 2.49 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.49 0.00 公务接待 费 合计 6 7 2.49 0.00 1.97 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.97 0.00 1.97 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 18 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市黄埔区联和小学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 19 第三部分：广州市黄埔区联和小学 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市黄埔区联和小学 2021 年度总收入 1,905.46 万元，其 中本年收入 1,894.41 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,894.41 万元，比上年决算 数增加 21.5 万元，增长 1.1%。主要变动情况：为改善学校办学 条件，本年教育装备专款等专项经费拨款收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市黄埔区联和小学 2021 年度总支出 1,905.46 万元，其 中本年支出 1,894.41 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,588.18 万元，比上年决算数减少 178.27 万元， 20 下降 10.1%。主要变动情况：因年度人员经费政策调整，人员经 费支出总额同比减少。 2.项目支出 306.23 万元，比上年决算数增加 199.77 万元， 增长 187.6%。主要变动情况：一是以前年度列入基本支出的城 乡义务教育补助经费本年部分列入项目支出管理；二是为改善学 校办学条件，本年教育装备专款等专项经费支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广 州 市 黄 埔 区 联 和 小 学 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1,894.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,894.41 万 元，比上年决算数增加 21.5 万元，增长 1.1%；主要变动情况： 为改善学校办学条件，本年教育装备专款等专项经费拨款收入增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决 算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况： 与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 21 广 州 市 黄 埔 区 联 和 小 学 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1,894.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,894.41 万 元，比年初预算数减少 132.02 万元，下降 6.5%；主要变动情况： 因年度人员经费政策调整，人员经费拨款收入减少 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国 有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持 平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市黄埔区联和小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 1.97 万元，完成预算 2.49 万元的 79.1% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.97 万元，完 成预算 2.49 万元的 79.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比） ；公务用车运行 费支出决算为 1.97 万元，完成预算 2.49 万元的 79.1% ）；公务 接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不 可比） 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 22 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 1.97 万元，占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 1.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交 换、教研交流以及市内因公出行等工作需要。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类 公务接待支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 264.76 万元，其中：政府 23 采购货物支出 106.34 万元、政府采购工程支出 4.49 万元、政府 采购服务支出 153.93 万元。授予中小企业合同金额 264.76 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 264.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是日常教学教育管理用车； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 306.23 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100.0%。 单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区教育局 分解教育装备专款项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评已在主 管部门决算公开中综合反映。 区教育局分解教育装备专款项目绩效自评综述：全年预算数 24 为 120 万元，执行数为 119.74 万元，完成预算的 99.8%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置教育教学相关设备设 施，增加学生学习可用资源，提升教师工作效率，提升学校科学 教育资源软硬件水平。根据学校年度工作计划，项目总体目标和 阶段性目标，该项目支出购置了相关设备，通过购置了教育教学 相关设备设施后，增加了学生学习可用资源，提升了教师工作效 率，提升了学校科学教育资源软硬件水平。 发现的问题及原因主要是：一是人手不足，缺少专门负责绩 效管理和评价的人员，绩效管理能力需要进一步提升；二是项目 年初设置绩效目标与实际情况不完全一致，不能直接作为绩效总 结的标准；三是项目年初预算不够准确，资金调整幅度较大或资 金支出进度不符合预期。 下一步改进措施主要是：一是积极参与财政部门和主管部门 组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力，尽量协调人 手安排；二是加强项目绩效目标申报阶段的论证工作，提高绩效 目标质量，并及时调整不合适的绩效目标；三是高度重视项目预 算申报工作，做实做细项目预算编制，结合项目开展进度和支付 进度申报预算，并按照实际资金需求及时调整项目预算，保证预 算支出率。 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 单位：万元 25 项目名称 区教育局分解-教育装备专款 主管部门 广州市黄埔区教育局 实施单位 1.年度预算数 项目资金 年度预算数 预算完成 （A=C+D） 数（B） 120.00 119.74 其中：财政拨款 120.00 119.74 其他资金 0.00 0.00 明细 率 得分 整 99.8% (D，调减用负数表示) 支出内容 调 额 19.96 预算调整率(D/C) 120.00 -- 计划支出数 实际支出数 1 黑板 5 块 2.20 2.20 2 空调 31 台 21.97 21.97 3 触控一体机 8 台 32.00 32.00 4 广播系统一套 17.86 17.86 5 监控系统一套 9.89 9.89 6 办公家具一批 34.93 34.67 7 窗帘一批 1.15 1.15 120.00 119.74 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 绩效目标 通过购置教育教学相关设备设施， 完成情况 增加学生学习可用资源，提升教师工作 效率，提升学校科学教育资源软硬件水 平。 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 20 （C） 支出合计 指标类别 行 预 0.00 序号 分值 年初预算数 总额 算 预 算 执 （B/A) 总额 2.预算资金调整 项目支出 广州市黄埔区联和小学 经济效益 三级指标 购置空调 设备数量 验收合格 率 年度指标值 通过购置教育教学相关设备设施，增加了 学生学习可用资源，提升了教师工作效率，提 升了学校科学教育资源软硬件水平。 实际完成 指标值 偏差原因 分值 得分 进措施 31 台 31 台 22 22 100% 100% 23 23 显著提高 18 18 提高课堂 教师借助教 效率，节约 学平台的应 时间 用，提升教学 分析及改 26 效率，提高教 学质量 满意度指 服务对象 师生满意 标 满意度 率 自评得分 ≥90% 95% 17 17 99.96 一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理能力需要进一步提升。 存在问题 二是项目年初设置绩效目标与实际情况不完全一致，不能直接作为绩效总结的标准。 三是项目年初预算不够准确，资金调整幅度较大或资金支出进度不符合预期。 一是积极参与财政部门和主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力， 尽量协调人手安排；二是加强项目绩效目标申报阶段的论证工作，提高绩效目标质量， 改进措施 并及时调整不合适的绩效目标；三是高度重视项目预算申报工作，做实做细项目预算 编制，结合项目开展进度和支付进度申报预算，并按照实际资金需求及时调整项目预 算，保证预算支出率。 27 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 28 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 （特别说明：第三部分因金额转化为万元时，四舍五入可能 存在尾差。 ） 29