20210727华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海海立（集 团）股份有限公司（证券简称：海立股份，代码：600619）非公开发行 A 股股 票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资海立股份本次非公开发 行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏行业景气混合型证 券投资基金 1,772,152 14,000,000.80 0.35% 15,506,330.00 0.38% 6 个月 华夏磐益一年定期开放 混合型证券投资基金 7,088,607 55,999,995.30 2.44% 62,025,311.25 2.70% 6 个月 华夏盛世精选混合型证 券投资基金 1,012,658 7,999,998.20 0.59% 8,860,757.50 0.65% 6 个月 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 7 月 23 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年七月二十七日