上海少年儿童图书馆2021年度预算.pdf

上海市2021年市级单位预算预算单位：上海少年儿童图书馆目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海少年儿童图书馆主要职能上海少年儿童图书馆是为本市少年儿童提供图书借阅，组织阅读辅导，培养少儿人才的省级图书馆。主要职能包括： 1.贯彻落实党和国家关于公共文化服务的法律、法规和少年儿童社会教育相关的方针、政策。 2.负责收集、整理、保存和利用所有适合0-16岁少儿阅读的各种载体的文献。 3.通过组织形式各样的阅读辅导活动，吸引更多少年儿童利用图书馆，养成阅读习惯。 4.负责开展数字化图书馆建设，选择有利于少儿身心健康的数字资源，提供网上服务。 5.负责“三级”公共少年儿童图书馆业务指导，引导全市各区、县、街道少儿图书馆更好地为少儿服务。 6.关注弱势群体，为贫困地区儿童、农民工子弟、残障儿童等延伸服务。 7.积极参与公共图书馆各类学术交流活动，提高学术研究水平并进行广泛的交流，提升本地区少儿图书馆专业人员素质。 8.开展国际文化交流活动，使少儿图书馆工作与国际大都市文化建设相匹配。上海少年儿童图书馆机构设置上海少年儿童图书馆设10个内设机构，包括：辅导协调处、采编典藏部、网络信息部、读者服务部（低幼部）、读者服务部（小学部）、读者服务部（中学部）、发展研究部、办公室、财务室、总务室。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出. 2021年单位预算编制说明 2021年，上海少年儿童图书馆预算支出总额为3,377万元，其中：财政拨款支出预算3,337万元，比2020年预算增加671万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,337万元，比2020年预算增加671万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“文化旅游体育与传媒支出”科目3,056万元，主要用于本单位日常运行经费及开展读者活动的经费等。 2.“社会保障和就业支出”科目170万元，主要用于本单位在职人员社会保障，离退休经费等。 3.“卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。 4.“住房保障支出”科目46万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。 2021年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 33,368,976 一、文化旅游体育与传媒支出 30,872,754 9,862,849 1. 一般公共预算资金 33,368,976 二、社会保障和就业支出 1,747,842 1,733,442 2. 政府性基金三、卫生健康支出 674,872 674,872 二、事业收入 398,903 四、住房保障支出 472,411 472,411 33,767,879 12,743,574 公用经费 5,674,374 15,335,531 14,400 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 33,767,879 支出总计 5,674,374 15,349,931 2021年预算单位收入预算总表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元项目功能分类科目编码类款 01 207 01 合计财政拨款收入事业收入项 207 207 功能分类科目名称收入预算 04 208 文化旅游体育与传媒支出 30,872,754 30,560,361 312,393 文化和旅游 30,872,754 30,560,361 312,393 图书馆 30,872,754 30,560,361 312,393 社会保障和就业支出 1,747,842 1,697,202 50,640 行政事业单位养老支出 1,747,842 1,697,202 50,640 113,748 113,748 1,079,796 1,046,036 33,760 16,880 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 539,898 523,018 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,400 14,400 卫生健康支出 674,872 653,772 21,100 行政事业单位医疗 674,872 653,772 21,100 事业单位医疗 674,872 653,772 21,100 住房保障支出 472,411 457,641 14,770 住房改革支出 472,411 457,641 14,770 住房公积金 472,411 457,641 14,770 33,767,879 33,368,976 398,903 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计事业单位经营收入其他收入 2021年预算单位支出预算总表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 207 207 01 207 01 合计基本支出 04 208 文化旅游体育与传媒支出 30,872,754 15,537,223 15,335,531 文化和旅游 30,872,754 15,537,223 15,335,531 图书馆 30,872,754 15,537,223 15,335,531 社会保障和就业支出 1,747,842 1,733,442 14,400 行政事业单位养老支出 1,747,842 1,733,442 14,400 113,748 113,748 1,079,796 1,079,796 539,898 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 539,898 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,400 卫生健康支出 674,872 674,872 行政事业单位医疗 674,872 674,872 事业单位医疗 674,872 674,872 住房保障支出 472,411 472,411 住房改革支出 472,411 472,411 210 210 11 210 11 221 221 02 项目支出项 02 14,400 项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 472,411 472,411 33,767,879 18,417,948 项目支出 15,349,931 2021年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 33,368,976 一、文化旅游体育与传媒支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 30,560,361 30,560,361 1,697,202 1,697,202 三、卫生健康支出 653,772 653,772 四、住房保障支出 457,641 457,641 33,368,976 33,368,976 二、社会保障和就业支出 33,368,976 合计支出总计政府性基金预算 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 207 207 01 207 01 合计基本支出 04 208 文化旅游体育与传媒支出 30,560,361 15,224,830 15,335,531 文化和旅游 30,560,361 15,224,830 15,335,531 图书馆 30,560,361 15,224,830 15,335,531 社会保障和就业支出 1,697,202 1,682,802 14,400 行政事业单位养老支出 1,697,202 1,682,802 14,400 113,748 113,748 1,046,036 1,046,036 523,018 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 523,018 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,400 卫生健康支出 653,772 653,772 行政事业单位医疗 653,772 653,772 事业单位医疗 653,772 653,772 住房保障支出 457,641 457,641 住房改革支出 457,641 457,641 210 210 11 210 11 221 221 02 项目支出项 02 14,400 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 457,641 457,641 33,368,976 18,019,045 项目支出 15,349,931 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 12,330,923 12,330,923 公用经费款 301 301 01 基本工资 1,553,616 1,553,616 301 02 津贴补贴 210,528 210,528 301 07 绩效工资 5,019,290 5,019,290 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,046,036 1,046,036 301 09 职业年金缴费 523,018 523,018 301 10 职工基本医疗保险缴费 653,772 653,772 301 12 其他社会保障缴费 44,622 44,622 301 13 住房公积金 457,641 457,641 301 99 其他工资福利支出 2,822,400 2,822,400 商品和服务支出 5,527,374 5,527,374 302 302 01 办公费 150,000 150,000 302 03 咨询费 90,000 90,000 302 04 手续费 5,000 5,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 05 水费 12,000 12,000 302 06 电费 250,000 250,000 302 07 邮电费 180,000 180,000 302 09 物业管理费 2,938,320 2,938,320 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 12 因公出国（境）费用 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 120,000 120,000 302 14 租赁费 610,000 610,000 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 20,000 20,000 302 17 公务接待费 40,000 40,000 302 18 专用材料费 186,000 186,000 302 25 专用燃料费 12,000 12,000 302 26 劳务费 80,000 80,000 302 28 工会经费 131,574 131,574 302 29 福利费 168,480 168,480 302 31 公务用车运行维护费 64,000 64,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类款 302 99 303 303 01 310 310 02 合计人员经费公用经费其他商品和服务支出 350,000 对个人和家庭的补助 113,748 113,748 离休费 113,748 113,748 资本性支出 47,000 47,000 办公设备购置 47,000 47,000 合计 18,019,045 350,000 12,444,671 5,574,374 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海少年儿童图书馆单位：万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 15.40 5.00 4.00 6.40 购置费运行费 6.40 其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为15.40万元，比2020年预算减少18.60万元。其中：（一）因公出国（境）费5.00万元，比2020年预算减少0.10万元，主要原因是根据实际业务需求制定预算。（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少18.50万元，主要原因是2021年没有公务用车购置经费。（三）公务接待费4.00万元。与2020年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行费。三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算306.93万元，其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293.83万元。四、预算绩效情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1512.76万元。