20211222华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（证券简称：首旅酒店，代码：600258）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资首旅酒店本次非公 开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 投资基金 首旅酒店 2,686,968.00 59,999,995.44 3.25% 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 58,226,596.56 3.15% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 20 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十二日 1